Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка

Журнал "Коммерсантъ Деньги" от , стр. 74

Управляющая компания

Название

Окончание
первичного
размещения

Активы
(млн руб.)

Изм. (%)

Изменение стоимости пая (%)*
За 1
мес.
За 3
мес.
За 1
год
За 1
мес.
За 3
мес.
За 6
мес.
За 9
мес.
За 1
год
За 2
года
За 3
года
За 5
лет
Индикаторы финансового рынка
Курс доллара+0,3-1,1-2,0-2,6-4,1-10,3-12,4-18,8
Курс евро+0,1+0,6+1,4+1,0+2,1+0,4-1,0+12,6
Инфляция+0,1+2,0+3,9+7,6+8,7+19,4+33,7+68,5
Индикаторы долгового рынка
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**
-0,3+1,4+4,1+6,3+8,4+18,1+35,2+84,9
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**
-0,1+1,2+3,8+5,7+7,4+16,5+34,1+84,6
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**
+0,2+1,2+3,5+5,1+6,8+16,3+28,1+73,7
Открытые фонды облигаций
ЕврофинансыАванпост17.10.0580,66-0,1+5,0+89,4+0,1+5,2+3,7+8,0+14,8
МДМ ЭссетМДМ — мир10.03.0553,68+0,2+51,3+68,7-0,6+5,4+6,6+13,0+14,6+17,9
Менеджментоблигаций
НФГ Эссет
Менеджмент
НФГ золото22.08.062,87-0,4+2,2+14,7-0,4+2,2+2,5+9,4+14,4
Регион ЭссетРегион фонд16.09.04128,95+1,4+18,5+125,9-0,0+2,0+5,8+10,5+13,4+23,2
Менеджментоблигаций
Северо-ЗападнаяСеверо-Западный —31.01.05305,26+11,6+53,1+176,4-1,2+2,9+2,9+9,0+12,3+56,4
управляющая компанияфонд облигаций
Ренессанс КапиталРенессанс —
облигации
30.09.05731,97-5,1+34,3+5342,5-0,1+1,7+5,4+8,9+12,0
МетропольМетрополь Зевс22.12.0365,87-45,4+256,8+96,0-0,9-0,1+1,7+6,7+11,9+17,4+31,8
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — фонд12.02.97525,18-0,9-7,9-50,8+0,5+2,8+5,9+8,8+11,6+23,1+42,1+105,3
Менеджментоблигаций
УралсибЛУКОЙЛ фонд
консервативный
08.08.011939,98+3,2+32,7+103,8+0,6+2,7+5,7+8,4+11,0+22,7+42,3+113,7
Солид МенеджментФонд долгосрочных
инвестиций Солид
04.06.02162,81-2,4+16,7-0,4-0,7+2,5+2,5+6,8+10,4+22,9+41,0+91,4
Максвелл ЭссетМаксвелл фонд12.08.0597,25+48,6+81,3+233,2+1,1+3,0+6,3+9,1+9,9+20,4
Менеджментоблигаций
РосбанкаСапфир19.03.04291,58+62,5+19,0+22,2-0,3+1,8+5,1+7,8+9,7+20,1+44,1
ВИКАВысокорискованные
бросовые облигации
31.03.0435,22+0,7+15,3+79,4+0,7+4,2+2,7+5,8+9,4+36,4+73,7
Паллада ЭссетПаллада — фонд19.02.974,58+3,6-22,5-53,4+0,4+2,2+4,8+7,4+9,4+21,0+40,2+89,8
Менеджментоблигаций
Финам МенеджментФинам облигационный01.04.0514,65-18,0-2,5+41,3+0,3+2,3+4,9+7,7+9,3+14,7
Риком-ТрастРиком — облигации10.11.054,89-0,1+20,4+174,7-1,1+1,7-0,9+3,6+9,2
Альфа-капиталАльфа-капитал
облигации плюс
