Коммерсантъ FM

Итоги работы фондов смешанных инвестиций


Управляющая компания

Название

Окончание
первичного
размещения

Активы
(млн руб.)

Изм. (%)

Изменение стоимости пая (%)*
за 1
мес.
за 3
мес.
за 1
год
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
за 9
мес.
за 1
год
за 2
года
за 3
года
за 5
лет
Индикаторы
финансового рынка
Курс доллара-1,1-0,5-3,8-4,6-4,8-10,8-12,2-18,8
Курс евро+0,8-0,2+1,8+3,0+2,3+0,8-0,1+13,4
Инфляция
Индикаторы фондового
рынка
+0,9+2,5+4,9+8,2+8,8+18,9+34,1+69,5
Индекс РТС+4,0+2,5+4,1+17,9+22,4+128,4+224,0+396,3
Индекс ММВБ
Индикаторы долгового
рынка
+4,1+2,2+4,7+21,6+25,7+147,5+244,9+515,5
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**
+0,9+2,7+5,3+7,3+10,0+17,8+37,6+87,7
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**
+0,7+2,5+4,6+6,1+8,5+18,4+35,7+87,1
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**
Открытые фонды
смешанных инвестиций
+0,5+1,9+3,9+5,3+7,6+18,8+28,5+75,5
УК РосбанкаГранат19.03.044120,26+4,7+6,8+253,1+3,1+1,0+6,1+35,7+47,4+158,7+256,9
ЭнергокапиталЭнергокапитал —
сбалансированный
09.02.01536,65+3,7+7,6+243,3+1,9-0,4-0,5+23,7+40,7+122,4+240,5+367,9
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
28.04.0418,80+3,0-6,2-26,5+0,9+0,0+3,9+23,1+31,0+105,3+178,0
Альфа-капиталАльфа-капитал
сбалансированный
15.05.061541,91+9,0+33,3+478,5+2,5+4,7+8,5+23,5+27,6
МетропольМетрополь Афина22.12.03264,08-2,0-33,4-1,0-0,3-1,0+2,9+22,7+27,3+97,5+146,7
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций
и валютных активов
20.07.00357,03+2,2+2,3+57,5+4,4+2,6+0,3+14,4+27,2+86,2+127,4+163,6
Холдинг капиталЦентральный11.02.0532,70-2,1-7,0+60,2+0,3-3,1-0,4+25,2+25,5+137,7
УК Банка МосквыРождественка17.06.03366,30-0,2-0,1-18,7+1,5+0,7+3,6+22,2+24,6+88,4+127,7
КапиталъКапиталъ —
сбалансированный
29.09.04265,10-3,5-2,4+132,1+1,6+1,9+5,4+19,2+23,2+72,9
Парма МенеджментДмитрий Донской21.07.0323,71-0,6+169,5+590,7+1,6+0,6+5,7+23,8+22,9+77,0+82,0
ЛидерНародное достояние30.12.0488,08+2,1+3,4+51,7+2,5+2,6+3,7+19,9+22,9+72,9
БрокеркредитсервисБКС — фонд
оптимальный
18.11.03154,59+4,2+8,5+34,1+3,5+3,2+2,5+12,5+22,8+66,4+86,9
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — фонд22.12.97345,83-0,4+2,0+31,2+2,3-0,2-0,6+19,3+22,4+48,9+101,3+192,0
Менеджментсбалансированный
ПиоГлобал ЭссетПиоГлобал — фонд22.12.97345,83-0,4+2,0+31,2+2,3-0,2-0,6+19,3+22,4+215,2+101,3+192,0
Менеджментсбалансированный
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест23.07.0310,46-2,4-8,5-58,4+2,1+4,9+5,0+19,9+21,8+36,0+59,3
Бизон плюсОрлиная река15.09.0554,64+1,1-0,6+26,6+0,8+0,5+2,3+18,7+21,7
АганаАгана — молодежный23.04.0327,36-0,9-5,5+54,7+2,4+1,5-0,5+19,6+20,9+102,8+147,1
