Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 18


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Агана""Молодежный"4,37+4,61121,77+0,1497,86122,07
"Алор — индекс ММВБ"6,06+4,40108,59+2,5288,38118,84
"Алор — фонд
региональных акций"
5,08+0,9497,43+0,8485,90102,76
"Алор-Эквилибриум"6,02+7,19102,68+0,2698,98102,71
"Алор-Экстрим"6,92+2,95115,01+0,7899,81115,06
"Ак Барс Капитал""Ак Барс —
сбалансированный"
108,30+0,261097,68+0,241023,521112,90
"Ак Барс — доходный"14,29+3,671095,42+0,81897,161380,16
"Алемар""Алемар — активные
операции"
164,58-0,152214,87-0,011959,072383,89
"Алемар — фонд
облигаций"
26,76+0,221358,97+0,221239,191360,09
"Альфа-капитал""Альфа-капитал резерв"19,00+0,231152,64+0,231068,701152,64
"Альфа-капитал акции"171,96+2,051597,03+1,221271,671642,95
"Альфа-капитал
облигации плюс"
121,11+4,501267,41+0,351103,541267,41
"Астерком""Астерком — фонд
сбалансированный"
24,94-0,10114,25-0,1089,46118,85
"Атон-менеджмент""Атон — фонд акций"39,35+2,491256,32+1,17995,781270,29
"Атон — фонд
сбережений"
28,93+3,251183,50+0,91998,801183,50
"Базис-Инвест""Глобэкс — фонд
облигаций"
31,14+0,471038,54+0,47999,601038,54
"Глобэкс — фонд
акций"
21,70+1,061071,16+1,06993,351071,16
"Брокеркредитсервис"Фонд ликвидных акций и
валютных активов
33,78+0,791156,06+1,35971,331209,30
"Паритет 50/50"15,59+1,001147,50+0,671001,661172,34
Фонд "голубых фишек"11,11+2,71988,32+1,27844,891000,00
"БКС индекс ММВБ"3,1049994,18-0,0149994,1850000,00
Фонд российских3,00999753,44-0,02999753,441000000,
облигаций00
"Вектор""Весна"3,36-0,70985,88+0,78902,831012,38
ВИКА"Высокорискованные
'бросовые' облигации"
4,00+0,671088,98+0,67912,441088,98
"Дворцовая площадь""АВК — фонд
государственных ценных
бумаг"
59,45+0,312051,55+0,321870,242051,55
"АВК — фонд ликвидных
активов"
325,25+0,432832,54+1,142375,423035,72
"АВК — фонд
корпоративных
облигаций"
21,61+0,121186,97+0,241094,721186,97
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
30,62-2,221147,68-0,14944,271195,56
"АВК — фонд ТЭК"8,89-1,001026,08+0,41835,031068,43
"АВК — фонд
накопительный"
4,92+0,591094,95+0,69989,441094,95
"АВК — фонд
привилегированных
акций"
13,63+0,041153,40+1,51967,391174,29
"АВК-регион"3,86+0,561013,65+0,71894,411069,62
"Доверие Капитал""Траст первый"170,23+0,461227,91+0,291082,801254,85
"Дойчер Инвестмент"ДИТ — фонд199,10+0,5283,52+0,4876,7387,88
Траст"сбалансированный"
"ДИТ — фонд
облигаций"
43,75+0,1257,20+0,1253,8657,20
"ДИТ — фонд акций"76,71+2,9258,79+1,7750,2770,66
"Доходъ""Доходъ — фонд
сбалансированный"
4,50+0,751002,28+0,75962,171006,70
"Доходъ — фонд акций"5,02+0,62988,13+0,52934,581002,40
"Доходъ — фонд
облигаций"
5,36+0,12993,25+0,23979,751002,51
"Ермак""Ермак — фонд
краткосрочных
инвестиций"
19,79-3,75910,45+1,91697,94973,86
"Ермак — фонд
облигаций"
3,78+0,78515,25+0,38497,58515,25
"Ермак — фонд
привилегированных
акций"
5,53525,95490,78525,95
"Инвариант""Евразия"5,0010000,0010000,0010000,00
ОФГ "Инвест""Петр Столыпин"664,18-1,71401,57+1,06321,97436,50
"Русские облигации"239,03+0,82558,25-0,06489,48559,45
"Инвест-Менеджмент""Тольятти-Инвест"37,38+0,176137,86+0,475525,196137,86
"Тольятти-Инвест
акций"
10,09+0,645391,75+0,544390,765668,37
"Тольятти-Инвест
облигаций"
2,86+0,091031,37+0,09968,081036,72
"Интерфин Капитал""Партнерство"45,23-0,372404,75+0,302168,472678,78
"Интраст""Интраст — фонд
акций"
3,32+0,3911051,74+0,399413,0711076,48
"Капиталъ""Капиталъ —
сбалансированный"
13,36+0,981069,69+0,90945,581069,69
"Капиталъ —
перспективные
вложения"
14,27+0,071076,50-0,38925,801084,69
"Капиталъ-облигации"10,07+0,371045,73+0,37999,941045,73
"Капиталъ-акции"17,90+1,531054,95+0,98872,611068,59
"Креативные"КИТ — фонд293,11+0,581523,12+0,321336,791523,12
