Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | — | 20.02.07 | — | — | 232 | 560,71 | 101,13 | — | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | — | 08.03.07 | — | — | 81 | 49,37 | 97,63 | -2,21 | | Инком Лада, 2 | 12.02.10 | 11,75 | 16.02.07 | — | — | 60 | 96,13 | 100,10 | -0,01 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.08.07 | — | — | 59 | 106,86 | 104,19 | +0,01 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 15.06.07 | — | — | 59 | 92,75 | 90,28 | -0,58 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 12 | 24.04.07 | — | — | 58 | 58,57 | 98,64 | -1,46 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.11.07 | — | — | 50 | 194,90 | 101,56 | -0,12 | | Макси-Групп, 1 | 12.03.09 | 11,25 | 15.03.07 | — | — | 41 | 28,77 | 97,97 | +0,46 | | Эйр Юнион, 1 | 10.11.09 | — | 15.05.07 | — | — | 41 | 12,00 | 99,32 | — | | Марта Финанс, 2 | 06.12.09 | — | 07.06.07 | — | — | 39 | 7,01 | 98,35 | -0,31 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 14.03.07 | — | — | 38 | 8,72 | 100,05 | +0,01 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 18.02.07 | 100 | 16.11.06 | 37 | 88,43 | 114,18 | — | | Камская долина-Финанс, 2 | 17.10.07 | 13,5 | 20.04.07 | — | — | 37 | 11,50 | 100,07 | +0,03 | | Копейка ТД, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.02.07 | — | — | 34 | 70,52 | 99,10 | — | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10 | 14.03.07 | — | — | 31 | 96,45 | 103,86 | -0,04 | | Куйбышевазот-инвест, 2 | 04.03.11 | 8,8 | 09.03.07 | — | — | 31 | 86,62 | 100,55 | +0,07 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 03.05.07 | — | — | 29 | 44,99 | 102,01 | +0,26 | | ГОТЭК, 2 | 18.06.09 | — | 21.06.07 | — | — | 29 | 8,52 | 100,05 | — | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | — | 05.04.07 | — | — | 26 | 82,11 | 99,92 | -0,03 | | Россельхозбанк, 2 | 16.02.11 | 7,85 | 21.02.07 | — | — | 25 | 78,41 | 102,10 | — | | Синергия, 1 | 22.04.09 | 10,7 | 25.04.07 | — | — | 25 | 13,14 | 99,20 | +0,30 | | Никосхим-инвест, 2 | 20.08.09 | 12,3 | 15.02.07 | — | — | 24 | 27,47 | 100,90 | -0,10 | | Салют-Энергия, 1 | 25.12.07 | — | 26.06.07 | — | — | 24 | 11,09 | 100,38 | — | | ДЗ-Финанс, 1 | 23.05.08 | — | 25.05.07 | — | — | 24 | 1,08 | 94,90 | -2,11 | | КИТ Финанс ИБ, 1 | 18.12.08 | — | 18.06.07 | — | — | 23 | 34,58 | 102,74 | -0,36 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | — | 20.04.07 | — | — | 23 | 7,97 | 99,85 | -0,00 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.07 | — | — | 22 | 4,48 | 100,30 | +0,13 | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 19.04.07 | — | — | 21 | 58,15 | 100,35 | -0,07 | | СТИН-Финанс, 1 | 01.04.08 | 16 | 03.04.07 | 100 | 03.04.07 | 21 | 1,57 | 99,50 | +0,04 | | Иркут НПК, 3 | 16.09.10 | 8,74 | 22.03.07 | — | — | 20 | 15,47 | 103,75 | +0,14 | | Союз КБ, 1 | 24.04.08 | 9,25 | 26.04.07 | — | — | 20 | 15,09 | 101,64 | +0,04 | | Камская долина-Финанс, 3 | 04.06.09 | 13,5 | 17.03.07 | 100 | 15.06.07 | 20 | 7,88 | 100,03 | +0,00 | | Русь-банк, 1 | 19.03.09 | — | 22.03.07 | — | — | 19 | 31,53 | 100,18 | +0,02 | | Копейка ТД, 1 | 17.06.08 | — | 20.03.07 | — | — | 19 | 22,86 | 100,40 | -0,03 | | М-Индустрия, 1 | 16.08.11 | 12,25 | 20.02.07 | — | — | 19 | 2,32 | 99,80 | — | | Аптечная сеть 36,6, 1 | 30.06.09 | 9,89 | 03.07.07 | — | — | 18 | 74,34 | 101,04 | — | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 13 | 15.06.07 | — | — | 18 | 25,74 | 100,18 | -0,18 | | Главмосстрой-Финанс, 2 | 17.03.11 | 11,5 | 22.03.07 | — | — | 18 | 22,56 | — | -101,03 | | Техносила-Инвест, 1 | 26.05.11 | — | 31.05.07 | — | — | 18 | 22,31 | 99,30 | — | | ВКМ-Финанс, 1 | 04.06.08 | — | 06.06.07 | — | — | 18 | 7,23 | 99,28 | +0,00 | | Пятерочка Финанс, 1 | 12.05.10 | 11,45 | 16.05.07 | — | — | 17 | 26,17 | 108,68 | -0,32 | | Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 09.08.07 | — | — | 16 | 40,18 | 100,90 | +0,11 | | Амурметалл, 1 | 26.02.09 | 9,8 | 01.03.07 | — | — | 16 | 21,92 | 101,70 | +0,00 | | АиФ Медиа Финанс, 1 | 17.06.09 | 11,75 | 20.06.07 | 100 | 24.12.07 | 16 | 21,74 | 100,12 | +0,07 | | Электроника КБ, 1 | 13.04.08 | — | 14.04.07 | — | — | 16 | 18,40 | 100,03 | +0,10 | | Евросеть, 2 | 02.06.09 | — | 05.06.07 | — | — | 15 | 32,03 | 100,04 | -0,01 | | Аркада, 2 | 20.02.09 | 13,31 | 21.02.07 | — | — | 15 | 10,25 | 100,00 | — | Московское ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 20.04.07 | — | — | 15 | 9,72 | 102,75 | — | | РЖД, 4 | 14.06.07 | 6,59 | 14.06.07 | — | — | 15 | 9,55 | 100,31 | -0,01 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 10,7 | 19.07.07 | 100 | 25.07.07 | 15 | 4,23 | 100,78 | -0,07 | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 14,1 | 07.06.07 | — | — | 15 | 1,12 | 99,93 | +0,08 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 10 | 15.05.07 | 100 | 13.11.07 | 14 | 80,91 | 104,97 | -0,04 | | Имплозия-Финанс, 1 | 30.07.08 | 11,3 | 01.08.07 | — | — | 14 | 9,10 | 99,35 | -0,07 | | Лаверна, 1 | 08.04.10 | 11,25 | 12.04.07 | — | — | 14 | 8,09 | 100,30 | +0,05 | | Стройтрансгаз, 1 | 25.06.08 | 9,6 | 27.06.07 | — | — | 14 | 6,08 | — | -101,58 | | ГидроОГК, 1 | 29.06.11 | 8,1 | 04.07.07 | — | — | 13 | 53,27 | 102,99 | -0,16 | | Сибирьтелеком, 4 | 05.07.07 | 12,5 | 05.07.07 | — | — | 13 | 52,15 | 102,03 | -0,07 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | 10,9 | 09.04.07 | 100 | 09.10.07 | 13 | 35,91 | 102,31 | +0,15 | | Акибанк, 1 | 23.04.09 | 12,62 | 26.04.07 | — | — | 13 | 12,58 | — | -100,47 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 22.05.07 | 100 | 20.11.07 | 12 | 29,08 | 101,18 | -0,57 | | Автоприбор, 1 | 29.04.09 | 12,8 | 02.05.07 | 100 | 15.11.07 | 12 | 9,01 | 99,10 | -0,00 | | Башкирэнерго, 3 | 09.03.11 | 8,3 | 30.03.07 | — | — | 12 | 7,91 | — | -100,39 | | Инпром, 3 | 18.05.11 | 10,7 | 23.05.07 | 100 | 23.05.07 | 12 | 3,90 | 100,57 | -0,01 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | — | 10.05.07 | — | — | 12 | 3,18 | 96,85 | -0,45 |
|
