|
Итоги работы фондов акций |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,1 | -0,5 | +2,6 | +1,4 | -0,9 | -4,8 | -10,3 | +2,5 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,3 | -0,9 | -4,5 | -6,0 | -6,1 | -1,2 | +9,7 | +47,3 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +0,6 | +2,4 | +6,2 | +11,3 | +24,2 | +40,5 | +96,6 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -7,3 | +19,5 | +43,1 | +48,8 | +39,6 | +75,8 | +133,9 | +406,8 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -5,6 | +20,2 | +41,9 | +46,3 | +33,1 | +79,7 | +170,6 | +338,3 |
| Открытые фонды акций | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — перспективные вложения" | 29.09.04 | 49,34 | +7,5 | +64,2 | +396,0 | -2,5 | +35,7 | +58,3 | +56,4 | +53,4 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ТЭК" | 07.10.03 | 15,07 | +9,7 | +93,9 | +52,6 | -3,8 | +34,6 | +55,3 | +50,5 | +45,9 | +55,2 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 30.04.03 | 286,22 | +4,8 | +62,4 | +81,2 | -5,2 | +22,7 | +43,8 | +46,2 | +41,9 | +88,0 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 10.06.97 | 3096,60 | +1,4 | +33,6 | +45,5 | -5,2 | +19,6 | +44,2 | +45,0 | +40,6 | +102,0 | +175,7 | +556,8 |
| "Церих" | "Церих фонд акций" | 10.11.02 | 24,96 | +4,7 | +21,9 | +101,2 | -4,7 | +21,8 | +41,1 | +41,7 | +37,0 | +106,3 | +141,2 | — |
| "АльянсРосно управление активами" | "АльянсРосно — акции" | 08.07.03 | 146,08 | -9,3 | +75,2 | +202,5 | -7,1 | +23,2 | +49,8 | +51,4 | +35,7 | +65,1 | — | — |
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 09.04.04 | 16,77 | -8,8 | +2,6 | +34,9 | -9,0 | +13,6 | +21,4 | +18,6 | +35,6 | — | — | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 19.04.00 | 188,79 | -7,5 | +10,3 | +16,9 | -7,5 | +22,1 | +44,1 | +40,4 | +33,6 | +98,6 | +190,0 | +287,4 |
| "Атон-менеджмент" | "Атон — фонд акций" | 03.08.04 | 104,67 | +25,2 | +47,7 | +477,8 | -5,2 | +18,0 | +35,5 | +38,2 | +33,6 | — | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — акции" | 29.09.04 | 10,35 | -15,9 | -35,0 | -6,0 | -5,3 | +21,7 | +35,7 | +37,0 | +32,3 | — | — | — |
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд акций" | 18.10.04 | 13,15 | +10,9 | +49,7 | +368,5 | -3,1 | +21,4 | +36,9 | +34,3 | +30,3 | — | — | — |
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — акции" | 20.09.04 | 142,01 | +35,0 | +254,9 | +1041,6 | -7,7 | +16,4 | +35,1 | +39,2 | +30,1 | — | — | — |
| "Риком-Траст" | "Риком — акции" | 03.06.04 | 41,73 | +0,2 | +49,2 | +78,7 | -5,5 | +30,3 | +38,9 | +36,2 | +30,1 | — | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" | 15.12.00 | 11,50 | -11,0 | -12,8 | -47,6 | -5,2 | +22,4 | +33,1 | +32,8 | +27,9 | +65,6 | +93,8 | — |
| "ОФГ Инвест" | "Петр Столыпин" | 28.05.97 | 608,87 | +2,5 | +21,2 | -14,6 | -7,5 | +22,4 | +30,3 | +29,0 | +27,8 | +63,1 | +129,5 | +341,1 |
| "Агана" | "Алор — Экстрим" | 08.09.04 | 26,53 | +6,0 | +34,5 | +568,5 | -5,5 | +16,7 | +26,9 | +28,9 | +27,6 | — | — | — |
| "Регион Эссет Менеджмент" | "Регион фонд акций" | 24.07.03 | 46,76 | -6,2 | -16,1 | +17,1 | -4,1 | +13,2 | +31,8 | +37,4 | +26,8 | +92,9 | — | — |
| "Проспект — Монтес Аури" | "Долгосрочные взаимные инвестиции" | 20.09.97 | 86,44 | -13,4 | -24,7 | -46,5 | -4,9 | +12,4 | +26,1 | +31,5 | +25,8 | +31,9 | +87,5 | +246,6 |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд привилегированных акций" | 16.01.04 | 26,47 | +12,2 | +118,3 | +82,2 | -3,1 | +9,3 | +24,8 | +25,8 | +24,5 | — | — | — |
