|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | -2,7 | -6,4 | -5,6 | -5,9 | -7,2 | -11,3 | -7,3 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -1,3 | +1,8 | +0,0 | -0,2 | -1,1 | -2,4 | -1,4 | +39,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,2 | +6,2 | +8,5 | +8,9 | +23,4 | +36,1 | +81,3 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,6 | +3,7 | +5,5 | +9,4 | +24,0 | +38,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,0 | +2,7 | +4,7 | +9,4 | +24,3 | +36,5 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,2 | +2,7 | +4,6 | +10,3 | +19,3 | +29,0 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 31.01.05 | 95,20 | +8,6 | +40,2 | +518,5 | +1,8 | +5,4 | +9,4 | +23,0 | +44,7 | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 40,47 | +40,5 | +66,5 | -57,9 | +1,5 | +2,5 | +9,6 | +19,8 | +27,7 | +43,3 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 18,99 | -0,6 | -0,7 | +216,1 | -0,6 | -1,3 | +9,5 | +16,5 | +25,7 | +55,9 | — | — |
| 'бросовые' облигации" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ долгоиграющий" | 29.06.04 | 44,31 | +6,0 | +8,6 | +128,8 | -0,7 | -1,5 | +7,7 | +12,8 | +24,9 | +37,9 | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 148,67 | +5,9 | +44,8 | +937,0 | +1,4 | +3,7 | +7,6 | +11,7 | +20,1 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 1205,66 | +0,5 | +14,1 | +477,2 | +0,4 | +3,3 | +6,8 | +8,1 | +16,9 | +35,5 | +50,1 | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 19,88 | +8,6 | +10,1 | +3,3 | +0,2 | +2,6 | +6,9 | +11,1 | +16,4 | +27,7 | — | — |
| корпоративных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 14,81 | -7,3 | -20,9 | -88,1 | +0,2 | +0,5 | +4,0 | +8,6 | +14,2 | +27,8 | +33,7 | +116,2 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 335,60 | +22,0 | +45,7 | +120,1 | +0,2 | +0,9 | +3,4 | +6,6 | +13,8 | — | — | — |
| "Солид Менеджмент" | "Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 184,79 | +1,8 | -2,8 | +225,3 | +0,1 | -1,8 | +2,1 | +4,1 | +13,6 | +24,7 | +34,6 | — |
| инвестиций Солид" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 555,12 | +39,8 | +143,5 | +6036,6 | +0,2 | +1,3 | +4,2 | +6,1 | +12,4 | +28,6 | +23,0 | — |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 1156,12 | +5,9 | -10,5 | +37,0 | +1,2 | +2,7 | +4,9 | +7,6 | +12,2 | +28,2 | +43,5 | +128,2 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 592,42 | +15,4 | +110,8 | +294,9 | +0,6 | +2,5 | +4,9 | +7,2 | +12,1 | +26,7 | +47,4 | +119,9 |
| консервативный" | ||||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | 192,64 | -3,1 | -27,7 | +47,1 | +0,4 | +1,4 | +3,5 | +4,8 | +11,8 | +31,2 | +47,0 | — |
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 102,08 | -41,7 | -32,9 | +266,5 | +0,5 | +1,7 | +4,5 | +7,0 | +11,8 | +23,7 | +29,0 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 213,92 | -3,3 | +31,0 | +203,3 | +0,4 | +2,0 | +4,5 | +6,5 | +11,0 | +30,8 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2999,86 | +0,7 | -4,2 | +139,8 | +0,3 | +1,3 | +3,8 | +5,2 | +10,9 | +26,0 | +37,2 | +136,4 |
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 1104,72 | +25,5 | +14,2 | +247,4 | +0,1 | +1,3 | +3,1 | +5,1 | +10,8 | +27,5 | +48,1 | +184,8 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 452,64 | +4,3 | +11,9 | +22,9 | +0,1 | +1,4 | +3,9 | +5,7 | +10,8 | +30,1 | +60,4 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 39,60 | -5,3 | -14,1 | -19,6 | +0,2 | +1,5 | +3,0 | +4,6 | +10,5 | +24,7 | +37,5 | +120,6 |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| "Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 29,78 | -0,5 | +263,6 | +694,4 | -1,1 | -3,3 | +0,4 | +1,6 | +10,4 | — | — | — |
