Итоги работы ПИФов

Управляющая компания	Название фонда	Чистые активы (млн руб.)	Изм. (%)	Стоимость пая (руб. )	Изм. (%)	Мин. за 52 нед. (руб.)	Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Агана	Молодежный	15,81	+2,88	209,99	+2,12	115,25	211,80
	Алор — индекс ММВБ	48,75	+7,88	232,96	+3,85	101,27	235,16
	Алор — Эквилибриум	325,71	+17,29	137,14	+0,99	106,11	137,89
	Алор — фонд региональных акций	21,65	+2,78	187,28	+1,68	88,91	190,94
	Алор — Экстрим	53,58	+6,88	213,57	+3,29	112,48	222,62
Ак Барс капитал	Ак Барс — сбалансированный	164,02	-0,69	1480,57	+1,59	1071,74	1491,58
	Ак Барс — доходный	20,15	+0,98	1578,03	+0,90	1026,47	1605,89
	Ак Барс — индекс ММВБ	177,05	+8,02	2218,34	+4,03	928,13	2239,07
	Ак Барс — консервативный	30,02	-6,01	1084,09	+0,11	984,41	1084,14
Алемар	Алемар — активные операции	363,88	+3,59	3885,36	+3,27	2093,55	3885,36
	Алемар — фонд облигаций	147,58	-3,22	1540,57	—	1345,53	1541,62
	Алемар — фонд акций	12,22	+0,13	5289,46	-0,67	4905,97	5414,85
Альфа-капитал	Альфа-капитал резерв	125,20	+0,24	1251,41	+0,24	1161,95	1251,49
	Альфа-капитал облигации плюс	1068,16	+0,07	1513,28	+0,75	1277,08	1513,88
	Альфа-капитал акции	1616,03	+7,80	3338,43	+2,78	1462,95	3361,93
АльянсРосно	АльянсРосно —	238,40	+5,19	122,96	+1,67	80,95	123,36
управление активами	сбалансированный
	АльянсРосно — акции	386,66	+5,85	132,03	+3,09	54,01	133,14
	АльянсРосно — облигации	86,44	+3,12	63,87	-0,16	57,69	64,01
	АльянсРосно — облигации корпораций	30,78	+0,17	50,79	+0,16	49,82	50,87
Арсагера	Арсагера — фонд акций	12,90	+2,70	1477,47	+2,86	978,45	1498,40
	Арсагера — фонд смешанных инвестиций	9,50	+1,28	1223,75	+1,28	985,07	1223,75
Астерком	Астерком — фонд сбалансированный	29,44	+0,82	191,09	+1,15	109,82	192,69
	Астерком — фонд акций	26,25	+1,84	1532,90	+1,84	994,82	1536,42
	Астерком — фонд облигаций	33,28	+2,26	1094,52	+0,57	994,54	1096,67
Атон-менеджмент	Атон — фонд акций	399,17	+7,50	2572,92	+2,31	1179,91	2595,79
	Атон — фонд сбережений	195,29	-0,68	1835,02	+1,17	1165,19	1844,32
Базис-Инвест	Глобэкс — фонд облигаций	35,47	+0,58	1172,52	+0,58	1032,97	1176,00
	Глобэкс — фонд акций	63,49	+3,46	1836,35	+2,37	1002,66	1864,02
Бизон плюс	Орлиная река	40,89	+2,64	135,01	+2,64	92,66	135,34
Брокеркредитсервис	Фонд ликвидных акций и валютных активов	244,02	+2,72	1944,77	-0,50	1052,83	1964,83
	Паритет 50/50	125,23	-0,12	1683,56	-0,73	1089,32	1700,25
	Фонд голубых фишек	206,72	+9,69	1965,50	+3,46	905,90	1976,92
	Фонд российских облигаций	4,75	-0,30	1081686,	-0,30	1000650,	1085221,
				36		64	43
	БКС индекс ММВБ	28,93	+6,28	104535,74	+4,07	47171,33	105530,46
Велес Менеджмент	Велес капитал	3,96	+25,75	999,31	-0,01	996,43	1002,67
ВИКА	Высокорискованные 'бросовые' облигации	19,45	+1,13	1515,30	+0,92	1132,79	1515,30
Дворцовая площадь	АВК — фонд государственных ценных бумаг	44,96	-0,93	2338,45	+0,06	2081,69	2339,86
	АВК — фонд ликвидных активов	256,43	+1,61	4325,98	+1,57	2690,04	4343,80
	АВК — фонд корпоративных облигаций	18,24	+0,83	1392,61	+0,78	1186,89	1392,61
	АВК — фонд связи и телекоммуникаций	33,52	-0,21	1457,90	-0,47	1006,38	1549,30
	АВК — фонд ТЭК	106,01	+11,73	2277,09	+3,32	936,62	2306,70
	АВК — фонд привилегированных акций	43,54	+4,33	1962,31	+3,56	1067,67	1979,88
	АВК — регион	5,51	+1,63	1759,44	+1,63	952,12	1767,74
ДВС Инвестмент	ДВС фонд смешанных инвестиций	405,99	+1,12	1773,95	+1,05	971,44	1789,61
	ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	438,49	+18,43	2150,32	+0,05	957,13	2176,86