ФНДСЛомоносов14.10.04256,49+2,1+3,1+25,4+3,8+3,8+4,7+19,4+18,8+119,6+146,0
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал14.04.042706,47-0,8-5,1+92,1+2,4+1,4-0,1+13,9+18,3+128,0+241,5
Атон-МенеджментАтон — фонд
сбережений
04.08.04799,08+1,6+5,7+20,6+1,9+3,3+5,4+16,0+18,1+66,7+116,3
УК ПСБТитан17.06.03606,77+0,6-3,8+12,6+2,9+3,0+1,5+12,3+18,0+59,0+114,9
МономахМономах-Панорама22.12.0376,95-1,3-15,3+2,8+2,1-0,3-0,5+18,2+17,3+93,2+150,9
АлемарАлемар — активные
операции
09.08.04277,59+2,9-2,7-18,8+0,1-1,6+1,8+19,0+16,8+72,6+103,3+267,3
Ак Барс капиталАк Барс —
сбалансированный
26.12.0370,36-6,2-12,9-57,0+2,0+2,1+3,5+15,6+16,8+46,0+56,0
Велес МенеджментВелес капитал03.04.0619,65-0,9-8,0+44,4-0,2-2,4-2,9+13,0+16,7
Райффайзен капиталРайффайзен —
сбалансированный
23.09.041000,49+2,8+1,9+137,4+2,7+3,2+4,4+12,9+16,6+62,9
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций
23.09.0455,94+3,9-0,4+23,3+3,9-0,5+0,6+14,4+16,5+47,3+64,2
Северо-Западная
управляющая компания
Северо-Западный31.01.05712,03+6,0+12,7+100,6+2,6+0,9+1,2+18,0+16,5+92,8
АльянсРосноАльянсРосно —29.08.01276,40-0,9-1,0+7,5+2,8+4,6+4,7+12,7+16,4+54,7+82,2+152,4
управление активамисбалансированный
Ренессанс КапиталРенессанс —
сбалансированный
30.09.05698,42+3,9+6,7+1194,7+2,5+1,5-1,1+8,7+16,2
КИТ ФортисКИТ Фортис — фонд24.01.03949,46+2,8+7,9+34,4+1,3+2,1+4,3+14,1+16,2+49,4+83,6
Инвестментссбалансированный
РН-трастОсобый18.04.05111,14-58,7-77,9-54,5+4,3+5,2+7,0+11,0+15,4+38,2
РФЦ-КапиталРФЦ —
накопительный
03.02.0589,12+0,3-0,4+5,4+0,7+0,3+1,2+11,8+15,4+23,4
ДВС ИнвестментДВС фонд смешанных
инвестиций
27.04.051021,43-6,1-7,4+39,2+3,0+1,4+0,1+9,7+15,2+81,6
РегионгазфинансТактика24.07.01405,60-15,1-19,4-4,0+0,4-2,5-3,5+13,9+15,2+69,3+111,8+227,9
ТРИНФИКОТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции
30.06.04276,69-0,2-3,6+18,7-0,2-3,6-3,1+13,3+14,8+58,3+87,6
Парекс АссетПарекс —07.03.0636,16-0,0-1,4+26,1+1,4+1,2+2,7+10,5+14,7
Менеджментсблансированный
Тройка ДиалогДружина01.04.015946,38+0,2-1,9+51,6+2,3+2,0+1,6+11,3+14,3+62,2+116,1+233,1
Интерфин КапиталПартнерство29.01.9860,85-3,5-24,3-14,1+1,5-1,4+0,7+11,0+13,4+61,4+82,1+181,3
ОбъединенныеОИФ —27.01.0697,10+2,9-1,6+1,6+2,9+1,3+0,3+10,6+12,6
инвестиционные фондысбалансированный
РегионгазфинансРегионгазфинанс —
фонд
сбалансированный
02.09.03120,90-37,0-39,6-67,5+0,6-2,8-4,2+12,4+12,3+58,3+92,6
Пенсионный резервНакопительный
резерв
26.07.04126,97+1,7+1,5+11,9+2,1+2,1+4,2+10,7+11,9+32,4+50,2
АганаАгана —
Эквилибриум
02.09.04590,83+2,2+6,4+56,9+1,4+1,7+3,5+10,3+11,7+47,6+62,8
Элби-ТрастНакопительный06.12.011044,45+1,1+0,8+36,5+0,6+0,9+2,5+10,1+11,6+62,5+101,8+241,2
ВТБ управление
активами