| дом" | облигаций" | |||||||||||||
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 12,02 | +0,3 | +3,3 | +74,3 | +0,4 | +3,4 | +4,5 | +6,6 | +10,1 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 34,60 | -1,5 | -1,1 | +9,1 | +0,4 | +0,6 | +3,1 | +4,5 | +10,0 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 22,87 | -8,3 | -86,4 | -0,9 | -0,1 | +1,0 | +2,8 | +3,7 | +9,8 | +29,1 | +48,6 | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 31,91 | -41,4 | +656,3 | +838,6 | +0,1 | -0,1 | +1,0 | +3,1 | +9,0 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 56,41 | +0,4 | +2,4 | +260,5 | +0,3 | +2,0 | +4,3 | +6,1 | +8,8 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 106,36 | +4,7 | +24,6 | +130,1 | +0,0 | +0,8 | +2,8 | +4,3 | +8,6 | +18,5 | — | — |
| управление активами" | облигации" | |||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 132,03 | -5,9 | +5,9 | +578,8 | +0,5 | +1,8 | +3,8 | +5,1 | +7,6 | +16,7 | +26,1 | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 55,72 | -4,6 | -21,4 | -3,2 | -0,1 | +0,7 | +2,7 | +4,3 | +6,9 | +21,7 | +46,4 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 14,04 | +20,3 | -7,5 | +252,3 | +0,4 | +1,1 | +1,7 | +2,6 | +6,5 | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 61,11 | +67,7 | +50,5 | +1604,9 | -0,0 | +0,8 | +2,1 | +3,0 | +6,4 | — | — | — |
| российские облигации" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | "Фонд российских | 21.02.05 | 3,27 | +0,1 | -31,2 | +6,1 | +0,1 | +0,7 | +2,0 | +2,0 | +6,1 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 11.10.04 | 59,83 | +20,7 | +18,9 | +269,9 | +0,2 | +0,9 | +2,6 | +3,4 | +5,9 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 44,37 | -1,4 | -57,5 | +7,4 | +0,2 | +0,5 | +1,7 | +2,2 | +5,6 | +16,9 | — | — |
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,89 | -0,3 | +0,1 | +4,8 | -0,3 | +0,1 | +2,2 | +1,9 | +5,5 | +15,6 | — | — |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 3,07 | -64,0 | -10,1 | — | -0,4 | +0,7 | +3,1 | +5,1 | +11,5 | — | — | |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 3,36 | -0,1 | -6,9 | -6,1 | -0,2 | -0,0 | +1,2 | +1,5 | +4,5 | +18,6 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 28.03.05 | 43,33 | +56,1 | +27,8 | +40,8 | -0,2 | -7,2 | -5,7 | -4,0 | -1,2 | — | — | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 62,45 | -0,8 | -91,1 | -94,2 | -0,8 | -11,7 | -8,4 | -7,4 | -5,8 | +3,2 | +15,6 | — |
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 46,63 | +1,1 | +4,6 | +12,2 | +0,2 | +2,4 | +5,2 | +7,3 | +14,6 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд БКС ликвидных | 03.02.04 | 17,31 | +0,2 | +30,2 | +40,5 | +0,2 | +1,1 | +2,6 | +4,1 | +6,5 | +16,3 | — | — |
| облигаций | ||||||||||||||
| "РН-траст" | РН-1 | 06.01.04 | 14,87 | -16,8 | -16,2 | -11,9 | +0,1 | +0,9 | +2,8 | +3,9 | +6,0 | +15,7 | — | — |
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 38,19 | +1,7 | +2,6 | +15,0 | +0,5 | +1,2 | +3,1 | +4,9 | +6,9 | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 225,23 | +0,4 | -39,1 | +3,7 | +0,3 | +0,7 | +1,3 | +2,3 | +3,7 | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
По данным на 30.06.06 г.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие инвестиционную декларацию до 30.06.05.
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).