Управляющая компания |
Название фонда |
Окончание
первичного
размещения |
Рейтинг |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изменение стоимости пая (%)* |
Риск (%) |
|---|
за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год |
|---|
Индикаторы
финансового рынка | | | | | | | | | | | | | | | | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -2,6 | -3,4 | -4,1 | -5,2 | -6,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,2 | +2,1 | +2,2 | +2,2 | +3,9 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | Инфляция
Индикаторы фондового
рынка | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +5,1 | +5,5 | +2,7 | +10,6 | +24,5 | 3,7 | 4,9 | 4,3 | 4,7 | Индекс ММВБ
Открытые фонды | — | — | — | — | — | — | +4,9 | +5,6 | +3,6 | +13,5 | +28,7 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 4,7 | | Тройка Диалог | Тройка Диалог —
электроэнергетика | 26.09.06 | AAC- | 1493,7 | +1,6 | +1240,6 | -0,7 | -5,2 | -7,6 | +34,3 | +65,1 | 1,7 | 4,0 | 5,8 | 7,4 | | УК Банка Москвы | Замоскворечье —
российская
энергетика | 20.06.06 | BAC- | 2074,3 | -12,9 | +1142,0 | -1,8 | -7,1 | -11,5 | +30,1 | +60,1 | 1,1 | 3,5 | 6,1 | 7,5 | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — | 24.01.03 | CAC- | 3019,9 | -16,7 | +315,7 | -1,2 | -10,0 | -19,1 | +19,0 | +47,7 | 2,0 | 2,5 | 7,4 | 7,8 | | Инвестментс | российская
электроэнергетика | | | | | | | | | | | | | | | | Альфа-капитал | Альфа-капитал акции | 30.04.03 | ABB= | 4082,4 | +20,3 | +79,8 | +5,9 | +5,7 | +6,3 | +22,9 | +37,9 | 4,1 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — | 11.04.03 | BBC- | 659,5 | +21,3 | +277,3 | +2,9 | +0,1 | -2,2 | +22,1 | +32,4 | 2,0 | 2,5 | 3,6 | 6,3 | | Инвестментс | российские
телекоммуникации | | | | | | | | | | | | | | | | УК Банка Москвы | Останкино —
российская связь | 20.06.06 | BBC= | 494,5 | -6,4 | +276,2 | +6,4 | +3,1 | -0,6 | +24,1 | +31,9 | 3,7 | 3,0 | 3,6 | 6,1 | | УК Банка Москвы | Манежная площадь —
российские акции | 23.03.05 | ABB= | 588,2 | -4,5 | +36,7 | +4,6 | +2,7 | -0,5 | +16,2 | +31,2 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 4,5 | | Атон-Менеджмент | Атон — фонд акций | 03.08.04 | BBB= | 1041,8 | -14,8 | +73,7 | +5,8 | +4,9 | +1,9 | +13,5 | +30,9 | 3,9 | 5,0 | 4,4 | 4,7 | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 28.02.97 | CBB= | 587,9 | +3,3 | -15,5 | +5,9 | +5,4 | -0,8 | +14,4 | +30,8 | 4,2 | 5,7 | 5,0 | 5,3 | | Менеджмент | акций | | | | | | | | | | | | | | | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд голубых
фишек | 19.11.04 | BBB= | 722,1 | +5,4 | +67,9 | +6,2 | +5,7 | +1,7 | +15,4 | +30,1 | 3,4 | 5,0 | 4,4 | 5,3 | | УК Банка Москвы | Красная площадь —
акции компаний с
госучастием | 18.02.05 | BBB- | 2359,0 | +4,6 | +103,8 | +2,9 | -0,8 | -3,8 | +15,0 | +29,9 | 2,9 | 4,2 | 4,1 | 5,2 | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — | 16.03.06 | CBC- | 405,5 | -11,0 | +273,7 | -1,2 | -15,9 | -14,2 | +7,3 | +29,2 | 5,9 | 5,4 | 6,2 | 8,9 | | Инвестментс | российский финансовый
сектор | | | | | | | | | | | | | | | | Капиталъ | Капиталъ —
перспективные
вложения | 29.09.04 | ABB= | 392,1 | +2,0 | +95,8 | +2,9 | +5,1 | +1,8 | +11,9 | +28,4 | 1,0 | 3,9 | 3,3 | 3,9 | | Интерфин Капитал | Интерфин Телеком | 06.06.03 | BBC- | 1306,3 | -3,8 | +26,3 | +2,1 | -3,9 | -4,3 | +17,8 | +27,7 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 6,2 | Объединенная
финансовая группа
