Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)

Стоимость
пая (руб.)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаМолодежный9,51+0,77156,31+1,26105,40157,86
Алор — индекс ММВБ20,42+6,68166,70+2,5388,38167,68
Алор — фонд региональных
акций
7,93+1,94135,73+1,8885,90136,29
Алор — Эквилибриум27,63+0,78121,63+0,3998,98122,28
Алор — Экстрим31,20+2,17160,82+1,48106,72163,26
Ак Барс КапиталАк Барс — сбалансированный167,80+0,341294,271023,521305,27
Ак Барс — доходный11,02+10,801318,33+0,08957,321334,18
Ак Барс — консервативный35,15-1,011049,72+0,12984,411050,28
Ак Барс — индекс ММВБ90,65+3,611595,65+2,57928,131606,20
АлемарАлемар — активные операции183,35-1,112916,53+0,171959,072957,39
Алемар — фонд облигаций57,77-0,041484,92+0,231268,111485,84
Альфа-капиталАльфа-капитал облигации плюс592,25+2,221431,19+0,281225,401434,13
Альфа-капитал резерв122,03+0,051219,75+0,051130,381220,01
Альфа-капитал акции501,70+16,962475,20+1,461358,562495,48
АльянсРосноАльянсРосно —184,94+0,74105,51+0,5977,27105,96
управление активамисбалансированный
АльянсРосно — облигации73,59-0,2462,44+0,0655,9262,46
АльянсРосно — акции157,68+3,6897,56+2,0950,2798,24
АрсагераАрсагера — фонд акций8,32-3,211332,47+0,26978,451342,99
Арсагера — фонд смешанных
инвестиций
5,24-45,781134,35+0,04985,071141,74
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
19,25+2,79152,20+2,80100,03156,38
Астерком — фонд акций10,66+1,831253,51+1,83994,821311,14
Астерком — фонд облигаций16,60+0,371029,48+0,37994,541030,61
Атон-менеджментАтон — фонд акций136,61+10,271928,14+1,941077,171947,63
Атон — фонд сбережений125,94-0,761550,98+0,951085,531562,25
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд акций33,87+1,241386,49+0,95993,351398,40
Бизон плюсОрлиная река9,85+1,21109,77+1,2192,66110,32
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
86,16+17,941629,43+0,81971,331638,53
Паритет 50/5055,58+9,021449,41+0,911001,661455,48
Фонд голубых фишек49,26+6,041414,50+0,32844,891440,94
Фонд российских облигаций3,22+0,081073672,97+0,08994780,641073891,79
БКС индекс ММВБ10,51+4,4676214,36+2,5346643,3176666,46
ВекторВесна6,62+0,441312,72-1,04902,831326,48
ВИКАВысокорискованные 'бросовые'
облигации
16,72+0,281289,10+0,28994,231294,57
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
52,38-0,172286,31+0,062002,072286,31
АВК — фонд ликвидных активов224,35+0,423583,86+0,952472,473626,48
АВК — фонд корпоративных
облигаций
16,15-1,211299,51-0,021157,321304,89
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
20,11-3,001246,79-0,61944,271296,32
АВК — фонд ТЭК25,55+6,681702,74+2,31914,541712,39
АВК — фонд привилегированных
акций
20,76+2,251540,46+1,33967,391562,81
АВК — регион3,99+2,551407,85+1,67894,411418,61
ДВС ИнвестментДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
194,49+2,331547,56+2,33957,131547,56
