Управляющая компания |
Название |
Окончание
первичного
размещения |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изменение стоимости пая (%)* |
|---|
за 1
мес. | за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 2
года | за 3
года | за 5
лет |
|---|
| Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,9 | -0,9 | -1,5 | -3,1 | -3,8 | -8,1 | -10,7 | -17,3 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,7 | +0,8 | +0,4 | +1,4 | +0,3 | -0,3 | -1,6 | +18,5 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,3 | +5,5 | +6,2 | +7,8 | +18,1 | +33,9 | +71,7 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -7,2 | -5,1 | -1,3 | +6,1 | +17,2 | +142,5 | +173,7 | +276,5 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -7,5 | -5,1 | +1,3 | +8,4 | +22,5 | +160,0 | +193,3 | +370,7 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,6 | +4,8 | +6,9 | +9,4 | +20,6 | +35,5 | +89,9 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +2,6 | +4,5 | +6,1 | +8,4 | +19,7 | +34,3 | +90,9 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,3 | +3,9 | +5,5 | +8,0 | +19,4 | +28,3 | +78,8 | | Открытые фонды смешанных инвестиций | | УК Росбанка | Гранат | 19.03.04 | 3755,43 | -2,7 | +28,0 | +247,3 | -4,3 | -2,9 | +15,8 | +34,3 | +40,0 | +172,3 | +221,8 | — | | Энергокапитал | Энергокапитал —
сбалансированный | 09.02.01 | 483,56 | -3,1 | +16,4 | +242,0 | -6,7 | -5,2 | +6,9 | +22,5 | +36,1 | +156,1 | +201,7 | +311,6 | | Астерком | Астерком — фонд
сбалансированный | 28.04.04 | 19,44 | -3,1 | +15,9 | -32,0 | -4,0 | -0,6 | +11,4 | +23,2 | +31,8 | +118,0 | +145,4 | — | | Метрополь | Метрополь Афина | 22.12.03 | 322,22 | -18,7 | -15,8 | +31,2 | -6,5 | -1,2 | +4,4 | +19,0 | +26,6 | +97,1 | +127,7 | — | | РН-траст | Особый | 18.04.05 | 506,42 | +0,6 | +43,3 | +135,3 | +0,5 | +0,4 | +5,7 | +7,9 | +26,0 | +33,4 | — | — | | УК Банка Москвы | Рождественка | 17.06.03 | 347,19 | -5,4 | -3,5 | -15,3 | -3,7 | -0,5 | +8,9 | +15,4 | +25,5 | +95,7 | +113,4 | — | | Лидер | Народное достояние | 30.12.04 | 83,92 | -1,5 | +0,2 | +222,5 | -2,5 | -0,6 | +6,9 | +13,7 | +22,6 | +78,5 | — | — | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 321,50 | -5,2 | +6,0 | +23,1 | -8,5 | -5,8 | -0,9 | +8,4 | +22,5 | +53,2 | +75,5 | +136,3 | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Холдинг капитал | Центральный | 11.02.05 | 32,85 | -6,6 | -7,0 | +490,8 | -4,4 | -4,0 | +15,4 | +23,8 | +22,5 | +154,2 | — | — | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
сбалансированный | 15.05.06 | 1261,74 | +9,0 | +39,5 | +824,7 | -4,1 | -0,8 | +6,2 | +12,5 | +21,1 | — | — | — | | Агана | Агана — молодежный | 23.04.03 | 26,65 | -7,9 | -4,3 | +66,8 | -5,6 | -3,8 | +4,0 | +11,0 | +20,4 | +107,2 | +129,7 | — | | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции | 30.06.04 | 275,27 | -4,1 | +1,1 | +24,4 | -4,1 | -1,1 | +5,6 | +12,5 | +20,4 | +65,1 | — | — | | Алемар | Алемар — активные
