| Эмитент, номер выпуска | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение
купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение
оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов
(млн руб.) | Расчетная цена* (%
от ном.) | Изм. за нед.
(% от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8.22 | 13.08.08 | — | — | 409 | 893.08 | 100.34 | -0.73 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8.4 | 17.12.08 | 100 | 21.06.10 | 64 | 106.69 | 94.03 | +0.03 | | ИБ КИТ Финанс, 2 | 23.03.10 | 10 | 17.09.08 | — | — | 48 | 57.10 | 99.72 | +0.10 | | РЖД, 6 | 19.09.08 | 7.35 | 12.11.08 | — | — | 45 | 187.17 | 97.70 | -0.25 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | — | 19.08.08 | — | — | 40 | 240.14 | 100.88 | — | | Искрасофт, 2 | 02.03.10 | 13.3 | 02.09.08 | 100 | 04.03.08 | 39 | 0.96 | 97.63 | +0.07 | | Банана-Мама, 2 | 12.08.10 | 11.5 | 14.08.08 | — | — | 38 | 2.88 | 60.67 | — | | Мособлгаз, 1 | 17.05.11 | 8.8 | 14.11.08 | 100 | 14.11.08 | 37 | 9.15 | 94.54 | -2.98 | | Никосхим-инвест, 2 | 20.08.09 | 11.25 | 15.05.08 | — | — | 36 | 21.15 | 96.18 | +0.12 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7.4 | 11.12.08 | — | — | 35 | 86.42 | 93.07 | -2.16 | | АИЖК, 7 | 15.07.16 | 7.68 | 15.10.08 | — | — | 35 | 85.44 | 84.15 | -3.15 | | Карусель-Финанс, 1 | 12.09.13 | 9.75 | 18.09.08 | 100 | 18.09.08 | 31 | 54.41 | 99.82 | +0.12 | | Группа Нитол, 2 | 15.12.09 | 11.75 | 16.12.08 | — | — | 29 | 13.93 | 94.43 | -0.40 | | Метрострой Инвест, 1 | 23.09.11 | — | 26.09.08 | — | — | 28 | 22.85 | 99.55 | -0.42 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14.1 | 30.09.08 | 100 | 03.10.08 | 28 | 8.67 | 99.76 | +0.03 | | Джей Эф Си Групп, 1 | 20.10.11 | 9.25 | 23.10.08 | 100 | 06.11.08 | 27 | 106.10 | 99.38 | — | | СКБ-банк, 1 | 24.06.10 | — | 18.09.08 | — | — | 27 | 40.03 | 99.74 | +0.10 | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 12.5 | 13.06.08 | — | — | 27 | 12.87 | 96.50 | -1.29 | | Росбанк, 1 | 15.02.09 | 7.7 | 16.08.08 | — | — | 26 | 116.93 | 99.78 | — | | Виват-Финанс, 1 | 20.04.10 | 12 | 21.10.08 | 100 | 22.10.08 | 26 | 8.97 | 92.50 | -3.74 | | ЛОМО, 3 | 05.09.09 | 12.5 | 10.09.08 | 100 | 12.09.08 | 26 | 3.14 | 99.17 | +0.07 | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 11.75 | 20.05.08 | — | — | 24 | 0.73 | 100.25 | — | | АИЖК, 11 | 15.09.20 | 8.2 | 15.09.08 | — | — | 23 | 46.04 | 82.35 | -4.85 | | АИЖК, 8 | 15.06.18 | 7.63 | 15.09.08 | — | — | 22 | 52.18 | 84.44 | -3.21 | | ТД Копейка, 2 | 15.02.12 | 8.7 | 21.05.08 | 100 | 18.02.09 | 22 | 44.34 | 97.30 | — | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8.25 | 23.12.08 | — | — | 21 | 54.92 | 99.68 | -0.42 | | РЖД, 5 | 22.01.09 | 6.67 | 22.01.09 | — | — | 21 | 42.94 | 100.06 | +0.10 | | Амурметалл, 2 | 26.02.10 | 9.15 | 