30.04.031611,61-7,0-11,0+22,1-0,8+1,9+1,9+6,0+8,9+23,9+50,1
БрокеркредитсервисБКС — фонд
национальных
облигаций
03.02.0431,97-2,7+1,6+122,0+0,2+1,8+4,4+6,7+8,7+14,6+26,8
Тройка ДиалогИлья Муромец28.03.972463,95-8,7-2,6-13,2-0,2+1,1+4,1+6,6+8,4+17,6+37,5+100,8
КИТ ФортисКИТФортис — фонд24.01.03326,68-8,3-3,6-13,8-0,3+1,7+3,7+6,3+8,4+18,8+41,4
Инвестментсоблигаций
Дворцовая площадьАВК — фонд
государственных
ценных бумаг
20.02.0119,20-0,6-2,1-47,9+0,1+1,8+4,7+6,7+8,1+17,7+35,3+96,9
Тройка ДиалогСадко15.01.03340,95-30,5-58,1-48,4-0,1+1,4+3,8+6,0+7,8+17,9+38,8
ВТБ управление
активами
Лидер Финанс25.03.0363,35+19,6+17,8+38,1-0,2+1,1+3,8+6,0+7,6+15,2+30,2
АлемарАлемар — фонд
облигаций
28.09.0149,84-53,8-39,4-51,4-1,9-0,3+2,0+5,6+7,6+19,0+35,8+58,2
Ак Барс капиталАк Барс —
консервативный
28.03.0517,51-21,1+4,1-37,1+0,1+1,3+3,0+4,9+7,5+5,4
ОткрытиеОткрытие —
облигации
19.01.04167,25+41,1+56,8+228,8-0,5+2,4+1,8+5,0+7,3+35,7+58,5
Интерфин КапиталИнтерфин облигации21.04.0639,35-1,8+44,2+56,6-0,5+0,7+3,0+5,1+7,1
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сберегательный
31.01.064,00-8,2-25,8-33,4+0,2+1,7+3,2+5,6+7,0
АксиомаАксиома облигации
основной
21.07.064,41+0,2-1,5+5,3+0,2+2,6+1,7+4,0+7,0
Альянс РОСНОАльянс РОСНО —08.07.03140,85+1,4+1,9+50,4-0,3+1,0+3,4+5,5+6,8+15,1+28,0
управление активамиоблигации
Альянс РОСНОАльянс РОСНО —29.12.05151,64-6,7-5,3+373,8-0,0+1,5+3,8+5,5+6,8
управление активамиоблигации корпораций
Объединенная
финансовая группа
Инвест
Русские облигации20.11.97599,45-5,0-7,9-48,2-0,5+0,7+3,0+5,5+6,7+15,9+37,6+110,8
Парекс АссетПарекс — фонд07.03.06247,47+9,4+11,5+303,4-0,3+1,0+3,2+5,1+6,5
Менеджментоблигаций
Райффайзен капиталРайффайзен —
облигации
11.10.04152,40-6,2+23,8+129,2-0,2+1,1+3,6+4,9+6,4+12,7
ДВС ИнвестментДВС фонд облигаций27.04.05510,68+18,4+9,5+16,0-0,8+1,3+2,6+4,4+6,3+18,0
ПифагорПифагор — фонд
облигаций
11.12.0333,88-0,2+1,4+892,9-0,0+1,4+3,1+4,9+6,2+9,8+26,7
СибирякСибиряк — фонд
облигаций
13.04.0619,89-3,3+92,5+686,3-3,3-0,5+0,2+6,2+6,1
РТК-ИнвестРТК-Инвест
облигации
19.12.0536,49-2,3+0,7+6,6-2,1+1,0-0,5+1,6+5,9
НФГ Эссет
Менеджмент
НФГ Атлантика23.08.062,64-0,3-0,3+5,6-0,3-0,3+2,1+4,2+5,6
ПСБФинансист17.06.03617,99-3,8-27,7+183,6-0,3+2,5+2,0+3,8+5,5+14,6+38,9
Дворцовая площадьАВК — фонд
корпоративных
облигаций
08.07.0312,41-21,8-20,7-42,4-0,3+2,0+3,8+5,0+5,4+22,5+36,0
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Универсальный09.04.0315,39-8,3-1,8-31,5-2,6+2,0+3,0+2,0+5,3+12,3+37,5