| "Агана" | "Алор — фонд региональных акций" | 02.09.04 | 7,02 | -5,8 | +25,9 | +163,8 | -6,3 | +23,0 | +31,1 | +29,0 | +24,1 | — | — | — |
| "Корабел" | "Сообразительный" | 16.03.04 | 2,94 | -7,6 | +8,5 | +19,4 | -9,8 | +10,0 | +26,6 | +27,6 | +23,0 | — | — | — |
| УК Промышленно-строите льного банка | "Стоик" | 17.06.03 | 266,95 | -10,9 | -6,3 | +74,6 | -6,8 | +19,6 | +35,2 | +30,5 | +22,8 | +110,8 | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Перспектива" | 29.12.99 | 191,07 | -10,0 | +4,9 | +22,9 | -9,0 | +15,0 | +29,5 | +27,6 | +22,1 | +96,2 | +148,7 | +223,1 |
| "Метрополь" | "Метрополь Золотое руно" | 22.12.03 | 85,48 | -8,6 | +7,5 | +9,5 | -7,1 | +7,9 | +14,9 | +21,3 | +21,6 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд акций" | 11.12.03 | 11,96 | -3,0 | +0,7 | +72,0 | -5,2 | +12,4 | +22,7 | +14,7 | +20,4 | — | — | — |
| "Корабел" | "Стремительный" | 16.03.04 | 3,90 | -8,8 | +14,6 | +18,8 | -8,8 | +18,3 | +27,3 | +25,0 | +19,7 | — | — | — |
| "Интраст" | "Интраст — фонд акций" | 21.05.04 | 14,37 | +255,2 | +316,2 | +342,4 | -3,1 | +12,4 | +21,8 | +19,3 | +19,5 | — | — | — |
| "Кэпитал Эссет Менеджмент" | "Базовый" | 05.07.01 | 282,64 | +93,1 | -23,7 | +10,6 | -6,8 | +10,7 | +25,5 | +24,6 | +19,1 | +80,3 | +160,1 | — |
| "Алемар" | "Алемар — активные операции" | 16.08.00 | 171,25 | -1,7 | +17,6 | -0,5 | -6,1 | +11,8 | +22,9 | +20,7 | +17,7 | +49,2 | +141,5 | +192,6 |
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — фонд акций" | 28.02.97 | 523,84 | -12,4 | -17,1 | -43,3 | -4,6 | +14,9 | +33,6 | +30,9 | +17,0 | +46,7 | +100,4 | +307,3 |
| ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО фонд роста" | 17.09.04 | 41,04 | +14,8 | +48,1 | +612,2 | -2,2 | +13,6 | +24,0 | +21,6 | +16,5 | — | — | — |
| "Вектор" | "Весна" | 27.09.04 | 5,57 | +60,5 | +88,1 | +62,9 | +0,4 | +15,8 | +20,5 | +20,5 | +16,3 | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций" | 06.07.03 | 139,14 | -7,3 | +0,6 | +2,9 | -6,5 | +4,3 | +13,7 | +12,1 | +15,7 | +31,9 | — | — |
| "Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой фонд акций" | 23.09.04 | 34,98 | -3,1 | +6,0 | +135,8 | -3,0 | +6,0 | +17,7 | +19,3 | +11,1 | — | — | — |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Паллада — корпоративный фонд" | 12.06.97 | 101,00 | -55,2 | -49,6 | -53,9 | -9,3 | +4,3 | +6,9 | +12,4 | +10,3 | +40,8 | +94,3 | +280,5 |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест акций" | 22.04.04 | 16,48 | +127,3 | +52,2 | +94,1 | -5,6 | +8,2 | +19,5 | +13,4 | +8,3 | — | — | — |
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — доходный" | 26.12.03 | 7,55 | -13,1 | -32,2 | -7,2 | -5,2 | +6,4 | +11,9 | +12,5 | +7,2 | — | — | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и телекоммуникаций" | 29.09.03 | 18,28 | -11,8 | -15,2 | -46,0 | -8,8 | +5,5 | +11,2 | +9,8 | +4,1 | — | — | — |
| "Открытие" | "Открытие — акции" | 19.01.04 | 13,40 | -25,4 | -52,4 | -90,4 | -1,9 | +7,9 | +13,5 | +12,6 | +0,7 | — | — | — |
