|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,1 | -0,5 | +2,6 | +1,4 | -0,9 | -4,8 | -10,3 | +2,5 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,3 | -0,9 | -4,5 | -6,0 | -6,1 | -1,2 | +9,7 | +47,3 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +0,6 | +2,4 | +6,2 | +11,3 | +24,2 | +40,5 | +96,6 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,1 | +6,0 | +9,6 | +12,5 | +29,0 | +55,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +3,9 | +7,0 | +11,1 | +13,2 | +31,8 | +57,1 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | -0,4 | +4,3 | +6,6 | +8,4 | +10,6 | +21,3 | +47,8 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 6,98 | -1,2 | +5,8 | +154,2 | -1,2 | +4,2 | +9,4 | +18,0 | +22,9 | — | — | — |
| 'бросовые' | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 45,14 | -76,4 | +70,2 | +9,4 | +0,3 | +4,5 | +8,8 | +12,7 | +17,3 | +40,5 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 47,38 | +27,2 | +158,7 | +250,1 | +0,2 | +4,2 | +8,4 | +11,2 | +16,8 | +23,3 | — | — |
| УК | "Финансист" | 17.06.03 | 297,00 | +20,8 | +80,8 | +328,2 | +0,1 | +6,0 | +8,9 | +12,2 | +15,7 | +39,0 | — | — |
| Промышленно-строите | ||||||||||||||
| льного банка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 453,90 | +1,1 | +9,2 | +450,3 | +0,2 | +4,0 | +7,3 | +12,1 | +15,6 | +49,4 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ первый" | 29.06.04 | 31,32 | -1,7 | +57,4 | +339,8 | -1,7 | +5,9 | +13,4 | +13,6 | +15,3 | — | — | — |
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 163,36 | +1,6 | +121,0 | +42,5 | -0,8 | +5,7 | +11,6 | +12,6 | +15,3 | +27,1 | +41,2 | — |
| инвестиций "Солид" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 245,14 | +19,9 | +59,6 | +159,9 | +0,8 | +4,4 | +7,4 | +11,6 | +15,0 | +34,2 | +72,4 | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 502,38 | +9,6 | +90,9 | +755,6 | -1,3 | +4,6 | +9,5 | +12,6 | +15,0 | +36,7 | — | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 91,93 | +7,3 | +58,9 | +1031,4 | -0,2 | +6,1 | +9,3 | +12,4 | +14,8 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 110,68 | +35,6 | +65,8 | +66,3 | +1,0 | +4,3 | +7,6 | +13,2 | +14,4 | — | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2555,25 | +14,8 | +50,1 | +337,5 | +0,3 | +4,2 | +7,7 | +11,4 | +14,2 | +33,0 | +65,8 | +185,4 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 58,46 | +0,2 | +18,0 | -2,1 | +0,5 | +4,9 | +8,3 | +12,4 | +14,2 | +30,0 | +65,7 | — |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 1311,08 | +3,4 | +45,0 | +148,8 | +0,8 | +3,9 | +7,0 | +11,2 | +14,2 | +33,7 | +65,0 | +156,7 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 44,37 | -36,2 | -54,6 | -89,7 | -1,1 | +3,8 | +9,1 | +11,9 | +13,9 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 805,58 | +9,1 | +118,1 | +285,9 | +0,0 | +3,8 | +8,2 | +10,1 | +13,4 | +36,3 | +82,2 | +204,7 |
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 22,41 | -83,4 | -81,8 | -67,9 | +0,9 | +4,4 | +8,2 | +12,0 | +13,4 | +27,7 | +55,2 | +142,9 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 92,24 | +0,1 | +0,0 | +85,8 | +0,6 | +2,7 | +4,1 | +7,1 | +11,9 | +34,5 | — | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 79,47 | +9,2 | +69,4 | +244,4 | +0,4 | +3,5 | +6,7 | +8,6 | +11,0 | +21,9 | — | — |
| управление | облигации" | |||||||||||||
| активами" | ||||||||||||||
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 49,91 | +2,3 | +6,6 | +87,8 | +0,5 | +3,7 | +7,9 | +10,3 | +11,0 | +25,9 | +33,8 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 47,30 | +2,9 | +4,1 | -28,0 | +0,1 | +2,5 | +5,4 | +9,6 | +10,4 | — | — | — |