Лидер Инвест25.03.0368,89+32,3+56,5+279,7+0,9+0,9+1,2+9,1+10,1+40,1+62,3
Дворцовая площадьАВК — фонд
ликвидных активов
21.02.01270,12+1,1-1,9+2,6+2,4+1,5+1,6+11,3+10,1+61,0+106,4+208,7
ПифагорКапитальный05.04.0182,36+0,6+1,6+9,6+0,9+1,8+2,6+10,9+9,9+43,5+61,0+116,3
УралсибЛУКОЙЛ фонд
профессиональный
24.07.011156,44+1,1-0,1+8,3+1,9+1,4+0,2+7,6+9,6+67,4+112,3+246,2
ПифагорПифагор — фонд
смешанных инвестиций
11.12.0326,58+1,1+1,8+301,4+1,3+2,0+1,7+11,3+9,2+41,9+62,5
ПромсвязьПромсвязь —
сбалансированный
30.07.0539,42-24,8-27,5-25,3+1,2+0,8+0,3+6,7+8,9+40,4
УниверУнивер — фонд
смешанных инвестиций
05.08.04123,69+1,4+8,9+23,7+2,7+4,5+0,9+7,5+8,9+44,1+63,7
Центральная УКЦентр равновесия25.03.0379,92-2,2-7,2+11,1+0,6+0,1-3,3+7,6+8,8+74,9+127,0
Доверие КапиталТраст первый22.05.03340,74-0,1-3,4+16,8+2,1-0,6+0,4+12,7+8,2+57,8+82,4
Паллада ЭссетПаллада — фонд27.08.0157,28+1,3-0,3+406,1+1,4-3,1-3,8+7,5+7,8+40,6+61,1+133,8
Менеджментсмешанных инвестиций
Дворцовая площадьАВК — фонд акций29.12.0311,83+0,2-2,3+12,1+2,6-0,6-1,4+9,4+7,3+43,7+67,3
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия28.06.0490,80+2,0+9,9+3,6+1,2-1,9-5,9+2,8+6,5+37,3+66,3
Олма-ФинансОлма — фонд
смешанных инвестиций
27.04.0420,23+2,7-1,4+5,9+2,6-1,3-2,5+6,0+4,5+52,3+74,4
Элтра ИнвестЮбилейный28.04.0336,03-8,7-10,1-27,7-2,6-1,7+0,6+8,2+4,1+24,5+41,4
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
06.10.0418,25-5,7-7,3+42,9-1,1-3,1-3,1+3,2+1,8+48,8
Регион ЭссетРегион фонд21.09.0475,54+1,6-4,1-21,6+1,6+1,8+2,5+2,3+0,0+17,4
Менеджментсбалансированный
Финам Менеджмент
Интервальные фонды
смешанных инвестиций
Финам первый27.06.03161,70-3,1-7,8-9,5-0,7-2,6-7,7+12,7+8,7+65,7+164,2
УК Банка МосквыКузнецкий мост21.05.031652,51+1,7-3,3+47,1+1,7+1,9+7,9+35,9+42,6+113,8+176,4
Парма МенеджментАлександр Невский21.07.0048,66+3,1+4,6+43,9+3,1+4,5+7,4+30,5+42,0+40,7+62,5+109,3
Солид МенеджментСолид интервальный23.01.01145,39+2,1-1,0+41,5+2,1-1,1+1,8+25,3+29,9+114,9+192,5+364,1
ПортфельныеАгора — открытый26.03.04193,44+3,0+3,7+64,4+1,1+1,7+6,0+21,1+29,4+65,1+103,3
инвестициирынок
Энергия-инвестЭнергия-инвест04.09.00760,36+3,5+9,8+21,5+3,5+10,9+18,4+29,7+29,3+42,8+56,2+102,7
ВитусВитус — фонд
накопительный
29.02.0468,42-2,3+6,2+280,9-2,3-3,2+1,5+28,5+28,5+185,0+240,3
Дворцовая площадьАВК — фонд
долгосрочный
28.08.0122,32-0,1-14,4-4,2-0,1+0,1+2,1+22,2+26,4+78,2+138,5+169,5
РегионгазфинансСтратегия16.08.01417,74-2,0-3,1-9,2-2,0-3,1-1,2+21,0+23,1+88,9+151,5+260,6
М-АльянсАльянс —
интервальный
02.02.05160,54+1,3+2,9+10,1+1,3+2,9+2,8+14,5+22,7+38,8
ЕрмакЕрмак — фонд
перспективных
инвестиций
24.12.0380,98+4,4+3,4+18,4+4,4+4,1+6,5+16,2+20,3+144,3+189,5