инвестиционные
технологии"
сбалансированный"
"КИТ — фонд
облигаций"
212,53+7,951549,61+0,451372,111549,61
"КИТ — фонд акций"136,76-0,331229,62+0,611057,011262,76
"КИТ — фонд денежного
рынка"
32,38+1,441019,26+0,12999,821019,26
"КИТ — индекс ММВБ"12,28+21,871049,93+2,25871,851049,93
"Корабел""Стремительный"3,59-0,0852708,41-0,0839331,0154814,92
"Стойкий"2,90+0,6151514,59+0,6144465,8052504,79
"Стерегущий"2,68+0,3152368,22+0,3148164,3952368,22
"Сообразительный"2,54+1,6945210,44+1,6941073,0854727,08
Кубанская управляющая
компания
"Вы финансист"16,81-1,95117,57+0,7599,95117,57
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Базовый"257,45+2,57221940,19+1,85167033,41232456,11
"Универсальный"10,68+0,8713162,09+0,3511400,4413162,09
"Лидер""Народное достояние"4,08+0,625101,72+0,624987,075101,72
"Газовая
промышленность —
акции"
4,97+1,375383,52+1,374984,105383,52
"Газовая
промышленность —
облигации"
2,60+0,435082,13+0,434993,025082,13
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
"Максвелл капитал"202,83+4,991555,88+0,98947,951555,88
Первый фонд фондов23,04+0,531068,54+0,36978,791071,48
"Метрополь""Метрополь Золотое
руно"
76,79-0,17125,05-0,23108,06125,47
"Метрополь Афина"64,62-0,16112,84-0,2399,56113,14
"Метрополь Зевс"41,43+0,04109,34+0,05101,59109,52
"Менеджмент.
Инвестиции. Развитие."
"МИР — фонд роста"4,09+0,141000,09+0,14890,511053,96
"Мономах""Перспектива"181,92+1,203000,10+0,702382,823059,01
"Панорама"30,61+2,131405,52+0,681107,261460,24
"Горизонт"4,92+5,281069,52+0,56949,771073,31
"Монтес Аури""Долгосрочные взаимные
инвестиции"
145,17+2,4331,00+1,6726,8841,03
"Лидер Финанс"56,50-2,3714,01+0,1412,3314,01
"Лидер Инвест"43,05+0,3513,03+0,8511,8313,15
"Националъ""Националъ — МТЭК
акции"
95,15+0,98832,51+1,02776,071096,65
"Националъ — МТЭК
облигации"
231,99+0,481084,37+0,61980,581084,37
НВК"НВК-Монблан"7,73+1,051018,39+1,05974,741064,22
"Нефтегазовые активы""Нефтегазовая отрасль"5,19+0,433300,39+0,362996,813372,98
"Олма-Финанс""Олма — фонд акций"17,92+0,671048,32+0,60723,121050,09
"Олма — фонд
смешанных инвестиций"
11,42+0,231092,04+0,23856,011096,25
"Паллада Эссет
Менеджмент"
"Паллада-ГЦБ"85,77+3,4158,20+0,1452,8958,20
"Паллада —
корпоративный фонд"
218,60+0,964264,97+1,253534,544264,97
"Резерв"16,78+0,191870,00+0,531678,211870,00
"Парма Менеджмент""Петр Багратион"12,41+0,6316336,69+0,6314567,3218081,55
"Дмитрий Донской"1,45+0,436364,51+0,435793,556911,44
"Пенсионный резерв""Накопительный резерв"3,64+1,431061,79+0,32993,241061,79
"ПиоГлобал Эссет"ПиоГлобал — фонд642,49+1,3948,28+0,2743,0448,28
Менеджмент"облигаций"
"ПиоГлобал — фонд
акций"
781,43+0,722399,23+1,002066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
350,60-0,1497,53+1,1579,2897,53
"Пифагор""Капитальный"48,20+0,444338,91+0,443871,444338,91
"Совершенный"607,99+0,315957,65+0,315378,615957,65
"Пифагор — фонд
смешанных инвестиций"
4,49+4,541143,14+0,821020,511143,14
"Пифагор — фонд
акций"
8,74+18,191370,93+1,881048,511370,93
"Пифагор — фонд
облигаций"
3,21+0,891173,68+0,891041,821173,68
"Проспект""Проспект фонд первый"37,59+1,16170597,79+1,16147699,29170597,79
"Русские фонды —
акции"
16,19-0,741071,93+0,95898,841096,40
"Русские фонды —
смешанные инвестиции"
7,76+1,00983,06+1,00871,691060,46
"Русские фонды —
облигации"
32,77+0,561133,98+0,56983,521133,98
"Райффайзен капитал""Райффайзен-акции"27,30+1,7310143,73+1,018643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
20,35+4,8410045,41+0,339231,1610454,47
"Райффайзен-облигации"7,72+12,9310251,05+0,269965,7810251,05
"Регион Эссет
Менеджмент"
"Регион фонд акций"53,62+4,451623,51+2,291269,941700,91
"Регион — фонд
облигаций"
