Управляющая компания |
Название |
Окончание
первичного
размещения |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изм. стоимости пая (%)* |
|---|
за 1
мес. | за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 2
года | за 3
года | за 5
лет |
|---|
| Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,5 | -0,6 | -2,2 | -2,9 | -7,0 | -5,6 | -8,3 | -14,8 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,5 | -0,4 | +0,6 | -0,5 | +3,6 | -5,9 | -2,7 | +30,7 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +3,6 | +4,7 | +5,9 | +7,8 | +19,5 | +34,7 | +73,6 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,2 | +4,2 | +6,7 | +8,8 | +20,5 | +33,5 | +94,4 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,8 | +3,4 | +5,6 | +6,9 | +19,5 | +31,9 | +93,4 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,6 | +3,2 | +5,6 | +6,7 | +18,8 | +26,3 | +80,4 | | Открытые фонды облигаций | | Северо-Западная УК | Северо-Западный —
фонд облигаций | 31.01.05 | 161,52 | +7,3 | +28,5 | +166,1 | +0,6 | +5,9 | +9,2 | +18,1 | +21,3 | +74,7 | — | — | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
облигации | 30.09.05 | 172,39 | +467,9 | +603,0 | +1493,6 | +0,9 | +3,3 | +6,3 | +9,9 | +14,7 | — | — | — | | Регион Эссет | Регион фонд | 16.09.04 | 104,74 | +1,5 | +77,2 | +92,6 | +0,8 | +4,5 | +7,3 | +9,6 | +12,7 | +22,8 | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
облигации плюс | 30.04.03 | 1592,99 | -1,0 | +19,6 | +91,1 | +1,0 | +4,0 | +6,8 | +9,6 | +12,6 | +32,2 | +51,9 | — | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 601,36 | -14,5 | -22,7 | -52,4 | +0,8 | +2,7 | +5,3 | +8,1 | +10,6 | +24,9 | +40,3 | +108,0 | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
консервативный | 08.08.01 | 1128,81 | +0,7 | +6,9 | +235,6 | +0,7 | +2,6 | +5,0 | +7,6 | +10,5 | +24,9 | +42,5 | +121,6 | | Алемар | Алемар — фонд
облигаций | 28.09.01 | 76,61 | +17,9 | +22,6 | -46,0 | +0,5 | +3,5 | +5,5 | +7,9 | +10,2 | +22,5 | +31,0 | +62,3 | | Солид Менеджмент | Фонд долгосрочных
инвестиций Солид | 04.06.02 | 143,02 | -0,1 | -15,0 | -20,8 | +0,1 | +4,2 | +7,6 | +11,4 | +10,0 | +30,3 | +39,1 | — | | Открытие | Открытие —
облигации | 19.01.04 | 101,10 | -16,2 | -51,5 | +312,1 | +1,0 | +3,2 | +5,4 | +9,6 | +9,7 | +42,8 | +51,5 | — | | РИ-Менеджмент | РИМ долгоиграющий | 29.06.04 | 50,90 | -1,6 | +2,2 | +26,4 | -1,3 | +1,6 | +4,9 | +10,5 | +9,5 | +39,8 | — | — | | Еврофинансы | Аванпост | 17.10.05 | 71,45 | +10,8 | +36,3 | +1613,6 | +0,1 | +4,2 | +10,7 | +15,5 | +9,2 | — | — | — | | Капиталъ | Капиталъ —
облигации | 29.09.04 | 221,24 | -2,8 | +12,6 | +133,1 | +0,1 | +0,1 | +3,4 | +6,2 | +9,1 | +30,2 | — | — | | УК Росбанка | Сапфир | 19.03.04 | 159,75 | -34,0 | -34,4 | +21,1 | +0,8 | +2,6 | +4,4 | +6,4 | +8,7 | +22,9 | — | — | | Лидер | Газовая
промышленность —
