|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | -0,1 | -1,8 | -4,8 | -6,0 | -6,9 | -10,6 | -9,8 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,3 | -0,7 | -0,6 | -0,2 | -1,2 | -7,3 | -2,3 | +26,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +0,6 | +2,1 | +5,1 | +9,2 | +21,6 | +35,7 | +78,8 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,5 | +4,7 | +6,5 | +8,6 | +22,2 | +40,1 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,3 | +4,3 | +5,2 | +7,4 | +21,5 | +41,5 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +2,2 | +4,4 | +5,0 | +8,1 | +19,6 | +31,1 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 31.01.05 | 120,65 | +23,3 | +22,5 | +389,8 | +1,5 | +4,5 | +5,5 | +10,8 | +32,1 | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 258,86 | -12,8 | +379,0 | +483,4 | +0,4 | +1,7 | +3,8 | +8,3 | +24,4 | +41,7 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 19,41 | +1,8 | +0,1 | +178,1 | +1,8 | +2,7 | +1,4 | +8,6 | +23,8 | +52,1 | — | — |
| 'бросовые' облигации" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ долгоиграющий" | 29.06.04 | 48,60 | +1,6 | +2,3 | +55,1 | +1,6 | +3,5 | +2,1 | +10,1 | +22,6 | +41,4 | — | — |
| "Еврофинансы" | "Аванпост" | 17.10.05 | 43,54 | +2,8 | +4,1 | +1146,5 | +2,9 | +3,9 | +2,1 | +12,3 | +20,1 | — | — | — |
| "Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — | 30.09.05 | 18,53 | -4,3 | +47,6 | +84,4 | +0,7 | +3,7 | +7,3 | +10,7 | +15,7 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 181,75 | +7,5 | +21,8 | +97,7 | +1,1 | +2,4 | +6,4 | +7,7 | +15,2 | +32,3 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 17,91 | -17,8 | -16,0 | -4,7 | +0,5 | +1,4 | +3,5 | +7,3 | +13,2 | +24,3 | +40,9 | — |
| корпоративных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 1247,21 | -9,9 | -1,6 | +148,3 | +0,7 | +2,4 | +4,0 | +8,0 | +13,1 | +30,1 | +54,6 | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 851,68 | -12,3 | -26,4 | -35,0 | +1,0 | +2,9 | +5,3 | +7,8 | +10,3 | +25,9 | +47,4 | +114,9 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 1087,49 | +9,6 | +10,5 | +343,6 | +1,0 | +2,7 | +5,1 | +7,7 | +10,2 | +26,7 | +47,8 | +123,0 |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 165,44 | +0,9 | +1,6 | +1,3 | +1,5 | +3,0 | +2,8 | +5,2 | +10,0 | +26,9 | +39,9 | — |
| инвестиций "Солид" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 352,41 | +14,2 | -16,0 | +116,3 | +0,6 | +2,1 | +3,1 | +4,9 | +9,8 | — | — | — |
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 63,37 | -37,7 | -38,9 | +27,0 | +0,7 | +2,1 | +4,4 | +6,4 | +9,8 | +21,8 | +38,2 | +61,1 |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 725,39 | +5,6 | +28,6 | +1431,0 | +0,6 | +2,4 | +4,1 | +6,2 | +9,3 | +27,7 | +34,8 | — |
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 58,05 | +0,9 | +2,1 | +6,8 | +0,9 | +2,7 | +5,4 | +7,5 | +9,3 | +20,4 | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 414,03 | +17,1 | +5,6 | -8,8 | +0,6 | +2,6 | +4,3 | +6,3 | +9,2 | +26,2 | +63,1 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Максвелл фонд | 12.08.05 | 25,64 | -13,5 | -27,4 | -33,6 | -0,4 | +2,4 | +1,8 | +5,2 | +8,9 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 73,09 | +71,8 | +75,9 | +504,9 | +0,4 | +2,0 | +3,9 | +6,5 | +8,6 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 251,66 | +2,3 | +3,8 | +127,4 | +0,7 | +2,0 | +3,9 | +6,2 | +8,4 | +24,0 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2890,14 | -3,0 | -1,6 | +13,1 | +0,6 | +2,5 | +4,3 | +5,8 | +8,3 | +23,7 | +44,1 | +121,8 |
| "Орион" | "Орион — фонд | 07.07.05 | 39,88 | +1,1 | +1,8 | -44,6 | +0,4 | +1,1 | +1,7 | +2,7 | +8,1 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 1073,53 | -1,9 | +0,8 | +33,3 | +0,5 | +1,8 | +3,2 | +5,0 | +7,7 | +22,2 | +46,9 | +210,0 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 32,59 | -8,2 | -15,2 | -44,3 | +0,6 | +2,4 | +4,2 | +5,3 | +7,3 | +22,5 | +39,5 | +110,2 |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 104,70 | +2,0 | +19,1 | +31,7 | +0,4 | +2,5 | +4,0 | +4,8 | +7,3 | +19,1 | +30,8 | — |
