Управляющая компания |
Название |
Окончание
первичного
размещения |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изм. стоимости пая (%)* |
|---|
за 1
мес. | за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 2
года | за 3
года | за 5
лет |
|---|
| Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,3 | -3,3 | -4,1 | -4,2 | -5,8 | -7,5 | -11,3 | -17,7 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +2,0 | +3,2 | +2,5 | +2,6 | -2,6 | +1,3 | +24,4 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,3 | +5,5 | +6,2 | +7,8 | +18,1 | +33,9 | +71,7 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -1,3 | +1,6 | +15,0 | +19,5 | +10,0 | +167,0 | +172,0 | +312,8 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -0,0 | +2,4 | +19,0 | +23,0 | +14,2 | +185,8 | +202,1 | +394,4 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,5 | +4,5 | +7,1 | +9,4 | +20,2 | +34,3 | +91,6 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,1 | +3,6 | +5,9 | +8,0 | +19,0 | +33,5 | +91,1 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,0 | +3,4 | +5,7 | +7,9 | +19,1 | +26,8 | +81,0 | | Открытые фонды смешанных инвестиций | | Финам Менеджмент | Финам первый | 27.06.03 | 175,29 | -5,1 | -10,0 | -4,4 | -5,2 | +15,7 | +11,6 | +1,5 | +87,0 | +140,5 | — | — | | Холдинг капитал | Центральный | 11.02.05 | 35,15 | -0,5 | -2,0 | +862,8 | +0,1 | +2,8 | +29,3 | +29,6 | +41,5 | +159,0 | — | — | | УК Росбанка | Гранат | 19.03.04 | 3858,49 | +6,5 | +65,1 | +260,4 | -2,7 | +5,1 | +34,4 | +46,0 | +39,7 | +185,4 | +229,2 | — | | Энергокапитал | Энергокапитал —
сбалансированный | 09.02.01 | 498,91 | +2,9 | +35,7 | +239,4 | -2,4 | -0,1 | +24,2 | +41,3 | +35,1 | +172,1 | +218,5 | +340,4 | | Астерком | Астерком — фонд
сбалансированный | 28.04.04 | 20,05 | +1,8 | +39,0 | -31,8 | +1,8 | +3,9 | +23,1 | +31,0 | +33,6 | +129,0 | — | — | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 339,17 | -2,5 | +11,2 | +20,9 | -2,3 | -0,5 | +19,5 | +22,6 | +31,8 | +67,7 | +82,2 | +155,2 | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | РН-траст | Особый | 18.04.05 | 503,17 | +6,8 | +1,8 | +145,8 | -0,5 | +1,7 | +5,4 | +9,7 | +25,6 | +36,3 | — | — | | Капиталъ | Капиталъ —
сбалансированный | 29.09.04 | 271,64 | +2,7 | +15,9 | +264,7 | -1,1 | +3,4 | +17,0 | +20,9 | +25,4 | +83,4 | — | — | | Русс-Инвест | Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций | 23.09.04 | 56,17 | -2,6 | -0,3 | +34,0 | -0,6 | +1,1 | +15,0 | +17,1 | +24,2 | +57,7 | — | — | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл капитал | 14.04.04 | 2853,17 | -2,8 | -2,6 | +196,3 | -1,2 | -1,5 | +12,3 | +16,7 | +24,1 | +136,5 | +276,6 | — | | Паллада Эссет | Паллада — фонд | 27.08.01 | 57,44 | -5,0 | -1,1 | +696,0 | -2,6 | -0,7 | +11,0 | +11,3 | +22,8 | +48,9 | +65,2 | +129,1 | | Менеджмент | смешанных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | Лидер | Народное достояние | 30.12.04 | 85,21 | -0,0 | +0,0 | +171,7 | +0,7 | +1,0 | +16,8 | +19,8 | +21,2 | +84,5 | — | — | | Агана | Агана — молодежный | 23.04.03 | 28,95 | -3,3 | +16,9 | +75,6 | -0,9 | -2,0 | +17,8 | +19,0 | +20,1 | +116,5 | +133,5 | — | | Бизон плюс | Орлиная река | 15.09.05 | 54,96 | -1,1 | +4,8 | +29,4 | -1,2 | +1,8 | +18,1 | +21,2 | +19,3 | — | — | — | | ФНДС | Ломоносов | 14.10.04 | 248,78 | -1,4 | +17,8 | +29,5 | -2,9 | +0,9 | +15,0 | +14,5 | +19,1 | +144,3 | — | — | | УК Банка Москвы | Рождественка | 17.06.03 | 366,83 | -5,2 | +1,4 | -14,2 | -2,0 | +2,9 | +21,4 | +23,7 | +18,9 | +105,6 | +119,3 | — | | Метрополь | Метрополь Афина | 22.12.03 | 396,40 | -3,7 | +3,9 | +51,8 | -2,0 | +3,9 | +23,9 | +28,5 | +16,7 | +109,5 | +142,9 | — | | Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций
и валютных активов | 20.07.00 | 348,85 | +2,7 | +14,9 | +38,6 | -3,7 | -2,2 | +11,5 | +24,0 | +16,4 | +110,1 | +113,4 | +149,7 | | Агана | Агана —
Эквилибриум | 02.09.04 | 555,12 | +4,7 | +9,3 | +59,5 | +0,0 | +1,8 | +8,4 | +9,8 | +15,4 | +50,3 | — | — | | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции | 30.06.04 | 287,10 | +0,3 | +6,5 | +18,8 | -1,1 | +0,6 | +17,5 | +19,2 | +15,3 | +72,1 | — | — | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
сбалансированный | 30.09.05 | 654,39 | -4,6 | +37,8 | +1955,2 | -1,3 | -2,5 | +7,1 | +14,5 | +14,9 | — | — | — | | Мономах | Мономах-Горизонт | 16.09.04 | 11,18 | +20,5 | +7,7 | -4,2 | -0,3 | -1,2 | +12,7 | +10,1 | +12,9 | +55,6 | — | — | | Велес Менеджмент | Велес капитал | 03.04.06 | 21,35 | -5,4 | +10,0 | +279,5 | -1,6 | -0,5 | +15,8 | +19,6 | +12,9 | — | — | — | | Атон-Менеджмент | Атон — фонд
сбережений | 04.08.04 | 756,05 | -7,2 | -3,4 | +150,6 | -1,1 | +2,0 | +12,3 | +14,3 | +12,8 | +76,5 | — | — | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
оптимальный | 18.11.03 | 142,47 | -3,2 | -3,9 | +11,9 | -2,5 | -0,6 | +9,0 | +19,0 | +12,8 | +70,1 | +74,8 | — | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд смешанных
инвестиций | 27.04.05 | 1102,95 | -3,3 | +5,9 | +171,5 | -2,2 | -1,3 | +8,2 | +13,6 | +12,6 | +99,2 | — | — | | Мономах | Мономах-Панорама | 22.12.03 | 90,89 | -5,1 | -8,0 | +25,1 | -2,6 | -0,3 | +18,6 | +17,7 | +12,2 | +118,3 | +144,3 | — | | Регионгазфинанс | Тактика | 24.07.01 | 502,93 | -1,8 | -0,1 | -22,2 | -1,0 | -1,0 | +16,9 | +18,2 | +12,1 | +87,1 | +102,3 | +194,4 | ВТБ управление
активами | Лидер Инвест | 25.03.03 | 44,03 | +50,6 | +81,4 | +26,6 | -1,5 | +0,2 | +8,1 | +9,1 | +12,0 | +47,3 | +54,7 | — | | Северо-Западная УК | Северо-Западный | 31.01.05 | 631,85 | +0,4 | +13,3 | +202,8 | -2,2 | +0,2 | +16,9 | +15,4 | +11,8 | +116,9 | — | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
сбалансированный | 24.01.03 | 879,94 | +3,4 | +9,2 | +38,9 | -0,3 | +2,2 | +11,8 | +13,9 | +11,6 | +57,7 | +71,8 | — | | Элби-Траст | Накопительный | 06.12.01 | 1036,05 | -2,7 | +3,0 | +59,8 | -0,9 | +1,6 | +9,1 | +10,6 | +11,4 | +74,6 | +92,9 | +156,8 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
