Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 19

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"13,30183,84+0,23115,25183,84
"Алор — индекс ММВБ"35,48205,73-0,84100,82207,48
"Алор — фонд региональных
акций"
13,66173,80+0,0788,91173,80
"Алор — Эквилибриум"32,90131,57-0,08102,19131,67
"Алор — Экстрим"43,48196,72+0,25111,83196,72
"Ак Барс — доходный"16,361550,60+0,071026,471550,60
"Ак Барс — сбалансированный"177,971395,72-0,161071,741397,99
"Ак Барс — индекс ММВБ"128,141957,93-0,88928,131975,35
"Ак Барс — консервативный"34,481077,33+0,02984,411077,33
"Алемар — активные операции"256,583535,46-0,222093,553543,35
"Алемар — фонд облигаций"107,321519,41+0,031343,841519,41
"Алемар — фонд акций"8,895022,444982,645022,51
"Альфа-капитал резерв"164,081235,69+0,031148,971235,69
"Альфа-капитал облигации
плюс"
812,231481,18-0,061260,491482,02
"Альфа-капитал акции"1083,863068,20-0,581462,953086,12
"АльянсРосно —
сбалансированный"
209,82117,53-0,3480,95118,24
"АльянсРосно — акции"286,11121,16-0,6454,01121,94
"АльянсРосно — облигации"82,1063,71-0,0257,1063,72
"АльянсРосно — облигации
корпораций"
30,1350,22+0,0649,8250,22
"Арсагера — фонд акций"12,441386,24+0,36978,451391,54
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
9,341177,60+0,26985,071178,88
"Астерком — фонд
сбалансированный"
27,77178,40+0,02109,82178,40
"Астерком — фонд облигаций"28,481078,61-0,05994,541081,40
"Атон — фонд акций"266,852329,01-0,471179,912339,99
"Атон — фонд сбережений"192,001748,94-0,341162,001754,83
"Глобэкс — фонд облигаций"34,911159,13-0,021026,491159,39
"Глобэкс — фонд акций"56,191695,24-0,311002,661700,48
"Орлиная река"34,68126,21-0,5092,66126,84
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
184,871851,26-0,191052,831854,72
"Паритет 50/50"90,741624,58-0,151089,321627,00
Фонд "голубых фишек"109,751701,24+0,17905,901701,24
"БКС индекс ММВБ"16,7393745,95-0,8446643,3194538,05
Фонд российских облигаций4,751083680,65-0,03994780,641083977,06
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
18,901476,52-0,171077,841479,79
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
50,882320,55-0,052044,142321,80
"АВК — фонд ликвидных
активов"
248,834087,30-0,342690,044116,68
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
13,471357,60-0,121182,711359,17
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
30,051411,81+1,101006,381411,81
"АВК — фонд ТЭК"59,432019,94-0,69936,622033,88
"АВК — фонд
привилегированных акций"
32,751803,92-0,611067,671831,85
"АВК — регион"4,861643,27-0,34952,121653,78
"ДВС фонд облигаций"168,371141,36-0,03998,671141,71
"ДВС фонд акций"347,831945,39-0,25956,391953,61
"ДВС фонд смешанных
инвестиций"
413,051673,21-0,27971,441677,72
"Траст первый"239,481750,08+0,141174,401773,42
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
9,171373,74+0,60956,891373,74
"Доходъ — фонд акций"24,141701,48-0,29933,761706,45
"Доходъ — фонд облигаций"4,871076,36-0,01970,961077,05
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
23,841654,27-0,23812,981658,11
"Ермак — фонд облигаций"4,00577,59+0,02513,15579,06
"Золотое сечение — фонд
акций"
3,761344,64983,891344,64
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
2,971060,72+0,01997,421090,02
"ИнвестКапитал — фонд акций"18,761588,65-0,77927,161600,96
"Тольятти-Инвест"14,227626,76+0,016077,767626,76
"Тольятти-Инвест акций"9,557962,38-0,284753,787984,53
"Тольятти-Инвест облигаций"8,461102,38-0,041019,031103,50
"Партнерство"46,383504,85+0,082344,933504,85
"Интраст — фонд акций"19,4816757,85-0,2610315,8116801,75
"Капиталъ —
сбалансированный"
54,701476,97-0,401017,751482,90