	ДВС фонд облигаций	231,03	+0,14	1152,69	+0,08	998,67	1154,87
	ДВС фонд акций	460,12	+21,92	2106,19	+1,97	956,39	2125,32
	ДВС фонд денежного рынка	253,38	-31,43	1032,51	+0,11	981,94	1035,33
Доверие Капитал	Траст первый	258,65	+3,03	1834,65	+2,74	1174,40	1848,04
Доходъ	Доходъ — фонд сбалансированный	10,83	+5,70	1429,07	+3,66	956,89	1455,32
	Доходъ — фонд акций	29,96	+3,43	1822,11	+4,29	933,76	1852,03
Еврофинансы	Аванпост	29,83	+1,01	1164,88	+0,91	994,02	1198,45
Ермак	Ермак — фонд краткосрочных инвестиций	31,37	+6,74	1918,63	+2,17	812,98	1931,25
	Ермак — фонд облигаций	4,47	-3,16	575,09	-0,01	517,77	579,77
Золотое сечение	Золотое сечение — фонд сбалансированный	2,98	+0,26	1064,65	+0,26	997,42	1090,02
	Золотое сечение — фонд акций	3,84	+3,70	1371,35	+3,70	983,89	1371,35
Инвестиционный капитал	ИнвестКапитал — фонд акций	60,86	+11,21	1830,67	+1,06	927,16	1844,95
Инвест-Менеджмент	Тольятти-Инвест	20,90	-0,40	7908,77	+0,88	6102,52	7917,66
	Тольятти-Инвест акций	11,36	+34,39	8736,29	+3,02	4753,78	8737,31
	Тольятти-Инвест облигаций	10,89	+0,63	1100,88	-0,06	1019,03	1103,50
Интерфин Капитал	Партнерство	70,64	+15,45	3795,72	+1,89	2355,90	3807,04
Интраст	Интраст — фонд акций	23,25	—	17762,29	—	10315,81	18130,32
Капиталъ	Капиталъ — акции	34,02	+5,00	1861,26	+2,37	976,49	1885,06
	Капиталъ — облигации	97,21	-2,66	1264,55	+0,08	1064,15	1265,25
	Капиталъ — перспективные вложения	168,37	+9,47	2264,53	+5,65	976,16	2276,50
	Капиталъ — сбалансированный	70,11	+1,34	1505,40	+1,43	1017,75	1511,04
КИТ Финанс	КИТ — фонд денежного рынка	40,95	+5,45	1097,78	+0,05	1024,68	1097,78
	КИТ — индекс РТС	176,83	+5,81	1120,66	+3,68	980,55	1131,38
	КИТ — российский финансовый сектор	91,91	—	994,89	—	994,89	994,89
Корабел	Стойкий	5,53	+1,60	96551,48	+1,60	49064,12	97714,20
	Стремительный	5,67	-0,04	88853,36	-0,04	45228,31	90978,66
	Сообразительный	4,71	+3,98	84788,10	+3,98	43003,59	85691,32
	Стерегущий	2,89	+0,09	56873,69	+0,09	52794,56	56968,43
Кубанская УК	Вы финансист	3,03	-0,67	132,91	+0,99	111,55	134,02
Кэпитал Эссет Менеджмент	Базовый	175,03	+2,87	404715,11	+1,38	197042,51	407572,80
	Универсальный	166,92	-0,91	14980,99	+0,28	13273,29	14980,99
Лидер	Газовая промышленность — облигации	11,75	+0,78	5728,80	+0,78	5107,87	5736,05
	Народное достояние	31,31	+2,05	7709,96	+2,05	5002,70	7743,14
	Газовая промышленность — акции	18,81	+3,25	9003,60	+3,06	5029,31	9033,93
Максвелл Эссет Менеджмент	Максвелл капитал	902,45	+4,22	2841,47	+3,48	1518,67	2871,86
	Первый фонд фондов	276,78	+9,96	2026,39	+3,44	1037,15	2042,19
	Максвелл фонд облигаций	34,38	-22,80	1087,13	+1,23	999,18	1088,47
	Максвелл фонд акций	116,41	+8,98	1451,01	+2,59	958,97	1477,82
	Максвелл Телеком	118,61	-0,06	1190,91	+0,45	998,68	1234,55
Метрополь	Метрополь Золотое руно	104,43	+8,18	240,37	+1,75	119,60	262,26
	Метрополь Афина	264,99	+28,77	219,14	+1,59	115,52	231,87
	Метрополь Зевс	54,23	-46,90	120,10	-0,11	111,42	120,45
Менеджмент. Инвестиции. Развитие	МИР — фонд роста	4,40	-0,37	1075,76	-0,37	1000,09	1084,09
Мономах	Мономах-Перспектива	303,87	+2,81	5645,87	+2,34	2692,45	5688,39
	Мономах-Панорама	72,99	+6,38	2563,19	+2,34	1261,49	2585,97
	Мономах-Горизонт	11,16	-1,54	1454,88	+0,04	1029,00	1489,57
	Мономах — равновесие	6,94	-16,72	1032,77	+0,16	998,20	1032,84
НВК	НВК — вертикаль	3,34	+2,29	1523,94	+2,29	905,25	1552,75
Нивелир	Оптим привилегированный	46,29	+3,76	1809,57	+3,76	925,76	1821,83
Олма-Финанс	Олма — фонд акций	25,73	+0,96	1772,69	+0,95	939,15	1832,41
	Олма — фонд смешанных инвестиций	15,88	+2,10	1540,44	+2,10	960,90	1554,39
