Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.
)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Агана""Агана — индекс ММВБ"101,39-0,44286,99-0,31215,63303,81
"Агана — Эквилибриум"582,45-0,88162,10-0,06143,37164,43
"Агана — Экстрим"711,81+0,22310,39-0,75253,32328,63
"Ак Барс капитал""Ак Барс — индекс ММВБ"389,32+3,632743,61-0,352073,192906,67
"Алемар""Алемар — активные операции"275,41-0,094006,48-0,133369,664272,43
"Алемар — фонд облигаций"108,16-0,111744,47-0,031583,741746,02
"Алемар — фонд акций"190,43+4,245088,70-0,264178,635430,62
"Альфа-капитал""Альфа-капитал акции"3657,42+0,964080,33-0,952872,684316,70
"Альфа-капитал облигации плюс"1730,96+0,851727,23+0,051563,571738,18
"Альфа-капитал сбалансированный"1560,46+1,501309,38-0,541024,281360,57
"Альфа-капитал
электроэнергетика"
1013,87-0,541128,48-0,76987,671286,90
"Альфа-капитал телекоммуникации"104,18+0,26988,17+0,25939,781086,95
"Альфа-капитал металлургия"379,33+2,201209,01-1,22982,181265,97
"АльянсРосно"АльянсРосно —274,44+0,01140,24119,30141,33
управление активами"cбалансированный"
"АльянсРосно — облигации"139,91+0,7170,55+0,1065,2870,55
"АльянсРосно — акции"491,73-0,63145,48-0,29119,36158,77
"АльянсРосно — облигации
корпораций"
162,59+0,0455,91+0,0452,0755,95
"Атон-Менеджмент""Атон — фонд акций"1127,57-0,573108,69-0,812327,433289,86
"Атон — фонд сбережений"794,55-0,052142,73-0,341751,212196,26
"Базис-Инвест""Глобэкс — фонд акций"322,55-0,462044,84-0,451603,922333,77
"Глобэкс — cбалансированный"229,82-0,83974,78-0,83916,871132,55
"Брокеркредитсервис"Фонд ликвидных акций и валютных
активов
348,97-1,592262,47-0,781842,862366,60
"БКС — фонд оптимальный"153,52-0,631950,51-0,531618,561999,30
"БКС — фонд голубых фишек"681,11+0,682354,011779,252488,96
"БКС индекс ММВБ"280,26+0,451265,92-0,271121,86128032,28
"ВТБ управление
активами"
"Проспект — индекс ММВБ"626,54+0,702936,12-0,282270,583106,06
"Газпромбанк —
управление активами"
"Газпромбанк — акции"268,81-0,071122,74-0,29998,871189,70
"Газпромбанк — облигации"182,93+7,671071,01+0,02999,671071,44
"Газпромбанк —
сбалансированный"
356,39+2,061146,89-0,23999,651175,81
"Газпромбанк — казначейский"251,60+0,141064,06+0,14999,671064,06
"Дворцовая площадь""АВК — фонд ликвидных активов"265,06-0,524905,02-0,294271,255115,43
"ДВС Инвестмент""ДВС фонд смешанных инвестиций"1002,74-0,721989,39-0,511670,372089,19
"ДВС фонд акций"619,05-0,022271,63-0,531825,782457,54
"ДВС фонд облигаций"507,59-0,401265,68+0,181172,991269,58
"ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса"
577,27-0,202233,78-0,281825,712378,91
"Доверие Капитал""Траст первый"336,46-0,352002,21-0,211683,322117,55
"Ермак""Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
130,34+1,422176,59+0,311694,792265,72
"Инвестиционный
капитал"
"Инвесткапитал — фонд акций"122,42+0,821895,76-0,241643,102082,63
"Капиталъ""Капиталъ — перспективные
вложения"
401,90+4,632752,26+5,112001,352777,43
"Капиталъ — сбалансированный"263,04-0,261943,88-0,131600,982004,34
"Капиталъ — облигации"170,42+6,531391,64+0,141319,091393,35
"Капиталъ — акции"102,67-0,302086,87-0,351652,842228,09
"КИТ Фортис
Инвестментс"
"КИТ Фортис — фонд облигаций"353,60-0,841995,17-0,051822,922192,30
"КИТ Фортис — фонд
сбалансированный"
945,29+0,012466,94-0,212094,752514,96
"КИТ Фортис — российская нефть"348,96+1,322750,73+0,152474,213330,53
"КИТ Фортис — российская
электроэнергетика"
3411,54-0,346109,69-0,043698,357023,25
"КИТ Фортис — российские