ДВС фонд смешанных инвестиций351,24+1,661406,17+1,66971,441412,34
ДВС фонд облигаций164,84-0,111100,03+0,16998,671101,41
ДВС фонд акций240,89+4,261592,52+2,11956,391598,29
ДВС фонд денежного рынка221,16+0,061021,20+0,06981,941021,20
Доверие КапиталТраст первый206,81+0,271546,14+0,591153,011563,79
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
7,84-7,651191,26+0,77956,891194,39
Доходъ — фонд акций17,44+6,941427,63+1,00933,761437,32
Доходъ — фонд облигаций5,10-3,911041,34+0,26970,961041,78
ЕврофинансыАванпост3,54+0,241011,15+0,24994,021013,77
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
14,58+2,781302,07+0,62751,091322,11
Ермак — фонд облигаций4,17+2,99566,49-0,06497,58568,18
Ермак — фонд привилегированных
акций
49,30801,70490,78801,70
Золотое сечениеЗолотое сечение — фонд
сбалансированный
2,86+0,131022,45+0,13997,421023,90
Золотое сечение — фонд акций3,19+1,221138,74+1,22983,891148,95
Интерфин КапиталПартнерство35,26+1,033036,29+0,992178,833059,72
ИнтрастИнтраст — фонд акций16,07+1,0814398,09+0,9410234,4514551,02
КапиталъКапиталъ — акции16,84+12,901508,28+2,50872,611512,87
Капиталъ — перспективные
вложения
73,07+2,291765,25+1,99925,801770,87
Капиталъ — сбалансированный42,53+5,291319,35+1,03945,581324,73
Капиталъ — облигации88,75+0,231203,84+0,261022,451207,66
КИТ ФинансКИТ — фонд облигаций400,94-1,611721,79+0,311493,911721,79
КИТ — фонд сбалансированный435,09+2,051880,99+0,891479,091888,54
КИТ — российская
электроэнергетика
184,62-5,582631,44+0,571724,032631,80
КИТ — российская нефть199,09+2,672405,43+1,751630,452475,08
КИТ — российские
телекоммуникации
132,76-5,381613,66-0,941289,681678,85
КИТ — фонд акций175,73+6,561542,67+3,321162,761552,00
КИТ — фонд денежного рынка34,31-12,041071,56+0,161003,021071,56
КИТ — индекс ММВБ81,29+5,891664,89+2,51871,851674,17
КорабелСтерегущий2,78-0,0555598,52-0,0550644,2555844,04
Стремительный4,40+0,8369567,32+0,8343544,8770163,34
Стойкий3,90+2,1672038,01+2,1647249,1872572,57
Сообразительный3,37+3,7961620,18+1,3641073,0864365,68
Кубанская УКВы финансист14,19+0,12122,47+0,02106,69122,85
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый155,16+1,03303418,80+2,53184802,16303418,80
Универсальный189,35+362,5914650,84+0,0412570,0614666,35
ЛидерНародное достояние24,89+0,456267,86+0,434987,076323,69
Газовая промышленность —
акции
12,87-0,116838,69-0,104984,106951,05
Газовая промышленность —
облигации
12,17+0,235574,80+0,234993,025574,80
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал540,00+1,882087,95+1,461392,272109,95
Первый фонд фондов94,75+6,651549,13+3,15978,791550,45
Максвелл фонд облигаций48,55-1,501038,32+0,35999,181038,32
Максвелл фонд акций81,40+3,671131,10+1,13958,971142,75
МетропольМетрополь Зевс44,77-0,35118,53-0,07107,26119,23
Метрополь Афина104,56+3,85152,16+3,85104,07152,47
Метрополь Золотое руно104,79+4,44172,63+4,44112,95173,77
Менеджмент.
