Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.04.06 | — | — | 73 | 19,83 | 101,22 | -0,07 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 13 | 06.06.06 | — | — | 44 | 143,13 | 103,30 | +0,32 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 08.04.06 | 100 | 08.04.06 | 40 | 45,81 | 100,31 | -0,00 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.06 | — | — | 39 | 10,54 | 101,71 | +0,24 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 15.03.06 | — | — | 38 | 42,91 | 99,72 | +0,06 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 14.03.06 | — | — | 38 | 6,27 | 103,72 | +0,03 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.06.06 | — | — | 36 | 211,93 | 104,43 | +0,11 | | Евросервис, 1 | 18.12.07 | 14 | 21.03.06 | — | — | 35 | 49,95 | 100,53 | +0,28 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 13 | 24.02.06 | 100 | 27.05.06 | 34 | 21,32 | 100,81 | +0,27 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.06.06 | — | — | 34 | 3,85 | 104,63 | +1,35 | | АвтоВАЗ, 3 | 22.06.10 | 9,7 | 27.06.06 | — | — | 33 | 66,52 | 100,68 | -0,10 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | | 09.08.06 | — | — | 30 | 55,19 | 100,10 | — | | Южная ТК, 8 | 09.12.09 | 10,5 | 15.03.06 | — | — | 28 | 46,16 | 100,05 | +0,08 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 04.04.06 | 100 | 06.10.06 | 27 | 13,31 | 100,85 | +0,13 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 29.06.06 | — | — | 27 | 7,50 | 100,70 | -0,07 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 10 | 16.05.06 | 100 | 13.11.07 | 25 | 81,10 | 105,96 | +0,08 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 17.02.06 | 100 | 16.11.06 | 25 | 48,48 | 116,42 | — | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 24.02.06 | 100 | 24.02.05 | 24 | 56,86 | 102,85 | -0,15 | | Вимм-Билль-Данн, 2 | 15.12.10 | 9 | 21.06.06 | — | — | 23 | 64,66 | 102,60 | +0,50 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 21.06.06 | — | — | 22 | 60,83 | 102,42 | +0,04 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 18.07.06 | — | — | 22 | 42,12 | 103,08 | -0,16 | | СОК-Автокомпонент, 1 | 24.04.08 | 12,6 | 27.04.06 | — | — | 22 | 14,09 | 99,99 | +0,04 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 07.06.06 | — | — | 21 | 186,30 | 105,20 | -0,22 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 12 | 20.07.06 | — | — | 21 | 20,39 | 100,77 | +0,05 | | ЦУН, 1 | 22.04.10 | 15,5 | 27.04.06 | — | — | 20 | 5,19 | 100,64 | +0,12 | | ТМК, 1 | 20.10.06 | 10,3 | 20.04.06 | — | — | 19 | 101,88 | 101,74 | +0,04 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.04.06 | — | — | 19 | 16,71 | 100,66 | +0,18 | | Мастер-банк, 2 | 23.05.08 | 12,75 | 26.05.06 | 100 | 02.06.06 | 19 | 9,28 | 100,30 | -0,16 | | Санвэй-Груп, 1 | 03.12.08 | | 07.06.06 | — | — | 19 | 5,59 | 100,19 | +0,04 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 25.03.06 | — | — | 19 | 1,58 | 103,97 | +0,05 | | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | 10,7 | 06.07.06 | 100 | 06.07.06 | 18 | 30,67 | 100,15 | +0,06 | | Магнит Финанс, 1 | 19.11.08 | | 24.05.06 | — | — | 18 | 10,69 | 101,38 | — | | Абсолют КБ, 1 | 21.04.06 | 11,5 | 21.04.06 | — | — | 18 | 10,36 | 100,43 | +0,06 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 22.06.06 | — | — | 18 | 2,60 | 101,43 | +0,15 | | Пятерочка Финанс, 1 | 12.05.10 | 11,45 | 17.05.06 | — | — | 17 | 24,43 | 110,47 | — | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 11.07.06 | — | — | 17 | 9,53 | 101,23 | +0,08 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 10,5 | 07.06.06 | 100 | 14.06.07 | 17 | 3,08 | 100,04 | +0,25 | | РЖД, 4 | 14.06.07 | 6,59 | 15.06.06 | — | — | 16 | 39,43 | 100,10 | -0,15 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 15.03.06 | — | — | 16 | 20,63 | 100,32 | -0,11 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 12,04 | 21.04.06 | 100 | 21.10.06 | 16 | 13,77 | 101,46 | -0,04 | | Ютэйр-Финанс, 1 | 22.11.06 | | — | — | — | 16 | 9,20 | 100,49 | +0,21 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | 13,6 | 11.05.06 | 100 | 22.05.06 | 16 | 3,92 | 100,31 | +0,14 | Мидленд Кэпитал
Менеджмент, 1 | 05.10.06 | 12,5 | 06.04.06 | — | — | 16 | 2,15 | 100,27 | +0,24 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 16.06.06 | 100 | 16.06.06 | 15 | 60,00 | 101,51 | -0,01 | | Финансконтракт, 1 | 04.09.07 | 11,7 | 07.03.06 | — | — | 15 | 20,01 | 99,86 | +0,04 | | Союз КБ, 1 | 24.04.08 | 9,65 | 27.04.06 | — | — | 15 | 18,21 | 100,40 | +0,14 | | Волга-Телеком, 3 | 30.11.10 | 8,5 | 06.06.06 | — | — | 14 | 67,10 | 100,88 | — | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.06.06 | 100 | 05.06.06 | 14 | 24,81 | 101,49 | +0,01 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 14 | 15.06.06 | — | — | 14 | 7,30 | 101,72 | +0,45 | | Тулачермет, 2 | 02.12.07 | 11 | 02.06.06 | — | — | 14 | 4,25 | 100,27 | — | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 14.03.06 | — | — | 14 | 1,16 | 101,07 | -0,03 | | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 14 | 22.05.06 | — | — | 13 | 18,70 | 101,19 | -0,07 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 11,75 | 26.04.06 | — | — | 13 | 13,63 | 100,40 | -0,01 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 04.05.06 | — | — | 13 | 11,04 | 104,04 | -2,26 | | Байкалвестком, 1 | 07.06.07 | 11,43 | 08.06.06 | — | — | 13 | 9,53 | 103,4 | — | | Кристалл финанс, 1 | 08.02.07 | 12 | 09.02.06 | — | — | 13 | 6,03 | 102,68 | — | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 11,09 | 28.03.06 | — | — | 13 | 0,55 | 102,52 | +0,06 |
|
