Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Газпром, 6 | 06.08.09 | 6,95 | 09.02.06 | — | — | 79 | 1046,76 | 100,67 | -0,56 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.04.06 | — | — | 71 | 19,20 | 101,24 | -0,28 | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 20.04.06 | — | — | 70 | 111,22 | 101,70 | -0,03 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 08.04.06 | 100 | 08.04.06 | 62 | 57,29 | 100,27 | -0,18 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 17.02.06 | 100 | 16.11.06 | 59 | 140,77 | 116,68 | -0,52 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 24.02.06 | 100 | 24.02.05 | 56 | 76,99 | 102,61 | +0,46 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.04.06 | — | — | 48 | 18,21 | 100,40 | -0,10 | | Стройтрансгаз, 1 | 25.06.08 | 9,6 | 28.06.06 | — | — | 46 | 101,54 | 101,47 | +0,23 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | 12 | 08.02.06 | — | 08.02.06 | 45 | 111,37 | 99,99 | -0,16 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 14.03.06 | — | — | 44 | 10,14 | 104,10 | -0,35 | | ЦУН, 1 | 22.04.10 | 15,5 | 27.04.06 | — | — | 40 | 20,11 | 100,68 | -0,47 | | Московский кредитный банк, 1 | 25.04.07 | 11,5 | 26.04.06 | 100 | 11.05.06 | 40 | 1,50 | 100,35 | — | | Санвэй-Груп, 1 | 03.12.08 | | 07.06.06 | — | — | 39 | 19,61 | 100,21 | — | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 04.04.06 | — | — | 38 | 25,59 | 101,50 | -1,63 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 25.03.06 | — | — | 38 | 8,50 | 103,87 | -0,56 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 13 | 06.06.06 | — | — | 37 | 76,01 | 103,10 | -0,15 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 14 | 15.06.06 | — | — | 37 | 5,93 | 101,29 | -0,44 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.02.06 | — | — | 36 | 158,62 | 104,97 | -0,78 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.06.06 | — | — | 36 | 121,69 | 104,14 | -0,66 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 9,2 | 15.02.06 | 100 | 14.02.07 | 35 | 30,15 | 101,93 | +0,26 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 10,5 | 07.06.06 | 100 | 14.06.07 | 35 | 8,17 | 99,76 | -0,20 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 07.06.06 | — | — | 34 | 90,04 | 105,23 | -0,38 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 11.07.06 | — | — | 34 | 5,50 | 100,85 | -0,59 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | 14,25 | 27.03.06 | 100 | 29.09.06 | 33 | 45,90 | 103,60 | -0,37 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 18.07.06 | — | — | 32 | 77,54 | 103,27 | -0,04 | | Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 29.06.06 | — | — | 31 | 10,26 | 100,85 | -0,17 | | Нэфис Косметикс, 1 | 22.04.07 | 10,5 | 22.04.06 | — | — | 31 | 9,56 | 100,55 | -0,05 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.06.06 | — | — | 31 | 6,76 | 104,17 | -0,24 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 13 | 24.02.06 | 100 | 27.05.06 | 30 | 30,04 | 100,89 | +0,18 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 12,04 | 21.04.06 | 100 | 21.10.06 | 30 | 25,30 | 100,98 | +0,23 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 22.04.06 | — | — | 30 | 18,71 | 101,02 | +0,23 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 10 | 16.05.06 | 100 | 13.11.07 | 29 | 118,88 | 105,85 | -0,41 | | СОК-Автокомпонент, 1 | 24.04.08 | 12,6 | 27.04.06 | — | — | 28 | 52,93 | 99,70 | -0,15 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 16.03.06 | — | — | 27 | 76,05 | 101,60 | -0,90 | | Финансконтракт, 1 | 04.09.07 | 11,7 | 06.12.05 | — | — | 27 | 26,93 | 100,06 | -0,12 | | Автобан-Инвест, 1 | 23.09.08 | 14,3 | 28.03.06 | 100 | 26.09.06 | 27 | 8,17 | 100,87 | +0,42 | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 14,1 | 08.06.06 | — | — | 26 | 14,38 | 104,00 | +1,63 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 14,3 | 09.03.06 | 100 | 31.03.06 | 26 | 10,93 | 100,18 | -0,04 | | Маиринвест, 1 | 03.04.07 | 12,3 | 04.04.06 | — | — | 26 | 8,42 | 100,10 | -0,30 | | Марта Финанс, 2 | 06.12.09 | | 07.06.06 | — | — | 24 | 55,96 | 99,99 | — | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 16.06.06 | 100 | 16.06.06 | 24 | 27,71 | 101,47 | -0,00 | | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 14.06.06 | — | — | 23 | 31,70 | 102,05 | — | | Ист Лайн Хэндлинг, 2 | 22.05.08 | 11,59 | 25.05.06 | — | — | 23 | 30,65 | 100,79 | -0,31 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 10,7 | 15.03.06 | — | — | 23 | 6,16 | 99,50 | -0,10 | | АвтоВАЗ, 3 | 22.06.10 | 9,7 | 27.06.06 | — | — | 22 | 63,53 | 100,82 | -0,20 | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 14.03.06 | — | — | 22 | 33,28 | 101,25 | +0,52 | | Миракс-Групп, 1 | 19.08.08 | 12,5 | 21.02.06 | — | — | 22 | 22,31 | 101,49 | -0,18 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 04.04.06 | 100 | 06.10.06 | 22 | 13,44 | 100,75 | +0,03 | | Ютэйр-Финанс, 1 | 22.11.06 | | — | — | — | 22 | 4,76 | 100,40 | +1,25 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 11,75 | 26.04.06 | — | — | 21 | 13,75 | 100,32 | -0,05 | | Мир-Финанс, 1 | 27.12.07 | 9,89 | 27.06.06 | — | — | 21 | 13,64 | 100,21 | +0,21 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 14 | 05.06.06 | — | — | 21 | 3,32 | 101,18 | +0,33 | | ТМК, 1 | 20.10.06 | 10,3 | 20.04.06 | — | — | 20 | 54,72 | 101,54 | -0,19 | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.06.06 | 100 | 05.06.06 | 20 | 40,22 | 101,51 | -0,10 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | 13,6 | 11.05.06 | 100 | 22.05.06 | 20 | 11,82 | 100,35 | +0,10 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 04.05.06 | — | — | 19 | 71,34 | 103,93 | +0,15 | | Аладушкин Финанс, 1 | 08.03.07 | 14 | 09.03.06 | — | — | 19 | 35,61 | 103,93 | -0,00 | | Росинтер Ресторантс, 3 | 26.11.10 | | 02.06.06 | — | — | 19 | 4,68 | 100,38 | — |
|
