Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.02.08 | — | — | 222 | 445,70 | 102,80 | +0,13 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 13.12.07 | — | — | 141 | 191,75 | 101,40 | +0,58 | | Евросеть, 2 | 02.06.09 | 10,25 | 04.12.07 | 100 | 07.12.07 | 128 | 90,08 | 99,64 | +0,86 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 13.12.07 | — | — | 98 | 49,73 | 100,28 | +0,30 | | МИАН-Девелопмент, 1 | 02.03.10 | 12,37 | 04.03.08 | 100 | 09.09.08 | 88 | 9,78 | 89,81 | -2,20 | | Эйр Юнион, 1 | 19.09.08 | 13,5 | 13.11.07 | 100 | 13.11.07 | 85 | 36,18 | 99,60 | -0,05 | | Копейка ТД, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.11.07 | 100 | 18.02.09 | 84 | 120,19 | 90,83 | -5,72 | | Марта Финанс, 3 | 02.08.11 | 13 | 01.02.08 | 100 | 05.02.08 | 74 | 33,26 | 97,78 | +0,73 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 19.02.08 | — | — | 67 | 214,71 | 109,85 | +0,44 | | Копейка ТД, 3 | 15.02.12 | 9,8 | 21.11.07 | 99 | 20.08.08 | 65 | 71,35 | 93,21 | -4,54 | | СНХЗ Финанс, 1 | 29.09.09 | 12 | 01.04.08 | — | — | 57 | 172,89 | 97,40 | +2,40 | | Русский стандарт, 4 | 03.03.08 | 8,25 | 03.03.08 | — | — | 50 | 87,41 | 99,03 | +0,62 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7,8 | 20.12.07 | 100 | 23.06.09 | 49 | 46,95 | 97,35 | +0,53 | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 10 | 20.11.07 | 100 | 22.11.07 | 47 | 40,99 | 100,00 | +0,07 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8,4 | 19.12.07 | 100 | 21.06.10 | 44 | 16,94 | 102,15 | +0,76 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 14.12.07 | 100 | 12.12.08 | 42 | 9,23 | 90,50 | +3,06 | | Салют-Энергия, 1 | 25.12.07 | 9,8 | 25.12.07 | — | — | 41 | 67,82 | 99,60 | +0,55 | | Белый фрегат, 1 | 17.12.09 | 14,5 | 13.12.07 | 100 | 13.12.07 | 40 | 4,97 | 98,90 | -0,05 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 03.04.08 | 100 | 05.10.09 | 39 | 132,03 | 99,19 | +0,45 | | ТГК-10, 1 | 17.06.10 | 7,6 | 20.12.07 | 100 | 22.06.09 | 39 | 79,55 | 98,40 | +1,70 | | Ютэйр-Финанс, 2 | 10.03.09 | 9,95 | 11.12.07 | 100 | 14.03.08 | 38 | 18,52 | 98,40 | +0,70 | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10 | 12.12.07 | — | — | 35 | 313,42 | 102,10 | +0,58 | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | 9,75 | 07.12.07 | — | — | 35 | 40,52 | 99,97 | +0,15 | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 7,6 | 25.03.08 | — | — | 34 | 84,65 | 100,13 | -1,13 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 05.12.07 | — | — | 34 | 82,24 | 102,68 | +0,40 | | ФСК ЕЭС, 5 | 01.12.09 | 7,2 | 03.06.08 | — | — | 33 | 112,38 | 100,23 | +0,20 | | УРСА банк, 5 | 18.10.11 | 10,05 | 23.10.07 | — | — | 33 | 93,90 | 99,10 | +0,35 | | Номос-банк, 7 | 16.06.09 | 8,25 | 18.12.07 | 100 | 21.12.07 | 32 | 64,21 | 99,88 | +0,22 | | Разгуляй-Финанс, 3 | 16.03.12 | 10,99 | 21.03.08 | 100 | 03.04.09 | 32 | 17,34 | 98,50 | +0,88 | | ТГК-1, 1 | 11.03.14 | 7,75 | 18.03.08 | 100 | 18.03.10 | 31 | 255,38 | 98,52 | +0,53 | | Иркут НПК, 3 | 16.09.10 | 8,74 | 20.03.08 | — | — | 31 | 145,01 | 102,60 | -0,05 | | Возрождение КБ, 1 | 03.03.10 | 8,95 | 05.03.08 | — | — | 31 | 44,83 | 98,40 | -2,09 | | Виктория-Финанс, 1 | 29.01.09 | 10,4 | 31.01.08 | — | — | 31 | 5,21 | 99,71 | +1,06 | | МГТС, 5 | 25.05.10 | 7,1 | 27.11.07 | 100 | 28.05.08 | 30 | 145,26 | 99,81 | +0,06 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 07.08.08 | — | — | 30 | 86,99 | 100,07 | -0,05 | | Балтимор-Нева, 2 | 15.05.08 | 11,25 | 15.11.07 | 100 | 22.11.07 | 30 | 57,71 | 99,73 | +0,08 | | ХКФ-банк, 3 | 16.09.10 | 9,45 | 20.12.07 | 100 | 18.09.08 | 30 | 22,85 | 97,62 | +1,16 | | Татэнерго, 1 | 13.03.08 | 9,65 | 13.03.08 | — | — | 30 | 22,55 | 100,07 | +0,26 | | Сибирьтелеком, 7 | 20.05.09 | 8,65 | 21.11.07 | — | — | 28 | 190,33 | 101,30 | +0,35 | | Сибакадембанк, 3 | 04.06.09 | 9,6 | 06.12.07 | — | — | 28 | 80,65 | 98,76 | -0,01 | | Пеноплэкс Финанс, 1 | 17.12.09 | 11,25 | 20.12.07 | — | — | 28 | 76,16 | 98,71 | +0,48 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 9,4 | 01.04.08 | — | — | 28 | 70,62 | 99,43 | +0,73 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 12 | 23.10.07 | 100 | 01.11.07 | 27 | 27,23 | 100,00 | +0,03 | | Мастер-банк, 2 | 23.05.08 | 10,5 | 23.11.07 | — | — | 27 | 18,45 | 98,71 | +0,21 | | Мотовилихинские заводы, 1 | 22.01.09 | 9,4 | 24.01.08 | — | — | 27 | 1,87 | 98,99 | +1,24 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.11.07 | — | — | 26 | 34,19 | 100,73 | +0,41 | | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | 9,2 | 03.01.08 | — | — | 26 | 32,91 | 99,15 | +0,24 | | Удмуртнефтепродукт, 1 | 01.09.08 | 9,5 | 01.12.07 | — | — | 26 | 23,23 | 99,15 | +0,20 | | Кокс, 1 | 16.07.09 | 8,95 | 17.01.08 | — | — | 25 | 255,49 | 99,74 | +0,19 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 12,75 | 06.03.08 | — | — | 25 | 2,00 | 98,35 | +0,14 | | Терна-Финанс, 2 | 04.11.11 | 12,6 | 09.11.07 | 100 | 09.11.07 | 24 | 29,72 | 99,76 | +0,99 | | Технониколь-Финанс, 1 | 11.11.09 | 10 | 14.11.07 | — | — | 24 | 22,45 | 98,68 | +0,07 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 8,8 | 17.01.08 | 100 | 15.01.09 | 24 | 17,44 | 99,43 | -0,02 | | Россельхозбанк, 1 | 04.06.08 | 7,2 | 05.12.07 | — | — | 24 | 0,14 | 99,72 | +0,17 | | Волга-Телеком, 2 | 30.11.10 | 8,2 | 04.12.07 | — | — | 23 | 122,84 | 104,22 | +4,55 | | Газпром, 8 | 27.10.11 | 7 | 01.11.07 | — | — | 23 | 63,52 | 100,00 | +0,25 | | Сахатранснефтегаз, 1 | 02.12.09 | 11,9 | 05.12.07 | 100 | 11.06.08 | 23 | 59,63 | 100,00 | -0,12 | | Ак Барс, 2 | 22.01.09 | 8 | 24.01.08 | — | — | 23 | 52,95 | 99,03 | +0,78 | | ОГК-6, 1 | 19.04.12 | 7,55 | 25.10.07 | 100 | 29.04.10 | 22 | 317,77 | 97,39 | +0,56 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 25.12.07 | — | — | 22 | 100,20 | 102,68 | +0,35 | | ОМК, 1 | 12.06.08 | 9,2 | 06.12.07 | — | — | 22 | 29,50 | 100,67 | — | | Маиринвест, 2 | 27.11.07 | — | 27.11.07 | — | — | 22 | 29,27 | 99,70 | +0,07 | | КИТ Финанс ИБ, 1 | 18.12.08 | 10 | 18.12.07 | 100 | 26.12.07 | 22 | 27,98 | 100,00 | +0,35 | | Мосэнерго, 2 | 18.02.16 | 7,65 | 28.02.08 | — | — | 22 | 6,14 | 99,90 | +0,31 | | ХКФ банк, 2 | 11.05.10 | 9,25 | 13.11.07 | 100 | 15.05.09 | 22 | 5,25 | 95,01 | +1,51 |
|
