|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -1,5 | -3,8 | -2,9 | -3,2 | -0,6 | -2,9 | -11,7 | -3,6 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,9 | -1,6 | -2,0 | -2,9 | -6,7 | -3,7 | -1,0 | +33,0 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +5,0 | +7,2 | +7,6 | +10,3 | +25,0 | +38,0 | +89,1 |
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -2,7 | +22,7 | +38,2 | +96,6 | +113,3 | +85,2 | +251,5 | +716,1 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | -1,6 | +28,5 | +45,6 | +103,0 | +117,2 | +101,5 | +299,1 | +679,5 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,0 | +3,8 | +7,6 | +10,8 | +21,0 | +41,9 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +1,6 | +3,6 | +8,3 | +12,0 | +20,9 | +40,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,5 | +1,4 | +3,3 | +9,0 | +11,4 | +16,6 | +35,4 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 31.01.05 | 67,88 | +11,8 | +140,3 | +1004,9 | -0,8 | +3,8 | +16,6 | +37,2 | +42,9 | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 19,11 | -0,5 | +10,1 | +353,1 | -0,6 | +10,9 | +18,0 | +27,3 | +32,9 | +49,2 | — | — |
| 'бросовые' облигации" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ долгоиграющий" | 29.06.04 | 40,81 | +1,3 | +22,2 | +134,5 | -0,1 | +9,3 | +14,5 | +26,7 | +30,8 | — | — | — |
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 24,31 | -0,9 | -25,0 | -87,3 | -0,8 | +6,9 | +16,9 | +24,6 | +29,5 | +34,5 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 190,12 | +5,3 | +8,7 | +220,9 | +0,7 | +4,0 | +6,0 | +15,7 | +19,5 | +25,9 | +39,7 | — |
| инвестиций "Солид" | ||||||||||||||
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 102,65 | +8,2 | +11,5 | +766,8 | +0,4 | +3,7 | +7,7 | +15,9 | +19,2 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 8,19 | +65,1 | +72,2 | +102,1 | -0,4 | +3,9 | +5,1 | +14,2 | +17,8 | — | — | — |
| дом | облигаций" | |||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 18,74 | -3,0 | -17,5 | -82,8 | +0,6 | +3,5 | +8,1 | +13,7 | +17,4 | +25,8 | +41,5 | +138,3 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 1056,54 | +26,8 | +50,2 | +664,4 | -0,1 | +3,5 | +4,7 | +13,2 | +17,2 | +31,2 | — | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 18,06 | -10,8 | +23,7 | -13,4 | +0,4 | +4,2 | +8,2 | +13,4 | +14,8 | +21,5 | — | — |
| корпоративных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 227,94 | +250,8 | +441,6 | +3090,0 | +0,5 | +2,9 | +4,8 | +11,0 | +14,8 | +26,8 | +29,5 | — |
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 152,23 | +7,3 | +116,8 | +465,7 | +0,9 | +2,7 | +5,2 | +9,9 | +13,4 | +17,6 | +30,3 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | 17.06.03 | 266,36 | +4,3 | -3,7 | +156,9 | +0,5 | +2,1 | +3,3 | +10,3 | +13,3 | +29,4 | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 404,56 | +10,2 | +0,8 | +47,4 | +0,4 | +2,4 | +4,2 | +9,2 | +13,3 | +30,6 | +64,8 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 1291,65 | +2,2 | +6,8 | +84,9 | +0,9 | +2,2 | +4,8 | +9,3 | +13,0 | +24,5 | +46,8 | +142,7 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 46,07 | -12,8 | -12,2 | -20,4 | +0,3 | +1,5 | +3,1 | +8,9 | +12,9 | +21,7 | +44,0 | +131,7 |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 3132,62 | +9,3 | +21,2 | +204,9 | +0,5 | +2,4 | +3,8 | +9,6 | +12,8 | +25,0 | +45,4 | +162,0 |
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 168,63 | -0,3 | -10,5 | +733,8 | +0,5 | +1,8 | +2,7 | +8,8 | +12,8 | +24,3 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 163,31 | +23,8 | +72,7 | +128,8 | +0,5 | +2,4 | +4,4 | +8,8 | +12,8 | +25,8 | — | — |
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 280,99 | -16,5 | -14,9 | +157,6 | +0,8 | +2,3 | +4,5 | +9,4 | +12,4 | +22,8 | +50,8 | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 967,14 | +6,4 | +15,6 | +261,1 | +0,6 | +1,8 | +3,8 | +9,4 | +11,9 | +25,0 | +63,2 | +238,3 |
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 35,00 | -1,1 | +3,1 | +12,8 | -1,6 | +2,5 | +3,9 | +9,4 | +11,8 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 4,22 | +4,2 | +0,5 | -2,6 | -0,6 | +1,1 | +3,2 | +9,0 | +11,4 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 85,34 | +9,3 | +21,1 | +91,3 | +0,1 | +2,0 | +3,4 | +7,7 | +10,9 | +15,6 | — | — |
| управление активами" | облигации" | |||||||||||||