Инвестиции. Развитие
МИР — фонд роста4,18+0,341023,02+0,34941,331036,67
МономахМономах-Перспектива217,04+0,564136,30+0,852512,724207,88
Мономах-Панорама48,04+0,301936,33+0,621173,101972,77
Мономах-Горизонт10,38-0,501310,57+0,23949,771324,68
Мономах — равновесие6,07+0,281014,53+0,28998,201015,11
НВКНВК — вертикаль3,43+1,011271,69+1,01905,251283,81
Нефтегазовые активыНефтегазовая отрасль4,86+0,243718,81+0,243015,453746,12
Нефтегазовая отрасль — акции2,86-0,14998,10-0,14978,321001,36
НивелирОптим привилегированный34,61+1,061352,86+1,06925,761365,45
Олма-ФинансОлма — фонд акций19,24+2,211372,71+2,15723,121384,39
Олма — фонд смешанных
инвестиций
12,88-0,111264,23+1,85856,011272,97
ОрионОрион — фонд сбалансированный83,83+1,431192,82+1,43994,981196,06
Орион — фонд облигаций49,38-31,821016,56-0,10995,611024,37
Орион — голубые фишки17,19+2,811240,83+2,81994,731247,59
ОткрытиеОткрытие — облигации21,40-4,691235,23-0,041041,891239,57
Открытие — акции6,86-45,971013,35+1,10776,071021,55
ОФГ ИнвестПетр Столыпин834,29+4,78568,69+1,47334,19574,00
Русские облигации841,80-4,77616,50+0,08536,42617,27
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада-ГЦБ21,48+0,0866,24+0,0856,5266,27
Паллада — корпоративный фонд101,02+0,955185,44+1,243534,545242,80
Резерв13,69-8,762049,83-0,031772,802072,26
Парма МенеджментПетр Багратион12,76+1,7921295,76+1,7914880,0021573,04
Пенсионный резервНакопительный резерв7,65+0,061230,02+0,371003,701234,44
Петровский фондовый
дом
МДМ — мир акций6,28+1,67134,68+0,1094,29138,31
МДМ — мир облигаций4,71-0,01111,23-0,0198,97111,71
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций1366,27-0,1353,42+0,1146,8353,42
ПиоГлобал — фонд акций606,43+3,043279,66+1,042067,573293,96
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
330,18+0,04117,26-0,2285,15119,32
ПифагорКапитальный57,19+0,905153,37+0,904160,965197,37
Совершенный672,55+0,076283,19+0,075818,066285,86
Пифагор — фонд акций11,58-7,341623,45+0,051175,071702,75
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
5,24-10,091320,01-0,091065,671349,56
Пифагор — фонд облигаций3,81-0,111237,40-0,111105,651244,45
ПромсвязьПромсвязь — сбалансированный31,58+9,251145,31+0,63997,191152,77
Промсвязь — акции5,40+1,621334,57+0,69994,591356,41
Проспект — МонтесДолгосрочные взаимные93,83-0,9243,11+1,2926,8843,43
Ауриинвестиции
Лидер финанс88,90-0,4614,94+0,1313,4814,95
Лидер инвест56,43+0,2115,54+0,5212,2615,62
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций60,40+3,6616567,68+2,219697,1616614,55
Райффайзен капиталРайффайзен — акции237,91+13,9115333,14+1,478643,9215448,82
Райффайзен — сбалансированный148,38+3,2913355,20+1,199231,1613417,41
Райффайзен — облигации33,60-1,5410828,65-0,1210039,5210841,71
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций52,56+0,272251,84+1,711303,512268,11
Регион фонд облигаций53,55-0,071125,02+0,051025,761126,01
Регион фонд сбалансированный55,17+0,371211,20+0,37933,901214,07
РегионгазфинансТактика609,48+0,993087,25+0,992099,313106,24
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
450,04+1,10154078,03+1,10108674,29155018,14
Ренессанс КапиталРенессанс — акции22,08+3,501104,86+2,57939,681109,96
Ренессанс — облигации10,16+0,231015,54+0,23995,371015,75
Ренессанс — сбалансированный14,36+1,321053,65+1,32965,681055,97
Риком-ТрастРиком — акции55,54+9,481734,00+0,511016,921760,50
РИ-МенеджментРИМ первый32,91+0,32125787,17+0,3299813,04126417,33