ЛазуритСмелый07.05.0450,05+7,2+10,3+25,9+7,2+12,5+0,0+16,4+19,7+144,2+182,2
Альфа-капиталАльфа-капитал28.09.002949,86+1,9+0,1+14,6+1,9+0,1+1,0+14,7+19,3+77,0+123,5+292,8
НМ-ТрастСозидание22.11.04318,21-0,8+3,6+39,6-0,8+0,7+1,8+11,6+18,3+57,1
Базис-ИнвестГлобэкс —
профессиональный
27.03.06124,09+0,8-2,6+16,8+0,8-2,4-3,1+15,1+17,5
АлемарАлемар —
сбалансированные
инвестиции
31.10.9836,48+0,0-10,1-1,2+0,0+0,1+1,0+17,3+15,4+22,8+34,6+96,8
Финансовый брокер
Август
Август — Оптимум14.07.0417,64+1,3+7,2-1,2+1,3+0,2-1,9+10,9+12,9+37,2+67,9
Управляющая
компания
Аз-Капитал03.08.0522,79+1,3-1,8+12,9+1,1-2,1+1,1+15,2+12,8+50,6
ПиоГлобал ЭссетКорпоративные17.10.0331,67+0,0-0,8-2,8+0,0-0,8-0,1+7,9+9,2+21,3+39,0
Менеджментинвестиции
Регион ЭссетДивидендные акции и28.01.03189,66+1,3+2,5+8,3+1,3+2,5+3,9+7,4+8,4+26,2+52,7
Менеджменткорпоративные
облигации
Доверие КапиталТраст второй30.05.0353,53+1,4-5,2+103,4+1,4-3,4-5,8+10,7+8,3+99,3+130,1
ПромышленныеРусский31.08.0418,10+1,3-1,6+7,5+1,3-1,6-3,6+5,1+7,4+21,4+28,9
традициипромышленный
Ак Барс капиталФонд динамического
хеджирования
19.04.0659,20-2,9-10,9+7,3-0,9-3,7-5,3+7,9+4,2
Менеджмент-Центр
Открытые фонды фондов
Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития
07.10.973130,72+1,3-3,3-20,7+1,3-2,8-8,2-1,2-2,6+33,7+65,0+131,2
Максвелл Эссет
Менеджмент
Первый фонд фондов27.09.04350,38-3,9-5,5+6,2-0,2-3,6-0,7+15,6+20,0+103,0
Центральная УКПаевые фонды России29.10.0468,63+0,7+0,2+22,7+0,7-0,7-0,8+13,4+16,3+47,4+55,4
РТК-Инвест
Интервальный фонд
фондов
Федеральный фонд
фондов
25.07.0674,19+4,3+6,0+1862,5+2,1-1,2-2,7+11,0+15,6
Ак Барс капитал
Индикаторы
финансового рынка
Ак Барс —
коллекционный
27.04.06581,18+1,6+1,0+15,2+1,5+0,9+0,9+11,9+16,1
Курс доллара-1,1-0,5-3,8-4,6-4,8-10,8-12,2-18,8
Курс евро+0,8-0,2+1,8+3,0+2,3+0,8-0,1+13,4
Инфляция
Индикаторы фондового
рынка
+0,9+2,5+4,9+8,2+8,8+18,9+34,1+69,5
Индекс РТС+4,0+2,5+4,1+17,9+22,4+128,4+224,0+396,3
Индекс ММВБ
Индикаторы долгового
рынка
+4,1+2,2+4,7+21,6+25,7+147,5+244,9+515,5
ZETBI-Corp
(TotalReturn)**
+0,9+2,7+5,3+7,3+10,0+17,8+37,6+87,7
ZETBI-Muni
(TotalReturn)**
+0,7+2,5+4,6+6,1+8,5+18,4+35,7+87,1
ZETBI-OFZ
(TotalReturn)**
+0,5+1,9+3,9+5,3+7,6+18,8+28,5+75,5

По данным на 31.07.07.

В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие свой тип до 01.08.06.

Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.

В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (10 млн руб. для открытых и 15 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.

*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.

**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).

Новости компаний Все

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...