11,75+1,341049,98+0,17999,081049,98
"Регион — фонд
сбалансированный"
96,84+1,421039,18+1,42933,909967,30
"Регионгазфинанс""Тактика"648,35+0,942404,66+0,781984,502404,66
"Регионгазфинанс —
фонд сбалансированный"
318,86+1,81123739,74+0,90103717,37123739,74
"Риком-Траст""Риком-акции"29,08+0,551165,93+0,74943,651214,79
"РИ-Менеджмент""РИМ первый"7,89+0,74107578,25+0,7498996,22107578,25
"РТК-Инвест""Телеком-Гарантия"7,26+0,221120,70+0,22997,791120,70
"Русс-Инвест""Русс-Инвест — паевой
фонд акций"
30,00+0,46933,38+0,46852,791000,00
"Русс-Инвест — паевой
фонд акций и
облигаций"
31,74+0,031027,64+0,03997,151027,95
Северо-западная УК"Северо-западный"2,70+1,311017,92+1,31994,361017,92
"Северо-западный —
фонд облигаций"
2,67+0,291006,96+0,29998,341006,96
"Система Инвестментс""Профит"0,01-0,07665,78-0,07505,191345,34
"Профит-акции"2,64+0,861147,12+0,861030,901352,30
"Профит-облигации"2,61-0,281156,93-0,281100,771243,42
"Солид Менеджмент""Солид-Инвест"188,38-0,25181,01+0,72141,14192,61
Фонд долгосрочных
инвестиций "Солид"
88,52-2,021334,78+0,121237,831334,83
"Транс-Инвестиция""Трансинвест"99,20+0,30111,09+0,3099,08111,09
ТРИНФИКО"ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции"
73,01-0,17111,24-0,1795,43112,29
"ТРИНФИКО фонд роста"6,88-0,35110,56-0,7891,04112,13
"Тройка Диалог""Илья Муромец"823,05+0,3210636,38+0,179505,5710650,78
"Добрыня Никитич"2576,49+1,823519,24+1,322805,783566,86
"Дружина"450,76+4,0124725,09+0,8520580,1424725,09
"Садко"6,81+0,1811394,79+0,1810199,0211394,79
УК Банка Москвы"Рождественка"151,12+0,381241,22+0,621118,401264,09
"Биржевая площадь —
индекс ММВБ"
52,35+4,351113,19+2,51870,391174,55
"Красная площадь —
акции компаний с
госучастием"
4,89999,22-0,08999,221000,00
УК НПФ"РФЦ — накопительный"7,46-0,14995,87-0,14995,871000,00
УК ПСБ"Титан"147,80+2,891485,52+1,031143,141503,65
"Финансист"85,29+1,201267,31+0,461095,741267,31
"Стоик"290,37+2,221650,17+0,811275,131752,58
УК Росбанка"Сапфир"69,30+1,311101,22+1,22962,891101,22
"Гранат"243,28+2,371076,75+2,32886,201102,50
"Универ"Взвешенный фонд
смешанных инвестиций
34,84-0,5510661,06+0,239986,7610671,48
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд
консервативный"
107,41+0,591879,71+0,631642,151879,71
"Финам Менеджмент""Финам первый"96,19+0,821333,26+0,821021,731383,52
ФНДС"Ломоносов"105,28+1,481,01+1,000,861,02
Финансовая
сберегательная
компания
"ФСК-Траст"0,03+0,1030394,10+0,1024728,7832280,12
Санкт-Петербургская
центральная УК
"Центр равновесия"10,27+2,98705,68+2,48565,56750,91
"Центр стабильности"1,11+0,181147,82+0,18919,081147,82
"Паевые фонды России"3,25+0,61996,41+0,61924,171000,00
"Церих""Церих фонд акций"17,95+0,47177,48+1,11142,33180,65
"Элби-Траст""Накопительный"240,21-0,02201,07+0,56164,75204,69
Элтра Инвест"Юбилейный"25,36+1,14148,85+1,19132,55150,83
"Энергокапитал""Капитал"56,25+0,84330,84+1,09247,60330,84
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент""Профессиональные
инвестиции"
46,05+0,4848490,86+0,4838560,5548490,86
"Доверие Капитал""Траст второй"28,56+0,391349,68+0,391194,711386,97
"Интерфин Капитал""Энергия капитал"833,44+0,061501,01+0,06958,541597,38
"Телеком капитал"776,871478,171174,881479,70
"Металлургия капитал"357,71-0,36142,58-0,3694,64144,60
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд первый"8004,26+1,123941,33+1,123356,374154,41
"ЛУКОЙЛ фонд
отраслевых инвестиций"
3258,69+1,044055,98+1,043551,704250,60
"ЛУКОЙЛ фонд
перспективных
вложений"
2384,65+0,784397,33+0,783674,664412,61
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
559,15+0,602645,14+0,602318,262645,14

Дата оценки 24.02.05.


По данным Национальной лиги управляющих.


Комментарии
Профиль пользователя