Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы фондов акций

Журнал "Коммерсантъ Деньги" от , стр. 72

Управляющая компания

Название

Окончание
первичного
размещения

Активы
(млн руб.)

Изм. (%)

Изменение стоимости пая (%)*
За 1
мес.
За 3
мес.
За 1
год
За 1
мес.
за 3
мес.
За 6
мес.
За 9
мес.
За 1
год
За 2
года
За 3
года
3а 5
лет
Индикаторы
финансового рынка
Курс доллара+0,3-1,1-2,0-2,6-4,1-10,3-12,4-18,8
Курс евро+0,1+0,6+1,4+1,0+2,1+0,4-1,0+12,6
Инфляция
Индикаторы фондового
рынка
+0,1+2,0+3,9+7,6+8,7+19,4+33,7+68,5
Индекс РТС-3,4+6,7+1,3+5,3+13,2+95,3+187,6+368,2
Индекс ММВБ
Открытые фонды акций
-3,3+6,8+1,3+8,2+15,8+113,8+205,3+473,9
УК Банка МосквыЗамоскворечье —
российская
энергетика
20.06.062204,74-0,9+9,6+1903,3-4,0-0,6-1,5+32,5+63,1
КИТ ФортисКИТ Фортис —08.03.063161,70-7,9-12,1+372,5-5,9-8,3-13,1+20,5+51,2+191,6+215,3
Инвестментсроссийская
электроэнергетика
Дворцовая площадьАВК — фонд связи и
телекоммуникаций
29.09.0343,01-1,6+2,3+75,2-1,7-1,1+2,4+22,2+42,6+61,5+85,7
КИТ ФортисКИТ Фортис —16.03.06410,47-8,2-9,2+305,0-13,3-14,2-13,6+8,6+40,0
Инвестментсроссийский финансовый
сектор
КИТ ФортисКИТ Фортис —08.03.06621,94+4,6+24,5+273,8-1,6-3,3+1,4+18,6+38,5+54,4+80,6
Инвестментсроссийские
телекоммуникации
УК Банка МосквыОстанкино —
российская связь
20.06.06480,80-3,5-10,1+689,4-2,2-3,5-1,7+16,6+30,8
МетропольМетрополь Золотое
руно
22.12.03141,23+46,3+52,2+49,1+0,8+5,2+1,6+8,3+26,5+84,4+130,1
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест
акций
22.04.0417,90+14,4+18,0-28,5-3,6+9,5+7,4+15,0+25,5+72,5+102,4
ОткрытиеОткрытие — акции19.01.04208,48+142,9+8,9+296,3+0,9+9,3+5,8+18,1+25,4+104,4+99,3
СибирякСибиряк — фонд
акций
13.04.06183,31+38,6+147,7+688,6-6,6-3,2+0,8+11,5+25,2
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл Телеком14.12.05120,48-5,1-9,9+102,2-3,3-5,2-7,6+7,7+24,1
ЛидерГазовая
промышленность —
акции
30.12.04137,93-1,2+13,8+331,8-4,7+2,8+3,3+13,9+23,9+103,8
Альфа-капиталАльфа-капитал акции30.04.033772,88+3,7+26,2+60,0-3,8+8,1+7,5+16,0+22,6+102,8+198,9
АстеркомАстерком — фонд
акций
07.07.0530,54+3,5+2,6-49,6-4,5+1,4-1,1+11,8+22,4+62,5
АганаАгана — фонд
региональных акций
02.09.0474,28-4,1-3,7+204,5-3,4+2,3-4,1+10,6+22,1+105,3+122,2
КапиталъКапиталъ —
перспективные
вложения
29.09.04382,34-0,8-2,0+86,7+0,4+7,6+2,4+8,7+21,5+85,7
