| Эмитент, номер выпуска | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение
купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение
оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов
(млн руб.) | Расчетная цена* (%
от ном.) | Изм. за нед.
(% от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.08.08 | — | — | 473 | 447,85 | 101,19 | -0,09 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | — | 02.08.08 | — | — | 79 | 3,76 | 73,99 | -4,78 | | СЗЛК-Финанс, 1 | 02.03.10 | 11,5 | 02.09.08 | — | — | 52 | 0,64 | 50,44 | -3,31 | | ХКФ банк, 3 | 16.09.10 | 9,45 | 19.06.08 | 100 | 18.09.08 | 46 | 69,70 | 100,03 | +0,04 | | Макромир-Финанс, 1 | 26.02.13 | 14 | 02.09.08 | — | — | 46 | 25,17 | 99,78 | -0,03 | | Матрица Финанс, 1 | 19.09.08 | 12 | 11.06.08 | — | — | 46 | 0,83 | 96,04 | -0,08 | | Протек-Финанс, 1 | 02.11.11 | 8,9 | 07.05.08 | 100 | 06.11.09 | 44 | 38,42 | 86,40 | — | | ЖК-Финанс, 1 | 24.12.09 | — | 19.06.08 | — | — | 42 | 5,52 | 99,91 | +0,12 | | КБ Союз, 2 | 05.10.09 | 8,37 | 04.10.08 | — | — | 40 | 72,11 | 100,84 | -0,21 | | НПО Сатурн, 3 | 06.06.14 | 8,75 | 07.06.08 | 100 | 09.12.08 | 38 | 41,42 | 98,75 | +0,15 | | ХКФ банк, 2 | 11.05.10 | 9,25 | 13.05.08 | 100 | 15.05.09 | 37 | 134,65 | 98,58 | -0,10 | | ТД Копейка, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.05.08 | 100 | 18.02.09 | 36 | 11,39 | 97,25 | +0,25 | | Связь-банк, 1 | 21.04.11 | 8,9 | 24.07.08 | 100 | 27.04.09 | 34 | 34,47 | 98,53 | -0,13 | | Алпи-Инвест, 1 | 21.08.09 | 10,99 | 22.08.08 | 100 | 26.08.08 | 34 | 16,41 | 98,19 | -0,08 | | НПО Сатурн, 2 | 20.09.11 | — | 20.09.08 | — | — | 34 | 11,08 | 100,70 | +0,35 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 24.06.08 | — | — | 33 | 162,43 | 100,65 | -0,31 | | Талосто-Финанс, 1 | 06.03.09 | 10 | 05.09.08 | — | — | 32 | 6,25 | 97,70 | +2,66 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.05.08 | — | — | 31 | 130,18 | 98,57 | -0,15 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 12.06.08 | — | — | 31 | 92,35 | 97,45 | -0,43 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 12.06.08 | — | — | 31 | 79,62 | 97,89 | -0,24 | | ЛЭКстрой, 1 | 14.12.10 | 13 | 17.06.08 | — | — | 30 | 29,70 | 99,68 | +0,25 | | Аркада, 3 | 31.03.11 | 13,65 | 02.10.08 | 100 | 10.10.08 | 30 | 24,89 | 99,50 | -0,32 | | Банана-Мама, 2 | 12.08.10 | 11,5 | 14.08.08 | — | — | 29 | 4,53 | 86,49 | +1,48 | | М-Индустрия, 1 | 16.08.11 | 12,25 | 19.08.08 | — | — | 28 | 33,93 | 99,78 | -0,92 | | ОГО АПК, 2 | 25.02.09 | 12,95 | 26.08.08 | — | — | 28 | 2,32 | 98,68 | -0,13 | | Россельхозбанк, 6 | 09.02.18 | 8,75 | 22.08.08 | — | — | 27 | 408,93 | 100,47 | +0,03 | | Очаково, 2 | 19.09.08 | 8,5 | 19.09.08 | — | — | 27 | 5,99 | 99,78 | +0,19 | | РуссНефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 13.06.08 | 100 | 12.12.08 | 26 | 5,54 | 92,76 | +0,64 | | Миракс-Групп, 1 | 19.08.08 | 10,5 | 19.08.08 | — | — | 25 | 38,29 | 100,08 | -0,01 | | Аркада, 2 | 20.02.09 | 13,31 | 21.08.08 | — | — | 25 | 18,09 | 99,78 | +0,38 | | Русский стандарт, 6 | 09.02.11 | 8,15 | 13.08.08 | 100 | 19.02.09 | 24 | 99,11 | 98,43 | +0,28 | | Мосмарт Финанс, 1 | 12.04.12 | — | 16.10.08 | — | — | 24 | 54,88 | 100,07 | -0,08 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 