операции | 09.08.04 | 266,44 | -6,6 | -11,5 | -28,4 | -4,4 | -2,9 | +9,9 | +11,4 | +18,3 | +80,9 | +88,1 | +248,6 | | Бизон плюс | Орлиная река | 15.09.05 | 53,01 | -3,5 | -2,8 | +28,3 | -5,0 | -3,0 | +6,1 | +14,0 | +18,1 | — | — | — | | Капиталъ | Капиталъ —
сбалансированный | 29.09.04 | 263,09 | -3,1 | +4,1 | +184,4 | -4,1 | -0,8 | +4,5 | +11,4 | +18,0 | +77,0 | — | — | | Мономах | Мономах-Панорама | 22.12.03 | 82,06 | -9,7 | -10,9 | +21,8 | -7,1 | -5,1 | +1,8 | +7,4 | +17,9 | +101,4 | +131,2 | — | | Атон-Менеджмент | Атон — фонд
сбережений | 04.08.04 | 755,62 | -0,1 | -4,2 | +130,4 | -3,5 | -1,7 | +3,8 | +8,2 | +17,6 | +69,3 | — | — | | Брокеркредитсервис | Фонд ликвидных акций
и валютных активов | 20.07.00 | 333,63 | -4,4 | +9,4 | +50,0 | -6,5 | -7,7 | +2,6 | +10,4 | +17,6 | +91,6 | +102,3 | +128,0 | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл капитал | 14.04.04 | 2635,21 | -7,6 | -8,1 | +147,3 | -6,6 | -5,0 | -1,1 | +6,2 | +16,8 | +119,4 | +258,5 | — | Кэпитал Эссет
Менеджмент | Агрессивный | 06.10.06 | 342,91 | -8,8 | -5,5 | +237,9 | -8,8 | -5,5 | -11,7 | +0,0 | +16,2 | +47,8 | — | — | | Инвест-Менеджмент | Тольятти-Инвест | 23.07.03 | 10,84 | -5,2 | -56,6 | -56,2 | -3,4 | -1,8 | +3,2 | +10,8 | +16,1 | +31,8 | +46,3 | — | | Ренессанс Капитал | Ренессанс —
сбалансированный | 30.09.05 | 644,63 | -1,5 | +1,6 | +1261,0 | -2,6 | -3,2 | -2,3 | +7,6 | +15,5 | — | — | — | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
оптимальный | 18.11.03 | 141,08 | -1,0 | +1,3 | +22,1 | -3,9 | -4,1 | +4,3 | +10,5 | +15,1 | +65,5 | +71,9 | — | | ФНДС | Ломоносов | 14.10.04 | 232,99 | -6,3 | -0,9 | +20,4 | -7,2 | -4,3 | -1,8 | +4,8 | +14,6 | +122,2 | — | — | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
сбалансированный | 26.12.03 | 78,42 | -2,9 | +7,9 | -49,8 | -3,6 | -1,7 | +3,8 | +8,0 | +14,3 | +41,0 | +47,9 | — | | Северо-Западная УК | Северо-Западный | 31.01.05 | 618,49 | -2,1 | +7,5 | +149,4 | -7,5 | -6,0 | +0,8 | +4,1 | +13,3 | +96,1 | — | — | | КИТ Финанс | КИТ — фонд
сбалансированный | 24.01.03 | 903,42 | +2,7 | +10,0 | +37,1 | -2,1 | -0,4 | +5,2 | +9,9 | +13,3 | +53,6 | +72,2 | — | | Велес Менеджмент | Велес капитал | 03.04.06 | 20,21 | -5,3 | -2,4 | +152,5 | -7,3 | -4,7 | +1,1 | +7,4 | +13,3 | — | — | — | | Регионгазфинанс | Тактика | 24.07.01 | 473,68 | -5,8 | -1,7 | -21,2 | -5,1 | -3,4 | +4,2 | +11,2 | +13,0 | +78,3 | +98,4 | +187,5 | | Агана | Агана —
Эквилибриум | 02.09.04 | 568,57 | +2,4 | +10,9 | +61,6 | -1,8 | +0,1 | +3,5 | +5,9 | +12,9 | +47,8 | — | — | | Парекс Ассет | Парекс — | 07.03.06 | 35,68 | -2,7 | -0,4 | +43,5 | -2,2 | -0,2 | +3,7 | +8,5 | +12,2 | — | — | — | | Менеджмент | сблансированный | | | | | | | | | | | | | | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
сбалансированный | 23.09.04 | 944,30 | -3,8 | +6,5 | +187,7 | -3,5 | -2,0 | +0,9 | +5,7 | +11,7 | +65,8 | — | — | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
ликвидных активов | 21.02.01 | 259,20 | -5,8 | -10,1 | +6,8 | -4,5 | -2,9 | +0,2 | +2,0 | +11,5 | +66,6 | +84,4 | +170,7 | | Пифагор | Пифагор — фонд