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой
фонд акций
23.09.04102,30+70,2+86,1+118,7-1,8+6,7+2,6+12,2+21,4+65,3+75,0
УК Банка МосквыКрасная площадь —
акции компаний с
госучастием
18.02.052262,00+1,4+11,4+91,8-4,0+2,2-0,5+11,8+21,2+114,8
УК Банка МосквыМанежная площадь —
российские акции
23.03.05563,29-1,7+0,4+23,0-3,3+2,2+1,1+11,1+18,5+100,2
Просперити КэпиталПросперити фонд29.03.05140,80-1,3+2,3+20,9-1,9+1,6+3,3+13,6+17,9+91,6
Менеджментакций
Ренессанс КапиталРенессанс — акции30.09.051884,58-1,6+6,5+539,5-3,7+4,5-6,3-3,0+17,3
МономахМономах-Перспектива29.12.99312,15-2,8-7,0+3,7-3,7-1,7-4,5+7,7+17,0+77,1+140,1+346,6
БрокеркредитсервисБКС — фонд голубых
фишек
19.11.04691,89+1,6+8,0+57,8-2,2+6,4-0,2+8,7+16,6+97,8
Олма-ФинансОлма — фонд акций09.04.0428,07-1,7+7,1+11,8-1,8+6,9-1,2+6,2+16,0+73,7+134,7
Атон-МенеджментАтон — фонд акций03.08.041114,29-3,3-5,1+86,7-3,6+6,0+1,3+7,3+15,9+102,8+189,0
АганаАгана — Экстрим08.09.04707,73-1,3+31,4+243,5-2,5+4,6+1,8+10,3+15,0+130,0+208,1
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — фонд28.02.97559,38-2,8+5,1-27,8-4,1+6,2-1,4+8,0+15,0+49,7+94,5+211,8
Менеджментакций
МДМ Эссет
Менеджмент
МДМ — мир акций10.03.0580,72-8,6+22,1+97,8-3,5+7,1+0,8+7,5+14,3+35,4
ЦерихЦерих фонд акций10.11.0248,66-5,5-0,6+5,2-4,6+1,4-4,3+6,7+14,1+66,4+145,6
Объединенная
финансовая группа
Инвест
Петр Столыпин28.05.975154,48+0,2+9,9+73,6-4,9+6,4+0,3+6,4+13,7+96,1+164,0+334,5
Райффайзен капиталРайффайзен — акции20.09.041777,32+5,9+17,2+89,8-3,5+6,6+1,2+5,5+13,7+67,4
КИТ ФортисКИТ Фортис — фонд05.08.03656,02+2,1+6,0+16,3-3,9+4,0-2,9+3,5+13,4+66,7+103,9
Инвестментсакций
ЕрмакЕрмак — фонд
краткосрочных
инвестиций
15.12.00129,40-2,1+8,9+45,0-3,8+4,3-1,3+5,3+12,5+97,8+173,0+279,0
ДВС ИнвестментДВС фонд акций
предприятий малого и
среднего бизнеса
27.04.05550,81-4,9-0,8+2,7-4,8+1,1-5,7+1,0+12,4+59,8
Тройка ДиалогДобрыня Никитич10.06.9717455,26-2,8+3,1+18,7-5,5+5,7-2,6+2,2+12,2+83,5+175,8+421,6
Солид МенеджментСолид-Инвест19.04.00659,24-5,3-2,4+10,5-5,2+0,5-6,9+1,7+11,9+83,4+169,6+439,6
ПромсвязьПромсвязь — акции30.07.0589,26+5,2-4,6+88,1+0,0+5,1+0,2+2,0+11,5+84,2
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый05.07.01258,04-1,3+1,0-27,4-3,6+6,6-1,8+2,5+11,5+86,6+146,3+410,0
