|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,3 | -0,8 | -4,9 | -7,1 | -6,4 | -8,6 | -12,4 | -9,1 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,3 | -1,1 | +3,0 | +1,1 | -1,6 | -3,0 | +3,4 | +27,1 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,2 | +2,9 | +8,1 | +9,8 | +23,0 | +36,9 | +79,1 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +2,3 | +4,4 | +6,5 | +8,9 | +24,7 | +41,7 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,2 | +3,3 | +5,3 | +8,5 | +25,0 | +42,8 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +2,3 | +3,4 | +5,7 | +8,9 | +19,9 | +31,9 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 31.01.05 | 110,44 | +12,1 | +26,0 | +430,2 | +5,5 | +8,2 | +11,1 | +25,0 | +39,3 | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 50,86 | -5,9 | +76,6 | -43,1 | +1,4 | +3,9 | +4,0 | +20,0 | +26,5 | +47,7 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ долгоиграющий" | 29.06.04 | 48,07 | +1,2 | +14,9 | +134,2 | +2,7 | +5,4 | +4,5 | +17,3 | +25,4 | +44,6 | — | — |
| ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 19,63 | +1,3 | +2,8 | +186,8 | +1,5 | +3,1 | +1,8 | +19,2 | +24,7 | +58,8 | — | — |
| 'бросовые' облигации" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 156,60 | +5,0 | +11,5 | +134,5 | +0,7 | +2,7 | +5,5 | +10,9 | +17,6 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 21,55 | +1,1 | +17,7 | +13,4 | +1,1 | +2,5 | +5,5 | +11,3 | +16,2 | +29,0 | +43,7 | — |
| корпоративных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 1320,14 | +4,2 | +10,1 | +260,8 | +1,3 | +2,6 | +5,4 | +10,7 | +13,7 | +37,8 | +51,6 | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 163,39 | +0,3 | -10,0 | +106,5 | +1,5 | +3,5 | +2,2 | +6,8 | +11,4 | +27,7 | +39,5 | — |
| инвестиций Солид" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 440,41 | +5,0 | +60,1 | +176,8 | +1,1 | +2,0 | +3,1 | +7,7 | +11,0 | — | — | — |
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 102,59 | -1,1 | -41,4 | +115,6 | +0,7 | +2,3 | +4,5 | +7,9 | +10,7 | +26,2 | +30,6 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 9,83 | -37,1 | -38,5 | -92,4 | +0,5 | +1,1 | +2,0 | +5,3 | +10,6 | +28,2 | +37,8 | +112,1 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 951,76 | -3,3 | +85,5 | +427,5 | +0,9 | +2,5 | +5,3 | +7,7 | +10,6 | +28,2 | +49,4 | +123,3 |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 1067,59 | -7,8 | -2,2 | -5,8 | +1,0 | +2,6 | +5,0 | +7,5 | +10,3 | +27,4 | +46,7 | +123,7 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 378,79 | -3,4 | -12,7 | -18,5 | +1,0 | +2,0 | +3,8 | +6,9 | +9,6 | +30,4 | +63,6 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 238,68 | -1,6 | +7,9 | +244,5 | +0,7 | +1,9 | +4,1 | +6,7 | +9,5 | +31,4 | — | — |
| "Максвелл Эссет | "Максвелл фонд | 12.08.05 | 29,19 | -17,3 | +10,2 | -8,2 | +1,5 | +2,6 | +2,0 | +6,0 | +9,5 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 660,58 | +17,1 | +66,3 | +2577,8 | +1,1 | +2,1 | +3,6 | +7,2 | +9,4 | +28,8 | +31,3 | — |
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 42,15 | +1,4 | +251,7 | +301,8 | +1,2 | +2,0 | +5,1 | +7,2 | +9,4 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 36,82 | -4,2 | -11,9 | -28,0 | +1,1 | +2,0 | +3,6 | +5,5 | +8,9 | +25,2 | +40,2 | +120,6 |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | 217,94 | -6,8 | +9,7 | +5,5 | +0,8 | +1,8 | +3,4 | +5,6 | +8,7 | +31,7 | +49,2 | — |
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 1157,58 | +8,7 | +31,5 | +110,0 | +0,8 | +1,7 | +3,4 | +5,6 | +8,6 | +29,0 | +48,9 | +200,5 |
