| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония | |||||||
| (JPY) | ||||||||
| 3 мес. | 29.01.04 | — | 99,759 | 0,963 | 02.02.04 | — | 99,999 | 0,004 |
| 6 мес. | 29.04.04 | — | 99,487 | 1,032 | 12.04.04 | — | 99,993 | 0,015 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.12.04 | 4,5 | 105,05 | 0,015 |
| 2 года | 30.09.05 | 1,625 | 99,871 | 1,693 | 20.12.05 | 2,9 | 105,84 | 0,145 |
| 5 лет | 15.10.08 | 3,125 | 99,980 | 3,129 | 22.12.08 | 1,1 | 102,39 | 0,620 |
| 10 лет | 15.08.13 | 4,25 | 100,168 | 4,228 | 20.09.13 | 1,4 | 99,78 | 1,425 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 103,551 | 5,131 | 20.06.33 | 1,7 | 89,43 | 2,300 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 26.01.04 | — | 99,056 | 3,856 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.06.04 | 5 | 100,560 | 4,045 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 107,600 | 4,662 | 29.10.03 | 2,5 | 99,691 | 2,670 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 107,540 | 4,851 | 18.08.06 | 4,5 | 103,950 | 2,999 |
| 5 лет | 07.03.08 | 5 | 100,100 | 4,973 | 10.10.08 | 3,5 | 99,600 | 3,589 |
| 10 лет | 27.09.13 | 8 | 122,820 | 5,045 | 04.07.13 | 3,75 | 95,690 | 4,302 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 90,470 | 4,871 | 04.07.34 | 4,75 | 95,990 | 5,003 |
| Франция (EUR) | Канада | |||||||
| (CAD) | ||||||||
| 3 мес. | 29.01.04 | — | 99,490 | 2,040 | 29.01.04 | — | 99,336 | 2,650 |
| 6 мес. | 15.04.04 | — | 99,030 | 2,090 | 08.04.04 | — | 98,846 | 2,630 |
| 1 год | 28.10.04 | — | 97,750 | 2,275 | 07.10.04 | — | 97,509 | 2,710 |
| 2 года | 12.07.05 | 5 | 103,940 | 2,590 | 01.12.05 | 3 | 99,780 | 3,108 |
| 5 лет | 12.07.08 | 3 | 97,460 | 3,595 | 01.09.08 | 4,25 | 100,910 | 4,040 |
| 10 лет | 25.10.13 | 4 | 97,240 | 4,347 | 01.06.13 | 5,25 | 103,230 | 4,824 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 111,140 | 5,013 | 01.06.29 | 5,75 | 105,330 | 5,364 |