ликвидных активов | 21.02.01 | 275,28 | -6,6 | -5,3 | +4,8 | -2,0 | +0,2 | +9,6 | +8,5 | +11,2 | +76,4 | +82,8 | +179,7 | | Тройка Диалог | Дружина | 01.04.01 | 6063,94 | -3,5 | +1,6 | +113,0 | -1,8 | -0,3 | +9,1 | +12,1 | +10,4 | +82,2 | +101,5 | +224,3 | | Трансфингруп | Трансфингруп —
Фирменный | 24.02.04 | 151,83 | -2,8 | +0,2 | — | -0,5 | +3,1 | +6,8 | +7,1 | +10,4 | +49,5 | +65,9 | — | | Универ | Универ — фонд
смешанных инвестиций | 05.08.04 | 113,63 | -5,7 | -4,1 | +40,7 | -0,2 | -3,4 | +2,9 | +4,2 | +10,2 | +46,8 | — | — | | РФЦ-Капитал | РФЦ —
накопительный | 03.02.05 | 89,52 | -4,2 | -4,4 | +14,3 | -0,4 | +0,9 | +11,5 | +15,1 | +10,1 | +29,2 | — | — | | Доходъ | Доходъ — фонд
сбалансированный | 06.10.04 | 19,68 | +3,3 | +21,9 | +78,8 | +1,3 | +0,1 | +6,6 | +5,1 | +9,8 | +60,3 | — | — | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
сбалансированный | 26.12.03 | 80,77 | +3,8 | +7,9 | -47,7 | -0,7 | +1,3 | +13,3 | +14,4 | +9,7 | +46,8 | +55,6 | — | | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест | 23.07.03 | 11,43 | -17,1 | -61,8 | -62,6 | -2,0 | +0,1 | +14,3 | +16,1 | +9,5 | +37,1 | +51,9 | — | | Регионгазфинанс | Регионгазфинанс —
фонд
сбалансированный | 02.09.03 | 200,08 | -2,0 | -7,6 | -53,5 | -1,6 | -1,4 | +15,7 | +15,5 | +9,4 | +75,7 | +86,9 | — | | Доверие Капитал | Траст первый | 22.05.03 | 352,90 | -0,8 | +2,6 | +29,5 | -1,2 | +1,0 | +13,4 | +8,9 | +9,2 | +69,6 | +81,2 | — | | Парекс Ассет | Парекс — | 07.03.06 | 36,67 | -0,3 | +5,1 | +40,9 | +0,3 | +1,4 | +9,2 | +13,4 | +8,8 | — | — | — | | Менеджмент | сблансированный | | | | | | | | | | | | | | | Дворцовая площадь | АВК — фонд акций | 29.12.03 | 12,11 | -22,3 | -23,4 | +381,9 | -3,1 | -0,8 | +10,1 | +7,9 | +8,4 | +51,1 | +61,2 | — | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
сбалансированный | 23.09.04 | 981,69 | +2,0 | +13,7 | +211,2 | -0,7 | +1,1 | +9,3 | +12,9 | +8,3 | +73,6 | — | — | | АльянсРосно | АльянсРосно — | 29.08.01 | 279,20 | -2,8 | -2,7 | +13,2 | -0,3 | +0,1 | +7,7 | +11,3 | +8,2 | +63,4 | +66,6 | +139,9 | | управление активами | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Центральная УК | Центр равновесия | 25.03.03 | 86,11 | -8,7 | -4,4 | +9,8 | -2,1 | -3,4 | +7,5 | +8,7 | +7,6 | +93,5 | +97,7 | — | | Пифагор | Пифагор — фонд
смешанных инвестиций | 11.12.03 | 26,10 | +263,1 | +260,3 | +304,9 | -2,0 | -0,3 | +9,1 | +7,0 | +7,6 | +44,6 | +50,9 | — | | УК ПСБ | Титан | 17.06.03 | 630,76 | -1,5 | -9,6 | +20,4 | -1,6 | -1,5 | +9,0 | +14,5 | +7,5 | +64,5 | +94,8 | — | | Пенсионный резерв | Накопительный
резерв | 26.07.04 | 125,11 | -0,7 | +1,5 | +862,9 | -0,4 | +2,0 | +8,4 | +9,6 | +7,1 | +36,9 | +46,3 | — | | Пифагор | Капитальный | 05.04.01 | 81,08 | -0,7 | +0,7 | +23,3 | -0,7 | +0,8 | +8,9 | +7,9 | +7,1 | +47,5 | +59,9 | +103,9 | | Промсвязь | Промсвязь —
сбалансированный | 30.07.05 | 54,38 | -8,5 | +17,8 | +20,5 | -0,8 | -0,5 | +5,9 | +8,1 | +7,0 | — | — | — | | Интерфин Капитал | Партнерство | 29.01.98 | 80,43 | -12,2 | -23,0 | +8,0 | -1,2 | +2,2 | +12,6 | +15,1 | +6,2 | +71,6 | +75,2 | +140,4 | | Алемар | Алемар — активные