| управление активами" | облигации" | |||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | 1146,75 | +147,0 | +390,3 | +286,1 | +0,5 | +1,8 | +3,4 | +4,9 | +7,1 | +23,9 | +48,8 | — |
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 19,83 | -26,8 | -6,3 | -56,1 | +1,1 | +2,5 | +3,7 | +5,4 | +6,9 | +25,4 | +50,2 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 44,75 | -1,3 | -19,1 | -51,5 | +0,6 | +1,9 | +3,4 | +4,8 | +6,7 | +19,4 | +43,5 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 134,62 | -55,6 | +3,1 | +78,1 | +0,3 | +1,5 | +3,0 | +4,9 | +6,6 | +15,2 | +25,6 | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 11.10.04 | 112,56 | -3,3 | +41,6 | +208,7 | +0,5 | +2,3 | +3,7 | +4,6 | +6,2 | +14,4 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 28,28 | -14,9 | -19,3 | -15,7 | +0,4 | +0,7 | +1,1 | +2,7 | +6,1 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 11,94 | -9,8 | +14,1 | +29,7 | +0,8 | +2,5 | +3,8 | +4,5 | +5,5 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 51,34 | +62,5 | +30,1 | +98,2 | +0,4 | +1,8 | +2,5 | +3,5 | +5,1 | — | — | — |
| российские облигации" | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 10,29 | -36,1 | -69,7 | -78,3 | -0,1 | +1,3 | +2,6 | +3,1 | +4,3 | +15,2 | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 22,51 | -6,3 | -32,3 | +361,5 | +0,7 | +0,6 | +1,3 | +0,9 | +3,5 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 30,85 | +1,0 | +2,2 | +574,2 | +1,1 | -1,6 | -7,3 | -2,8 | +2,9 | — | — | — |
| дом | облигаций" | |||||||||||||
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 68,11 | +2,7 | +5,2 | -89,8 | +2,7 | +5,2 | -4,7 | -2,1 | +0,9 | +9,2 | +26,6 | — |
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 28.03.05 | 36,09 | +28,9 | -8,9 | -0,7 | +1,2 | +3,1 | -3,7 | -3,2 | -0,2 | — | — | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.12.05 | 32,40 | +0,5 | +1,6 | — | +0,6 | +1,9 | +3,7 | +5,9 | — | — | — | — |
| управление активами" | облигации корпораций" | |||||||||||||
| "РТК-Инвест" | "РТК-Инвест | 19.12.05 | 34,23 | +2,0 | +2,2 | — | +2,0 | +2,3 | -0,1 | +5,8 | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Парекс Ассет | "Парекс — фонд | 07.03.06 | 81,18 | +12,7 | +87,4 | — | +0,7 | +2,0 | +3,6 | +3,7 | — | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Интерфин облигации" | 21.04.06 | 23,12 | -8,0 | -7,3 | — | +0,7 | +2,1 | +3,9 | — | — | — | — | — |
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 38,96 | +1,6 | -17,0 | -26,7 | +0,7 | +2,5 | +4,7 | +6,9 | +10,6 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 04.10.05 | 23,56 | -3,5 | -1,3 | +21,1 | +0,8 | +2,4 | +4,4 | +6,1 | +8,3 | — | — | — |
| облигаций второго | ||||||||||||||
| эшелона" | ||||||||||||||
| "Наследие СП" | "Наследие — фонд | 22.09.05 | 67,22 | +0,7 | +2,2 | +9,9 | +0,7 | +1,9 | +4,0 | +6,1 | +8,2 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 89,34 | +108,3 | +173,9 | +203,2 | +0,4 | +2,0 | +3,3 | +4,9 | +6,7 | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 228,50 | +0,3 | +1,1 | +3,8 | +0,4 | +1,2 | +2,2 | +2,5 | +3,8 | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
| Открытый индексный фонд | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Индекс RUXCbonds" | 19.06.06 | 56,68 | -25,8 | +120,3 | — | +0,6 | +2,2 | +3,4 | — | — | — | — | — |
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.
В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше 10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. — для интервальных, а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).