	Олма — индекс РТС	15,53	+7,02	1112,00	+3,46	989,35	1124,60
Орион	Орион — фонд сбалансированный	115,34	+2,08	1346,34	+1,20	994,98	1356,49
	Орион — фонд облигаций	39,67	-0,15	1077,49	-0,15	995,61	1081,32
	Орион — голубые фишки	73,59	+2,66	1520,17	+2,66	994,73	1539,41
Открытие	Открытие — облигации	24,41	+0,10	1411,89	+0,34	1076,72	1422,36
	Открытие — акции	12,32	+16,57	1443,66	+2,30	788,46	1452,70
ОФГ Инвест	Петр Столыпин	1540,72	+7,41	762,61	+3,77	375,00	768,99
	Русские облигации	923,62	-2,76	634,55	+0,20	554,07	634,55
Паллада Эссет Менеджмент	Паллада-ГЦБ	18,47	-1,47	68,77	—	58,78	68,79
	Паллада — корпоративный фонд	108,08	-0,11	6870,78	+0,85	4181,23	6994,83
	Резерв	7,19	+0,11	2255,95	+1,53	1879,27	2255,95
Парекс Ассет Менеджмент	Парекс — фонд облигаций	25,28	+0,08	1000,58	+0,08	998,58	1001,09
Парма Менеджмент	Петр Багратион	19,41	+3,56	28840,04	+3,56	14954,53	29128,95
Пенсионный резерв	Накопительный резерв	12,00	+1,48	1357,31	+0,55	1062,29	1361,92
Петровский фондовый дом	МДМ — мир акций	24,27	+31,23	161,94	+2,61	94,29	163,65
	МДМ — мир облигаций	21,33	+90,74	118,57	+0,70	99,31	118,94
ПиоГлобал Эссет Менеджмент	ПиоГлобал — фонд облигаций	1204,63	-1,21	55,37	+0,20	48,92	55,39
	ПиоГлобал — фонд акций	758,44	+5,93	4058,46	+2,09	2117,05	4077,26
	ПиоГлобал — фонд сбалансированный	291,37	-1,90	122,63	-0,30	92,27	123,32
Пифагор	Капитальный	64,43	+1,25	5815,03	+1,22	4255,79	5834,64
	Совершенный	703,89	+0,24	6576,02	+0,24	6042,08	6595,18
	Пифагор — фонд акций	13,03	+2,25	1886,36	+2,76	1250,66	1908,05
	Пифагор — фонд смешанных инвестиций	6,20	-1,03	1481,65	+1,39	1128,06	1490,33
	Пифагор — фонд облигаций	3,48	+0,03	1253,12	+0,03	1180,56	1257,80
Промсвязь	Промсвязь — сбалансированный	55,21	+2,48	1281,57	+1,85	997,19	1316,46
	Промсвязь — акции	27,47	+8,62	1673,40	+4,14	994,59	1702,41
Проспект — Монтес	Долгосрочные взаимные	80,38	+1,92	52,51	+2,22	30,11	53,49
Аури	инвестиции
	Лидер Финанс	65,85	-7,09	15,31	+0,13	14,19	15,33
	Лидер Инвест	51,77	-9,62	17,04	+1,25	12,83	17,10
	Проспект — индекс ММВБ	39,52	+5,22	2393,31	+3,87	995,77	2416,99
Просперити Кэпитал Менеджмент	Просперити фонд акций	111,94	+3,92	23240,84	+1,95	9697,16	23347,47
Райффайзен капитал	Райффайзен — акции	664,24	+8,50	19088,90	+2,41	9728,45	19292,90
	Райффайзен — сбалансированный	283,06	+15,07	15730,76	+1,78	9797,41	15825,41
	Райффайзен — облигации	45,85	-4,09	11039,41	-0,17	10355,08	11070,98
Регион Эссет Менеджмент	Регион фонд акций	65,19	+3,35	2872,57	+2,15	1510,21	2887,42
	Регион фонд облигаций	55,21	+0,14	1159,32	-0,04	1064,74	1161,37
	Регион фонд сбалансированный	77,10	+0,25	1291,62	+0,17	1016,50	1295,95
Регионгазфинанс	Тактика	637,36	+0,88	3840,97	+0,83	2238,76	3930,71
	Регионгазфинанс — фонд сбалансированный	425,50	+1,27	188659,76	+1,27	113663,50	190501,82
Ренессанс Капитал	Ренессанс — акции	123,97	+72,85	1426,00	+2,62	939,68	1441,45
	Ренессанс — сбалансированный	30,99	+13,02	1209,77	+1,28	965,68	1215,89
	Ренессанс — облигации	11,20	+0,25	1064,84	+0,25	995,37	1067,35
Риком-Траст	Риком — акции	117,75	+8,33	2392,50	+4,55	1033,35	2394,51
РИ-Менеджмент	РИМ долгоиграющий	42,95	+1,82	142442,00	+0,99	104066,53	142449,26
	РИМ доля успеха	3,67	+4,39	107913,77	+1,52	99793,70	107913,77
	РИМ Пифомания	2,76	+1,31	101561,12	+1,31	98710,99	101977,96
РН-траст	Особый	203,89	+0,14	2159,96	+0,14	1977,79	2160,86
РТК-Инвест	Телеком — Гарантия	80,21	+3,43	1691,40	+1,25	1137,61	1697,88
	РТК-Инвест акции	72,24	+2,37	1211,60	+2,01	996,85	1223,76
