Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы фондов смешанных инвестиций

Журнал "Коммерсантъ Деньги" от , стр. 76

Управляющая компания

Название

Окончание
первичного
размещения

Активы
(млн руб.)

Изм. (%)

Изменение стоимости пая (%)*
За
1
мес.
За
3
мес.
За 1
год
За
1
мес.
За
3
мес.
За
6
мес.
За
9
мес.
За 1
год
За 2
года
За 3
года
За 5
лет
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара+0,3-1,1-2,0-2,6-4,1-10,3-12,4-18,8
Курс евро+0,1+0,6+1,4+1,0+2,1+0,4-1,0+12,6
Инфляция+0,1+2,0+3,9+7,6+8,7+19,4+33,7+68,5
Индикаторы фондового рынка
Индекс РТС-3,4+6,7+1,3+5,3+13,2+95,3+187,6+368,2
Индекс ММВБ-3,3+6,8+1,3+8,2+15,8+113,8+205,3+473,9
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**
-0,3+1,4+4,1+6,3+8,4+18,1+35,2+84,9
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**
-0,1+1,2+3,8+5,7+7,4+16,5+34,1+84,6
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**
+0,2+1,2+3,5+5,1+6,8+16,3+28,1+73,7
Открытые фонды смешанных инвестиций
РосбанкГранат19.03.044136,17+0,4+10,1+229,4-2,8+2,5-0,4+18,7+37,6+135,8+230,6
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сбалансированный
09.02.01513,10-4,4+6,1+196,4-3,5+3,1-2,3+10,2+26,3+106,4+213,2+352,6
МетропольМетрополь Афина22.12.03266,62+1,0-17,3-2,4+0,1+6,0+4,7+10,7+26,2+90,2+139,7
Холдинг капиталЦентральный11.02.0528,68-12,3-12,7+30,4-0,2+1,2-2,8+16,7+25,3+118,0
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
28.04.0418,36-2,3-5,5-29,3-2,9+1,1+0,5+12,6+24,6+83,7+154,5
Альфа-капиталАльфа-капитал
сбалансированный
15.05.061606,62+4,2+27,3+364,3-2,5+6,5+5,6+13,1+19,8
НВКНВК — Монблан27.08.044,48-15,4+390,8+492,6-2,3+7,4-2,1+12,2+18,9+33,2+47,0
Банк МосквыРождественка17.06.03353,83-3,4+1,9-25,8-2,2+2,3+1,8+11,4+18,0+73,2+117,6
Бизон плюсОрлиная река15.09.0539,34-28,0-25,8-10,6-2,2+3,4+0,3+9,8+17,9+59,3
АганаАгана — молодежный23.04.0325,77-5,8-3,3+100,7-2,0+5,4+1,4+9,6+17,0+88,6+136,6
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест23.07.037,91-24,3-27,0-68,9-3,0+5,3+3,3+8,7+16,7+29,6+53,1
Парма МенеджментДмитрий Донской21.07.0323,78+0,3+165,7+507,9-1,9+3,7+3,3+14,3+16,7+66,7+76,1
ЛидерНародное достояние30.12.0485,88-2,5+2,3+22,1-3,1+2,1+1,5+9,1+16,1+64,1
РФЦ-КапиталРФЦ —
накопительный
03.02.0589,09-0,0+2,5+5,2+0,3+3,6+2,9+8,1+15,0+21,5
КапиталъКапиталъ —
сбалансированный
29.09.04251,91-5,0-4,3+92,9-3,1+3,0+2,1+7,6+14,7+58,6
АльянсРосноАльянсРосно —29.08.01360,74+30,5+34,8+31,8+1,6+10,9+8,1+9,6+14,4+46,9+79,2+155,3
управление активамисбалансированный
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций
23.09.0455,81-0,2+7,6+18,9-0,8+6,9+0,8+7,0+14,1+43,7+62,9
