|
Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
| Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -2,3 | -1,3 | -1,8 | +1,3 | +0,1 | -1,3 | -11,6 | -0,9 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,4 | -1,0 | -1,9 | -5,4 | -6,9 | -3,7 | -1,1 | +29,4 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +2,4 | +3,9 | +4,6 | +6,5 | +10,3 | +24,2 | +38,3 | +94,0 |
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,9 | +3,1 | +8,1 | +11,8 | +23,6 | +49,8 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,1 | +6,0 | +9,2 | +13,4 | +24,7 | +50,6 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,9 | +7,4 | +9,7 | +11,6 | +18,8 | +43,0 | — |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||
| Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
| Северо-западная УК | "Северо-западный — | 31.01.05 | 47,39 | +67,8 | +92,4 | +1688,3 | +4,0 | +19,2 | +32,1 | +41,9 | +46,1 | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||
| ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 18,10 | +4,3 | +159,4 | +365,5 | +5,8 | +14,0 | +18,8 | +24,7 | +34,5 | — | — | — |
| 'бросовые' облигации" | ||||||||||||||
| "Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 23,77 | -26,7 | -46,4 | -90,0 | +4,0 | +14,9 | +19,3 | +25,4 | +28,6 | +35,8 | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "РИ-Менеджмент" | "РИМ долгоиграющий" | 29.06.04 | 37,91 | +13,6 | +21,0 | +383,7 | +4,5 | +11,3 | +17,9 | +26,3 | +26,5 | — | — | — |
| "Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 94,08 | +2,2 | +2,3 | +940,3 | +2,8 | +7,0 | +13,4 | +16,9 | +20,2 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 21,66 | -4,6 | -3,3 | -72,8 | +2,7 | +6,2 | +10,9 | +14,9 | +18,9 | +28,6 | +51,2 | +145,8 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 758,24 | +7,8 | +50,9 | +584,3 | +2,1 | +4,8 | +9,7 | +14,7 | +17,9 | +34,8 | — | — |
| облигации плюс" | ||||||||||||||
| "Солид Менеджмент" | "Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 174,68 | -0,1 | +6,9 | +98,0 | +1,8 | +4,6 | +10,6 | +16,7 | +17,8 | +24,4 | +46,8 | — |
| инвестиций Солид" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 91,44 | -3,3 | -17,4 | +34,9 | +1,1 | +2,1 | +6,5 | +9,8 | +15,5 | — | — | — |
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 370,01 | -7,8 | -18,5 | +109,9 | +1,2 | +2,8 | +6,9 | +10,3 | +15,2 | +36,2 | +75,8 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 13,36 | -8,5 | -28,9 | -38,8 | +2,3 | +5,5 | +10,4 | +13,0 | +15,0 | +24,2 | — | — |
| корпоративных | ||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||
| УК | "Финансист" | 17.06.03 | 267,42 | -3,3 | -10,0 | +239,3 | +1,0 | +2,1 | +8,2 | +11,2 | +14,6 | +32,3 | — | — |
| Промышленно-строитель | ||||||||||||||
| ного банка | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 48,30 | +14,8 | +2,0 | +668,0 | +1,4 | +3,0 | +7,4 | +11,7 | +14,5 | +23,3 | +29,2 | — |
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 51,15 | -2,5 | -12,5 | -14,4 | +0,8 | +1,9 | +6,9 | +10,3 | +14,5 | +25,0 | +54,3 | +131,7 |
| государственных | ||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||
| "Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 4,85 | +2,0 | +6,0 | — | +2,0 | +5,9 | +8,7 | +14,7 | — | — | — | — |
| дом" | облигаций" | |||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 166,99 | -11,4 | +270,0 | +1422,6 | +0,8 | +1,4 | +6,0 | +10,3 | +14,3 | +29,9 | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||
| "Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 332,99 | +0,8 | +35,8 | +219,6 | +0,9 | +2,3 | +6,8 | +9,9 | +14,1 | +29,5 | +59,5 | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2539,70 | -1,8 | -0,6 | +225,8 | +1,3 | +2,4 | +6,7 | +10,2 | +14,0 | +27,7 | +54,1 | +171,2 |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 1235,02 | +2,1 | -5,8 | +97,6 | +0,5 | +2,3 | +6,3 | +9,5 | +13,8 | +27,6 | +55,4 | +147,3 |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 66,99 | -4,6 | +34,2 | +155,2 | +1,3 | +3,1 | +6,9 | +11,3 | +13,8 | +22,0 | +31,8 | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 34,80 | +2,5 | +3,7 | +14,3 | +2,3 | +3,3 | +7,9 | +10,9 | +13,8 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 4,09 | -2,7 | -16,2 | +39,2 | +1,4 | +2,7 | +8,7 | +10,8 | +13,2 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "ОФГ Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 804,95 | -3,8 | -0,1 | +239,3 | +0,7 | +2,6 | +6,6 | +11,1 | +13,0 | +30,3 | +70,5 | +234,7 |
| "Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 12,28 | +0,6 | +1,6 | +379,3 | +0,6 | +1,9 | +4,9 | +9,1 | +12,7 | — | — | — |
