Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаМолодежный14,71+0,32197,50+0,39115,25203,73
Алор — индекс ММВБ40,74-0,31212,30-0,93101,27232,85
Алор — Эквилибриум233,80+39,29134,84102,40137,89
Алор — фонд региональных
акций
20,24+4,23179,89-0,7288,91190,94
Алор — Экстрим48,53+3,05200,72-1,03111,98222,62
Ак Барс капиталАк Барс — сбалансированный162,38-8,151438,16+0,581071,741470,76
Ак Барс — доходный19,84-0,811557,96-0,741026,471605,89
Ак Барс — консервативный34,00-8,091081,38+0,25984,411081,66
Ак Барс — индекс ММВБ162,16+0,482022,61-0,90928,132216,44
АлемарАлемар — активные операции335,21-0,123597,25-0,452093,553811,44
Алемар — фонд облигаций152,09+0,061536,58+0,361345,531536,85
Алемар — фонд акций11,96+2,855226,23-0,414905,975373,32
Альфа-капиталАльфа-капитал акции1390,49+3,723113,79-0,281462,953317,98
Альфа-капитал резерв125,73+0,191246,63+0,191159,741246,63
Альфа-капитал облигации плюс1054,81+2,181490,63+0,081272,751496,54
АльянсРосноАльянсРосно —222,41+0,71118,70-0,3880,95121,68
управление активамисбалансированный
АльянсРосно — акции343,19+0,43123,58-0,4554,01131,47
АльянсРосно — облигации85,34-0,2763,90+0,1657,6164,01
АльянсРосно — облигации
корпораций
30,71+1,2550,69+0,2849,8250,69
АрсагераАрсагера — фонд акций12,32-1,841408,87-2,31978,451498,40
Арсагера — фонд смешанных
инвестиций
9,28-0,981194,63-0,98985,071208,53
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
28,82-0,29186,45-0,28109,82192,69
Астерком — фонд акций25,26-0,371475,53-0,37994,821535,68
Астерком — фонд облигаций32,37-0,061082,55-0,06994,541091,35
Атон-менеджментАтон — фонд акций342,21+3,222401,11+0,321179,912528,77
Атон — фонд сбережений189,76+1,151766,76-0,481165,191831,78
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд облигаций34,89+0,081153,39+0,081030,821176,00
Глобэкс — фонд акций56,27+0,461729,51-0,731002,661864,02
Бизон плюсОрлиная река38,91-0,21128,49-0,2192,66134,42
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
227,82+2,211923,85+0,571052,831955,51
Паритет 50/50120,10+0,611682,92+0,831089,321700,25
Фонд голубых фишек168,80+4,891794,30-0,49905,901924,79
БКС индекс ММВБ24,80+2,6495033,21-1,0547171,33104911,78
Фонд российских облигаций4,75-0,161082602,-0,16996557,621084849,
0636
ВИКАВысокорискованные 'бросовые'
облигации
19,10+0,271491,07+0,271116,991505,34
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
46,20-0,662333,23+0,062065,502333,77
АВК — фонд ликвидных активов246,73-0,414150,91-0,482690,044289,75
АВК — фонд корпоративных
облигаций
18,03+0,171370,64+0,161186,891371,63
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
32,29+0,441428,93-1,161006,381549,30
АВК — фонд ТЭК88,20+9,962093,44-0,15936,622250,77
АВК — фонд привилегированных
акций
39,37+2,921830,39-0,551067,671954,33
АВК — регион5,04+0,831688,89-0,01952,121731,30
ДВС ИнвестментДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
364,25+2,982119,51+2,09957,132123,33
ДВС фонд облигаций229,95+0,171147,99+0,17998,671147,99
ДВС фонд акций370,42+0,052012,23+0,05956,392074,96