облигации | 30.12.04 | 76,44 | +0,6 | +2,2 | +519,3 | +0,6 | +2,0 | +3,3 | +5,4 | +8,5 | +20,8 | — | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
облигаций | 24.01.03 | 268,76 | -14,1 | -22,6 | -26,8 | +0,8 | +2,4 | +4,5 | +6,5 | +8,5 | +23,5 | +45,2 | — | | ВИКА | Высокорискованные
'бросовые' облигации | 31.03.04 | 30,80 | +49,4 | +55,7 | +60,4 | +0,7 | +3,1 | +6,6 | +9,8 | +8,4 | +47,8 | — | — | | Тройка Диалог | Илья Муромец | 28.03.97 | 2786,36 | -5,7 | -3,5 | -2,8 | +1,0 | +2,4 | +4,1 | +6,3 | +7,9 | +22,0 | +36,7 | +108,4 | | Тройка Диалог | Садко | 15.01.03 | 742,02 | -3,4 | +1,7 | +1041,8 | +0,9 | +2,2 | +3,8 | +6,0 | +7,6 | +23,3 | +38,0 | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
корпоративных
облигаций | 08.07.03 | 18,35 | +0,0 | +0,8 | -9,4 | +0,4 | +1,2 | +1,6 | +4,2 | +7,2 | +23,2 | +33,3 | — | | ОФГ Инвест | Русские облигации | 20.11.97 | 826,42 | -18,8 | -21,1 | -9,1 | +0,7 | +2,4 | +3,6 | +5,3 | +7,1 | +19,8 | +37,1 | +119,3 | | Финам Менеджмент | Финам облигационный | 01.04.05 | 14,45 | -6,0 | +41,5 | +32,8 | +0,4 | +2,7 | +4,2 | +6,0 | +7,0 | +13,5 | — | — | | Орион | Орион — фонд
облигаций | 07.07.05 | 59,58 | +1,2 | +23,7 | +51,5 | +0,2 | +4,4 | +5,0 | +6,1 | +7,0 | — | — | — | | Альянс РОСНО | Альянс РОСНО — | 29.12.05 | 46,28 | +0,5 | +42,8 | +53,3 | +0,4 | +1,6 | +2,9 | +4,6 | +7,0 | — | — | — | | управление активами | облигации корпораций | | | | | | | | | | | | | | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
государственных
ценных бумаг | 20.02.01 | 23,16 | -3,9 | -20,4 | -56,1 | +0,9 | +1,9 | +3,2 | +5,3 | +6,9 | +21,2 | +32,8 | +103,5 | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд облигаций | 27.04.05 | 426,65 | +10,1 | +2,3 | +151,9 | +0,6 | +1,8 | +3,6 | +5,7 | +6,9 | — | — | — | | УК ПСБ | Финансист | 17.06.03 | 1048,81 | +4,1 | -9,1 | +310,9 | +0,2 | +1,7 | +3,4 | +5,2 | +6,8 | +21,1 | +40,2 | — | ВТБ управление
активами | Лидер Финанс | 25.03.03 | 44,91 | +0,4 | +0,1 | -42,7 | +0,7 | +2,1 | +3,6 | +5,3 | +6,8 | +15,8 | +31,6 | — | | Альянс РОСНО | Альянс РОСНО — | 08.07.03 | 96,63 | +2,6 | -0,8 | +23,7 | +0,4 | +2,0 | +3,3 | +5,5 | +6,5 | +18,6 | +25,4 | — | | управление активами | облигации | | | | | | | | | | | | | | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
резерв | 30.04.03 | 25,91 | -7,8 | -81,7 | -79,1 | +0,5 | +1,3 | +2,4 | +4,1 | +6,2 | +14,0 | +22,9 | — | | РТК-Инвест | РТК-Инвест
облигации | 19.12.05 | 36,66 | -1,4 | +2,9 | +8,6 | -1,6 | +2,1 | +6,5 | +8,7 | +6,1 | — | — | — | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
облигации | 11.10.04 | 128,54 | -3,0 | +7,8 | +200,0 | +0,5 | +1,2 | +2,7 | +4,8 | +5,9 | +13,4 | — | — | | УК Банка Москвы | Волхонка —