Инвест | Петр Столыпин | 28.05.97 | BBB= | 4932,1 | -4,0 | +56,4 | +5,9 | +4,3 | +2,9 | +12,7 | +26,4 | 4,6 | 5,5 | 4,6 | 4,6 | | Просперити Кэпитал | Просперити фонд | 29.03.05 | CBB= | 146,6 | +2,2 | +31,4 | +2,6 | +3,1 | +0,5 | +16,5 | +25,5 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,8 | | Менеджмент | акций | | | | | | | | | | | | | | | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — фонд | 06.07.03 | BBB= | 664,5 | +4,9 | +21,6 | +6,4 | +4,9 | -0,4 | +10,1 | +25,0 | 4,2 | 5,0 | 4,3 | 4,8 | | Инвестментс | акций | | | | | | | | | | | | | | | | Тройка Диалог | Тройка Диалог —
Добрыня Никитич | 10.06.97 | BBB= | 18117,4 | -2,3 | +30,8 | +4,5 | +1,8 | -2,3 | +6,9 | +24,9 | 4,4 | 6,1 | 5,2 | 5,6 | | Райффайзен капитал | Райффайзен — акции | 20.09.04 | BBB= | 1901,1 | +14,2 | +104,1 | +5,2 | +4,4 | +3,0 | +11,0 | +24,9 | 3,6 | 4,9 | 4,2 | 4,5 | | Агана | Агана — Экстрим | 08.09.04 | BBB= | 820,0 | +33,8 | +226,3 | +3,3 | +3,4 | +0,4 | +14,0 | +23,7 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 4,4 | | Мономах | Мономах-Перспектива | 29.12.99 | CBB= | 326,1 | -4,3 | +9,6 | +4,6 | +0,7 | -5,9 | +12,7 | +23,4 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 5,4 | Кэпитал Эссет
Менеджмент | Базовый | 05.07.01 | CBB= | 266,0 | -1,4 | -20,2 | +4,4 | +3,5 | -2,3 | +7,1 | +22,0 | 3,4 | 5,7 | 5,0 | 5,3 | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл фонд акций | 02.09.05 | BBB= | 146,8 | +14,3 | +38,3 | +5,7 | +4,9 | +0,7 | +9,9 | +21,3 | 3,6 | 5,2 | 4,7 | 5,3 | | УК ПСБ | Стоик | 17.06.03 | BBB= | 937,4 | -1,6 | +7,1 | +4,7 | +3,7 | +1,5 | +10,4 | +20,6 | 3,8 | 5,1 | 4,3 | 4,3 | | Ренессанс Капитал | Ренессанс — акции | 30.09.05 | BBB= | 1958,7 | +5,0 | +529,8 | +4,5 | +3,2 | -3,6 | +1,3 | +20,2 | 3,5 | 5,0 | 4,2 | 5,3 | | АльянсРОСНО | АльянсРОСНО — | 08.07.03 | CBB= | 568,5 | -0,2 | +12,9 | +5,9 | +4,8 | -2,3 | +2,8 | +17,8 | 4,4 | 5,6 | 5,1 | 5,3 | | управление активами | акции | | | | | | | | | | | | | | | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд первый | 13.02.99 | CBB= | 15551,8 | +2,0 | -11,6 | +6,0 | +3,6 | -1,8 | +1,6 | +17,1 | 3,6 | 5,4 | 4,6 | 5,3 | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд акций | 27.04.05 | CBB= | 594,5 | -5,3 | +37,9 | +5,0 | +1,9 | -4,5 | +4,3 | +16,4 | 4,6 | 5,2 | 4,5 | 5,0 | | Солид Менеджмент | Солид-Инвест | 19.04.00 | CBB- | 673,1 | -5,0 | +12,5 | +2,1 | -2,5 | -8,7 | +3,9 | +16,1 | 3,2 | 4,6 | 4,2 | 5,7 | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд акций
предприятий малого и
среднего бизнеса | 27.04.05 | CBB= | 549,4 | -4,0 | +27,8 | +3,8 | +2,4 | -4,1 | +4,8 | +15,6 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 4,4 | | Либра Капитал | Либра — фонд акций | 07.06.06 | BBB= | 404,1 | +3,2 | +25,7 | +3,4 | +2,6 | -1,7 | +5,3 | +15,3 | 2,9 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | | Северо-Западная | Северо-Западный — | 05.03.05 | CBB= | 413,1 | +3,9 | +83,7 | +6,3 | +1,5 | -4,6 | +2,5 | +13,9 | 5,5 | 6,4 | 5,5 | 5,7 | | управляющая компания | фонд акций | | | | | | | | | | | | | | | | Максвелл Эссет | Максвелл фонд | 13.06.06 | CCB- | 112,7 | -10,3 | -5,5 | +2,0 | -4,8 | -9,3 | -0,7 | +7,5 | 4,1 | 5,3 | 4,8 | 5,6 | | Менеджмент | госпредприятий | | | | | | | | | | | | | | | | Риком-Траст | Риком — акции | 03.06.04 | CCB= | 152,3 | -0,8 | +25,6 | +4,7 | +3,2 | -6,2 | -1,8 | +7,2 | 3,6 | 5,0 | 4,4 | 4,9 | | УК Банка Москвы | Триумфальная площадь