29.08.08 | — | — | 21 | 19.37 | 95.40 | +0.11 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 12.75 | 04.09.08 | — | — | 21 | 7.69 | 97.38 | -0.11 | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | 13.5 | 26.09.08 | — | — | 21 | 4.31 | 96.77 | -0.73 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 14.5 | 21.10.08 | — | — | 21 | 2.06 | 96.47 | -0.28 | | Полесье, 1 | 11.05.10 | — | 12.08.08 | — | — | 21 | 1.84 | 100.15 | -0.05 | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | — | 16.12.08 | — | — | 20 | 117.34 | 99.57 | +0.04 | | Газпром, 8 | 27.10.11 | 7 | 30.10.08 | — | — | 20 | 111.68 | 96.15 | -2.43 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13.8 | 20.08.08 | — | — | 20 | 41.25 | 104.55 | — | | МКБ, 4 | 15.03.11 | 11.5 | 16.09.08 | — | — | 20 | 23.61 | 99.93 | — | | Мосмарт Финанс, 1 | 12.04.12 | — | 16.10.08 | — | — | 20 | 12.06 | 98.73 | -0.62 | | Газэкс-Финанс, 1 | 16.12.10 | — | 18.12.08 | — | — | 20 | 5.54 | 99.82 | -0.13 | | Внешторгбанк, 5 | 06.07.16 | — | 15.10.08 | — | — | 19 | 144.36 | 99.88 | -0.05 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7.1 | 11.12.08 | — | — | 19 | 75.28 | 94.93 | -1.42 | | Судостроительный банк, 1 | 02.07.09 | 9.85 | 01.01.09 | — | — | 19 | 39.51 | 96.90 | -0.25 | | Мотовилихинские заводы, 1 | 22.01.09 | 9.4 | 22.01.09 | — | — | 19 | 0.78 | 99.49 | +0.09 | | Итера Финанс, 1 | 20.11.12 | 10.4 | 25.11.08 | — | — | 18 | 87.27 | 100.04 | -0.05 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 8.8 | 15.01.09 | 100 | 15.01.09 | 18 | 19.26 | 98.59 | +0.19 | Московское ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 11.10.08 | — | — | 18 | 11.09 | 105.00 | -0.04 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7.25 | 18.11.08 | — | — | 17 | 81.53 | 99.45 | -0.22 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7.8 | 18.12.08 | 100 | 23.06.09 | 17 | 81.24 | 98.51 | +0.18 | | МиГ-финанс, 2 | 06.09.11 | — | 09.09.08 | — | — | 17 | 30.90 | 100.20 | -0.39 | | ГАЗ-Финанс, 1 | 08.02.11 | — | 10.02.09 | — | — | 17 | 26.33 | 99.74 | -0.03 | | Технониколь-Финанс, 1 | 11.11.09 | — | 12.11.08 | — | — | 17 | 25.10 | 100.05 | +0.28 | | РуссНефть, 1 | 10.12.10 | 9.25 | 12.12.08 | 100 | 12.12.08 | 17 | 10.07 | 95.97 | -0.04 | | МИК, 1 | 01.03.10 | 13.2 | 01.09.08 | — | — | 17 | 4.29 | 99.85 | — | | Иркут НПК, 3 | 16.09.10 | 8.74 | 18.09.08 | — | — | 16 | 124.18 | 99.10 | -0.27 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | — | 17.12.08 | — | — | 16 | 52.82 | 99.18 | +0.15 | | ЛСР-Инвест, 2 | 14.07.11 | 8.35 | 15.01.09 | 100 | 16.07.09 | 16 | 48.43 | 96.31 | -0.15 | | ПТПА-Финанс, 1 | 11.11.09 | 12.5 | 12.11.08 | 100 | 17.11.08 | 16 | 9.24 | 99.62 | +0.71 | | Аладушкин-Финанс, 2 | 23.11.11 | 12.3 | 26.11.08 | 100 | 02.12.09 | 16 | 0.56 | 96.80 | -0.07 |
|