смешанных инвестиций | 11.12.03 | 25,63 | -1,8 | +264,6 | +321,4 | -1,8 | -1,2 | +3,9 | +3,2 | +11,4 | +41,4 | +49,2 | — | | ОИФ | ОИФ —
сбалансированный | 27.01.06 | 90,40 | -8,4 | -8,4 | +3,5 | -8,2 | -7,8 | -6,7 | -1,6 | +11,3 | — | — | — | | Русс-Инвест | Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций | 23.09.04 | 51,85 | -7,7 | -7,0 | +19,3 | -7,7 | -5,8 | +0,0 | +6,7 | +10,5 | +44,5 | — | — | | РФЦ-Капитал | РФЦ —
накопительный | 03.02.05 | 86,89 | -2,9 | -5,2 | +2,5 | -2,9 | -0,6 | +4,3 | +11,0 | +10,0 | +22,6 | — | — | | Элби-Траст | Накопительный | 06.12.01 | 1006,47 | -2,9 | -1,8 | +47,6 | -2,9 | -1,2 | +2,6 | +6,2 | +9,9 | +68,9 | +91,6 | +177,0 | | Регионгазфинанс | Регионгазфинанс —
фонд
сбалансированный | 02.09.03 | 187,95 | -6,1 | -11,6 | -53,7 | -5,8 | -5,2 | +2,2 | +6,7 | +9,3 | +66,7 | +81,9 | — | | Доходъ | Доходъ — фонд
сбалансированный | 06.10.04 | 19,81 | +0,7 | +4,0 | +68,7 | -1,9 | -0,2 | +2,4 | +2,0 | +9,2 | +57,5 | — | — | | УК ПСБ | Титан | 17.06.03 | 572,78 | -9,2 | -11,2 | +11,1 | -5,2 | -5,0 | -0,0 | +3,5 | +9,1 | +54,4 | +92,7 | — | | Тройка Диалог | Дружина | 01.04.01 | 5670,88 | -6,5 | -5,0 | +69,8 | -5,8 | -5,1 | -2,8 | +2,7 | +8,8 | +68,7 | +94,8 | +203,5 | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд смешанных
инвестиций | 27.04.05 | 1047,31 | -5,0 | -1,7 | +95,2 | -6,3 | -6,5 | -3,7 | +3,1 | +8,3 | +85,4 | — | — | | АльянсРосно | АльянсРосно — | 29.08.01 | 267,59 | -4,2 | -4,7 | +10,5 | -4,1 | -2,5 | -1,2 | +3,2 | +8,0 | +55,8 | +64,3 | +130,2 | | управление активами | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Пенсионный резерв | Накопительный
резерв | 26.07.04 | 121,90 | -2,6 | -1,1 | +980,3 | -2,5 | -0,5 | +2,5 | +5,5 | +7,8 | +33,0 | — | — | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный | 24.07.01 | 1107,40 | -4,3 | -10,4 | +17,5 | -4,0 | -4,5 | -2,9 | +1,9 | +7,5 | +77,5 | +99,6 | +246,3 | | Универ | Универ — фонд
смешанных инвестиций | 05.08.04 | 111,06 | -2,3 | -6,8 | +31,0 | -2,5 | -4,4 | -0,9 | +0,2 | +7,0 | +39,5 | — | — | | Промсвязь | Промсвязь —
сбалансированный | 30.07.05 | 52,14 | -4,1 | -13,5 | +8,7 | -3,0 | -1,7 | -0,4 | +3,8 | +6,1 | +35,1 | — | — | | Паллада Эссет | Паллада — фонд | 27.08.01 | 55,75 | -3,0 | -1,3 | +616,5 | -6,0 | -3,9 | +0,2 | +3,5 | +5,6 | +39,6 | +54,9 | +119,0 | | Менеджмент | смешанных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | ВТБ управление
активами | Лидер Инвест | 25.03.03 | 47,57 | +8,0 | +91,3 | +160,6 | -4,1 | -3,1 | -0,5 | +3,1 | +5,3 | +40,8 | +50,4 | — | | Интерфин Капитал | Партнерство | 29.01.98 | 72,73 | -9,6 | -28,6 | +15,1 | -7,8 | -4,8 | -1,9 | +2,9 | +5,2 | +58,1 | +68,1 | +130,8 | | Пифагор | Капитальный | 05.04.01 | 79,36 | -2,1 | -1,0 | +5,1 | -2,2 | -1,0 | +3,0 | +4,2 | +4,6 | +43,9 | +54,6 | +103,0 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд акций | 29.12.03 | 11,32 | -6,5 | -25,9 | +123,2 | -7,6 | -5,7 | -3,4 | -2,6 | +4,4 | +38,9 | +51,2 | — | | Доверие Капитал | Траст первый | 22.05.03 | 326,37 | -7,5 | -4,6 | +21,4 | -7,4 | -5,3 | -1,8 | +0,3 | +4,3 | +56,3 | +70,1 | — | | Элтра Инвест | Юбилейный | 28.04.03 | 39,21 | -2,1 | -12,5 | -20,5 | -2,6 | -0,9 | +5,7 | +3,8 | +4,3 | +25,7 | +38,9 | — | | Центральная УК | Центр равновесия | 25.03.03 | 79,96 | -7,1 | -13,2 | -5,0 | -5,0 | -5,6 | -3,0 | +1,1 | +2,9 | +83,4 | +92,5 | — | | Олма-Финанс | Олма — фонд
смешанных инвестиций | 27.04.04 | 18,73 | -8,7 | -6,7 | +23,6 | -8,5 | -8,3 | -9,6 | -5,1 | +1,5 | +50,2 | +57,5 | — | | РТК-Инвест | Телеком — Гарантия | 28.06.04 | 86,29 | +4,4 | -4,2 | +3,1 | -6,4 | -8,8 | -7,7 | -0,5 | -0,7 | +38,6 | — | — | | Регион Эссет | Регион фонд | 21.09.04 | 74,96 | -4,8 | -3,0 | -4,2 | -4,8 | -3,0 | -5,0 | -6,4 | -6,0 | +17,5 | — | — | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | Финам Менеджмент | Финам первый | 27.06.03 | 170,45 | -2,8 | -11,1 | +4,4 | -0,8 | -2,0 | +4,4 | +8,3 | +13,0 | +86,3 | +148,8 | — | | Интервальные фонды смешанных инвестиций | | Витус | Витус — фонд
накопительный | 29.02.04 | 67,32 | +4,5 | +4,8 | +312,0 | -4,8 | -4,4 | +12,4 | +25,4 | +39,0 | +207,9 | +216,5 | — | | УК Банка Москвы | Кузнецкий мост | 21.05.03 | 1657,48 | -3,0 | +2,7 | +53,5 | -3,0 | +0,3 | +15,8 | +28,3 | +36,9 | +121,5 | +158,6 | — | | Портфельные | Агора — открытый | 26.03.04 | 183,88 | -1,5 | +11,3 | +81,0 | -1,5 | +2,6 | +12,6 | +23,8 | +28,3 | +72,4 | +99,5 | — | | инвестиции | рынок | | | | | | | | | | | | | | | Парма Менеджмент | Александр Невский | 21.07.00 | 45,04 | -3,2 | -2,0 | +201,1 | -3,2 | -3,5 | +15,5 | +25,9 | +27,2 | +37,6 | +36,9 | +97,8 | | Регионгазфинанс | Стратегия | 16.08.01 | 410,46 | -4,8 | -3,7 | +32,5 | -4,8 | -3,7 | +9,5 | +18,6 | +24,2 | +101,1 | +135,0 | +223,9 | | Солид Менеджмент | Солид интервальный | 23.01.01 | 134,78 | -8,2 | -5,0 | +35,3 | -8,3 | -5,2 | +6,2 | +16,1 | +24,2 | +128,1 | +168,6 | +290,2 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
долгосрочный | 28.08.01 | 25,16 | -3,5 | -7,0 | +29,3 | -3,5 | +0,2 | +12,7 | +18,8 | +20,0 | +95,6 | +97,0 | +164,3 | | Алемар | Алемар —
сбалансированные
инвестиции | 31.10.98 | 38,68 | -4,7 | -5,3 | +11,9 | -4,7 | -4,5 | +7,0 | +8,1 | +18,9 | +22,2 | +23,8 | +87,8 | | М-Альянс | Альянс —
интервальный | 02.02.05 | 155,65 | -0,2 | -9,4 | +5,3 | -0,2 | -0,6 | +8,0 | +14,9 | +17,4 | +39,5 | — | — | | Базис-Инвест | Глобэкс —
профессиональный | 27.03.06 | 116,27 | -8,7 | -13,1 | +16,7 | -8,7 | -11,4 | -0,7 | +5,9 | +16,1 | — | — | — | | Ермак | Ермак — фонд
перспективных