| "Ермак" | "Ермак — фонд привилегированных акций" | 23.12.04 | 45,52 | -0,8 | +608,3 | — | -0,8 | +21,6 | +45,1 | +40,7 | — | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | Фонд "голубых фишек" | 19.11.04 | 27,89 | +14,3 | +90,6 | — | -7,8 | +16,2 | +31,6 | +30,6 | — | — | — | — |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд акций" | 16.12.04 | 29,30 | +9,5 | +27,5 | — | -2,1 | +14,1 | +23,6 | +23,5 | — | — | — | — |
| "Лидер" | "Газовая промышленность — акции" | 30.12.04 | 11,80 | -0,9 | +8,8 | — | -5,0 | +9,2 | +21,4 | +21,5 | — | — | — | — |
| "Просперити Кэпитал Менеджмент" | "Просперити фонд акций" | 29.03.05 | 48,38 | -3,8 | +29,6 | — | -5,0 | +27,2 | +47,4 | — | — | — | — | — |
| Северо-западная УК | "Северо-западный — фонд акций" | 05.03.05 | 12,65 | +7,0 | +120,1 | — | -9,2 | +17,9 | +44,9 | — | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций" | 27.04.05 | 236,08 | -0,2 | +29,7 | — | -4,9 | +23,6 | +40,9 | — | — | — | — | — |
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса" | 27.04.05 | 172,91 | +18,0 | +95,7 | — | -4,5 | +24,7 | +40,7 | — | — | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Манежная площадь — российские акции" | 23.03.05 | 29,82 | +20,2 | +169,9 | — | -9,3 | +12,9 | +31,1 | — | — | — | — | — |
| "Нивелир" | "Оптим привилегированный" | 25.03.05 | 32,10 | -5,2 | +12,9 | — | -5,2 | +12,9 | +28,5 | — | — | — | — | — |
| УК Банка Москвы | "Красная площадь — акции компаний с госучастием" | 18.02.05 | 63,95 | +24,6 | +78,6 | — | -7,1 | +14,6 | +27,5 | — | — | — | — | — |
| Петровский фондовый дом | "МДМ — мир акций" | 10.03.05 | 5,38 | +19,5 | +75,2 | — | -9,2 | +10,8 | +25,4 | — | — | — | — | — |
| НВК | "НВК — вертикаль" | 23.03.05 | 3,01 | -2,5 | +8,8 | — | -2,5 | +6,9 | +21,2 | — | — | — | — | — |
| "Нефтегазовые активы" | "Нефтегазовая отрасль — акции" | 20.04.05 | 2,84 | -0,6 | -1,0 | — | -0,6 | +1,1 | -0,2 | — | — | — | — | — |
| "Арсагера" | "Арсагера — фонд акций" | 30.06.05 | 6,42 | -45,4 | -8,7 | — | -5,3 | +19,7 | — | — | — | — | — | — |
| "Промсвязь" | "Промсвязь — акции" | 30.07.05 | 4,06 | +1,8 | +62,5 | — | -5,6 | +15,6 | — | — | — | — | — | — |
| "Астерком" | "Астерком — фонд акций" | 07.07.05 | 5,62 | -1,4 | +117,8 | — | -6,4 | +14,9 | — | — | — | — | — | — |
| "Универ" | "Универ — фонд акций" | 17.06.05 | 11,10 | -3,4 | +10,0 | — | -4,0 | +8,0 | — | — | — | — | — | — |
| Интервальные фонды акций | ||||||||||||||
| "Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 06.06.03 | 1371,63 | -0,8 | +32,4 | +112,0 | -0,8 | +30,9 | +46,9 | +99,7 | +109,7 | +152,9 | — | — |
| "Интерфин Капитал" | "Индустрия капитал" | 10.02.04 | 311,63 | -4,0 | -22,3 | +14,1 | -4,0 | +8,9 | +13,2 | +33,5 | +63,0 | — | — | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций" | 04.06.99 | 4321,66 | -6,5 | +23,4 | +30,5 | -6,5 | +25,1 | +47,9 | +52,0 | +47,5 | +102,3 | +227,9 | +493,9 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 13.02.99 | 11257,60 | -7,1 | +23,8 | +40,3 | -7,1 | +24,9 | +48,9 | +52,0 | +47,4 | +101,8 | +227,8 | +473,3 |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений" | 21.09.99 | 3344,75 | -5,7 | +17,7 | +44,0 | -5,7 | +18,5 | +36,1 | +45,0 | +42,8 | +97,2 | +220,0 | +482,9 |
| "Витус" | "Витус — фонд акций" | 29.02.04 | 19,66 | -4,4 | +18,3 | +27,1 | -4,4 | +17,1 | +27,5 | +32,1 | +29,2 | — | — | — |
