Управляющая компания |
Название |
Окончание
первичного
размещения |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изменение стоимости пая (%)* |
|---|
за 1
мес. | за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 2
года | за 3
года | за 5
лет |
|---|
Индикаторы
финансового рынка | | | | | | | | | | | | | | | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,1 | -0,5 | -3,8 | -4,6 | -4,8 | -10,8 | -12,2 | -18,8 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,8 | -0,2 | +1,8 | +3,0 | +2,3 | +0,8 | -0,1 | +13,4 | Инфляция
Индикаторы долгового
рынка | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,5 | +4,9 | +8,2 | +8,8 | +18,9 | +34,1 | +69,5 | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,7 | +5,3 | +7,3 | +10,0 | +17,8 | +37,6 | +87,7 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,5 | +4,6 | +6,1 | +8,5 | +18,4 | +35,7 | +87,1 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,9 | +3,9 | +5,3 | +7,6 | +18,8 | +28,5 | +75,5 |
Открытые фонды
облигаций | | | | | | | | | | | | | | | | Северо-Западная | Северо-Западный — | 31.01.05 | 273,61 | +18,4 | +56,8 | +177,8 | +1,1 | +2,1 | +4,7 | +14,7 | +19,9 | +67,9 | — | — | | управляющая компания | фонд облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Еврофинансы | Аванпост | 17.10.05 | 80,76 | +1,7 | +6,0 | +93,1 | +1,7 | +2,0 | +3,7 | +12,4 | +16,8 | — | — | — | | МДМ Эссет | МДМ — мир | 10.03.05 | 53,59 | +112,2 | +48,5 | +77,6 | +2,2 | +4,1 | +7,9 | +16,9 | +15,0 | +23,4 | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Регион Эссет | Регион фонд | 16.09.04 | 127,11 | +15,3 | +18,2 | +123,5 | +0,9 | +3,4 | +6,7 | +11,6 | +14,5 | +25,1 | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
облигации | 30.09.05 | 771,56 | -7,5 | +110,9 | +6045,5 | +1,0 | +3,0 | +6,4 | +10,0 | +14,0 | — | — | — | | Метрополь | Метрополь Зевс | 22.12.03 | 120,60 | +1,3 | +788,3 | +254,7 | +0,5 | +1,5 | +2,9 | +12,3 | +13,8 | +20,1 | +34,1 | — | | Мозаик | Мозаик — облигации | 12.05.06 | 10,56 | +1,7 | +6,8 | +77,7 | -1,3 | -0,5 | -2,8 | +6,5 | +12,9 | — | — | — | | Солид Менеджмент | Фонд долгосрочных
инвестиций Солид | 04.06.02 | 166,75 | +31,9 | +18,0 | +2,4 | +1,3 | +1,9 | +3,3 | +9,5 | +12,8 | +27,4 | +42,9 | +93,0 | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 529,81 | +0,8 | +1,5 | -54,2 | +1,2 | +3,5 | +6,3 | +9,0 | +12,2 | +24,9 | +43,3 | +105,4 | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
консервативный | 08.08.01 | 1880,33 | +1,1 | +101,2 | +91,1 | +1,0 | +3,9 | +5,9 | +8,5 | +11,4 | +24,7 | +42,9 | +117,3 | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
