| Эмитент, номер выпуска | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение
купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение
оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов
(млн руб.) | Расчетная цена* (%
от ном.) | Изм. за нед.
(% от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.08.08 | — | — | 466 | 382,78 | 101,82 | +0,05 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 12.06.08 | — | — | 148 | 190,95 | 97,70 | -0,18 | | Холидей Финанс, 1 | 01.04.10 | 11,15 | 03.04.08 | 100 | 09.10.08 | 113 | 42,84 | 98,58 | -0,37 | | Аптечная сеть 36,6, 1 | 30.06.09 | 9,89 | 01.07.08 | 101,5 | 03.07.08 | 62 | 142,76 | 98,79 | +2,07 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 10,45 | 18.04.08 | — | — | 58 | 68,97 | 99,96 | -0,09 | | ЧТПЗ, 1 | 19.09.08 | 9,5 | 18.06.08 | — | — | 56 | 60,51 | 100,07 | -0,04 | | Союз КБ, 1 | 24.04.08 | 9,25 | 24.04.08 | — | — | 54 | 40,26 | 100,10 | +0,01 | | АЦБК-Инвест, 3 | 14.04.11 | 12 | 17.04.08 | 100 | 21.04.08 | 53 | 113,61 | 100,25 | +0,10 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7,8 | 19.06.08 | 100 | 23.06.09 | 53 | 104,61 | 97,16 | +0,04 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | 12,5 | 13.05.08 | — | — | 53 | 11,06 | 93,07 | -0,43 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | — | 19.08.08 | — | — | 52 | 130,38 | 100,24 | -0,41 | | Промтрактор-Финанс, 2 | 18.10.11 | 10,75 | 22.04.08 | 100 | 27.10.09 | 46 | 119,57 | 100,28 | -0,25 | | Санвэй-Груп, 1 | 03.12.08 | — | 04.06.08 | — | — | 46 | 16,77 | 99,50 | -0,02 | | Технониколь-Финанс, 1 | 11.11.09 | 10 | 14.05.08 | 100 | 19.05.08 | 43 | 29,92 | 99,56 | -0,14 | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | — | 17.06.08 | — | — | 42 | 122,18 | 100,08 | +0,03 | | Сибакадеминвест, 1 | 30.07.10 | 12,3 | 01.08.08 | — | — | 42 | 51,90 | 94,99 | — | | Никосхим-инвест, 2 | 20.08.09 | 11,25 | 15.05.08 | — | — | 42 | 32,60 | 97,05 | -0,15 | | ОМЗ, 5 | 30.08.11 | 8,8 | 02.09.08 | — | — | 40 | 182,09 | 99,34 | -0,84 | | Группа Нитол, 2 | 15.12.09 | 11,75 | 17.06.08 | — | — | 40 | 30,47 | 98,45 | -0,35 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 13.06.08 | — | — | 39 | 351,62 | 99,93 | +0,06 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 03.04.08 | 100 | 05.10.09 | 37 | 98,23 | 97,98 | -0,04 | | ГПБ-Ипотека, 1 | 29.12.36 | 8 | 29.03.08 | — | — | 37 | 11,53 | 96,24 | -0,01 | | Карусель-Финанс, 1 | 12.09.13 | 9,75 | 20.03.08 | 100 | 18.09.08 | 34 | 37,45 | 99,47 | -0,08 | | Алпи-Инвест, 1 | 21.08.09 | 10,99 | 22.08.08 | 100 | 26.08.08 | 34 | 17,93 | 97,45 | -0,73 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 20.08.08 | — | — | 33 | 129,49 | 106,10 | -0,28 | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 11,75 | 20.05.08 | — | — | 32 | 52,79 | 99,78 | -0,11 | | УРСАбанк, 5 | 18.10.11 | 10,05 | 22.04.08 | — | — | 31 | 40,28 | 91,76 | +0,01 | | Сорус Капитал, 