ДВС фонд денежного рынка369,71+65,581031,56+0,05981,941035,33
ДВС фонд смешанных инвестиций396,53+0,131725,27+0,13971,441752,45
Доверие КапиталТраст первый241,34+1,671722,33-0,561174,401813,19
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
10,34-1,081398,39-0,29956,891455,32
Доходъ — фонд акций28,99+1,611760,26-0,59933,761845,20
ЕврофинансыАванпост29,39-0,031167,49-0,03994,021198,45
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
28,16-0,191797,76-0,54812,981853,41
Ермак — фонд облигаций4,21+0,66574,49+0,26516,43579,77
Золотое сечениеЗолотое сечение — фонд акций3,62+0,041292,51+0,04983,891353,07
Золотое сечение — фонд
сбалансированный
2,96-0,281056,22-0,28997,421090,02
Инвестиционный
капитал
ИнвестКапитал — фонд акций45,89+15,941773,28-0,63927,161797,76
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест20,92+8,057718,31-0,346102,527885,57
Тольятти-Инвест облигаций8,53-1,821101,00-0,071019,031103,50
Тольятти-Инвест акций8,02+19,488332,63+0,094753,788628,98
Интерфин КапиталПартнерство58,80+6,603627,51-0,632355,903790,28
ИнтрастИнтраст — фонд акций22,10-0,0716983,40-0,2110315,8118130,32
КапиталъКапиталъ — акции31,39+0,721760,86-0,50976,491843,30
Капиталъ — облигации102,88+0,791262,44+0,161058,781262,44
Капиталъ — перспективные
вложения
151,33+4,232161,74+0,67976,162220,22
Капиталъ — сбалансированный66,83+2,071468,54-0,051017,751493,27
КИТ ФинансКИТ — российская нефть356,78+2,773257,09+2,241630,453313,94
КИТ — российская
электроэнергетика
421,02+3,383737,63+0,431724,033831,06
КИТ — фонд сбалансированный593,56+2,162096,84+0,181503,092128,75
КИТ — фонд облигаций406,37-0,321775,89+0,221566,641775,96
КИТ — российские
телекоммуникации
196,58+1,001921,81-0,861289,682063,05
КИТ — фонд акций376,26+3,492121,38+0,991162,762186,81
КИТ — фонд денежного рынка37,20-0,611096,94+0,121023,451096,94
КИТ — индекс ММВБ229,89+1,812097,27-1,08981,942294,14
КИТ — индекс РТС151,70+3,851032,71-0,07980,551106,78
КорабелСтерегущий2,89+1,8056778,89+0,0452667,8056810,99
Стремительный5,40-0,3784663,66-1,2845228,3190978,66
Стойкий5,21+1,3690910,01-0,5949064,1295037,52
Сообразительный4,27-1,0276743,09-1,0243003,5982788,98
Кубанская УКВы финансист3,17-0,76128,46-0,76111,55132,34
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый164,24-1,59386658,38-0,57197042,51395180,45
Универсальный168,65+0,6414921,89+0,2413213,0314921,89
ЛидерНародное достояние29,67-0,567305,76-0,565002,707578,13
Газовая промышленность —
акции
16,77-0,528310,05-0,525029,318721,78
Газовая промышленность —
облигации
11,63-0,415670,59-0,415107,875693,81
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал832,37-0,522647,59-1,201518,672851,82
Первый фонд фондов242,22+1,731908,72+0,441037,151998,30
Максвелл фонд облигаций60,76-2,601071,84+0,10999,181075,60
Максвелл фонд акций103,68-2,181372,70-1,13958,971477,82
Максвелл Телеком115,27-0,181155,50-1,33998,681234,55
МетропольМетрополь Афина199,05+0,37210,13+0,03115,52231,87
Метрополь Зевс104,50+214,65120,25-0,03110,55120,45
Метрополь Золотое руно91,90+1,67226,47-0,19119,60262,26
Менеджмент.