БрокеркредитсервисБКС — фонд
оптимальный
18.11.03150,95-2,4+7,0+20,7-4,0+3,1-1,1+7,5+14,0+51,1+72,0
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — фонд22.12.97339,24-1,9+5,5+34,3-3,7+5,0-1,0+4,1+13,9+38,4+83,3+173,6
Менеджментсбалансированный
Атон-МенеджментАтон — фонд
сбережений
04.08.04788,24-1,4+4,3+16,0-1,7+5,2+3,5+9,2+13,8+56,6+103,7
ИнтрастИнтраст фонд
смешанных инвестиций
11.08.0653,94-1,4+3,6+162,1-1,4+3,6+2,9+7,3+13,6
ФНДСЛомоносов14.10.04219,77-14,3-5,7+19,0-3,3+8,2+3,5+6,2+13,3+95,1+138,0
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций
и валютных активов
20.07.00334,35-6,4+0,2+39,6-6,6+2,5-5,4+5,3+13,2+60,0+101,4+152,3
Ак Барс капиталАк Барс —
сбалансированный
26.12.0370,93+0,8-9,6-57,7-1,4+4,4+2,7+8,4+12,7+38,2+52,0
РН-трастОсобый18.04.0575,42-32,1-85,1-78,4-0,5+4,2+4,5+10,0+12,3+35,8
КИТ ФортисКИТ Фортис — фонд24.01.03935,80-1,4+3,6+27,9-2,0+2,2+1,8+7,5+12,3+41,7+74,1
Инвестментссбалансированный
НФГ Эссет
Менеджмент
НФГ Классик22.08.062,82-0,1+5,8+12,7-0,1+5,8+0,5+5,4+12,3
МономахМономах-Панорама22.12.0376,72-0,3-6,5-3,5-3,8+3,2-2,0+5,1+10,8+69,4+128,4
АлемарАлемар — активные
операции
09.08.04214,84-22,6-19,4-23,3-3,6-0,7-3,6+9,1+10,6+55,0+91,0+250,5
Райффайзен капиталРайффайзен —
сбалансированный
23.09.041002,84+0,2+6,2+109,0-2,8+3,9+1,8+4,8+9,9+47,1
Ренессанс КапиталРенессанс —
сбалансированный
30.09.05700,26+0,3+8,6+1066,1-2,2+1,9-1,4-0,5+9,6
ПСБТитан17.06.03587,67-3,1+2,6+0,0-2,5+5,9+0,6+5,9+9,6+48,3+95,7
РегионгазфинансТактика24.07.01388,90-4,1-17,9-8,2-4,0-1,4-4,7+2,8+9,6+49,3+99,3+210,9
ТРИНФИКОТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции
30.06.04259,54-6,2-5,7+1,1-3,3-2,8-3,9+2,6+9,3+45,0+72,8
Велес МенеджментВелес капитал03.04.0616,35-16,8-19,1+13,9-3,6+1,5-3,3+2,6+9,0
Парекс АссетПарекс —07.03.0633,38-7,7-6,5+12,4-2,9+0,5+0,2+4,2+9,0
Менеджментсбалансированный
Элби-ТрастНакопительный06.12.011022,98-2,1+1,6+27,9-1,6+2,4+1,2+5,1+8,7+51,8+87,6+236,7
Пенсионный резервНакопительный
резерв
26.07.04124,53-1,9+2,2+7,4-1,8+2,8+2,3+5,3+8,4+26,2+46,1
АганаАгана —
Эквилибриум
02.09.04549,77-6,9-3,3+46,8-1,3+2,3+2,3+5,9+8,3+40,2+60,7
ОбъединеннаяОФГ Инвест —15.08.06499,03+1,8+15,0+631,1-3,8+4,7+0,4+3,3+8,1
финансовая группа
Инвест
сбалансированный
Северо-Западная
управляющая компания
Северо-Западный31.01.05705,86-0,9+14,1+71,3-4,9+3,8-2,5+4,6+8,0+67,4
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал14.04.042471,52-8,7-6,2+52,5-6,4+1,5-3,5+0,4+7,8+103,2+207,1
Тройка ДиалогДружина01.04.015576,56-6,2-1,7+22,3-3,7+4,2-1,1+1,3+7,0+45,3+99,9+216,6
ВТБ управление
активами
Лидер Инвест25.03.0375,25+9,2+58,2+301,1-1,8+3,4+0,2+2,9+6,7+32,5+55,8
