Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 15.06.07 | — | — | 159 | 126,05 | 91,65 | +4,15 | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | — | 20.02.07 | — | — | 119 | 29,35 | 100,03 | +0,03 | | ЮТК, 7 | 10.10.09 | 10,9 | 09.04.07 | 100 | 09.10.07 | 57 | 119,43 | 102,21 | +0,14 | | Автоприбор, 1 | 29.04.09 | 12,8 | 02.05.07 | 100 | 15.11.07 | 55 | 32,08 | 99,16 | +0,09 | | ЮТК, 8 | 09.12.09 | 10 | 14.03.07 | — | — | 51 | 233,36 | 103,74 | +0,33 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 14.11.07 | — | — | 50 | 146,43 | 101,71 | +0,11 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 14.03.07 | — | — | 44 | 61,05 | 100,01 | +0,01 | | Акибанк, 1 | 23.04.09 | 12,62 | 26.04.07 | — | — | 39 | 3,52 | — | -100,55 | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 19.04.07 | — | — | 38 | 61,06 | 100,57 | +0,10 | | Макси-Групп, 1 | 12.03.09 | 11,25 | 15.03.07 | — | — | 37 | 13,81 | 97,43 | +0,04 | | РЖД, 7 | 07.11.12 | 7,55 | 14.11.07 | — | — | 36 | 144,11 | 102,78 | +0,15 | | Стройтрансгаз, 1 | 25.06.08 | 9,6 | 27.06.07 | — | — | 35 | 25,85 | 101,58 | +0,08 | | СТИН-Финанс, 1 | 01.04.08 | 16 | 03.04.07 | 100 | 03.04.07 | 35 | 5,35 | 99,46 | -0,25 | | МаирИнвест, 2 | 27.11.07 | — | 29.05.07 | — | — | 34 | 44,21 | 99,90 | -0,03 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 10,7 | 19.07.07 | 100 | 25.07.07 | 33 | 41,43 | 100,76 | -0,12 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | — | 08.03.07 | — | — | 33 | 8,47 | 99,28 | +0,13 | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | 12,7 | 29.03.07 | — | — | 31 | 52,34 | 100,05 | +0,13 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 12 | 24.04.07 | — | — | 31 | 23,94 | 100,05 | +0,18 | | Аркада, 2 | 20.02.09 | 13,31 | 21.02.07 | — | — | 31 | 11,72 | 99,84 | +0,07 | | Дикая орхидея, 1 | 09.04.09 | 11,3 | 12.04.07 | — | — | 30 | 10,53 | 100,19 | -0,08 | | Камская долина-Финанс, 2 | 17.10.07 | 13,5 | 20.04.07 | — | — | 30 | 6,54 | 100,03 | — | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 22.05.07 | 100 | 20.11.07 | 29 | 111,41 | 101,13 | +0,18 | | Мосэнерго, 2 | 18.02.16 | 7,65 | 01.03.07 | — | — | 29 | 82,60 | 101,21 | +0,21 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | — | 15.06.07 | — | — | 29 | 15,15 | 93,35 | +0,12 | | Копейка ТД, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.02.07 | — | — | 28 | 79,56 | 99,13 | +0,03 | | АиФ Медиа Финанс, 1 | 17.06.09 | 11,75 | 20.06.07 | 100 | 24.12.07 | 28 | 39,91 | 100,07 | +0,09 | | Медведь-Финанс, 1 | 01.09.10 | — | 07.03.07 | — | — | 27 | 21,02 | 100,13 | -0,17 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.07 | — | — | 27 | 6,83 | 100,21 | -0,29 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 03.05.07 | — | — | 26 | 26,96 | 102,29 | +0,21 | | Марийский НПЗ-Финанс, 1 | 16.12.08 | 12,4 | 19.06.07 | — | — | 26 | 15,68 | 100,22 | -0,05 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 10 | 15.05.07 | 100 | 13.11.07 | 25 | 168,47 | 105,02 | +0,11 | | Интегра-Финанс, 1 | 20.03.09 | 10,5 | 23.03.07 | — | — | 25 | 58,28 | 100,86 | +1,06 | | Салют-Энергия, 1 | 25.12.07 | — | 26.06.07 | — | — | 24 | 112,05 | 100,45 | +0,13 | | КИТ Финанс ИБ, 1 | 18.12.08 | — | 18.06.07 | — | — | 24 | 47,65 | 102,61 | +0,46 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 10.04.07 | — | — | 24 | 27,79 | 101,16 | -0,11 | | ГОТЭК, 2 | 18.06.09 | — | 21.06.07 | — | — | 24 | 11,37 | 100,06 | -0,01 | | ОГО АПК, 2 | 25.02.09 | 12,95 | 26.02.07 | — | — | 23 | 32,00 | 99,40 | +0,04 | | Моссельпром Финанс, 1 | 12.12.08 | 13 | 15.06.07 | — | — | 22 | 33,80 | 100,38 | +0,07 | | Хайленд Голд Финанс, 1 | 02.04.08 | — | 04.04.07 | — | — | 22 | 19,99 | 99,54 | +0,04 | | Камская долина-Финанс, 3 | 04.06.09 | 13,5 | 17.03.07 | 100 | 15.06.07 | 22 | 7,26 | 99,99 | +0,02 | | Марта Финанс, 2 | 06.12.09 | — | 07.06.07 | — | — | 22 | 4,78 | 98,55 | +0,03 | | Евросервис, 1 | 18.12.07 | — | 20.03.07 | — | — | 21 | 6,62 | 99,43 | -0,06 | | МКБ, 2 | 04.06.09 | — | 07.06.07 | — | — | 20 | 83,08 | 100,10 | -0,02 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 03.04.07 | 100 | 05.10.07 | 20 | 50,10 | 99,54 | -0,07 | | Евросеть, 2 | 02.06.09 | — | 05.06.07 | — | — | 20 | 24,91 | 100,00 | +0,18 | | Нутринвестхолдинг, 1 | 09.06.09 | — | 13.03.07 | — | — | 20 | 20,74 | 100,26 | +0,03 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 13,2 | 29.06.07 | — | — | 20 | 16,80 | 99,71 | -0,04 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | — | 05.04.07 | — | — | 19 | 87,08 | 99,93 | +0,05 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 26.06.07 | — | — | 19 | 68,87 | 103,65 | -0,03 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 20.06.07 | — | — | 19 | 55,61 | 102,32 | +0,12 | | Русь-банк, 1 | 19.03.09 | — | 22.03.07 | — | — | 19 | 33,48 | 100,21 | +0,06 | | Моторостроитель-Финанс, 1 | 19.03.09 | 12 | 22.03.07 | — | — | 19 | 8,24 | 100,11 | +0,04 | | Адамант-Финанс, 2 | 20.05.10 | 11,25 | 22.02.07 | 100 | 24.05.07 | 19 | 4,80 | 99,95 | +0,09 | | Дикси-Финанс, 1 | 17.03.11 | 9,25 | 22.03.07 | — | — | 18 | 106,30 | 93,80 | +1,24 | | Авиакомпания Самара, 1 | 08.03.07 | 14 | 08.03.07 | — | — | 18 | 29,03 | 100,03 | — | | Разгуляй-Финанс, 1 | 02.10.08 | 11,5 | 05.04.07 | — | — | 17 | 36,83 | 100,29 | +0,15 | | Агрохолдинг-Финанс, 1 | 24.07.09 | 13 | 20.04.07 | — | 03.08.07 | 17 | 35,61 | 100,20 | — | | Электроника КБ, 1 | 13.04.08 | — | 14.04.07 | — | — | 17 | 5,43 | 100,00 | +0,05 | | Финансконтракт, 1 | 04.09.07 | 11,7 | 06.03.07 | — | — | 17 | 1,24 | 99,65 | +0,01 |
|