"Капиталъ — акции"29,891739,60-0,45976,491774,19
"Капиталъ — облигации"95,591254,64-0,011040,741254,81
"Капиталъ — перспективные
вложения"
124,422055,56-0,46976,162074,02
"КИТ — фонд облигаций"362,241763,05+0,021540,661763,05
"КИТ — фонд денежного рынка"52,201085,76+0,041017,311085,76
"Стремительный"5,1982164,05+0,1345228,3182164,05
"Стойкий"4,7187099,17+0,0449064,1287099,17
"Стерегущий"2,8356588,39+0,0252124,1656588,39
"Сообразительный"4,0272235,52+0,3143003,5972235,52
"Вы финансист"3,51126,68+0,50111,55126,68
"Базовый"163,50353220,49+0,05197042,51353220,49
"Универсальный"167,9814808,22+0,0313090,6514808,22
"Газовая промышленность —
облигации"
12,325660,885047,755660,88
"Народное достояние"28,127025,08+0,645002,707025,08
"Газовая промышленность —
акции"
15,987906,01+1,975029,317906,01
"Максвелл капитал"835,732663,09-0,141518,672666,75
"Первый фонд фондов"207,571890,13+0,331037,151890,13
"Максвелл фонд облигаций"39,781073,70-0,02999,181073,91
"Максвелл фонд акций"120,931413,91+0,35958,971413,91
"Максвелл Телеком"73,001140,46998,681140,46
"Метрополь Золотое руно"145,38237,86-0,53119,60239,12
"Метрополь Зевс"45,27119,90109,28119,91
"Метрополь Афина"148,50209,32-0,48112,35210,32
"МИР — фонд роста"4,351062,35+0,19996,651065,26
"Мономах-Перспектива"265,955107,04+0,752692,455107,04
"Мономах-Панорама"57,542330,71-0,081261,492332,48
"Мономах-Горизонт"11,151429,42-0,061029,001430,32
"Мономах — равновесие"6,221025,32-0,03998,201025,61
"НВК — вертикаль"3,151405,03-0,36905,251434,06
"Нефтегазовая отрасль"4,883731,03-0,093099,953766,60
"Нефтегазовая отрасль —
акции"
2,84989,88-0,02978,321001,36
"Оптим привилегированный"41,451620,61-0,36925,761626,45
"ОИФ — сбалансированный"63,3711534,52+0,0810000,0011534,52
"Олма — фонд акций"23,351673,27+0,12939,151673,27
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
14,771437,27-0,17960,901442,25
"Олма — индекс РТС"11,691004,24-0,58998,351010,09
"Открытие — облигации"24,231390,15-0,121069,651391,76
"Открытие — акции"8,661285,93-1,01788,461299,08
"Петр Столыпин"1194,93681,93-0,72375,00692,28
"Русские облигации"876,53627,09+0,01554,07627,09
"Паллада-ГЦБ"21,2068,22-0,0158,0468,29
"Паллада — корпоративный
фонд"
108,896368,38+0,074070,976376,74
"Резерв"7,172157,27-0,411855,792166,12
"Петр Багратион"17,5125967,68-0,8114954,5326180,72
"Накопительный резерв"9,441314,20-0,091054,791315,44
"МДМ — мир облигаций"4,88115,23-0,0598,97115,29
"МДМ — мир акций"7,27151,91+0,5294,29153,99
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1218,7154,35+0,0448,0854,35
"ПиоГлобал — фонд акций"725,103897,74-0,282117,053908,79
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
310,24120,43-0,0792,27120,57
"Капитальный"62,705669,26-0,234255,795682,33
"Совершенный"695,836500,65+0,235939,056500,65
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
5,841394,85-0,251119,521398,30
"Пифагор — фонд акций"12,351744,48-0,351250,661750,57
"Пифагор — фонд облигаций"3,611252,53+0,011161,211252,53
"Промсвязь — акции"12,611543,40-0,23994,591546,91
"Промсвязь —
сбалансированный"
41,771238,44-0,75997,191247,79
"Проспект — индекс ММВБ"32,272123,85-0,87995,772142,50
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
82,7248,92-0,1030,1149,23
"Лидер Инвест"59,3716,41-0,0612,8316,42
"Лидер Финанс"79,2115,1813,9715,18
"Просперити фонд акций"87,5720895,43-0,549697,1621008,56
"Райффайзен — акции"421,7717986,78-0,649728,4518102,11
"Райффайзен —
сбалансированный"
179,6814979,25-0,279797,4115019,53
"Райффайзен — облигации"54,0810986,47+0,0310218,9910986,47
"Регион фонд акций"61,192610,95-0,481510,212633,78
"Регион фонд облигаций"54,401144,51+0,021046,141144,51