1 | 05.11.09 | 12 | 08.05.08 | 100 | 10.11.08 | 31 | 39,50 | 99,82 | -0,20 | | КИТ Финанс ИБ, 1 | 18.12.08 | 10 | 18.06.08 | — | — | 31 | 28,19 | 99,63 | +0,13 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 20.05.08 | — | — | 30 | 482,49 | 99,50 | +0,18 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 12.06.08 | — | — | 30 | 122,21 | 97,90 | -0,04 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | — | 02.08.08 | — | — | 28 | 11,89 | 98,89 | -0,03 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 13.06.08 | 100 | 12.12.08 | 28 | 4,40 | 89,81 | -0,54 | | РЖД, 5 | 22.01.09 | 6,67 | 24.07.08 | — | — | 27 | 327,07 | 99,90 | +0,15 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.05.08 | — | — | 27 | 58,30 | 99,18 | +0,01 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 01.04.08 | 100 | 03.10.08 | 27 | 12,32 | 99,57 | +0,05 | | Аркада, 3 | 31.03.11 | 13,65 | 03.04.08 | 100 | 10.10.08 | 26 | 6,77 | 98,43 | +0,03 | | Ютэйр-Финанс, 2 | 10.03.09 | — | 10.06.08 | — | — | 25 | 303,75 | 98,32 | -0,60 | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | 13,1 | 28.03.08 | 100 | 17.04.08 | 25 | 13,49 | 99,00 | -0,18 | | Копейка ТД, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.05.08 | 100 | 18.02.09 | 24 | 34,18 | 93,88 | -0,48 | | МиГ-финанс, 2 | 06.09.11 | — | 09.09.08 | — | — | 24 | 25,66 | 100,15 | — | | Пеноплэкс Финанс, 1 | 17.12.09 | 11,25 | 19.06.08 | 100 | 24.06.08 | 23 | 44,00 | 99,43 | -0,27 | | Сатурн НПО, 3 | 06.06.14 | 8,75 | 07.06.08 | 100 | 09.12.08 | 23 | 20,74 | 97,73 | -0,62 | | Автомир-Финанс, 2 | 23.06.10 | 10,75 | 25.06.08 | 100 | 09.01.09 | 23 | 17,53 | 97,68 | -0,18 | | ЛОМО, 3 | 05.09.09 | 12,5 | 10.09.08 | 100 | 12.09.08 | 23 | 8,37 | 99,08 | — | | МИАН-Девелопмент, 1 | 02.03.10 | 12,37 | 02.09.08 | 100 | 09.09.08 | 23 | 2,65 | 90,03 | +0,79 | | Лебедянский, 2 | 02.03.10 | — | 03.06.08 | — | — | 22 | 108,12 | 99,47 | — | | Русский стандарт, 5 | 09.09.10 | 8,5 | 11.09.08 | 100 | 19.09.08 | 22 | 74,10 | 98,40 | -0,07 | | Техносила-Инвест, 1 | 26.05.11 | 10 | 29.05.08 | 100 | 29.05.08 | 22 | 64,07 | 99,20 | -0,10 | | Виктория-Финанс, 1 | 29.01.09 | 10,4 | 31.07.08 | — | — | 22 | 12,15 | 97,65 | -0,72 | | Мотовилихинские заводы, 1 | 22.01.09 | 9,4 | 24.07.08 | — | — | 22 | 8,91 | 99,50 | +0,21 | | Банана-Мама, 2 | 12.08.10 | 11,5 | 14.08.08 | — | — | 22 | 5,72 | 93,73 | -0,56 | | СНХЗ Финанс, 1 | 29.09.09 | 12 | 01.04.08 | — | — | 22 | 4,39 | 96,75 | -0,02 | | ММК-Трансфинанс, 1 | 10.07.08 | — | 10.07.08 | — | — | 21 | 24,45 | 99,75 | +0,07 | | Копейка ТД, 1 | 17.06.08 | — | 17.06.08 | — | — | 21 | 12,83 | 99,53 | — | | Центр-Инвест КБ, 1 | 11.11.09 | — | 11.05.08 | — | — | 20 | 93,55 | 99,26 | -0,16 | | Северсталь-авто, 1 | 21.01.10 | 8 | 24.07.08 | — | — | 20 | 93,45 | 99,00 | — | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 12,1 | 05.06.08 | — | — | 20 | 1,43 | 99,81 | -0,04 |
|