ЛидерГазовая
промышленность —
облигации
30.12.04787,72-0,3+0,1+1769,0-0,3+1,0+2,0+4,0+5,3+15,2
МозаикМозаик — облигации12.05.0610,08-4,5+4,5+60,9-2,8-1,9-6,3-2,3+4,8
ЕрмакЕрмак — фонд
облигаций
25.11.045,21+8,7-35,9-83,8-0,9+3,3+4,7+4,0+4,7+11,4
Банка МосквыВолхонка —
российские облигации
22.03.05187,42-12,5-11,8+409,2-0,7+0,1+1,0+3,4+4,6+9,7
КорабелСтерегущий16.03.043,05-0,5+0,3+4,5-0,5+0,3+0,8+3,3+4,5+8,5+22,0
КапиталъКапиталъ —
облигации
29.09.04175,25+7,3+9,7+11,9-0,6+1,5+1,0+1,1+4,4+22,8
ДоходъДоходъ — фонд
облигаций
01.11.040,90-3,4+8,2-3,6-3,4-3,2-4,5+4,8+4,4+19,1
Альфа-капиталАльфа-капитал
резерв
30.04.0340,64-18,7-8,0-86,5-0,6+0,8+1,9+3,2+4,3+11,6+21,6
Арбат КапиталАрбат долгоиграющий29.06.0443,28-10,1-9,4-10,0-2,2+1,6-0,6+1,0+4,3+30,8+50,8
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд
облигаций
16.12.0421,76+6,2-16,2-38,6-0,5+1,5+1,3+2,8+4,0+12,7
МономахМономах —
равновесие
18.10.058,35-1,5-21,6+54,9-1,0-0,4+0,9+2,2+3,4
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест
облигаций
22.04.043,80-26,0-68,9+26,2-0,8+0,0-0,2+2,5+2,7+6,9+16,3
АстеркомАстерком — фонд
облигаций
04.10.0536,08-7,0-7,1+275,6-0,0+1,5+3,3+5,1+2,4
Интервальные фонды облигаций
Тройка ДиалогРискованные
облигации
27.04.0575,93-0,5+37,7+60,0-0,5+4,4+5,9+11,0+14,6+27,1
Наследие СПНаследие — фонд
облигаций
22.09.0571,93+0,2+2,2+8,7+0,2+2,2+5,0+8,2+9,4+19,2
КИТ ФортисКИТ Фортис — фонд04.10.0526,48-0,9+1,0+9,2-0,3+1,5+3,9+7,1+8,9
Инвестментсоблигаций второго
эшелона
РН-трастРН-106.01.0411,84-0,1+1,1-22,6-0,1+1,1+2,4+3,9+4,8+12,4+23,5
ПромсвязьПромсвязь —
облигации
30.07.050,35-5,0+5,9-95,6-2,2+9,1-6,3-5,3+1,8+9,9
Открытые фонды денежного рынка
КИТ ФортисКИТ Фортис — фонд12.11.0467,20-7,9-4,5+82,9+0,3+1,4+3,2+5,0+6,7+13,9
Инвестментсденежного рынка
Финам МенеджментФинам депозитный17.08.063,20-31,7-22,3+27,7+0,5+1,1+3,1+6,6+6,5
Премьер Эссет
Менеджмент
1-й денежный фонд09.08.062,73+0,5+1,6+0,5+1,6+3,4+4,6+4,8
НФГ Эссет
Менеджмент
ОРБ фонд24.08.062,62+0,2+0,8+4,8+0,2+0,8+2,6+4,6+4,8

По данным на 31 августа 2007 года.

В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 1 сентября 2006 года.


Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.

В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.

*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.

**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соотвественно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).

Комментарии
Профиль пользователя