облигации плюс | 30.04.03 | 1732,86 | +11,0 | -3,0 | +36,7 | +1,0 | +2,2 | +3,8 | +8,6 | +11,2 | +28,6 | +52,6 | — | | Риком-Траст | Риком — облигации | 10.11.05 | 4,90 | +2,9 | +57,4 | +176,3 | -0,2 | -1,0 | -0,3 | +6,6 | +11,0 | — | — | — | | УК Росбанка | Сапфир | 19.03.04 | 179,45 | -3,8 | +8,8 | -26,0 | +0,8 | +3,3 | +6,2 | +8,6 | +10,9 | +22,8 | +48,7 | — | | РТК-Инвест | РТК-Инвест
облигации | 19.12.05 | 37,36 | +0,9 | +0,7 | +11,5 | +0,9 | +0,5 | -0,1 | +8,0 | +10,5 | — | — | — | | Максвелл Эссет | Максвелл фонд | 12.08.05 | 65,44 | -8,6 | +94,3 | +85,4 | +1,0 | +3,2 | +5,7 | +7,8 | +10,4 | — | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Алемар | Алемар — фонд
облигаций | 28.09.01 | 107,98 | +0,4 | +32,2 | +4,1 | +0,9 | +2,5 | +4,5 | +8,1 | +10,4 | +23,0 | +40,5 | +62,3 | | ВИКА | Высокорискованные
бросовые облигации | 31.03.04 | 34,96 | +12,0 | +12,8 | +80,3 | +1,2 | +1,9 | +2,7 | +7,3 | +10,3 | +38,5 | +80,8 | — | | Финам Менеджмент | Финам облигационный | 01.04.05 | 17,86 | +37,6 | -6,4 | +70,6 | +0,9 | +3,2 | +5,0 | +7,3 | +9,9 | +16,6 | — | — | | Тройка Диалог | Илья Муромец | 28.03.97 | 2699,28 | +17,3 | +2,8 | -8,1 | +0,7 | +2,5 | +5,3 | +7,0 | +9,8 | +20,8 | +39,8 | +102,8 | | КИТ Фортис | КИТФортис — фонд | 24.01.03 | 356,28 | -0,0 | +3,4 | -9,1 | +0,7 | +2,8 | +4,8 | +6,9 | +9,7 | +21,5 | +43,5 | — | | Инвестментс | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Арбат Капитал | Арбат долгоиграющий | 29.06.04 | 48,16 | -1,2 | -1,7 | +1,4 | +1,1 | +1,3 | +0,4 | +5,9 | +9,6 | +37,5 | +56,1 | — | | Сибиряк | Сибиряк — фонд
облигаций | 13.04.06 | 20,57 | +93,5 | +98,2 | +711,6 | -0,0 | +2,4 | +4,4 | +9,3 | +9,5 | — | — | — | | Паллада Эссет | Паллада — фонд | 19.02.97 | 4,42 | +7,9 | -22,1 | -71,7 | +0,8 | +3,0 | +5,0 | +8,0 | +9,5 | +23,6 | +40,5 | +90,2 | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | Открытие | Открытие —
облигации | 19.01.04 | 118,57 | +1,2 | +10,3 | +119,4 | +2,0 | +2,4 | +3,3 | +7,5 | +9,4 | +38,8 | +61,3 | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
государственных
ценных бумаг | 20.02.01 | 19,31 | -0,7 | -1,8 | -49,7 | +0,8 | +2,8 | +5,5 | +6,7 | +9,2 | +20,1 | +36,6 | +98,1 | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
национальных
облигаций | 03.02.04 | 32,86 | +5,0 | +13,7 | +128,2 | +0,8 | +2,5 | +5,7 | +7,0 | +9,1 | +16,5 | +27,5 | — | | Тройка Диалог | Садко | 15.01.03 | 490,32 | -26,2 | -40,7 | -13,1 | +0,8 | +2,5 | +4,8 | +6,4 | +9,0 | +21,3 | +41,0 | — | Кэпитал Эссет