российские облигации | 22.03.05 | 54,09 | +28,5 | +42,7 | +262,7 | +0,4 | +2,3 | +3,5 | +4,8 | +5,8 | +14,1 | — | — | | Парекс Ассет | Парекс — фонд | 07.03.06 | 162,66 | +14,6 | +61,9 | — | +0,6 | +1,8 | +3,2 | +5,0 | +5,8 | — | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Максвелл Эссет | Максвелл фонд | 12.08.05 | 21,55 | -9,0 | -7,4 | -49,6 | +0,4 | +2,6 | +3,4 | +6,1 | +5,5 | — | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | Кэпитал Эссет
Менеджмент | Универсальный | 09.04.03 | 15,69 | -8,2 | -20,5 | -90,7 | -1,2 | -0,9 | +2,3 | +3,8 | +5,5 | +18,8 | +33,4 | — | | Сибиряк | Сибиряк — фонд
облигаций | 13.04.06 | 10,26 | +286,4 | +306,3 | — | +0,9 | +6,1 | +5,9 | +5,4 | +5,1 | — | — | — | | МДМ Эссет | МДМ — мир | 10.03.05 | 35,10 | +0,5 | +10,6 | +607,6 | +0,7 | +6,0 | +7,5 | +6,4 | +3,6 | +21,3 | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Пифагор | Совершенный | 08.07.03 | 73,64 | -0,6 | +4,4 | -89,6 | -0,6 | +4,4 | +11,6 | +16,9 | +3,5 | +14,0 | +26,3 | — | | Астерком | Астерком — фонд
облигаций | 04.10.05 | 29,80 | +1,2 | +880,4 | +1,6 | +0,5 | +1,7 | -0,8 | -0,7 | -0,4 | — | — | — | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
консервативный | 28.03.05 | 11,70 | +1,3 | -59,0 | -65,9 | +0,3 | +1,9 | +4,4 | +5,6 | -1,7 | +6,1 | — | — | | Интервальные фонды облигаций | | Тройка Диалог | Рискованные
облигации | 27.04.05 | 31,35 | +1,2 | -21,0 | -38,5 | +1,2 | +4,8 | +8,2 | +10,4 | +13,1 | — | — | — | | Промсвязь | Промсвязь —
облигации | 30.07.05 | 28,75 | +0,2 | +235,9 | +358,2 | +0,2 | +1,0 | +8,6 | +9,8 | +11,0 | — | — | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
облигаций второго
эшелона | 04.10.05 | 22,59 | +1,1 | -4,4 | -13,4 | +1,1 | +3,1 | +4,8 | +7,1 | +9,0 | — | — | — | | Наследие СП | Наследие — фонд
облигаций | 22.09.05 | 68,90 | +0,5 | +2,6 | +9,7 | +0,5 | +3,0 | +4,2 | +6,3 | +8,5 | — | — | — | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
национальных
облигаций | 03.02.04 | 17,76 | +0,4 | +22,7 | +34,2 | +1,5 | +2,2 | +4,1 | +5,4 | +6,9 | +14,3 | +28,1 | — | | Открытые фонды денежного рынка | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
денежного рынка | 12.11.04 | 97,23 | +11,7 | +135,0 | +130,2 | +0,4 | +1,7 | +3,4 | +5,1 | +6,6 | +13,8 | — | — | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд денежного
рынка | 27.04.05 | 252,21 | +0,3 | +1,8 | +12,8 | +0,5 | +1,3 | +2,5 | +3,6 | +3,9 | — | — | — | | УК Росбанка | Изумруд | 24.06.05 | 1,03 | -40,6 | -38,2 | -93,7 | +0,1 | +1,2 | +1,2 | +1,0 | +2,1 | — | — | — | Премьер Эссет
Менеджмент | Первый денежный фонд | 09.08.06 | 2,64 | +0,4 | +1,1 | — | +0,4 | +1,1 | +1,4 | +1,4 | — | — | — | — | | Финам Менеджмент | Финам депозитный | 17.08.06 | 2,76 | +1,6 | +5,3 | — | +0,7 | +3,3 | +3,3 | — | — | — | — | — | НФГ Эссет
Менеджмент | ОРБ фонд | 24.08.06 | 2,55 | +0,5 | +2,0 | — | +0,5 | +2,0 | +2,2 | — | — | — | — | — |
|
