Эмитент, номер
выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта (%
от ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (% от
ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.08.08 | — | — | 445 | 458,64 | 101,88 | +0,06 | | Арбат энд Ко, 1 | 20.06.08 | 10,5 | 20.06.08 | — | — | 101 | 5,50 | 70,24 | +6,52 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 12.06.08 | — | — | 96 | 81,97 | 98,48 | +0,78 | Седьмой континент,
2 | 14.06.12 | 7,8 | 19.06.08 | 100 | 23.06.09 | 87 | 141,49 | 97,38 | +0,21 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | 12,5 | 13.05.08 | — | — | 71 | 25,21 | 93,25 | +0,18 | | Копейка ТД, 2 | 19.09.08 | 8,7 | 21.05.08 | 100 | 18.02.09 | 65 | 158,14 | 94,05 | +0,18 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 03.04.08 | 100 | 05.10.09 | 54 | 98,32 | 98,15 | +0,17 | Промтрактор-Финанс,
2 | 18.10.11 | 10,75 | 22.04.08 | 100 | 27.10.09 | 48 | 145,24 | 100,23 | -0,05 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 12.06.08 | — | — | 44 | 153,24 | 98,79 | +0,89 | | Сатурн НПО, 3 | 06.06.14 | 8,75 | 07.06.08 | 100 | 09.12.08 | 44 | 99,20 | 97,55 | -0,18 | | РЖД, 5 | 22.01.09 | 6,67 | 24.07.08 | — | — | 42 | 309,48 | 99,95 | +0,04 | | Ситроникс, 1 | 21.09.10 | 10 | 23.09.08 | — | — | 41 | 22,74 | 99,07 | — | | Союз КБ, 1 | 24.04.08 | 9,25 | 24.04.08 | — | — | 40 | 61,24 | 100,00 | -0,10 | | Алпи-Инвест, 1 | 21.08.09 | 10,99 | 22.08.08 | 100 | 26.08.08 | 40 | 27,17 | 96,13 | -1,32 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 10,45 | 18.04.08 | — | — | 39 | 16,38 | 99,93 | -0,04 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8,4 | 18.06.08 | 100 | 21.06.10 | 38 | 55,67 | 99,22 | +0,34 | | ЖК-Финанс, 1 | 24.12.09 | — | 19.06.08 | — | — | 37 | 16,64 | 99,03 | +0,47 | | Русь-банк, 2 | 22.02.10 | 9,5 | 22.08.08 | 100 | 26.08.08 | 35 | 48,91 | 98,93 | +0,03 | | Вимм-Билль-Данн, 2 | 15.12.10 | 9 | 18.06.08 | — | — | 35 | 42,48 | 98,63 | -0,12 | Технониколь-Финанс,
1 | 11.11.09 | 10 | 14.05.08 | 100 | 19.05.08 | 35 | 38,36 | 99,63 | +0,07 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 20.08.08 | — | — | 34 | 111,87 | 106,10 | — | СОК-Автокомпонент,
1 | 24.04.08 | 12 | 24.04.08 | — | — | 34 | 32,38 | 100,04 | +0,05 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | — | 02.08.08 | — | — | 34 | 10,55 | 98,71 | -0,18 | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | — | 17.06.08 | — | — | 32 | 109,66 | 100,10 | +0,02 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 13.06.08 | — | — | 31 | 352,11 | 100,00 | +0,07 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | — | 19.08.08 | — | — | 31 | 48,16 | 100,40 | +0,17 | | ХКФ банк, 4 | 12.10.11 | 9,95 | 16.04.08 | 100 | 18.10.08 | 31 | 25,59 | 99,15 | -0,04 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 13.06.08 | 100 | 12.12.08 | 31 | 24,50 | 90,36 | +0,56 | | Мастер-банк, 2 | 23.05.08 | 10,5 | 23.05.08 | — | — | 30 | 69,75 | 99,95 | +0,29 | | Кокс, 2 | 15.03.12 | 8,7 | 20.03.08 | — | — | 30 | 64,61 | 96,95 | +0,10 | | Кировский завод, 1 | 24.03.10 | 9,2 | 26.03.08 | — | — | 30 | 51,26 | 99,52 | — | | Амурметалл, 1 | 26.02.09 | 9,8 | 28.08.08 | — | — | 29 | 52,52 | 99,24 | -0,41 | Удмуртнефтепродукт,