инвестиций | 24.12.03 | 75,20 | -4,0 | +0,3 | +16,6 | -4,0 | +1,7 | +2,2 | +8,6 | +13,3 | +128,4 | +144,6 | — | | Энергия-инвест | Энергия-инвест | 04.09.00 | 668,66 | -3,4 | +2,4 | +6,5 | -3,4 | +1,9 | +12,2 | +12,0 | +13,1 | +25,2 | +34,0 | +78,6 | | НМ-Траст | Созидание | 22.11.04 | 297,99 | -3,0 | +8,9 | +28,4 | -3,0 | -1,2 | +3,8 | +10,8 | +12,0 | +62,2 | — | — | | Альфа-капитал | Альфа-капитал | 28.09.00 | 2720,28 | -7,7 | -7,8 | +7,1 | -7,7 | -6,2 | -0,1 | +5,7 | +11,5 | +75,6 | +103,7 | +219,8 | | Управляющая компания | Аз-Капитал | 03.08.05 | 21,36 | -8,0 | -4,3 | +11,5 | -8,1 | -4,5 | +1,7 | +5,3 | +11,5 | +45,4 | — | — | | ФБ Август | Август — Оптимум | 14.07.04 | 16,72 | +1,6 | +2,3 | -2,8 | -5,1 | -4,4 | -1,7 | +5,0 | +11,1 | +34,9 | — | — | | Лазурит | Смелый | 07.05.04 | 45,86 | +1,0 | -0,3 | +17,8 | +1,0 | -0,3 | -3,7 | +7,2 | +9,7 | +133,9 | — | — | | Доверие Капитал | Траст второй | 30.05.03 | 50,25 | -11,0 | -9,7 | +105,9 | -9,3 | -8,0 | -3,1 | -0,3 | +9,6 | +94,7 | — | — | | ПиоГлобал Эссет | Корпоративные | 17.10.03 | 31,74 | -0,6 | +1,1 | -3,6 | -0,6 | +1,1 | +4,6 | +9,7 | +9,4 | +24,2 | +37,5 | — | | Менеджмент | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | Промышленные | Русский | 31.08.04 | 17,43 | -5,2 | -6,4 | +8,9 | -5,2 | -6,4 | -3,1 | +3,0 | +8,7 | — | — | — | | традиции | промышленный | | | | | | | | | | | | | | | Регион Эссет | Дивидендные акции и | 28.01.03 | 184,55 | -0,3 | +0,5 | +6,4 | -0,3 | +0,6 | +3,2 | +4,6 | +6,8 | +31,9 | +44,7 | — | | Менеджмент | корпоративные
облигации | | | | | | | | | | | | | | | Ак Барс капитал | Фонд динамического
хеджирования | 19.04.06 | 60,21 | -9,4 | -9,9 | +6,1 | -4,0 | -4,4 | +0,5 | +2,8 | +1,0 | — | — | — | | Менеджмент-Центр | Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития | 07.10.97 | 3091,40 | -4,5 | -24,3 | -12,4 | -4,5 | -8,9 | -7,3 | -4,2 | -0,9 | +45,5 | +59,1 | +114,0 | | Открытые фонды фондов | Максвелл Эссет
Менеджмент | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 338,41 | -8,7 | -10,9 | +16,1 | -9,1 | -9,1 | +1,8 | +10,0 | +16,9 | +108,3 | — | — | | Центральная УК | Паевые фонды России | 29.10.04 | 66,53 | -2,8 | -0,8 | +20,3 | -3,7 | -3,2 | +4,7 | +10,0 | +14,1 | +54,9 | — | — | | Интервальный фонд фондов | | Ак Барс капитал | Ак Барс —
коллекционный | 27.04.06 | 556,26 | -3,4 | -2,5 | +12,4 | -3,4 | -2,5 | +0,1 | +8,0 | +13,3 | — | — | — | | Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,9 | -0,9 | -1,5 | -3,1 | -3,8 | -8,1 | -10,7 | -17,3 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,7 | +0,8 | +0,4 | +1,4 | +0,3 | -0,3 | -1,6 | +18,5 | | Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,3 | +5,5 | +6,2 | +7,8 | +18,1 | +33,9 | +71,7 | | Индикаторы фондового рынка | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -7,2 | -5,1 | -1,3 | +6,1 | +17,2 | +142,5 | +173,7 | +276,5 | | Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -7,5 | -5,1 | +1,3 | +8,4 | +22,5 | +160,0 | +193,3 | +370,7 | | Индикаторы долгового рынка | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,6 | +4,8 | +6,9 | +9,4 | +20,6 | +35,5 | +89,9 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +2,6 | +4,5 | +6,1 | +8,4 | +19,7 | +34,3 | +90,9 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,3 | +3,9 | +5,5 | +8,0 | +19,4 | +28,3 | +78,8 |
|