УралсибЛУКОЙЛ фонд
профессиональный
24.07.011140,11-1,4+3,0+4,9-1,0+4,6-0,1+1,6+6,6+51,1+107,6+242,1
УниверУнивер — фонд
смешанных инвестиций
05.08.04124,44+0,6+12,1+20,6-0,9+6,2+1,6+5,3+6,5+36,2+61,4
ПифагорКапитальный05.04.0180,77-1,9+1,8+6,3-1,9+2,1+1,1+5,2+6,4+35,9+56,5+115,0
ПифагорПифагор — фонд
смешанных инвестиций
11.12.0326,43-0,6+3,1+292,3-1,1+2,8+1,5+6,8+6,0+36,6+59,6
ПромсвязьПромсвязь —
сбалансированный
30.07.0537,66-4,5-27,8-8,0-1,7+2,1+0,3+1,7+6,0+32,4
ДВС ИнвестментДВС фонд смешанных
инвестиций
27.04.05957,82-6,2-8,5+18,8-5,1+2,7-4,0-1,2+5,8+55,0
Дворцовая площадьАВК — регион27.08.046,83+0,6+11,2+15,2-2,6+4,0+1,0+3,7+5,5+66,3+97,9
РегионгазфинансРегионгазфинанс —
фонд
сбалансированный
02.09.03115,81-4,2-38,4-63,6-4,2-1,2-6,4+1,0+5,4+42,6+82,3
Дворцовая площадьАВК — фонд
ликвидных активов
21.02.01258,04-4,5-0,4-4,7-3,4+2,7-0,3+2,9+4,8+48,5+89,5+195,0
Либра КапиталЛибра —
сбалансированный
30.08.06422,32+139,9+174,1-2,6+4,3-0,1+1,8+4,6
АрсагераАрсагера — фонд
смешанных инвестиций
13.07.053,51-6,9-5,5-59,9-3,4+3,7+0,4+1,1+4,5+24,0
Центральная УКЦентр равновесия25.03.0374,85-6,3-6,4-1,5-2,0+3,3-2,5+0,2+4,4+54,2+111,8
Интерфин КапиталПартнерство29.01.9856,70-6,8-22,0-25,5-5,3+1,2-3,7-0,7+4,2+42,3+72,9+164,0
Паллада ЭссетПаллада — фонд27.08.0166,00+15,2+18,4+329,6-2,3+0,6-3,4+0,8+4,1+34,1+54,3+127,4
Менеджментсмешанных инвестиций
Доверие КапиталТраст первый22.05.03326,70-4,1+0,1+10,7-3,3+3,8-1,7+1,9+4,1+44,8+74,4
КорабелСтойкий16.03.044,84-3,0+6,1-1,7-3,0+6,1-4,7+1,0+4,0+36,8+85,5
ОбъединенныеОИФ —27.01.0692,08-5,2+1,9-7,0-5,2+4,7-3,4-2,3+3,1
инвестиционные фондысбалансированный
Дворцовая площадьАВК — фонд акций29.12.0310,24-13,4-9,6-14,9-1,9+5,5-0,5+2,0+2,8+36,3+61,2
МономахМономах-Горизонт16.09.047,77-1,8-0,3-12,5-3,1-1,9-4,2-0,8+2,7+30,4
Олма-ФинансОлма — фонд
смешанных инвестиций
27.04.0419,84-1,9+5,9-0,7-1,9+5,9-3,0-4,4+0,5+41,4+60,3
Элтра ИнвестЮбилейный28.04.0333,76-6,3-13,9-31,3-4,3-3,4-4,2+2,1+0,3+11,6+29,4
Кубанская
управляющая компания
Вы финансист06.09.041,53-2,6-5,6-37,2-2,6+0,1-2,5-2,7+0,2+22,5+44,5
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
06.10.0417,94-1,7-9,4+35,0-1,6-2,8-3,0-0,4-0,9+41,7
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия28.06.0485,85-5,5-0,5-4,6-4,9-0,4-9,2-8,1-0,9+22,9+52,7
Золотое сечениеЗолотое сечение —
фонд
сбалансированный
15.08.053,03-2,2+6,7-1,4-2,2+6,7-3,7-2,2-1,4+8,4
Регион ЭссетРегион фонд21.09.0473,41-2,8-2,1-23,6-2,8+3,9+0,8-1,2-2,7+11,0
Менеджментсбалансированный
ЕврогринЭнергия — смешанные
инвестиции
26.05.064,90-6,0-2,5+13,6-3,2+1,4-7,4-7,8-5,1