операции | 09.08.04 | 285,40 | -5,2 | -5,8 | -33,9 | -1,1 | +3,4 | +20,9 | +18,7 | +3,2 | +92,8 | +93,7 | +242,6 | | Олма-Финанс | Олма — фонд
смешанных инвестиций | 27.04.04 | 20,51 | -3,6 | +0,8 | +26,5 | -4,8 | -1,2 | +7,4 | +5,9 | +2,7 | +60,6 | +61,6 | — | | РТК-Инвест | Телеком — Гарантия | 28.06.04 | 82,64 | -7,7 | -11,9 | +0,8 | -3,3 | -4,1 | +4,8 | +8,6 | +1,9 | +49,9 | — | — | | Регион Эссет | Регион фонд | 21.09.04 | 78,73 | -1,2 | -19,6 | +1,1 | -1,2 | +0,7 | +0,5 | -1,7 | -1,3 | +24,1 | — | — | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Элтра Инвест | Юбилейный | 28.04.03 | 40,06 | -6,2 | -13,7 | -21,2 | -0,9 | +2,3 | +10,0 | +5,9 | -1,4 | +29,6 | +42,4 | — | | Интервальные фонды смешанных инвестиций | | Витус | Витус — фонд
накопительный | 29.02.04 | 64,44 | -1,8 | +60,7 | +367,6 | -1,8 | +4,9 | +32,7 | +32,8 | +43,7 | +220,4 | +225,4 | — | | РН-траст | РН-2 | 23.09.05 | 12,68 | +0,6 | +2,3 | +31,6 | +0,6 | +2,3 | +8,4 | +13,0 | +32,5 | +58,2 | +91,2 | — | | УК Банка Москвы | Кузнецкий мост | 21.05.03 | 1708,35 | -0,9 | +8,4 | +47,5 | -0,9 | +5,9 | +33,4 | +40,0 | +31,5 | +130,7 | +159,8 | — | | Портфельные | Агора — открытый | 26.03.04 | 186,59 | +9,6 | +12,9 | +81,8 | +1,1 | +4,2 | +19,1 | +27,3 | +28,9 | +77,4 | +102,6 | — | | инвестиции | рынок | | | | | | | | | | | | | | | Регионгазфинанс | Стратегия | 16.08.01 | 431,12 | -2,8 | -17,8 | +32,4 | -2,8 | +2,0 | +24,9 | +27,1 | +24,1 | +109,6 | +140,0 | +236,4 | | Доверие Капитал | Траст второй | 30.05.03 | 56,47 | -1,9 | -2,4 | +222,7 | -1,9 | -2,4 | +14,6 | +12,1 | +20,8 | +115,5 | +124,2 | — | | Управляющая компания | Аз-Капитал | 03.08.05 | 23,22 | -2,5 | +2,8 | +18,2 | -2,4 | +3,2 | +17,7 | +15,2 | +18,3 | — | — | — | | Солид Менеджмент | Солид интервальный | 23.01.01 | 146,83 | -2,1 | +5,4 | +52,0 | -2,1 | +3,0 | +26,7 | +31,3 | +17,0 | +150,2 | +183,4 | +328,6 | | Альфа-капитал | Альфа-капитал | 28.09.00 | 2947,01 | -5,5 | -0,8 | +12,2 | -3,9 | +0,9 | +14,5 | +19,2 | +16,8 | +93,0 | +118,0 | +248,9 | | Базис-Инвест | Глобэкс —
профессиональный | 27.03.06 | 127,40 | -4,2 | -2,6 | +17,4 | -4,2 | -0,7 | +17,9 | +20,4 | +16,7 | — | — | — | | Парма Менеджмент | Александр Невский | 21.07.00 | 46,51 | -1,1 | +4,3 | +174,9 | -1,1 | +2,8 | +24,9 | +35,9 | +16,1 | +44,7 | +37,9 | +117,5 | | Энергия-инвест | Энергия-инвест | 04.09.00 | 692,51 | -1,2 | +7,3 | +9,1 | -1,7 | +6,8 | +17,0 | +16,6 | +15,8 | +29,1 | +37,9 | +88,0 | | Промышленные | Русский | 31.08.04 | 18,39 | -3,9 | -2,1 | +14,5 | -3,9 | -2,1 | +6,7 | +9,1 | +14,4 | +27,9 | — | — | | традиции | промышленный | | | | | | | | | | | | | | | М-Альянс | Альянс —
интервальный | 02.02.05 | 156,00 | -10,2 | -8,9 | +2,1 | -1,5 | -0,1 | +11,3 | +19,3 | +13,8 | +42,9 | — | — | | НМ-Траст | Созидание | 22.11.04 | 307,19 | +0,5 | +11,5 | +28,0 | +0,5 | +1,1 | +10,8 | +17,5 | +11,6 | +72,0 | — | — | Финансовый брокер