Менеджмент | Универсальный | 09.04.03 | 16,78 | +4,6 | -13,4 | -20,7 | +2,1 | +2,6 | +4,4 | +6,3 | +8,9 | +18,7 | +44,1 | — | ВТБ управление
активами | Лидер Финанс | 25.03.03 | 52,96 | -1,4 | +0,8 | -4,3 | +0,8 | +2,4 | +4,8 | +6,6 | +8,6 | +16,8 | +33,0 | — | | АльянсРосно | АльянсРосно — | 08.07.03 | 138,93 | +1,0 | -1,4 | +58,0 | +0,7 | +2,2 | +4,2 | +5,9 | +8,5 | +17,6 | +29,7 | — | | управление активами | облигации | | | | | | | | | | | | | | | Интерфин Капитал | Интерфин облигации | 21.04.06 | 40,07 | +0,9 | +48,0 | +60,6 | +0,6 | +2,0 | +4,2 | +6,2 | +8,4 | — | — | — | | Аксиома | Аксиома облигации
основной | 21.07.06 | 4,40 | -3,2 | -3,3 | +14,1 | +0,9 | +1,2 | +2,0 | +5,0 | +8,3 | — | — | — | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд облигаций | 27.04.05 | 431,39 | -0,6 | -10,0 | +2,8 | +1,0 | +2,1 | +4,0 | +6,0 | +8,3 | +22,1 | — | — | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
консервативный | 28.03.05 | 22,19 | +46,8 | -14,2 | -44,0 | +0,7 | +2,0 | +3,2 | +5,0 | +8,3 | +6,7 | — | — | Объединенная
финансовая группа
Инвест | Русские облигации | 20.11.97 | 631,20 | +3,6 | -6,8 | -40,7 | +0,8 | +2,1 | +4,3 | +6,3 | +8,2 | +18,9 | +39,3 | +115,3 | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
облигации | 11.10.04 | 162,42 | +30,3 | +20,9 | +104,3 | +0,6 | +2,2 | +4,3 | +5,4 | +7,8 | +14,3 | — | — | | Парекс Ассет | Парекс — фонд | 07.03.06 | 226,26 | -0,0 | +2,7 | +422,2 | +0,6 | +2,1 | +4,1 | +5,6 | +7,6 | — | — | — | | Менеджмент | облигаций | | | | | | | | | | | | | | | АльянсРосно | АльянсРосно — | 29.12.05 | 162,50 | +8,0 | +9,8 | +409,6 | +0,7 | +2,4 | +4,3 | +5,5 | +7,5 | — | — | — | | управление активами | облигации корпораций | | | | | | | | | | | | | | | Доходъ | Доходъ — фонд
облигаций | 01.11.04 | 0,93 | -0,6 | +12,0 | +89,0 | -0,6 | -1,0 | +0,2 | +9,4 | +7,5 | +25,1 | — | — | | Энергокапитал | Энергокапитал —
сберегательный | 31.01.06 | 4,36 | +10,2 | -7,6 | -19,4 | +0,9 | +2,3 | +3,2 | +5,7 | +7,4 | — | — | — | | Пифагор | Пифагор — фонд
облигаций | 11.12.03 | 33,93 | +0,9 | +906,9 | +901,0 | +0,7 | +2,2 | +3,6 | +5,1 | +6,9 | +11,7 | +29,0 | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
корпоративных
облигаций | 08.07.03 | 15,88 | +0,4 | +0,7 | -25,5 | +0,7 | +2,8 | +4,4 | +5,3 | +6,8 | +24,7 | +37,9 | — | | Лидер | Газовая
промышленность —
облигации | 30.12.04 | 789,80 | +0,2 | +1,4 | +1801,1 | +0,6 | +1,7 | +2,8 | +4,7 | +6,8 | +17,0 | — | — | | УК ПСБ | Финансист | 17.06.03 | 642,73 | +6,1 | -36,6 | +174,8 | +0,9 | +1,9 | +2,5 | +4,8 | +6,7 | +19,0 | +41,6 | — | | УК Банка Москвы | Волхонка —