	РТК-Инвест облигации	34,13	+0,77	1124,20	+0,76	999,43	1131,61
Русс-Инвест	Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций	41,66	-0,15	1321,07	-0,15	1033,22	1323,03
	Русс-Инвест паевой фонд акций	47,71	-0,64	1482,43	-0,64	892,80	1491,99
РФЦ-Капитал	РФЦ — накопительный	80,09	+7,44	1169,08	-0,22	959,59	1208,27
Северо-западная УК	Северо-западный	188,69	+7,61	1933,08	+3,47	999,69	1948,38
	Северо-западный — фонд облигаций	73,53	+4,70	1496,08	+1,67	1024,93	1525,18
	Северо-западный — фонд акций	84,11	+8,99	2264,61	+3,71	934,72	2283,08
Солид Менеджмент	Солид-Инвест	480,42	+6,43	403,62	+2,43	162,24	409,48
	Фонд долгосрочных инвестиций Солид	185,53	-2,01	1593,97	-0,19	1334,75	1599,98
	Солид — индекс ММВБ	140,57	+17,21	111209,39	+3,12	49497,18	112021,38
Транс-Инвестиция	ТрансИнвест	158,82	+1,91	151,61	+1,92	110,61	152,97
ТРИНФИКО	ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции	244,55	+2,60	163,90	+2,97	105,91	164,38
	ТРИНФИКО фонд роста	102,54	+4,70	184,04	+4,70	95,80	185,12
Тройка Диалог	Илья Муромец	3007,52	-3,24	12108,49	-0,16	10688,97	12140,71
	Добрыня Никитич	10108, 04	+7,67	7268,56	+3,41	3250,29	7316,81
	Дружина	2659,34	+5,58	39544,26	+1,90	23687,79	39775,97
	Садко	224,19	-3,04	13113,44	-0,34	11437,83	13171,82
УК Банка Москвы	Рождественка	368,36	+3,36	2111,41	+1,49	1215,76	2125,04
	Биржевая площадь — индекс ММВБ	716,69	+11,70	2498,92	+4,09	1037,71	2524,40
	Красная площадь — акции компаний с госучастием	804,63	+9,43	2059,52	+2,79	938,92	2080,56
	Волхонка — российские облигации	18,45	-34,45	1083,13	+0,09	1000,49	1083,66
	Манежная площадь — российские акции	324,01	+7,28	2087,68	+2,91	943,87	2095,49
УК ПСБ	Финансист	261,78	-1,46	1450,80	+0,14	1277,72	1450,80
	Стоик	630,24	+4,61	3037,04	+3,01	1472,52	3050,45
	Титан	510,19	+2,66	2196,38	+2,31	1470,83	2204,67
УК Росбанка	Гранат	953,02	+6,28	2240,59	+1,24	1085,20	2252,78
	Сапфир	161,59	-0,79	1267,03	+0,16	1124,70	1267,14
Универ	Универ — фонд смешанных инвестиций	78,93	+0,82	14178,88	+0,82	10631,93	14178,93
	Универ — фонд акций	19,01	+6,04	16607,69	+4,34	9965,59	16607,69
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд консервативный	282,90	+0,51	2158,21	+0,39	1916,92	2158,34
Финам Менеджмент	Финам облигационный	12,16	-19,68	1063,78	-0,03	999,01	1079,85
	Финам индекс ММВБ	35,85	+35,93	2020,66	+3,10	960,42	2042,06
ФНДС	Ломоносов	183,12	+3,08	1,95	+3,17	0,93	1,97
Холдинг капитал	Центральный	3,66	+1,75	1773,79	+1,75	920,58	1796,91
Центральная УК	Центр равновесия	75,79	+12,25	1200,65	+3,59	665,91	1203,90
	Паевые фонды России	57,45	+12,00	1370,43	+1,23	944,63	1377,05
Церих	Церих фонд акций	59,34	+1,99	340,84	+1,68	162,85	344,25
Элби-Траст	Накопительный	617,19	+2,40	301,47	+1,32	186,52	302,47
Элемтэ-Гарант	Элемтэ — фонд ликвидных акций и облигаций	4,85	+5,09	1286,92	+0,79	990,43	1307,90
Элтра Инвест	Юбилейный	46,88	+1,92	192,90	+0,93	147,01	194,86
Энергокапитал	Капитал	136,93	+2,40	624,48	+0,66	301,53	629,53
	Энергокапитал — сберегательный	2,70	+0,13	100,63	+0,13	99,88	100,72
Интервальные фонды
Атон-менеджмент	Профессиональные инвестиции	54,28	+0,44	58872,33	+0,44	48120,49	59101,50
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд первый	18463, 96	+3,68	8988,55	+3,68	3831,65	9080,39
	ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций	7262,88	+3,46	9172,59	+3,46	3966,05	9254,76
	ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений	5438,73	+3,18	9179,56	+3,18	4365,21	9253,69
	ЛУКОЙЛ фонд профессиональный	962,58	+2,89	4596,29	+2,89	2628,52	4610,71