'Август' | Август — Оптимум | 14.07.04 | 16,46 | -1,8 | -28,6 | +37,9 | -1,8 | -2,1 | +10,7 | +12,8 | +11,2 | +42,4 | — | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
долгосрочный | 28.08.01 | 26,07 | +0,1 | -5,4 | +18,1 | +0,1 | +2,0 | +22,1 | +26,2 | +9,5 | +105,3 | +89,2 | +181,5 | | Регион Эссет | Дивидендные акции и | 28.01.03 | 185,06 | -0,4 | +1,2 | +9,0 | -0,3 | +1,3 | +4,7 | +5,8 | +9,4 | +33,2 | +44,2 | — | | Менеджмент | корпоративные
облигации | | | | | | | | | | | | | | | Ермак | Ермак — фонд
перспективных
инвестиций | 24.12.03 | 78,36 | -1,5 | +0,8 | +12,4 | -1,5 | +2,2 | +11,6 | +15,5 | +9,2 | +139,8 | +135,7 | — | | ПиоГлобал Эссет | Корпоративные | 17.10.03 | 31,94 | -0,0 | +0,8 | -4,7 | -0,0 | +0,8 | +8,8 | +10,1 | +8,2 | +24,8 | +37,3 | — | | Менеджмент | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | Лазурит | Смелый | 07.05.04 | 45,39 | -3,9 | -11,1 | +19,6 | -3,9 | -11,1 | +3,5 | +6,3 | +7,9 | +132,6 | +153,4 | — | | Алемар | Алемар —
сбалансированные
инвестиции | 31.10.98 | 40,57 | -1,3 | +0,1 | +0,3 | -1,3 | +0,9 | +17,2 | +15,3 | +6,6 | +28,7 | +27,5 | +94,5 | | Ак Барс капитал | Фонд динамического
хеджирования | 19.04.06 | 66,48 | -2,1 | -1,7 | +9,9 | -2,1 | -1,7 | +12,0 | +8,2 | -1,3 | — | — | — | | Менеджмент-Центр | Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития | 07.10.97 | 3236,80 | -2,8 | -21,5 | -14,8 | -2,8 | -5,6 | +1,6 | +0,2 | -3,7 | +53,0 | +65,0 | +127,5 | | Открытые фонд фондов | Максвелл Эссет
Менеджмент | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 370,68 | -1,2 | +0,1 | +18,3 | -1,5 | +2,9 | +19,9 | +24,5 | +18,6 | +130,3 | — | — | | Центральная УК | Паевые фонды России | 29.10.04 | 68,47 | -1,9 | +2,9 | +18,3 | — | -0,1 | +14,2 | +17,1 | +13,2 | +61,6 | — | — | | Интервальные фонды фондов | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
коллекционный | 27.04.06 | 575,54 | -1,0 | +0,0 | +14,4 | -1,0 | +0,0 | +10,9 | +15,1 | +15,4 | — | — | — | | РМ Менеджмент | Золотая коллекция | 27.03.06 | 5,40 | -2,4 | -0,8 | — | -1,5 | -0,8 | +6,3 | +6,7 | — | — | — | — | | Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,3 | -3,3 | -4,1 | -4,2 | -5,8 | -7,5 | -11,3 | -17,7 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +2,0 | +3,2 | +2,5 | +2,6 | -2,6 | +1,3 | +24,4 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,3 | +5,5 | +6,2 | +7,8 | +18,1 | +33,9 | +71,7 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -1,3 | +1,6 | +15,0 | +19,5 | +10,0 | +167,0 | +172,0 | +312,8 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -0,0 | +2,4 | +19,0 | +23,0 | +14,2 | +185,8 | +202,1 | +394,4 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,5 | +4,5 | +7,1 | +9,4 | +20,2 | +34,3 | +91,6 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,1 | +3,6 | +5,9 | +8,0 | +19,0 | +33,5 | +91,1 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,0 | +3,4 | +5,7 | +7,9 | +19,1 | +26,8 | +81,0 |
|