Инвестиции. Развитие
МИР — фонд роста4,40+1,621075,79+1,621000,091084,09
МономахМономах-Перспектива280,00+0,415264,46+0,552692,455635,29
Мономах-Панорама65,47+0,522395,56+0,081261,492548,25
Мономах-Горизонт11,50-4,791446,14+0,201029,001489,57
Мономах — равновесие9,91+0,591030,13+0,12998,201030,13
НВКНВК — вертикаль3,20-0,251458,71-0,25905,251552,75
НивелирОптим привилегированный42,74-0,691670,80-0,69925,761821,83
Объединенные
инвестиционные фонды
ОИФ — сбалансированный76,27+2,3811631,01-0,3010000,0012318,83
Олма-ФинансОлма — фонд акций24,30-2,111677,18-1,88939,151832,41
Олма — фонд смешанных
инвестиций
15,08-0,031462,75-0,03960,901524,97
Олма — индекс РТС13,87+1,501027,41-0,09989,351107,85
ОрионОрион — фонд сбалансированный111,66-0,111314,73-0,11994,981356,49
Орион — фонд облигаций39,75+0,011079,63+0,01995,611079,63
Орион — голубые фишки69,90-0,221444,05-0,27994,731539,41
ОткрытиеОткрытие — облигации24,31-0,061403,07-0,101076,721422,36
Открытие — акции9,33-1,501352,54-1,50788,461425,90
ОФГ ИнвестПетр Столыпин1282,52+4,04711,29+1,06375,00729,99
Русские облигации978,53-2,65631,85+0,17554,07631,85
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада-ГЦБ18,72-10,5168,67+0,1258,5368,67
Паллада — корпоративный фонд102,96-2,486453,48-0,324153,346994,83
Резерв7,08+0,122184,35+0,121879,272240,27
Парекс Ассет
Менеджмент
Парекс — фонд облигаций25,12+0,01998,83+0,01998,581000,00
Парма МенеджментПетр Багратион17,87-1,7026546,76-1,7014954,5328878,61
Пенсионный резервНакопительный резерв9,59-6,991331,57+0,011060,371345,51
Петровский фондовый
дом
МДМ — мир облигаций8,16-22,34116,18+0,2298,97117,42
МДМ — мир акций14,85-8,10150,64-0,9794,29160,46
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций1291,84+0,1555,10+0,2248,7355,10
ПиоГлобал — фонд акций692,29-0,173860,42-0,492117,054071,78
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
293,47-3,51121,07-0,7492,27123,32
ПифагорКапитальный62,64-0,495653,69-0,244255,795829,87
Совершенный700,78+0,056546,96+0,056027,466595,18
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
6,00-1,361411,49-0,761121,301488,16
Пифагор — фонд акций12,15+1,061747,72-1,031250,661882,79
Пифагор — фонд облигаций3,61+0,271251,31+0,271169,001257,80
ПромсвязьПромсвязь — акции24,84+6,291597,77-0,02994,591702,41
Промсвязь — сбалансированный52,42+0,171235,11-0,49997,191316,46
Проспект — МонтесДолгосрочные взаимные77,26-1,4249,78-1,3330,1153,49
Ауриинвестиции
Лидер Финанс70,98-1,2015,27+0,2614,1515,28
Лидер Инвест56,53-1,9116,56-0,5412,8317,07
Проспект — индекс ММВБ33,99-0,932182,61-1,05995,772401,64
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций103,54+1,4722172,59+0,909697,1623013,57
Райффайзен капиталРайффайзен — акции513,47+2,9918061,60+0,169728,4519292,90
Райффайзен — сбалансированный228,02+2,5615114,84+0,189797,4115646,44
Райффайзен — облигации50,02-1,2611032,58+0,1710296,6111070,98
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций62,50+0,382763,74+0,081510,212821,22
Регион фонд облигаций55,00+0,851158,80+0,851060,061160,41
Регион фонд сбалансированный76,65+0,191285,16+0,191016,501289,45
РегионгазфинансТактика619,55-0,053739,34-0,212238,763930,71
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
402,56-7,53182407,61-0,34113663,50190501,82
Ренессанс КапиталРенессанс — акции70,76-0,521352,56-0,22939,681421,90
Ренессанс — сбалансированный27,03+3,621177,52-0,19965,681207,07