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл фонд акций02.09.05129,52+0,0+7,4+22,4-3,1+6,0-1,0+3,9+11,2+65,1
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд
акций
16.12.04324,34-0,9+1,9+216,5-5,2+1,7-9,7+2,5+10,7+63,2
ИнтрастИнтраст — фонд
акций
21.05.0435,13-0,6-10,0+26,2-0,9+3,5-0,1+1,4+10,7+58,2+95,3
УК ПСБСтоик17.06.03908,27-1,8+5,1+0,0-4,1+6,4-0,0+5,4+10,0+67,0+136,9
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций24.07.03108,52+4,6+3,4+22,5-0,7+9,0+6,0+5,6+8,9+75,1+140,6
ИнтрастИнтраст фонд
перспективных
инвестиций
07.08.0614,84-3,1+2,6+190,3-3,1+3,1-4,6+1,7+8,9
Паллада ЭссетПаллада — фонд12.06.97138,81-2,1+4,2+40,9-3,8+1,0-5,1+1,5+8,6+61,9+93,6+243,3
Менеджментакций
КапиталъКапиталъ — акции29.09.04100,06-4,0+0,8+74,2-4,0+2,6-2,1+2,6+8,5+61,7
ПифагорПифагор — фонд
акций
11.12.0360,14-4,4+0,6+301,4-5,6-0,4-3,0+6,2+8,3+45,2+76,2
РТК-ИнвестРТК-Инвест акции16.12.05175,61-6,1-3,1+100,8-5,9-2,7-13,2-4,8+8,0
Альянс РОСНОАльянс РОСНО —08.07.03545,89+8,9+2,9+2,9-4,6+4,6-3,8-2,9+7,7+79,2+151,1
управление активамиакции
Арбат КапиталАрбат доля успеха06.02.0616,28-10,8+13,3+90,7-4,3+5,1-0,8-0,2+7,6
ДВС ИнвестментДВС фонд акций27.04.05590,71-5,7-2,9+1,6-5,8+1,7-6,1-0,6+7,5+63,6
АлемарАлемар — фонд
акций
01.02.06189,38+2,8-6,2+1444,4-2,9+2,0-1,6+10,5+7,4
ТРИНФИКОТРИНФИКО фонд роста17.09.04138,90-17,2-13,2+50,8-3,7-3,6-5,6-0,8+7,1+54,0
УниверУнивер — фонд
акций
17.06.05138,98-5,0-3,0+93,4-3,5+5,6-0,3+5,1+7,0+103,0
ВТБ управлениеДолгосрочные20.09.9786,46-6,5-7,6+1,3-5,2+3,1-4,5+0,9+6,4+52,1+98,7+203,8
активамивзаимные инвестиции
Максвелл ЭссетМаксвелл фонд13.06.06112,13-8,7-9,9-9,2-7,2-0,6-8,9-2,6+6,2
Менеджментгоспредприятий
Парма МенеджментПетр Багратион21.07.0329,50-5,5+4,2+11,7-4,0+5,8+1,9+3,0+5,3+102,5+119,4
Либра КапиталЛибра — фонд акций07.06.06391,09-2,6+6,3+14,2-3,2+5,6-1,8+1,9+4,7
ДоходъДоходъ — фонд
акций
18.10.0462,90-5,6-9,1+49,9-4,5-4,3-7,1+0,7+4,6+63,6
ИнвестиционныйИнвесткапитал —27.09.04120,47-2,4+11,0+22,5-5,5-2,6-8,4-4,6+3,0+78,8
капиталфонд акций
УралсибЛУКОЙЛ фонд первый13.02.9914711,39-3,2+3,4-23,6-3,0+4,5-5,8-4,2+3,0+71,5+162,4+453,8
Риком-ТрастРиком — акции03.06.04145,61-6,2-5,6+6,2-3,9+2,5-8,3-6,2+2,5+84,1+138,0
Ак Барс капиталАк Барс — доходный26.12.0320,09-5,2-53,2-47,5-2,0+7,2-0,4-1,2+2,1+32,9+58,6