| промышленность — | ||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||
| "АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 73,41 | +4,1 | -7,6 | +68,1 | +1,4 | +2,4 | +6,0 | +9,3 | +11,2 | +17,7 | — | — |
| управление активами" | облигации" | |||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 45,22 | +0,8 | -4,4 | +10,5 | +0,8 | +1,2 | +3,7 | +6,7 | +10,9 | +18,5 | — | — |
| "Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 54,13 | +0,5 | -0,4 | +359,2 | +0,5 | +1,7 | +4,3 | +6,2 | +9,3 | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,82 | +1,5 | -5,3 | +6,7 | +1,5 | +1,9 | +4,0 | +6,5 | +9,3 | — | — | — |
| "Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 689,61 | +2,0 | +3,1 | +237,2 | +2,0 | +3,1 | +4,5 | +6,0 | +9,2 | +22,2 | — | — |
| "Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 88,46 | -1,1 | -4,1 | +60,6 | +1,0 | +1,9 | +4,6 | +6,1 | +9,2 | +24,6 | — | — |
| Аури" | ||||||||||||||
| "Доходъ" | "Доходъ — фонд | 01.11.04 | 4,92 | +0,6 | -12,4 | -6,4 | -0,0 | +4,0 | +8,7 | +9,7 | +8,8 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 3,73 | +2,8 | -2,3 | +19,1 | +0,7 | +0,8 | +3,2 | +5,1 | +8,7 | +20,7 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 11.10.04 | 37,89 | -76,3 | +3,9 | +435,5 | +1,0 | +1,6 | +3,7 | +5,3 | +7,8 | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 8,70 | -9,6 | -32,0 | +206,7 | +1,0 | +2,6 | +5,1 | +7,0 | +7,6 | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 163,48 | +7,2 | +116,3 | +766,1 | +0,7 | +1,6 | +3,6 | +5,5 | +7,5 | +15,8 | — | — |
| резерв" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 167,60 | -0,6 | +2,9 | — | +1,4 | +4,7 | +9,8 | +13,7 | — | — | — | — |
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — | 28.03.05 | 34,16 | -2,9 | -6,0 | — | +0,9 | +3,1 | +5,0 | +7,9 | — | — | — | — |
| консервативный" | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | "Фонд российских | 21.02.05 | 4,74 | +48,0 | +48,0 | — | +1,2 | +1,2 | +4,1 | +7,6 | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 21,48 | -14,3 | -17,1 | — | +0,9 | +1,5 | +4,1 | +6,6 | — | — | — | — |
| российские облигации" | ||||||||||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 10,82 | -21,7 | +17,6 | — | +0,2 | +1,0 | +4,1 | +5,5 | — | — | — | — |
| "Орион" | "Орион — фонд | 07.07.05 | 39,12 | +5,4 | -45,6 | — | +5,4 | +5,2 | +7,4 | — | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Астерком" | "Астерком — фонд | 04.10.05 | 27,50 | +60,6 | +70,7 | — | +2,0 | +7,4 | — | — | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "Еврофинансы" | "Аванпост" | 17.10.05 | 3,74 | +2,5 | +7,0 | — | +2,5 | +7,0 | — | — | — | — | — | — |
| "Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — | 30.09.05 | 10,59 | +3,7 | +5,4 | — | +2,8 | +4,4 | — | — | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Максвелл Эссет | "Максвелл фонд | 12.08.05 | 56,28 | -1,6 | +45,7 | — | +0,2 | +3,5 | — | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
| "Мономах" | "Мономах — | 18.10.05 | 6,17 | +6,7 | +121,1 | — | +0,7 | +2,5 | — | — | — | — | — | — |
| равновесие" | ||||||||||||||
| Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | "Фонд БКС ликвидных | 03.02.04 | 13,20 | +0,5 | +5,5 | +10,8 | +0,5 | +1,8 | +4,2 | +5,4 | +7,8 | +22,5 | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "РН-траст" | "РН-1" | 06.01.04 | 17,57 | +0,9 | +1,1 | +7,6 | +0,9 | +1,1 | +3,4 | +4,3 | +7,6 | +16,1 | — | — |
| "Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 50,48 | +6,9 | -5,0 | — | +1,5 | +3,4 | +8,6 | +12,8 | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 6,25 | -0,1 | +3,3 | — | -0,1 | +2,5 | +7,0 | — | — | — | — | — |
| облигации" | ||||||||||||||
| "Наследие СП" | "Наследие — фонд | 22.09.05 | 62,35 | +0,7 | +2,0 | — | +0,7 | +2,0 | +3,9 | — | — | — | — | — |
| облигаций" | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | КИТ — фонд облигаций | 04.10.05 | 25,92 | +6,2 | +33,3 | — | +1,0 | +2,1 | — | — | — | — | — | — |
| второго эшелона | ||||||||||||||
| Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
| "КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 46,11 | +11,8 | +56,5 | +16,8 | +0,6 | +1,8 | +3,8 | +5,4 | +7,0 | — | — | — |
| денежного рынка" | ||||||||||||||
| "ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 222,90 | +0,3 | +1,2 | — | +0,3 | +1,2 | +2,3 | +3,0 | — | — | — | — |
| рынка" | ||||||||||||||
| УК Росбанка | "Изумруд" | 24.06.05 | 16,32 | +0,2 | +1,1 | — | +0,2 | +0,5 | +2,6 | — | — | — | — | — |
По данным на 31.01.06 г.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 1.11.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).