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 54,36 | +0,4 | -3,1 | +423,3 | +0,5 | +2,5 | +4,4 | +7,5 | +10,1 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,98 | -0,6 | +7,1 | +15,3 | -0,6 | +2,1 | +4,6 | +7,3 | +9,9 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 18,80 | -2,0 | +1,0 | -20,0 | +0,8 | +4,6 | +7,2 | +9,0 | +9,9 | +24,5 | — | — |
| корпоративных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 3,81 | +4,6 | +9,2 | -22,9 | +0,2 | +2,4 | +4,2 | +7,7 | +9,2 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 668,91 | -30,9 | +904,6 | +13,2 | +0,1 | +1,4 | +2,8 | +6,0 | +8,3 | +25,5 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 75,59 | +0,4 | +266,9 | +260,6 | +0,4 | +2,0 | +3,9 | +5,9 | +8,1 | +17,9 | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Райффайзен | "Райффайзен — | 11.10.04 | 36,46 | +71,2 | +98,4 | +1198,8 | +0,2 | +2,1 | +3,7 | +6,1 | +7,7 | — | — | — |
| капитал" | облигации" | |||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 12,80 | -7,3 | +57,5 | +359,9 | +0,7 | +2,4 | +4,3 | +4,8 | +7,0 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| Северо-Западная УК | "Северо-Западный — | 31.01.05 | 24,63 | +1,3 | +53,8 | — | -2,0 | +10,8 | +19,0 | +22,6 | — | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 12,08 | +9,6 | +72,6 | — | +0,6 | +2,9 | +7,0 | +10,5 | — | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 4,88 | +20,2 | +42,4 | — | +0,9 | +5,9 | +8,0 | +10,3 | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 33,55 | +0,5 | +4,1 | — | +0,5 | +4,5 | +7,4 | +10,1 | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис | Фонд российских | 21.02.05 | 3,20 | -0,1 | +2,8 | — | -0,1 | +2,8 | +6,3 | +6,8 | — | — | — | — |
| " | облигаций | |||||||||||||
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 01.11.04 | 5,61 | -4,4 | -0,2 | — | -0,0 | +4,5 | +5,5 | +4,6 | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд | 27.04.05 | 162,93 | +0,1 | +5,1 | — | -0,1 | +4,9 | +8,7 | — | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 4,58 | -2,4 | +18,3 | — | -2,5 | +2,6 | +8,3 | — | — | — | — | — |
| дом | облигаций" | |||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 25,90 | +114,8 | +263,6 | — | +0,2 | +2,6 | +4,9 | — | — | — | — | — |
| российские | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Ак барс Капитал" | "Ак барс — | 28.03.05 | 36,34 | +3,9 | +13,1 | — | -0,3 | +1,9 | +4,7 | — | — | — | — | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам | 01.04.05 | 9,20 | +48,4 | +119,4 | — | +0,1 | +3,0 | +4,5 | — | — | — | — | — |
| облигационный" | ||||||||||||||
| "Орион" | "Орион — фонд | 07.07.05 | 71,93 | -0,4 | +34,0 | — | -0,4 | +2,1 | — | — | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "РН-траст" | "РН-1" | 06.01.04 | 17,38 | +0,9 | +2,3 | +8,3 | +0,9 | +2,3 | +3,2 | +6,4 | +8,3 | +15,2 | — | — |
| "Брокеркредитсервис | Фонд БКС ликвидных | 03.02.04 | 12,52 | +0,2 | +1,4 | +7,9 | +0,2 | +2,3 | +3,4 | +5,8 | +7,8 | — | — | — |
| " | облигаций | |||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 53,17 | +0,1 | +25,7 | — | +0,1 | +5,0 | +9,0 | — | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 6,05 | +0,9 | +21,4 | — | +0,9 | +4,4 | — | — | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 29,47 | +4,3 | -13,0 | — | +0,5 | +2,0 | +3,5 | +5,1 | — | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 220,18 | +0,1 | +1,0 | — | +0,1 | +1,0 | +1,8 | — | — | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Изумруд" | 24.06.05 | 16,14 | -33,1 | +113,3 | — | +0,1 | +2,1 | — | — | — | — | — | — |
По данным на 31.10.05.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.08.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).