МозаикМозаик — акции12.05.0642,59-9,8-23,6+263,8-8,6-0,8-20,1-7,9+0,7
НивелирОптим
привилегированный
25.03.0514,53-11,2-68,2-77,0+0,5+2,3-6,6-6,1+0,4+51,6
Северо-ЗападнаяСеверо-Западный —05.03.05385,78-3,2+6,0+77,3-6,9+2,4-6,7-3,5+0,2+75,0
управляющая компанияфонд акций
Дворцовая площадьАВК — фонд
привилегированных
акций
16.01.0424,90-9,3-10,8-35,4-4,7+2,0-8,3-8,3-5,1+33,4+76,3
Дворцовая площадьАВК — фонд ТЭК07.10.0378,00-5,0-4,5-50,3-3,4+2,5-5,6-10,3-8,4+54,9+124,1
КИТ ФортисКИТ Фортис —08.03.06345,79-0,8+18,8-33,8-3,1+6,8-5,2-17,5-14,6+19,7+64,0
Инвестментсроссийская нефть
Банка Москвы
Интервальные фонды
акций
Триумфальная площадь
— российская нефть
20.06.06196,71+24,4+42,4+20,7-4,7+5,3-4,2-16,2-14,9
Интерфин КапиталЭнергия капитал06.06.034980,69-4,4+4,5+107,2-4,4+2,5+7,1+47,5+89,9+281,2+518,8
Ренессанс КапиталРенессанс —
перспектива
30.09.05611,61+16,1+20,3+448,1-2,9+0,7-2,4+22,0+57,0
Альянс РОСНОАльянс РОСНО —15.12.05653,22+19,2+33,2+256,5-3,5+4,8+5,2+39,3+56,1
управление активамиакции второго
эшелона
ОткрытиеОткрытие —
энергетика
14.06.06225,45-6,5+17,4+219,0-6,5-8,1-12,8+22,3+49,2
КИТ ФортисКИТ Фортис —30.09.05232,79+8,6+21,2+223,1-2,5+8,9+1,7+21,0+42,3
Инвестментсроссийская
металлургия и
машиностроение
МономахМономах-Энергия23.05.99113,66-4,6-4,5+36,4-4,6-5,6-5,5+17,3+31,6+93,4+150,3+372,9
УК РосбанкаАлмаз03.03.062374,36-1,7+8,9+292,2-1,7+3,3-4,5+15,3+30,5+133,1+184,1
ПортфельныеАгора — российские31.12.0584,93-3,0+4,4+73,3-3,0+2,8+2,2+15,9+29,1
инвестицииIPO
ВитусВитус — фонд акций29.02.04143,28+3,1+5,8+188,4-0,4+2,2-4,0+10,4+24,7+158,5+232,8
Тройка ДиалогПотенциал10.06.05966,39-6,7-7,0-20,5-6,7+1,8-2,0+9,6+19,4+72,0
Финам МенеджментФинам низколиквидные
акции
01.04.0528,69-2,5-1,9+60,2-2,2-1,6-5,6+8,0+17,3+58,7
Центральная УКЦентр потенциала06.09.0017,82-2,9+4,4+180,4-2,9+1,2-5,4+7,0+16,5+93,5+110,8+187,1
КИТ ФортисКИТ — фонд акций30.07.04356,90-7,5-1,5+12,9-6,4-0,3-7,0+2,4+14,2+73,4+128,6
Инвестментсвторого эшелона
Паллада ЭссетПаллада — фонд15.03.00123,49-5,3+0,1-7,9-4,4+1,1-5,3+7,7+13,6+71,0+114,9+378,3
Менеджментакций второго
эшелона
ПСБОплот18.05.06216,64-4,9+0,6+74,1-4,9+3,9+4,2+11,6+13,5
УралсибЛУКОЙЛ фонд
перспективных
вложений
21.09.994469,76-1,6-5,7-3,4-1,6-0,9-6,6+5,5+12,9+70,4+156,3+449,9
ЕрмакЕрмак — фонд
привилегированных
акций