02.10.08 | 100 | 05.10.09 | 24 | 19,70 | 98,63 | -0,05 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 30.09.08 | 100 | 03.10.08 | 24 | 13,56 | 99,60 | -0,47 | | Удмуртнефтепродукт, 1 | 01.09.08 | 9,5 | 01.06.08 | — | — | 23 | 54,27 | 99,97 | -0,00 | | ГАЗ-Финанс, 1 | 08.02.11 | — | 12.08.08 | — | — | 23 | 41,12 | 99,95 | -0,01 | | Стройтрансгаз, 3 | 11.04.13 | 11,25 | 16.10.08 | — | — | 22 | 84,81 | 100,79 | -0,03 | | УРСА банк, 5 | 18.10.11 | 10,05 | 21.10.08 | — | — | 22 | 65,62 | 95,56 | +0,08 | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10 | 11.06.08 | — | — | 22 | 58,80 | 101,11 | -0,17 | | Мотовилихинские заводы, 1 | 22.01.09 | 9,4 | 24.07.08 | — | — | 22 | 11,65 | 99,85 | +0,04 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | 12,5 | 13.05.08 | — | — | 22 | 11,15 | 94,22 | -0,03 | | Держава-Финанс, 1 | 27.07.10 | 13,5 | 29.07.08 | — | — | 22 | 1,67 | 98,36 | +0,89 | | Никосхим-инвест, 2 | 20.08.09 | 11,25 | 15.05.08 | — | — | 21 | 66,63 | 96,32 | -0,63 | | Ютэйр-Финанс, 2 | 10.03.09 | — | 10.06.08 | — | — | 21 | 58,32 | 99,79 | +0,04 | | Агрохолдинг-Финанс, 1 | 24.07.09 | 12,75 | 18.07.08 | 100 | 18.07.08 | 21 | 53,38 | 99,13 | -0,71 | | Межпромбанк, 1 | 03.01.18 | 9,95 | 27.06.08 | — | — | 21 | 31,28 | — | — | | Разгуляй-Финанс, 3 | 16.03.12 | 10,99 | 19.09.08 | 100 | 03.04.09 | 21 | 20,21 | 99,55 | -0,36 | | Росинтер Ресторантс, 3 | 26.11.10 | 10,75 | 30.05.08 | 100 | 05.06.08 | 21 | 14,81 | 100,15 | +0,05 | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 12,5 | 13.06.08 | — | — | 21 | 10,50 | 98,99 | +0,08 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8,4 | 18.06.08 | 100 | 21.06.10 | 20 | 67,92 | 99,38 | -0,23 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 20.08.08 | — | — | 20 | 64,17 | 105,25 | — | | Вимм-Билль-Данн, 3 | 27.02.13 | 9,3 | 03.09.08 | — | — | 20 | 46,50 | 100,80 | +0,05 | | Промтрактор-Финанс, 2 | 18.10.11 | 10,75 | 21.10.08 | 100 | 27.10.09 | 20 | 43,63 | 99,85 | -0,13 | | МКБ, 2 | 04.06.09 | 11,5 | 05.06.08 | — | — | 20 | 25,32 | 100,60 | +0,10 | | Дикая Орхидея, 1 | 09.04.09 | 13 | 10.07.08 | 100 | 14.07.08 | 19 | 56,21 | 99,89 | — | | АФК Система, 1 | 07.03.13 | 9,45 | 11.09.08 | — | — | 19 | 41,43 | 100,88 | +0,13 | | КИТ Финанс ИБ, 1 | 18.12.08 | 10 | 18.06.08 | — | — | 19 | 41,36 | 99,97 | -0,15 | | Радионет, 2 | 23.03.11 | 16,5 | 24.09.08 | — | — | 19 | 4,70 | 100,60 | -0,02 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 14,5 | 21.10.08 | — | — | 19 | 3,18 | 98,20 | -0,18 | | Радионет, 1 | 27.08.08 | 11,45 | 27.08.08 | — | — | 19 | 2,59 | 99,20 | +0,50 | | МИАН-Девелопмент, 1 | 02.03.10 | 12,37 | 02.09.08 | 100 | 09.09.08 | 18 | 1,39 | 98,19 | +0,69 | | Заводы Гросс, 1 | 22.04.10 | — | 17.07.08 | — | — | 17 | 65,35 | 100,07 | -0,15 | | ГидроОГК, 1 | 29.06.11 | 8,1 | 02.07.08 | — | — | 17 | 50,39 | 98,43 | +0,15 | | Юниаструмбанк, 2 | 19.04.10 | 10,9 | 17.10.08 | 100 | 23.10.08 | 17 | 13,41 | 100,07 | +0,25 | | Мастер-банк, 3 | 30.11.11 | — | 04.06.08 | — | — | 17 | 8,84 | 99,95 | -0,12 | | Газэкс-Финанс, 1 | 16.12.10 | 10,5 | 19.06.08 | 100 | 23.06.08 | 17 | 7,24 | 100,18 | +0,15 | | Марийский НПЗ-Финанс, 1 | 16.12.08 | 11,1 | 17.06.08 | — | — | 17 | 6,03 | 99,53 | -0,08 |
|