Дата оценки 13.04.06. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Итоги работы ПИФов

Картина дня

Вся лента

Залог нерезидента Эксклюзив

Кадыров сообщил о четырех раненых при уничтожении БПЛА над казармами в Грозном

Доля поставок российского угля в Китай сократилась до 18% Эксклюзив

Представители ядерных держав провели закрытую встречу в Дубае

Госдолг России за девять месяцев вырос на 4,3% и составил 26,7 трлн руб.

«Барселона» обыграла «Боруссию» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Обзор матча

Австрийская OMV расторгла контракт с «Газпром экспортом»

Эмманюэль Макрон записался в миротворцы

Умерла сыгравшая в «Идиоте» народная артистка РСФСР Раиса Максимова

Главные анонсы 12 декабря

С чем связан российский бум IPO в условиях санкцийПартнерский проект

11.12.2024

АО «Банк ДОМ.РФ»

Малый бизнес при подключении эквайринга хочет получать техподдержку оперативно по местному времени

11.12.2024

АО «Гознак»

Объявлено народное голосование за объекты для оборотной стороны 1000-рублевой банкноты

11.12.2024

АО «Банк ДОМ.РФ»

Доля ИЖС в структуре «Семейной ипотеки» увеличилась в 4,5 раза

11.12.2024

«Домклик»

Где в Москве продается самое недорогое жилье

Лента