РН-трастОсобый174,62+0,022124,57+0,021977,792141,75
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия28,39-4,351421,46+0,441094,021433,87
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой фонд акций38,03+0,861183,07+0,86852,791191,24
Русс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций
37,84+0,331217,04+0,321008,901223,93
Северо-Западная УКСеверо-Западный26,56+2,001544,03+2,00988,431559,45
Северо-Западный — фонд
облигаций
26,89+1,311338,34+1,31998,341345,01
Северо-Западный — фонд акций15,42+2,161697,16+2,16934,721716,80
Солид МенеджментСолид-Инвест248,69+2,91286,09+0,95157,25289,05
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
170,71-0,311518,56+0,061294,831520,17
Солид — индекс ММВБ82,83+2,1179896,16+2,1149497,1880294,58
Транс-ИнвестицияТрансинвест143,05+0,22136,90+0,22105,71138,25
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
107,33+0,46127,67+0,46101,44128,39
ТРИНФИКО фонд роста42,80+1,00130,71+1,0091,04132,01
Тройка ДиалогИлья Муромец2488,61-1,4911792,24+0,0810278,5511792,24
Добрыня Никитич4339,32+5,695431,20+1,302980,035470,14
Дружина1208,32+4,7833212,45+0,7022124,4733339,76
Садко52,95+1,1612689,74+0,2710803,8812689,74
УК Банка МосквыРождественка215,89+2,291663,87+1,201144,491678,96
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
179,51+13,341767,46+2,36909,591778,32
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
131,52+12,211447,55+1,94938,921460,56
Волхонка — российские
облигации
20,61-4,351062,58+0,02997,321063,86
Манежная площадь — российские
акции
73,35+10,151475,16+2,09943,871485,49
УК НПФРФЦ — накопительный49,78+7,581082,09+0,07959,591082,90
УК ПСБФинансист266,70-1,651411,26+0,121218,091411,26
Стоик343,41+2,802327,37+1,211405,942350,33
Титан376,63+1,701800,99+0,791290,881812,42
УК РосбанкаСапфир82,08-23,641222,35-0,031041,241223,10
Гранат241,28+13,671639,16+1,93900,951644,29
Изумруд16,25+0,041023,12+0,04999,531023,26
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
43,78-1,9812734,61+0,3610125,6412768,81
Универ — фонд акций12,22+0,5112130,74+0,519965,5912234,55
УралсибЛУКОЙЛ фонд консервативный325,85+8,312082,37+0,151815,862082,82
Финам МенеджментФинам первый70,70+4,942155,18+0,231153,222183,60
Финам облигационный9,14-13,091051,02999,011051,59
Финам индекс ММВБ9,23+2,591542,47+2,29960,421551,62
ФНДСЛомоносов162,12+2,281,45+0,690,861,47
Холдинг капиталЦентральный2,63+0,041317,16+0,04920,581346,32
Центральная УКЦентр равновесия16,37+9,98949,02+0,72598,80958,46
Паевые фонды России7,36+27,271195,63+0,71924,171196,70
ЦерихЦерих фонд акций28,64+1,85267,48+1,36151,61268,83
Элби-ТрастНакопительный391,83+4,39258,05+0,37178,26259,94
Элемтэ-ГарантЭлемтэ — фонд ликвидных акций
и облигаций
3,23+0,741057,10+0,78990,431060,68
Элтра ИнвестЮбилейный35,27+0,65171,42+0,40143,75172,96
ЭнергокапиталКапитал80,36+1,46450,26+0,84281,28457,50
Интервальные фонды
Атон-менеджментПрофессиональные инвестиции52,25+0,3954324,27+0,3945101,5354964,20
Доверие КапиталТраст второй10,16+0,551746,85+0,551243,301784,63
УралсибЛУКОЙЛ фонд первый12892,
87
+2,036675,99+2,033453,646730,64
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
4944,82+2,236863,21+2,233636,126898,08
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
3821,10+1,937042,50+1,933971,447071,66
ЛУКОЙЛ фонд профессиональный600,73+1,073867,59+1,072451,573891,99

Дата оценки 08.12.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...