— российская нефть | 20.06.06 | CCB= | 226,0 | +62,6 | +33,2 | +3,4 | +7,0 | -3,3 | -13,4 | -2,5 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — | 24.01.03 | CCB= | 379,1 | +27,6 | -17,3 | +5,6 | +9,1 | -1,4 | -12,9 | -3,4 | 4,3 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | Инвестментс
Интервальные фонды | российская нефть | | | | | | | | | | | | | | | | Интерфин Капитал | Энергия капитал | 06.06.03 | AAC- | 4940,5 | -3,6 | +103,0 | -0,9 | -3,7 | -4,5 | +46,2 | +86,1 | 2,5 | 3,4 | 6,0 | 7,3 | | АльянсРОСНО | АльянсРОСНО — акции | 15.12.05 | AAB= | 661,4 | +28,3 | +259,6 | +1,3 | +0,9 | +5,5 | +41,0 | +57,5 | 2,8 | 2,8 | 5,5 | 5,0 | | управление активами | второго эшелона | | | | | | | | | | | | | | | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
перспектива | 30.09.05 | AAB= | 630,7 | +22,5 | +435,0 | +3,1 | +2,5 | -0,2 | +25,8 | +53,2 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 5,6 | | Открытие | Открытие —
энергетика | 14.06.06 | BBC- | 221,2 | -12,9 | +56,6 | -3,2 | -14,1 | -22,0 | +18,4 | +43,4 | 1,4 | 3,8 | 7,7 | 8,3 | | УК Росбанка | Алмаз | 17.06.04 | BBB= | 2466,2 | +5,5 | +300,3 | +6,3 | +7,9 | +0,7 | +22,5 | +39,6 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 4,3 | | Тройка Диалог | Потенциал | 10.06.05 | CBB= | 952,4 | -12,8 | -17,5 | +2,8 | +0,4 | -2,0 | +12,8 | +24,7 | 5,0 | 4,6 | 3,9 | 4,5 | | УК ПСБ | Оплот | 18.05.06 | BBA= | 224,3 | +1,2 | +27,0 | +2,9 | +0,6 | +3,8 | +14,8 | +23,6 | 3,6 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
отраслевых
инвестиций | 04.06.99 | BBB= | 8659,4 | +1,2 | +16,9 | +4,1 | +2,0 | -2,5 | +4,8 | +18,8 | 3,4 | 4,5 | 3,9 | 4,6 | | КИТ Фортис | КИТ — фонд акций | 30.07.04 | CBB= | 368,3 | -0,7 | +16,8 | +3,2 | +0,5 | -5,5 | +5,7 | +18,1 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 4,4 | | Инвестментс | второго эшелона | | | | | | | | | | | | | | | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
перспективных
вложений | 21.09.99 | CBA- | 4387,5 | -3,4 | +4,5 | -0,2 | -1,8 | -8,9 | +5,3 | +14,5 | 0,7 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | | Паллада Эссет | Паллада — фонд | 15.03.00 | CBC- | 124,0 | -2,1 | -7,5 | +0,4 | -1,2 | -11,0 | +8,1 | +14,2 | 3,1 | 4,1 | 4,3 | 6,3 | | Менеджмент | акций второго
эшелона | | | | | | | | | | | | | | | Менеджмент-Центр
Открытые индексные
фонды | Высокие технологии | 18.06.01 | CCB- | 788,6 | -5,9 | +12,7 | +2,2 | +0,0 | -9,1 | -6,2 | +4,2 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | 4,1 | | УК Банка Москвы | Биржевая площадь —
индекс ММВБ | 11.06.04 | BBB= | 1880,0 | +20,7 | +31,5 | +5,7 | +5,6 | +2,3 | +14,7 | +29,7 | 3,6 | 5,2 | 4,5 | 5,0 | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — индекс | 23.11.04 | BBB= | 900,8 | +14,1 | +65,5 | +6,2 | +6,4 | +3,3 | +13,6 | +28,5 | 3,9 | 5,5 | 4,8 | 5,1 | | Инвестментс | ММВБ | | | | | | | | | | | | | | | | Ак Барс капитал | Ак Барс — индекс
ММВБ | 28.03.05 | BBB= | 402,7 | +3,7 | +34,7 | +6,1 | +6,1 | +2,6 | +13,8 | +28,2 | 4,0 | 5,6 | 4,9 | 5,1 | | Солид Менеджмент | Солид — индекс
ММВБ | 19.05.05 | BBB= | 411,0 | -9,7 | +88,1 | +5,6 | +5,3 | +1,9 | +13,2 | +27,3 | 4,1 | 5,6 | 5,0 | 5,3 | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — индекс | 24.01.06 | BBB= | 244,1 | +9,1 | -5,8 | +5,9 | +6,3 | +2,4 | +11,0 | +24,5 | 3,9 | 5,4 | 4,8 | 5,0 | Инвестментс
Интервальный
индексный фонд | РТС | | | | | | | | | | | | | | | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — индекс | 28.02.03 | BBB= | 158,3 | +0,9 | -7,4 | +6,3 | +6,3 | +3,2 | +13,3 | +28,6 | 4,0 | 5,6 | 4,9 | 5,2 | | Менеджмент | ММВБ | | | | | | | | | | | | | | |
|