1 | 01.09.08 | 9,5 | 01.06.08 | — | — | 29 | 49,19 | 99,35 | +0,08 | | ХКФ банк, 2 | 11.05.10 | 9,25 | 13.05.08 | 100 | 15.05.09 | 29 | 37,24 | 97,25 | +0,40 | | КИТ Финанс ИБ, 2 | 23.03.10 | 10 | 17.09.08 | — | — | 29 | 33,43 | 99,85 | +0,25 | | ПИА АИЖК, 1 | 15.02.39 | 6,94 | 15.05.08 | — | — | 29 | 1,13 | 99,13 | +0,05 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 20.05.08 | — | — | 28 | 340,27 | 100,07 | +0,57 | | Стройтрансгаз, 1 | 25.06.08 | 9,6 | 25.06.08 | — | — | 28 | 41,05 | 99,98 | -0,02 | | Северсталь-авто, 2 | 17.07.13 | 7,7 | 23.07.08 | 100 | 26.07.10 | 28 | 35,73 | 95,95 | +0,15 | | Аркада, 3 | 31.03.11 | 13,65 | 03.04.08 | 100 | 10.10.08 | 28 | 13,55 | 98,25 | -0,18 | | ЛСР-Инвест, 2 | 14.07.11 | 8,35 | 17.07.08 | 100 | 16.07.09 | 27 | 138,72 | 96,50 | -0,30 | | Альянс НК, 1 | 14.09.11 | 8,92 | 17.09.08 | — | — | 27 | 87,12 | 96,00 | +0,25 | Агрохолдинг-Финанс,
1 | 24.07.09 | 12,75 | 18.04.08 | 100 | 18.07.08 | 27 | 37,39 | 98,96 | -0,04 | Мотовилихинские
заводы, 1 | 22.01.09 | 9,4 | 24.07.08 | — | — | 27 | 7,85 | 99,50 | — | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 04.06.08 | — | — | 26 | 477,90 | 102,47 | +0,63 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.05.08 | — | — | 26 | 408,06 | 99,82 | +0,65 | | Пеноплэкс Финанс, 1 | 17.12.09 | 11,25 | 19.06.08 | 100 | 24.06.08 | 26 | 7,72 | 99,43 | — | | Солидарность, 1 | 01.12.09 | 14 | 03.06.08 | 100 | 10.06.08 | 26 | 2,68 | 99,40 | +12,20 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 24.06.08 | — | — | 25 | 167,90 | 101,40 | +0,61 | | Ак Барс, 2 | 22.01.09 | 8 | 24.07.08 | — | — | 25 | 131,01 | 99,18 | +0,13 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 12,75 | 04.09.08 | — | — | 25 | 3,45 | 98,05 | +0,60 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | 9 | 09.04.08 | — | — | 24 | 55,31 | 98,85 | +0,66 | | Холидей Финанс, 1 | 01.04.10 | 11,15 | 03.04.08 | 100 | 09.10.08 | 24 | 29,81 | 98,05 | -0,53 | | Сорус Капитал, 1 | 05.11.09 | 12 | 08.05.08 | 100 | 10.11.08 | 24 | 10,34 | 99,92 | +0,10 | | МиГ-финанс, 2 | 06.09.11 | — | 09.09.08 | — | — | 23 | 135,26 | 100,10 | -0,05 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 18.06.08 | — | — | 23 | 74,02 | 100,23 | +0,16 | | Россельхозбанк, 4 | 27.09.17 | — | 07.10.09 | — | — | 23 | 38,03 | 99,94 | +0,04 | Банк проектного
финансирования, 1 | 12.02.09 | 11,5 | 15.05.08 | — | — | 23 | 9,20 | 96,40 | -0,00 | Московское ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 14.04.08 | — | — | 23 | 8,66 | 104,00 | — | | Виктория-Финанс, 1 | 29.01.09 | 10,4 | 31.07.08 | — | — | 23 | 5,31 | 98,55 | +0,90 | | Матрица Финанс, 1 | 10.12.08 | 12 | 11.06.08 | — | — | 23 | 3,18 | 96,25 | +0,40 | Городской
супермаркет, 1 | 21.07.09 | — | 22.04.08 | — | — | 23 | 2,01 | 99,82 | +0,25 | | Итера Финанс, 1 | 20.11.12 | 10,4 | 27.05.08 | — | — | 22 | 36,69 | 99,81 | +0,06 | | Юниаструмбанк, 2 | 19.04.10 | 10,9 | 17.04.08 | 100 | 23.10.08 | 22 | 20,74 | 99,32 | +0,22 |
|