Ренессанс — облигации11,17+0,091062,39+0,09995,371062,39
Риком-ТрастРиком — акции103,94-2,402227,44+0,561033,352320,39
РИ-МенеджментРИМ долгоиграющий40,65+0,39138898,82-0,05104066,53140815,12
РИМ доля успеха3,23+3,57101918,65-1,2199793,70105809,81
РН-трастОсобый224,47+5,502151,93+0,051977,792160,86
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия75,65+0,871658,66+1,131126,881697,72
РТК-Инвест акции67,95+1,221154,67-0,05996,851223,76
РТК-Инвест облигации33,63+1,551110,88+1,55999,431121,36
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций
40,89-0,201296,69-0,201033,221322,88
Русс-Инвест паевой фонд акций45,90-0,741426,01-0,74892,801459,16
Северо-западная УКСеверо-западный154,92+8,891799,66-0,13999,691905,44
Северо-западный — фонд
облигаций
67,50+3,351457,48+0,011020,331525,18
Северо-западный — фонд акций68,71+9,162095,85-0,14934,722237,26
Солид МенеджментСолид-Инвест415,71+2,01378,60-0,89162,24386,92
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
190,21-1,231594,12+0,201332,561597,54
Солид — индекс ММВБ112,99+0,01102237,23-0,9149497,18103694,87
Транс-ИнвестицияТрансИнвест153,74+1,30146,76+0,77110,61151,54
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
233,30-0,31155,82-0,13105,91161,37
ТРИНФИКО фонд роста95,38-0,73169,87-0,7395,80181,74
Тройка ДиалогИлья Муромец3137,82+2,1312107,78+0,1310688,9712107,78
Добрыня Никитич8730,85+1,546794,58-0,793250,297227,61
Дружина2369,80+2,2038015,06-0,5323687,7939497,80
Садко222,75+70,8413141,85+0,1111437,8313141,85
УК Банка МосквыРождественка338,34+1,152012,40-0,301215,762105,97
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
581,24+1,022268,27-0,931037,712480,46
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
681,30+3,821921,43-0,37938,922070,99
Волхонка — российские
облигации
40,30-10,651080,59+0,13997,321080,59
Манежная площадь — российские
акции
276,06+3,501946,95-0,30943,872095,49
РФЦ-КапиталРФЦ — накопительный73,98+1,021166,21-0,59959,591208,27
УК ПСБФинансист266,90-2,561446,10+0,191275,621446,10
Стоик571,68+4,342865,71+0,331472,522995,23
Титан482,02+1,102098,36+0,241470,832163,13
УК РосбанкаГранат825,46+3,002151,47+0,551085,202188,99
Сапфир162,98-2,031259,06+0,201115,221259,06
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
63,33+0,5314040,89+0,2210631,9314063,81
Универ — фонд акций17,57-0,8415601,87-0,279965,5915792,98
УралсибЛУКОЙЛ фонд консервативный281,03+0,352145,53+0,271905,802145,53
Финам МенеджментФинам первый156,42+3,322656,45-0,571293,472894,30
Финам облигационный15,31+6,331062,79+0,06999,011062,79
Финам индекс ММВБ24,05-0,031859,44-0,96960,422042,06
ФНДСЛомоносов168,25+0,011,800,931,90
Холдинг капиталЦентральный3,54-0,951717,40-0,95920,581796,91
Центральная УКЦентр равновесия64,66+0,281111,85-0,35665,911137,83
Паевые фонды России50,63+0,821336,28+0,42944,631343,16
ЦерихЦерих фонд акций56,86+1,76327,83-0,50162,85344,25
Элби-ТрастНакопительный586,10+2,61295,04+0,37186,52296,32
Элемтэ-ГарантЭлемтэ — фонд ликвидных акций
и облигаций
4,41-1,171276,44-0,87990,431307,90
Элтра ИнвестЮбилейный43,96+0,29188,39+0,27145,69189,14
ЭнергокапиталКапитал129,50+4,98608,54+0,63301,53615,84
Энергокапитал —
сберегательный
2,70+2,05100,43+0,1699,88100,43
Интервальные фонды
Атон-менеджментПрофессиональные инвестиции53,59+0,5958122,69+0,5948014,1058551,75

Дата оценки 30.03.06. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...