телекоммуникации"
602,22+1,742402,38+0,791621,832634,52
"КИТ Фортис — фонд акций"643,02+0,922409,01-0,261037,842592,23
"КИТ Фортис — индекс ММВБ"836,17+0,632794,22-0,302116,642954,45
"КИТ Фортис — индекс РТС"226,19+0,081277,01-0,291000,561348,56
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Базовый"262,91+1,64476647,19-0,25374933,95509915,09
"Агрессивный"175,21-0,6318150,94-0,6315679,1719576,32
"Либра Капитал""Либра — фонд акций"396,35-0,1812026,29-0,1810007,7112773,59
"Либра — сбалансированный"431,52-0,1710690,29-0,179547,7711414,93
"Лидер""Газовая промышленность —
акции"
138,16+0,1712783,69-0,389141,1613393,78
"Газовая промышленность —
облигации"
790,74+0,106299,21+0,105908,496303,55
"Либра Капитал""Страховые инвестиции"1058,91-0,11103330,93-0,1198506,10104929,97
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
"Максвелл капитал"2660,61-1,273673,00-1,393081,963889,54
"Первый фонд фондов"340,24+1,142378,83+0,921900,342561,32
"Максвелл фонд акций"129,77-0,051693,52-0,651357,061786,83
"Максвелл Телеком"127,21-0,011370,85+0,431026,671538,49
"Максвелл фонд госпредприятий"119,56-1,421244,26-0,791057,781391,12
"Максвелл Энерго"850,54+0,051151,23+0,13990,361295,10
"Метрополь""Метрополь Зевс"118,26-1,27138,75+0,06122,17138,80
"Метрополь Афина"266,65+1,14248,23+0,52192,80262,23
"Мономах""Мономах-Перспектива"322,95+0,606404,22+0,054972,957082,25
"Новые инвестиционные
технологии"
"НИТ-Триумф"108,65+0,30996,37+0,28916,391036,89
"Открытие""Открытие — акции"185,69+117,741707,50+0,171223,081789,04
"Открытие — облигации"118,43-0,171585,34-0,171461,641588,27
"ОФГ Инвест""Петр Столыпин"5126,90+0,62926,28-1,00712,88978,03
"Русские облигации"618,99+2,02698,66+0,26625,79698,66
"ОФГ Инвест — сбалансированный"495,63+1,81550,84-0,70461,29574,67
"Паллада Эссет
Менеджмент"
"Паллада — фонд акций"141,14-0,177664,82+0,066666,978491,44
"Парекс Ассет
Менеджмент"
"Парекс — фонд облигаций"229,90+0,141095,53+0,011019,631095,81
"Пенсионный резерв""Накопительный резерв"125,95-0,391482,51-0,341307,891504,98
"ПиоГлобал Эссет
Менеджмент"
"ПиоГлобал — фонд облигаций"527,94-0,1863,84+0,1656,9563,84
"ПиоГлобал — фонд акций"565,03-0,264474,08-0,223363,334796,16
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
341,13-0,45158,16-0,31120,29169,14
ПОИСК"Энергия инвестиций. Премьера"183,87-0,7188,07-0,7183,36100,44
"Просперити Кэпитал
Менеджмент"
"Просперити фонд акций"145,55+1,1526030,58+1,1520204,7226592,05
"Райффайзен капитал""Райффайзен — акции"1693,51+1,2422049,37-0,5317191,3823282,74
"Райффайзен — сбалансированный"1001,49+0,3117679,59-0,4615064,7718100,55
"Райффайзен — облигации"151,30-5,2812112,93+0,2611245,8712112,93
"Райффайзен — фонд фондов"278,76+0,8010540,94-0,149683,9911074,56
"Регион Эссет
Менеджмент"
"Регион фонд акций"102,52-0,483382,00-0,482876,063543,33
"Регион фонд облигаций"127,75+0,461369,26+0,201196,771369,26
"Регионгазфинанс""Тактика"401,70-0,404180,09-0,353576,604480,01
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
119,85-0,77200165,48-0,77173382,17217027,53
"Ренессанс Капитал""Ренессанс — акции"1898,68+0,151788,46-0,411433,681991,15
"Ренессанс — облигации"789,28+2,441280,43+0,171132,171280,91
"Ренессанс — сбалансированный"693,63-0,321425,31-0,411251,211505,23
"Ренессанс — индекс РТС"102,72-0,321127,05-0,32982,881190,92
"РИГрупп — управление
активами"
"РИГрупп — фонд 'Единство'"1120,77-0,32958,74-0,32946,601013,64
"Риком-Траст""Риком — акции"149,20-2,692471,14-0,992278,222821,65