| "Мономах" | "Мономах-Энергия" | 23.05.99 | 58,19 | -5,7 | +18,1 | +33,2 | -5,4 | +18,5 | +26,7 | +26,7 | +27,4 | +88,1 | +148,9 | +274,8 |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций под музыку и работаю) | 30.07.04 | 221,05 | -4,7 | +20,0 | +60,3 | -4,7 | +20,0 | +28,7 | +27,3 | +26,2 | — | — | — |
| "Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 18.06.01 | 490,35 | -5,8 | +8,6 | +28,1 | -5,8 | +8,6 | +19,7 | +22,0 | +24,7 | +94,3 | +131,7 | — |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | "Поддержка" | 15.03.00 | 139,31 | -6,1 | +9,9 | +7,2 | -6,1 | +9,9 | +13,8 | +18,9 | +21,8 | +60,2 | +168,9 | +482,6 |
| "Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития | 07.10.97 | 3156,27 | -6,8 | +9,5 | +18,3 | -6,8 | +8,8 | +21,0 | +22,7 | +19,8 | +53,8 | +87,8 | +144,9 |
| "Интерфин Капитал" | "Телеком капитал" | 06.06.03 | 836,32 | -5,7 | +6,6 | +18,6 | -5,7 | +6,3 | +10,7 | +19,1 | +19,3 | +48,4 | — | — |
| "РН-траст" | РН-2 | 06.01.04 | 9,08 | +1,0 | +8,5 | +14,2 | +1,0 | +8,5 | +12,3 | +21,0 | +14,0 | +48,2 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Потенциал" | 10.06.05 | 249,58 | -2,2 | +165,5 | — | -2,5 | +31,3 | +46,6 | — | — | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам низколиквидные акции" | 01.04.05 | 11,81 | -3,5 | +76,3 | — | -3,5 | +9,7 | +20,5 | — | — | — | — | — |
| Открытые индексные фонды | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Биржевая площадь — индекс ММВБ" | 11.06.04 | 121,45 | +31,9 | +68,3 | +426,5 | -7,5 | +16,6 | +38,7 | +42,4 | +33,8 | — | — | — |
| "Агана" | "Алор — индекс ММВБ" | 20.08.04 | 15,21 | -25,7 | -12,9 | +381,1 | -7,0 | +15,7 | +33,0 | +37,3 | +29,0 | — | — | — |
| "Проспект" | "Проспект — индекс ММВБ" | 18.04.05 | 21,09 | -9,4 | +14,0 | — | -6,3 | +18,7 | +39,9 | — | — | — | — | — |
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — индекс ММВБ" | 28.03.05 | 72,96 | -1,8 | +27,4 | — | -6,3 | +18,6 | +39,4 | — | — | — | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | "БКС индекс ММВБ" | 21.02.05 | 5,54 | -0,0 | +42,7 | — | -6,9 | +14,6 | +33,7 | — | — | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — индекс ММВБ" | 23.11.04 | 48,32 | +18,2 | +95,1 | — | -5,8 | +17,9 | +38,9 | — | — | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам индекс ММВБ" | 04.04.05 | 6,97 | -13,0 | +22,7 | — | -7,2 | +13,5 | +32,6 | — | — | — | — | — |
| "Солид Менеджмент" | "Солид — индекс ММВБ" | 19.05.05 | 63,59 | -2,8 | +26,6 | — | -5,7 | +18,5 | — | — | — | — | — | — |
| Интервальный индексный фонд | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | "ПиоГлобал — индекс ММВБ" | 28.02.03 | 69,56 | -5,9 | -6,8 | -50,5 | -6,0 | +19,0 | +40,4 | +44,5 | +34,4 | +81,2 | — | — |
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,1 | -0,5 | +2,6 | +1,4 | -0,9 | -4,8 | -10,3 | +2,5 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,3 | -0,9 | -4,5 | -6,0 | -6,1 | -1,2 | +9,7 | +47,3 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +0,6 | +2,4 | +6,2 | +11,3 | +24,2 | +40,5 | +96,6 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -7,3 | +19,5 | +43,1 | +48,8 | +39,6 | +75,8 | +133,9 | +406,8 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -5,6 | +20,2 | +41,9 | +46,3 | +33,1 | +79,7 | +170,6 | +338,3 |
По данным на 31.10.05.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.08.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).