Маяк ЭссетДемидофф —02.06.066,27-2,2+55,4-13,1-4,5+5,3-2,3-7,8-7,3
Менеджментсмешанные инвестиции
Элемтэ-ГарантЭлемтэ — фонд
ликвидных акций и
облигаций
01.08.054,56-2,2-6,5-44,6-3,6-5,0-8,8-10,1-10,2+14,5
Финам Менеджмент
Интервальные фонды
смешанных инвестиций
Финам первый27.06.03152,69-5,6-10,4-18,0-3,1-4,9-6,8-0,7+3,0+45,0+126,6
Банк МосквыКузнецкий мост21.05.031609,47-2,6-2,9+35,3-2,6+2,3+2,6+18,4+31,2+93,0+163,1
Парма МенеджментАлександр Невский21.07.0046,53-4,4+3,3+31,7-4,4+3,2-0,4+19,1+29,9+30,6+48,3+101,0
Паллада ЭссетПервый06.02.000,06-1,5+39,7-97,0-1,5+39,7+21,5+28,7+28,8+39,4+60,0+144,0
Менеджментпрофессиональный
ВитусВитус — фонд
накопительный
29.02.0471,80+4,9+6,7+218,5-0,3+1,3-3,2+13,8+27,0+167,3+227,8
ПортфельныеАгора — открытый26.03.04192,39-0,5+4,6+61,3-0,5+2,6+5,3+15,6+27,0+55,2+100,5
инвестициирынок
Атон-МенеджментПрофессиональные
инвестиции
23.09.022,33-58,6-56,6-69,6-3,7+1,0+0,3+16,7+24,5+39,3+69,5
Энергия-инвестЭнергия-инвест04.09.00724,53-4,7+8,4+15,2-4,7+9,4+11,6+22,8+22,6+35,7+47,7+92,4
ЛазуритСпокойный07.05.0410,04-3,4+5,0+22,1-3,4+5,0-1,1+13,8+22,1+63,8+93,9
Солид МенеджментСолид интервальный23.01.01135,21-7,0+0,3+21,9-3,8+3,8-1,5+10,2+20,5+91,5+171,8+344,0
М-АльянсАльянс —
интервальный
02.02.05139,42-13,2-10,4-7,7-1,8+1,3+0,7+9,4+16,4+32,0
Дворцовая площадьАВК — фонд
долгосрочный
28.08.0120,98-6,0-16,6-12,1-6,0-2,5-2,3+9,9+15,9+51,4+113,6+151,9
РН-трастРН-223.09.0513,24-0,5+4,0+16,7-0,5+4,0+5,4+12,9+15,7+58,8+91,8
ТрендТренд интервальный25.03.047,57-2,9-0,7+15,4-2,9-0,7-1,9+7,7+15,4+16,1+25,2
ЛазуритСмелый07.05.0447,74-4,6+4,1+19,8-4,6+6,2+5,9+2,3+13,8+112,1+167,4
РегионгазфинансСтратегия16.08.01393,46-5,8-4,1-16,2-5,8-4,1-7,7+4,9+13,6+68,4+127,9+236,6
ЕрмакЕрмак — фонд
перспективных
инвестиций
24.12.0378,07-3,6+3,8+11,8-3,6+4,6+6,4+6,9+13,6+77,3+161,1
НМ-ТрастСозидание22.11.04312,08-1,9+4,7+33,1-1,9+1,8+0,5+5,7+12,8+45,0
Управляющая
компания
Аз-Капитал03.08.0522,42-1,6+5,0+10,4-1,7+4,8+6,5+10,3
Альфа-капиталАльфа-капитал28.09.002815,56-4,6+3,5+5,1-4,6+3,5-2,9+3,4+9,4+58,7+107,2+272,9
АлемарАлемар —
сбалансированные
инвестиции
31.10.9834,89-4,4-9,8-7,0-4,4+0,4-4,2+7,4+8,6+14,8+25,8+88,8
НФГ Эссет
Менеджмент
НФГ Антанта24.08.065,41+0,4+7,6+8,4+0,4+7,6-1,0+1,7+8,4
ПиоГлобал ЭссетКорпоративные17.10.0331,34-1,0-1,3-3,6-1,0-1,3-0,1+3,3+8,3+17,1+34,5
Менеджментинвестиции
Финансовый брокер
Август
Август — Оптимум14.07.0423,40+32,7+40,0+13,5-2,9+2,5-2,0+0,7+7,6+29,9+55,8
Регион ЭссетДивидендные акции и28.01.03189,34-0,2+2,6+7,2-0,2+2,6+3,2+5,9+7,3+22,6+47,4
Менеджменткорпоративные
облигации
Базис-ИнвестГлобэкс —
профессиональный