23.12.0420,08-9,6-5,7+8,4-6,6-2,6-7,3+1,8+11,3+91,3
УралсибЛУКОЙЛ фонд
отраслевых
инвестиций
04.06.998380,86-4,0+3,1+7,2-4,0+3,5-3,9+0,7+10,9+87,1+176,0+504,6
РФЦ-КапиталРФЦ — фонд акций12.01.0670,45-5,3+2,6+77,6-5,4+2,4-5,0-0,5+7,4
АрсагераАрсагера —
акции+B31
03.02.064,26-5,2-37,2-54,1-5,2-2,4-5,7+1,3+1,6
Менеджмент-ЦентрВысокие технологии18.06.01820,55-3,8-2,2+13,1-3,8-1,4-12,5-8,2-3,4+27,5+69,5+199,1
Татинк
Открытые индексные
фонды
Татинк — акции13.06.0614,48-2,7+6,4+74,4-2,7+6,4-0,7-3,4-5,8
Банка МосквыБиржевая площадь —
индекс ММВБ
11.06.041676,94+4,8+16,7+16,1-3,0+6,6+1,6+8,5+14,7+106,7+200,6
Солид МенеджментСолид — индекс
ММВБ
19.05.05424,71-1,3-4,4+96,3-3,9+7,0+1,1+7,2+14,5+121,6
АганаАгана — индекс
ММВБ
20.08.04110,55+11,0+3,7+24,0-3,3+7,3+1,9+7,3+14,3+112,3+182,6
КИТ ФортисКИТ Фортис — индекс23.11.04841,44+0,4+13,6+63,0-3,3+7,5+1,7+7,0+14,1+107,8
ИнвестментсММВБ
Ак Барс капиталАк Барс — индекс
ММВБ
28.03.05383,69+1,0+9,3+50,4-3,5+7,3+1,5+7,3+13,4+114,6
КИТ ФортисКИТ Фортис — индекс24.01.06229,08+0,1+11,2-16,9-3,4+7,4+1,0+4,8+11,2
ИнвестментсРТС
Финам МенеджментФинам индекс ММВБ04.04.05180,04-16,4-6,7+191,2-3,2+7,1+0,5+5,0+10,9+85,5
ВТБ управлениеПроспект — индекс18.04.05625,13+0,2+12,9+871,0-3,5+7,3+1,4+4,3+10,8+113,3
активамиММВБ
Олма-ФинансОлма — индекс РТС07.02.0617,24-3,5+5,7-3,8-3,5+7,2+0,8+4,2+10,0
УК РосбанкаИзумруд — индекс
ММВБ
06.03.0778,76+219,7+687,9+4920,0-3,8+5,7-4,9-3,7-3,7-1,9
Брокеркредитсервис
Интервальный
индексный фонд
БКС индекс ММВБ21.02.05276,91-2,3+3,5+420,5-3,5+8,1+1,5+5,3+9,6+99,4
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — индекс28.02.03156,92-3,5+1,1+4,8-3,5+7,3+1,6+6,6+13,4+127,6+226,1
Менеджмент
Индикаторы
финансового рынка
ММВБ
Курс доллара+0,3-1,1-2,0-2,6-4,1-10,3-12,4-18,8
Курс евро+0,1+0,6+1,4+1,0+2,1+0,4-1,0+12,6
Инфляция
Индикаторы фондового
рынка
+0,1+2,0+3,9+7,6+8,7+19,4+33,7+68,5
Индекс РТС-3,4+6,7+1,3+5,3+13,2+95,3+187,6+368,2
Индекс ММВБ-3,3+6,8+1,3+8,2+15,8+113,8+205,3+473,9

По данным на 31 августа 2007 года.

В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 1 сентября 2006 года.


Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.

В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.

*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).

Комментарии
Профиль пользователя