"Регион фонд
сбалансированный"
74,661251,39-0,191013,841254,51
"Тактика"618,223679,33+0,132238,763679,33
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
473,01178909,60+0,01113663,50178909,60
"Ренессанс —
сбалансированный"
24,871165,61-0,27965,681176,92
"Ренессанс — облигации"10,651055,03+0,04995,371055,03
"Ренессанс — акции"55,491335,41-0,51939,681350,08
"Риком — акции"77,652117,71-0,451033,352127,35
"Риком — облигации"4,861022,59-0,26999,671032,50
"РИМ долгоиграющий"39,12135580,34+0,02104066,53135580,34
"РИМ доля успеха"2,9499793,70-0,0199793,70100000,00
"Особый"184,762153,31+0,061977,792153,31
"Телеком — Гарантия"72,941627,66-0,561117,791642,99
"РТК-Инвест акции"61,301153,37-0,48996,851158,91
"РТК-Инвест облигации"32,951093,98-0,16999,431115,62
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
41,011301,65+0,151025,671301,65
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
45,181405,43+0,81892,801405,43
"Северо-западный — фонд
облигаций"
55,211459,94-0,141003,781525,18
"Северо-западный"91,151764,95-0,57988,431826,76
"Северо-западный — фонд
акций"
42,502063,90-0,50934,722126,81
"Солид-Инвест"323,19349,54-0,22162,24350,32
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
179,001564,99-0,181331,431572,11
"ТрансИнвест"152,77146,86-0,27110,22149,08
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
189,77150,51-0,17105,91150,77
"ТРИНФИКО фонд роста"92,21164,23-0,3395,80164,77
"Илья Муромец"2769,1712035,25+0,0410607,6912035,25
"Добрыня Никитич"7585,836624,51-0,563250,296661,62
"Дружина"1929,2137547,20-0,3823687,7937689,79
"Садко"61,0213043,96+0,1311362,1113043,96
"Рождественка"308,431973,16-0,201215,761977,08
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
426,022211,15-0,851037,712230,05
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
479,261878,90-0,37938,921885,81
"Волхонка — российские
облигации"
20,491077,31+0,01997,321077,31
"Манежная площадь —
российские акции"
195,131887,05-0,38943,871894,32
"РФЦ — накопительный"73,871143,53+0,17959,591143,53
"Титан"463,302035,02-0,461446,732050,30
"Финансист"265,631436,06+0,021260,161436,06
"Стоик"502,402765,90-0,591472,522793,27
"Сапфир"136,371247,38+0,031085,361247,38
"Гранат"531,922058,51+0,341034,242058,51
"Изумруд"16,361030,30+0,07999,531030,30
"Универ — фонд смешанных
инвестиций"
64,2513813,55-0,5210595,2813886,20
"Универ — фонд акций"16,1414972,84-1,089965,5915136,87
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"336,562122,42+0,021865,172122,42
"Финам первый"121,302582,30-0,221282,322588,08
"Финам облигационный"13,141061,38-0,02999,011061,58
"Финам индекс ММВБ"17,311837,63-0,72960,421850,92
"Ломоносов"142,181,700,931,70
"Центральный"3,301619,57+4,26920,581619,57
"Центр равновесия"47,191071,04-0,06665,911071,65
"Паевые фонды России"8,001305,04-0,25944,631308,29
"Церих фонд акций"47,62320,61-0,44162,85322,13
"Юбилейный"37,90183,92+0,41145,20183,92
"Капитал"108,82578,51-0,25301,53579,94
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"52,6057057,51-0,1847844,0757206,29
"Траст второй"15,852140,601293,172198,64
"ЛУКОЙЛ фонд первый"16223,748207,63-0,543831,208288,91
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
6321,108383,42-0,303966,058408,45
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
4863,998471,01-0,294314,768531,55
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
859,214323,09-0,372618,794362,80

Дата оценки 15.02.06. В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 2,5 млн руб. (для открытых) и 5 млн руб. (для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.


Комментарии
Профиль пользователя