Управляющая компания |
Название фонда |
Окончание
первичного
размещения |
Рейтинг |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изменение стоимости пая (%)* |
Риск (%) |
|---|
за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год |
|---|
Индикаторы
финансового рынка | | | | | | | | | | | | | | | | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -2,6 | -3,4 | -4,1 | -5,2 | -6,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,2 | +2,1 | +2,2 | +2,2 | +3,9 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | Инфляция
Индикаторы фондового
рынка | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +5,1 | +5,5 | +2,7 | +10,6 | +24,5 | 3,7 | 4,9 | 4,3 | 4,7 | Индекс ММВБ
Индикаторы долгового
рынка | — | — | — | — | — | — | +4,9 | +5,6 | +3,6 | +13,5 | +28,7 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 4,7 | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | -0,1 | +0,5 | +3,0 | +5,3 | +7,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | -0,1 | +0,5 | +3,0 | +4,8 | +6,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,4 | +3,5 | +4,9 | +6,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Смешанный индекс
Открытые фонды | — | — | — | — | — | — | +2,5 | +3,2 | +3,3 | +4,5 | +18,1 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | | УК Росбанка | Гранат | 19.03.04 | AAC+ | 4455,6 | +13,2 | +249,9 | +6,1 | +6,3 | +1,3 | +25,9 | +46,2 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 4,7 | | Ломоносов | Ломоносов | 14.10.04 | AAC+ | 235,7 | -6,1 | +34,9 | +7,6 | +8,0 | +4,9 | +14,3 | +29,3 | 4,4 | 5,7 | 5,0 | 4,8 | | Энергокапитал | Энергокапитал —
сбалансированный | 09.02.01 | AAC- | 523,8 | +1,2 | +189,4 | +1,9 | +0,2 | -4,4 | +12,3 | +29,1 | 2,6 | 3,9 | 3,6 | 5,0 | | Метрополь | Метрополь Афина | 22.12.03 | AAC= | 289,9 | +7,5 | -5,7 | +5,0 | +4,9 | +2,1 | +16,3 | +29,1 | 2,4 | 4,2 | 4,3 | 5,2 | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
сбалансированный | 15.05.06 | AAB= | 1750,4 | +23,7 | +326,0 | +3,8 | +3,7 | +5,9 | +17,4 | +27,1 | 2,7 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | ABC= | 353,5 | +1,8 | +52,0 | +5,2 | +3,6 | -1,2 | +9,5 | +26,4 | 3,7 | 5,3 | 4,8 | 5,5 | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | | УК Банка Москвы | Рождественка | 17.06.03 | ABB= | 357,2 | -2,7 | -24,1 | +2,0 | +1,3 | -1,5 | +13,7 | +25,0 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | | АльянсРОСНО | АльянсРОСНО — | 29.08.01 | ABB+ | 375,6 | +34,6 | +42,9 | +3,9 | +8,6 | +10,2 | +13,9 | +22,0 | 0,9 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | | управление активами | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Северо-Западная
управляющая компания | Северо-Западный | 31.01.05 | BBC= | 749,3 | +11,5 | +91,9 | +5,1 | +2,6 | -1,2 | +10,0 | +21,6 | 4,2 | 5,1 | 4,4 | 4,8 | | Атон-Менеджмент | Атон — фонд
сбережений | 04.08.04 | BBB= | 813,9 | +3,5 | +19,8 | +2,7 | +2,8 | +3,1 | +12,1 | +20,3 | 1,9 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | | Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций
и валютных активов | 20.07.00 | BBC= | 350,6 | +0,3 | +43,9 | +6,2 | +3,6 | -2,0 | +11,8 | +18,8 | 5,6 | 5,6 | 4,6 | 5,0 | | Капиталъ | Капиталъ —
сбалансированный | 29.09.04 | ABB- | 253,3 | -7,8 | +90,0 | +1,6 | +0,0 | -0,8 | +9,3 | +18,4 | 2,2 | 3,0 | 2,9 | 3,5 | | ОФГ Инвест | ОФГ Инвест —
сбалансированный | 15.08.06 | ABB= | 529,5 | +14,8 | +334,6 | +4,7 | +3,6 | +2,4 | +8,2 | +18,3 | 3,6 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
оптимальный | 18.11.03 | CBB= | 158,1 | +6,5 | +27,4 | +4,5 | +3,9 | +1,0 | +12,4 | +17,6 | 3,7 | 3,7 | 3,1 | 3,5 | | УК ПСБ | Титан | 17.06.03 | CBB= | 593,6 | -1,6 | +3,5 | +3,2 | +3,6 | +2,0 | +9,3 | +17,2 | 2,6 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — фонд | 24.01.03 | BBB= | 943,4 | +2,2 | +35,2 | +1,9 | +1,2 | +1,6 | +9,5 | +15,6 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | | Инвестментс | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | | Тройка Диалог | Тройка Диалог —
Дружина | 01.04.01 | CBB= | 5448,2 | -8,2 | +20,2 | +3,5 | +1,9 | -0,2 | +4,8 | +14,9 | 3,1 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | | Доверие Капитал | Траст первый | 22.05.03 | CBC= | 339,6 | -0,4 | +20,1 | +4,8 | +3,5 | -0,5 | +6,8 | +14,9 | 3,3 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции | 30.06.04 | CBB- | 261,0 | -5,9 | +6,1 | +0,6 | -3,0 | -7,4 | +3,2 | +14,8 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 3,7 | | Алемар | Алемар — активные