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 11,64 | -5,7 | -4,7 | +220,4 | +0,0 | +1,1 | +3,1 | +6,6 | +10,0 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 55,12 | +1,3 | +2,3 | +381,1 | +1,2 | +2,3 | +4,1 | +6,7 | +9,3 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 104,50 | +245,7 | +132,9 | +148,3 | +0,1 | +1,2 | +1,7 | +5,1 | +8,7 | +16,4 | — | — |
| "Брокеркредитсервис" | Фонд российских | 21.02.05 | 4,75 | -0,0 | +48,2 | +58,9 | -0,0 | +1,3 | +1,3 | +5,4 | +8,7 | — | — | — |
| облигаций | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 701,09 | -0,5 | +3,7 | -53,3 | -0,5 | +3,7 | +5,0 | +6,8 | +8,7 | +16,7 | — | — |
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 40,61 | +172,3 | +62,0 | +1219,4 | +0,2 | +1,4 | +2,2 | +5,6 | +8,3 | — | — | — |
| российские облигации" | ||||||||||||||
| "Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 28.03.05 | 33,91 | -1,3 | -3,6 | +13,1 | +0,1 | +1,6 | +3,4 | +6,4 | +8,2 | — | — | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 70,87 | -9,6 | -20,8 | +22,7 | +0,5 | +2,0 | +3,5 | +6,2 | +8,1 | +21,4 | +52,3 | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,89 | +2,0 | +3,9 | +7,1 | +0,2 | +2,1 | +1,8 | +5,4 | +7,8 | +12,4 | — | — |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 124,70 | +0,7 | -18,2 | +552,2 | +0,7 | +1,9 | +3,3 | +5,6 | +7,5 | +15,5 | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 3,61 | -0,5 | -0,3 | +7,3 | -0,1 | +1,2 | +1,5 | +4,5 | +7,1 | +17,0 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 11.10.04 | 50,34 | +17,5 | -68,6 | +423,2 | +0,4 | +1,7 | +2,5 | +5,0 | +7,1 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 8,54 | -18,9 | -11,3 | +199,6 | +0,1 | +1,1 | +3,4 | +5,5 | +6,7 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 230,30 | +35,9 | +36,5 | — | +0,4 | +2,5 | +5,7 | +12,8 | — | — | — | — |
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 15,17 | +39,4 | +9,8 | — | +0,2 | +0,6 | +1,5 | +5,3 | — | — | — | — |
| "Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — | 30.09.05 | 11,18 | +3,3 | +9,4 | — | +0,6 | +4,1 | +6,4 | — | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Максвелл фонд | 12.08.05 | 60,50 | +41,4 | +5,7 | — | -0,3 | +2,2 | +5,9 | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Орион" | "Орион — фонд | 07.07.05 | 39,76 | +1,1 | +7,1 | — | +0,3 | +6,2 | +5,6 | — | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Еврофинансы" | "Аванпост" | 17.10.05 | 29,39 | +604,8 | +706,1 | — | -2,0 | +12,1 | — | — | — | — | — | — |
| "РТК-Инвест" | "РТК-Инвест | 19.12.05 | 33,64 | -0,4 | +11,4 | — | -0,6 | +10,4 | — | — | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 04.10.05 | 32,39 | +10,5 | +89,2 | — | -0,8 | +2,9 | — | — | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.12.05 | 30,70 | +1,7 | +1,4 | — | +0,7 | +1,4 | — | — | — | — | — | — |
| управление активами" | облигации корпораций" | |||||||||||||
| "Мономах" | "Мономах — | 18.10.05 | 9,92 | +57,4 | +71,5 | — | +0,4 | +1,3 | — | — | — | — | — | — |
| равновесие" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | "Фонд БКС ликвидных | 03.02.04 | 13,30 | +0,4 | +1,2 | +10,9 | +0,4 | +1,4 | +3,0 | +5,3 | +7,6 | +16,5 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "РН-траст" | РН-1 | 06.01.04 | 17,74 | +0,7 | +1,9 | +6,9 | +0,7 | +1,9 | +3,0 | +5,1 | +6,9 | +15,9 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 44,56 | -12,5 | -5,7 | — | +0,3 | +2,8 | +4,8 | +11,9 | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Парма Менеджмент" | "Александр Суворов" | 19.08.05 | 10,51 | — | +2,0 | — | — | +2,0 | +5,2 | — | — | — | — | — |
| "Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 7,82 | +24,6 | +25,1 | — | +0,4 | +0,7 | +4,2 | — | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Наследие СП" | "Наследие — фонд | 22.09.05 | 63,98 | +1,9 | +3,3 | — | +0,6 | +2,0 | +3,9 | — | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 04.10.05 | 26,20 | +0,5 | +7,4 | — | +0,5 | +2,1 | +3,2 | — | — | — | — | — |
| облигаций второго | ||||||||||||||
| эшелона" | ||||||||||||||
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 37,22 | -11,9 | -9,7 | +7,1 | +0,7 | +1,9 | +3,6 | +5,6 | +7,2 | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 369,68 | +65,3 | +66,4 | — | -0,1 | +0,6 | +1,5 | +2,9 | — | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.01.06. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб.— для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).