| "Орион" | "Орион — фонд | 07.07.05 | 39,50 | +0,8 | +1,1 | -42,3 | +0,8 | +1,1 | +1,9 | +7,8 | +8,6 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 57,07 | +0,3 | +1,6 | +6,6 | +0,9 | +2,1 | +5,1 | +7,1 | +8,6 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2837,12 | -3,4 | -4,8 | +44,2 | +1,1 | +2,1 | +3,7 | +6,1 | +8,5 | +26,9 | +43,3 | +133,7 |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 35,43 | +1,1 | +0,9 | +7,5 | +0,7 | +2,4 | +0,9 | +5,8 | +8,3 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 93,67 | +6,5 | -7,8 | +75,0 | +1,3 | +2,2 | +3,1 | +5,5 | +7,7 | +19,9 | +31,3 | — |
| управление активами" | облигации" | |||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 45,86 | -17,1 | -21,5 | -51,1 | +0,7 | +1,6 | +3,0 | +5,0 | +7,1 | +21,0 | +46,2 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 300,65 | +130,3 | +114,2 | +363,6 | +0,8 | +1,6 | +3,7 | +5,3 | +7,0 | +16,5 | +26,5 | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 22,46 | +6,2 | -9,9 | -90,3 | +0,7 | +1,5 | +3,1 | +4,5 | +6,7 | +30,5 | +50,6 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 32,10 | -3,4 | -41,1 | +786,5 | +0,3 | +1,1 | +0,3 | +2,4 | +6,4 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 11.10.04 | 66,49 | -16,4 | +34,2 | +263,3 | +1,1 | +2,0 | +3,1 | +4,6 | +5,9 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 33,60 | -1,2 | -25,3 | -27,2 | +0,8 | +1,8 | +2,2 | +3,4 | +4,9 | +17,7 | — | — |
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 36,81 | -6,7 | +1,0 | +345,8 | +0,9 | +1,2 | +2,2 | +3,8 | +4,9 | — | — | — |
| российские облигации" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 10,37 | -0,9 | -11,2 | +134,2 | +0,9 | +1,7 | +2,7 | +3,6 | +4,9 | — | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 3,01 | +2,3 | -55,5 | +0,4 | — | +0,6 | +2,3 | +4,1 | +13,3 | — | — | |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,92 | +0,6 | +0,7 | -1,8 | +0,6 | +0,7 | +1,3 | +3,2 | +3,8 | +16,7 | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 3,41 | +0,7 | +1,3 | -5,9 | +0,7 | +1,2 | +1,2 | +2,7 | +3,4 | +19,3 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 31,83 | +5,4 | +6,4 | +681,3 | -0,2 | -1,0 | -3,6 | +2,0 | +2,9 | — | — | — |
| дом" | облигаций" | |||||||||||||
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 65,98 | +1,9 | +4,8 | -1,6 | +1,9 | +4,8 | -7,2 | -2,7 | -1,6 | +7,0 | +25,4 | — |
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 28.03.05 | 27,82 | -29,8 | +0,2 | -19,4 | +0,8 | +1,1 | -5,8 | -2,8 | -1,9 | — | — | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 47,47 | +1,1 | +2,9 | +8,8 | +1,1 | +2,0 | +4,5 | +8,4 | +11,0 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 7,96 | +0,5 | +1,1 | +35,2 | +0,5 | +1,1 | +2,2 | +4,1 | +8,0 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "РН-траст" | РН-1 | 06.01.04 | 15,30 | +1,1 | -14,5 | -10,9 | +1,1 | +2,9 | +4,4 | +5,7 | +7,2 | +17,8 | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | БКС — фонд | 03.02.04 | 14,40 | +0,0 | -16,7 | +15,5 | +0,6 | +1,2 | +2,6 | +4,8 | +5,4 | +16,6 | — | — |
| национальных | ||||||||||||||
| облигаций | ||||||||||||||
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 36,75 | +12,7 | -2,2 | +30,1 | +0,9 | +1,7 | +3,1 | +5,1 | +6,7 | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 226,92 | +0,4 | +1,1 | +3,5 | +0,4 | +1,1 | +1,4 | +2,6 | +3,4 | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
По данным на 31.08.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие направление инвестиций до 31.08.05.
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.
В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).