"РТК-Инвест""РТК-Инвест акции"185,43-0,361514,60+0,111284,571706,30
"Русс-Инвест""Русс-Инвест — индекс ММВБ"169,03-0,511161,94-0,51985,411232,19
"Русь-Капитал""Русь-Капитал — Инвестор"166,16-1,11954,75-1,11860,281033,73
"Русь-Капитал — Финансист"173,60-0,201009,75-0,48901,251052,14
Северо-Западная УК"Северо-Западный"711,55+0,522188,35-0,741715,002314,01
"Северо-Западный — фонд
облигаций"
284,66+2,871851,69+0,061538,951881,13
"Северо-Западный — фонд акций"393,02-0,252424,34-0,872013,172653,47
"Сибиряк""Сибиряк — фонд акций"136,61+4,87457292,46-3,43349261,24513658,73
"Солид Менеджмент""Солид-Инвест"686,55-0,31436,44-0,26347,86482,77
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
166,92-0,381797,51+0,171585,971805,02
"Солид — индекс ММВБ"428,85-0,10144112,56-0,12109075,90151758,56
"Трансфингруп""Трансфингруп — Фирменный"186,04+36,66173,40+0,02156,69175,09
ТРИНФИКО"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
274,23-0,37178,28-0,37146,07197,71
"ТРИНФИКО фонд роста"166,12-0,35189,68-0,35153,92216,31
"Тройка Диалог""Илья Муромец"2801,20+1,2813591,98+0,2812394,9013599,77
"Добрыня Никитич"17679,29-0,228614,08-0,446498,419162,76
"Дружина"5911,73+0,1444499,09-0,3537581,2045831,46
"Садко"547,79-1,8614654,24+0,2013461,9214660,35
"Тройка Диалог — Федеральный"824,39+0,70992,66-0,08895,171076,47
"Тройка Диалог-Нефтегазовый
сектор"
158,02+12,871010,48-0,10998,261059,72
УК Банка Москвы"Рождественка"363,68+0,122543,25-0,341963,872640,14
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
1646,58+1,852986,63-0,252230,813159,94
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
2283,28+1,812626,62+0,141902,332804,34
"Волхонка — российские
облигации"
204,23+1,511161,48+0,071095,871161,88
"Манежная площадь — российские
акции"
571,79-0,782541,14-0,331862,592711,45
"Триумфальная площадь —
российская нефть"
199,23+21,13993,84+0,10901,891173,07
"Останкино — российская связь"489,24-0,861622,46+0,351153,601773,09
"Замоскворечье — российская
энергетика"
2283,53+1,871881,86+0,211044,852032,36
"Трубная площадь — российская
металлургия"
374,36-1,191199,04-1,66996,981267,83
"Звездный бульвар — звезды
российского фондового рынка"
209,85-1,701050,50-0,85968,231151,25
"Охотный ряд — российский
потребительский сектор"
332,99+16,42985,91+0,03982,041000,01
УК ПСБ"Титан"603,14+0,212486,34+0,122078,352573,12
"Финансист"578,64-1,271573,65+0,071479,221580,88
"Стоик"922,43+0,283455,75-0,022790,293635,14
"УК ПСБ — индекс ММВБ"243,42+11,63994,54-0,50886,171054,74
УК Росбанка"Сапфир"175,09-1,511438,14+0,121297,431438,14
"Гранат"4142,89+0,253186,55-0,352204,143309,32
"Универ""Универ — фонд смешанных
инвестиций"
122,74-0,1116222,15-0,1714741,6516777,87
"Универ — фонд акций"144,88+0,0622597,83-0,3518815,6123847,90
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд профессиональный"1154,76+0,285103,20+0,204505,975174,82
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"1975,69+5,052477,93+0,182222,332477,93
"Финам Менеджмент""Финам первый"157,25-1,67273,56-0,71271,493076,12
"Финам индекс ММВБ"213,77+0,752391,59-0,301846,832534,54
ФНДС"Ломоносов"253,29-0,492,43-0,821,862,54
"Элби-Траст""Накопительный"1048,33+0,40339,82+0,13298,73345,78
"Энергокапитал""Энергокапитал —
сбалансированный"
533,97+0,32848,61+0,40612,47896,84

Дата оценки — 09.08.07. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала 100 млн руб.


По данным Национальной лиги управляющих.


Комментарии
Профиль пользователя