российские облигации | 22.03.05 | 214,10 | +31,5 | +62,5 | +442,5 | +0,5 | +1,2 | +2,1 | +4,3 | +6,2 | +12,4 | — | — | | Ермак | Ермак — фонд
облигаций | 25.11.04 | 4,79 | +3,3 | +27,1 | -85,6 | +3,0 | +4,7 | +4,4 | +5,3 | +6,0 | +15,5 | — | — | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
резерв | 30.04.03 | 50,02 | +16,5 | +62,0 | -61,7 | +0,8 | +1,7 | +2,9 | +4,2 | +5,8 | +13,3 | +23,3 | — | | Капиталъ | Капиталъ —
облигации | 29.09.04 | 163,40 | +2,8 | -17,1 | +9,5 | +0,8 | +0,6 | +1,7 | +3,3 | +5,8 | +26,2 | — | — | | Корабел | Стерегущий | 16.03.04 | 3,07 | +0,4 | +1,4 | +5,7 | +0,4 | +1,4 | +1,8 | +4,0 | +5,7 | +11,0 | +23,8 | — | | Базис-Инвест | Глобэкс — фонд
облигаций | 16.12.04 | 20,49 | +0,4 | -37,1 | -41,5 | +0,5 | +0,4 | +1,8 | +4,5 | +5,2 | +15,8 | — | — | | Мономах | Мономах —
равновесие | 18.10.05 | 8,48 | -5,3 | -24,7 | +60,4 | +0,2 | +1,2 | +2,3 | +3,5 | +4,9 | — | — | — | | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест
облигаций | 22.04.04 | 5,13 | -32,1 | -18,7 | +74,5 | +0,4 | +0,5 | -0,1 | +3,1 | +3,8 | +9,3 | +17,3 | — | Астерком
Интервальные фонды
облигаций | Астерком — фонд
облигаций | 04.10.05 | 38,78 | +0,0 | +0,6 | +120,2 | +0,9 | +2,2 | +3,8 | +3,2 | +2,7 | — | — | — | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — фонд | 04.10.05 | 26,71 | +1,0 | +16,5 | +11,9 | +1,0 | +2,6 | +5,3 | +7,7 | +10,2 | — | — | — | | Инвестментс | облигаций второго
эшелона | | | | | | | | | | | | | | | Тройка Диалог | Рискованные
облигации | 27.04.05 | 76,29 | +20,1 | +36,9 | +62,4 | +1,2 | +3,8 | +7,7 | +13,5 | +16,3 | +31,8 | — | — | | Наследие СП | Наследие — фонд
облигаций | 22.09.05 | 71,76 | +1,1 | +3,5 | +9,1 | +1,1 | +3,5 | +5,3 | +7,8 | +9,8 | +18,9 | — | — | | Парма Менеджмент | Александр Суворов | 19.08.05 | 1,84 | +0,3 | +1,8 | -82,8 | +0,3 | +1,8 | +4,2 | +4,8 | +7,6 | — | — | — | | РН-траст | РН-1 | 06.01.04 | 11,86 | +0,5 | +1,6 | -21,6 | +0,5 | +1,6 | +3,0 | +4,2 | +6,1 | +13,6 | +24,9 | — | Промсвязь
Открытые индексные
фонды | Промсвязь —
облигации | 30.07.05 | 0,37 | +0,1 | -98,3 | -95,3 | +0,1 | -5,6 | -4,0 | +3,3 | +4,6 | +14,3 | — | — | Ак Барс капитал
Открытые фонды
денежного рынка | Индекс RUXCbonds | 19.06.06 | 37,42 | +20,4 | +19,3 | +45,4 | +0,7 | +2,1 | +3,8 | +5,6 | +7,9 | — | — | — | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — фонд | 12.11.04 | 72,99 | +11,9 | -7,4 | +123,8 | +0,5 | +1,7 | +3,3 | +5,3 | +7,3 | +14,6 | — | — | | Инвестментс | денежного рынка | | | | | | | | | | | | | | | Финам Менеджмент | Финам депозитный | 17.08.06 | 4,69 | +23,0 | +16,2 | — | +0,5 | +1,4 | +3,3 | +5,7 | +5,9 | — | — | — |
|