операции | 16.08.00 | CBB- | 213,9 | -20,7 | -22,6 | +1,0 | -2,5 | -5,3 | +10,2 | +14,7 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
сбалансированный | 23.09.04 | BBB= | 1076,1 | +10,6 | +86,3 | +2,4 | +2,1 | +2,0 | +7,3 | +14,5 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | | Финам Менеджмент | Финам первый | 27.06.03 | BBC= | 187,3 | +12,2 | +10,0 | +5,1 | +1,1 | -1,7 | +4,3 | +14,1 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 5,0 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
ликвидных активов | 21.02.01 | CBB= | 265,8 | -0,5 | +2,4 | +3,7 | +2,6 | -0,3 | +6,7 | +13,6 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный | 24.07.01 | BBB= | 1147,4 | +0,3 | +8,3 | +2,8 | +3,7 | +2,0 | +4,4 | +12,9 | 1,6 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | | Регионгазфинанс | Тактика | 24.07.01 | CBC- | 397,9 | -16,7 | -6,1 | +2,4 | -1,3 | -5,1 | +5,3 | +12,6 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 4,3 | | Пенсионный резерв | Накопительный
резерв | 26.07.04 | BBB= | 126,5 | +1,3 | +10,4 | +1,9 | +2,1 | +1,7 | +7,3 | +12,2 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | | Агана | Агана —
Эквилибриум | 02.09.04 | BBB= | 546,0 | -5,6 | +46,7 | +1,5 | +1,7 | +2,0 | +7,5 | +11,8 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд смешанных
инвестиций | 27.04.05 | CBC= | 943,4 | -13,3 | +61,9 | +3,4 | +1,0 | -2,7 | +2,2 | +11,5 | 3,9 | 4,4 | 3,7 | 3,9 | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл капитал | 14.04.04 | CBC- | 2513,5 | -7,9 | +41,8 | +2,4 | -1,9 | -4,0 | +2,8 | +11,1 | 4,2 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | | Регионгазфинанс | Регионгазфинанс —
фонд
сбалансированный | 02.09.03 | CBC- | 116,5 | -39,3 | -62,7 | +2,6 | -1,1 | -6,1 | +3,6 | +10,8 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,8 | | Элби-Траст | Накопительный | 06.12.01 | CCB- | 1024,8 | -0,8 | +24,1 | +0,5 | -0,4 | -1,1 | +5,6 | +9,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | | Либра Капитал | Либра —
сбалансированный | 30.08.06 | CCB= | 432,3 | +148,9 | +193,0 | +1,8 | +0,6 | -1,3 | +3,6 | +8,2 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | Кэпитал Эссет
Менеджмент
Интервальные фонды
смешанных инвестиций | Агрессивный | 25.06.04 | CCC- | 172,2 | -1,5 | +50,2 | +2,8 | -1,4 | -5,2 | -7,1 | +5,9 | 3,9 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | | УК Банка Москвы | Кузнецкий мост | 20.03.03 | AAC= | 1683,2 | +3,6 | +43,4 | +2,2 | +1,3 | +0,5 | +21,1 | +35,9 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 4,3 | | Солид Менеджмент | Солид интервальный | 23.01.01 | AAC= | 140,2 | -1,5 | +29,3 | +3,7 | +1,9 | -3,4 | +14,3 | +27,8 | 3,2 | 4,8 | 4,4 | 5,1 | | Портфельные | Агора — открытый | 26.03.04 | BBB= | 193,9 | +3,3 | +60,5 | +0,8 | +1,3 | +3,1 | +16,5 | +26,4 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 2,3 | | инвестиции | рынок | | | | | | | | | | | | | | | | Энергия-инвест | Энергия-инвест | 04.09.00 | CBC- | 727,7 | -0,9 | +16,9 | +0,1 | -1,2 | +4,0 | +22,9 | +23,0 | 3,4 | 5,2 | 5,1 | 4,5 | | НМ-Траст | Созидание | 22.11.04 | BBB- | 320,1 | -0,2 | +35,6 | +1,2 | -1,5 | +0,4 | +7,0 | +15,2 | 1,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | | Альфа-капитал | Альфа-капитал | 28.09.00 | CBC= | 2909,5 | +0,5 | +10,7 | +3,3 | +0,5 | -5,1 | +6,9 | +15,2 | 3,4 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | Регионгазфинанс | Стратегия | 16.08.01 | BBC- | 398,9 | -6,4 | -15,2 | +1,4 | -6,4 | -10,0 | +6,4 | +15,0 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 4,7 | | М-Альянс | Альянс —
интервальный | 02.02.05 | ABB- | 140,4 | -11,4 | -9,0 | +0,7 | +0,2 | +0,3 | +10,1 | +14,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | | Базис-Инвест | Глобэкс —
профессиональный | 27.03.06 | BBC- | 119,6 | -2,8 | +11,4 | +2,7 | -2,9 | -9,9 | +2,4 | +13,5 | 3,8 | 5,3 | 4,5 | 5,1 | | Регион Эссет | Дивидендные акции и | 28.01.03 | CBA= | 192,0 | +2,5 | +9,8 | +1,4 | +2,5 | +3,4 | +7,3 | +9,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | | Менеджмент | корпоративные
облигации | | | | | | | | | | | | | | | | Менеджмент-Центр | Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития | 07.10.97 | CCB= | 3072,0 | -0,6 | -18,4 | +1,9 | +0,7 | -6,1 | -6,2 | +1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 2,8 |
|