27.03.06116,42-6,2+0,1+5,7-6,2+0,4-11,1-0,3+6,3
Элемтэ-ГарантЭлемтэ-Капитал20.05.0310,46-7,6-4,3+40,4-7,6-2,3-1,8+5,3+5,6+51,9+49,3
ПромышленныеРусский31.08.0417,24-4,7-1,0+2,1-4,7-1,0-7,4-4,2+1,9+12,5+22,8
традициипромышленный
Ак Барс капиталФонд динамического
хеджирования
19.04.0658,38-1,4-3,0+2,0-1,4-1,1-5,5-0,6+1,7
Доверие КапиталТраст второй30.05.0351,17-4,4+1,8+90,7-4,4+1,8-6,3-1,3+1,5+84,7+114,3
ТатинкТатинк —
сбалансированный
13.06.0612,53-1,9+4,0+78,5-1,9+4,0+0,2-1,4-4,5
Менеджмент-Центр
Открытые фонд фондов
Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития
07.10.973054,31-2,4-1,2-22,5-2,4-0,7-9,5-8,0-4,8+22,7+56,2+124,8
Максвелл Эссет
Менеджмент
Первый фонд фондов27.09.04337,17-3,8-0,4-0,7-3,7+2,2-7,1+4,0+12,4+76,9+129,0
Центральная УКПаевые фонды России29.10.0465,97-3,9-0,8+14,7-2,9+0,2-3,0+5,0+10,2+35,6+51,0
РТК-ИнвестФедеральный фонд
фондов
25.07.0672,91-1,7+9,6+1419,2-3,5+1,8-5,6+1,3+8,1
Арбат КапиталАрбат Пифомания23.03.067,07+19,1+54,3+109,1-2,3+2,5-2,9+2,5+6,8
Элби-ТрастОбъединенный02.11.053,82-4,1-1,9-35,9-2,2+0,0-3,6+1,7+3,7
КИТ ФортисКИТ Фортис — фонд04.09.0626,82+0,3+4,7-2,7+2,8-1,4
Инвестментсфондов смешанных
инвестиций
КИТ ФортисКИТ Фортис — фонд04.09.0647,43-5,5+6,6-3,8+4,2-1,2
Инвестментсфондов акций
Райффайзен капитал
Интервальные фонд
фондов
Райффайзен — фонд
фондов
13.11.06259,33-7,3-4,4-4,6+2,6-1,0
Ак Барс капиталАк Барс —
коллекционный
27.04.06569,86-1,9+2,4+9,6-1,9+2,4-0,2+2,5+10,6
РМ МенеджментЗолотая коллекция27.03.065,25-2,3+2,7-2,4-1,8-0,2+2,7
Менеджмент-консалтин
г
Инвестбаланс08.11.06620,08-2,4+0,9-2,7+0,6-3,0-0,2
Менеджмент-консалтин
г
Инвестбаланс08.11.06635,33+0,9+19,8+0,9-0,8-0,8
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара+0,3-1,1-2,0-2,6-4,1-10,3-12,4-18,8
Курс евро+0,1+0,6+1,4+1,0+2,1+0,4-1,0+12,6
Инфляция+0,1+2,0+3,9+7,6+8,7+19,4+33,7+68,5
Индикаторы фондового рынка
Индекс РТС-3,4+6,7+1,3+5,3+13,2+95,3+187,6+368,2
Индекс ММВБ-3,3+6,8+1,3+8,2+15,8+113,8+205,3+473,9
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**
-0,3+1,4+4,1+6,3+8,4+18,1+35,2+84,9
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**
-0,1+1,2+3,8+5,7+7,4+16,5+34,1+84,6
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**
+0,2+1,2+3,5+5,1+6,8+16,3+28,1+73,7

По данным на 31.08.07 г.

В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 1.09.06.


Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.

В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.

*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.

**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).

Комментарии
Профиль пользователя