Итоги работы ПИФов

Управляющая компания	Название фонда	Чистые активы (млн руб.)	Изм. (%)	Стоимость пая (руб. )	Изм. (%)	Мин. за 52 нед. (руб.)	Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Агана	Молодежный	8,32	+2,78	143,00	+2,78	105,40	153,86
	Алор — индекс ММВБ	15,83	+7,73	146,59	+7,30	88,38	160,98
	Алор — Эквилибриум	27,57	+0,68	117,61	+0,68	98,98	122,09
	Алор — фонд региональных акций	7,11	+2,09	122,25	+2,07	85,90	132,55
	Алор — Экстрим	26,60	+1,90	144,88	+1,71	106,72	160,46
Ак Барс капитал	Ак Барс — доходный	7,70	+3,15	1215,68	+2,18	957,32	1280,89
	Ак Барс — сбалансированный	153,00	+2,12	1222,37	+2,29	1023,52	1243,61
	Ак Барс — консервативный	36,42	+0,43	1042,77	+0,06	984,41	1046,96
	Ак Барс — индекс ММВБ	75,91	+7,41	1400,76	+7,05	928,13	1530,02
Алемар	Алемар — активные операции	174,01	+12,34	2659,89	+3,41	1959,07	2810,92
	Алемар — фонд облигаций	49,95	+0,40	1471,65	+0,21	1268,11	1471,65
Альфа-капитал	Альфа-капитал облигации плюс	516,26	+4,68	1407,60	+0,17	1222,16	1432,66
	Альфа-капитал резерв	75,63	+0,12	1212,80	+0,12	1122,55	1212,80
	Альфа-капитал акции	294,05	+5,31	2237,94	+3,42	1358,56	2389,79
АльянсРосно	АльянсРосно —	201,46	+2,01	101,23	+1,90	77,27	104,42
управление активами	сбалансированный
	АльянсРосно — облигации	79,35	-0,08	62,10	+0,19	55,40	62,11
	АльянсРосно — акции	150,42	+5,25	87,37	+5,32	50,27	94,41
Арсагера	Арсагера — фонд акций	7,32	+17,53	1219,71	+3,65	978,45	1282,60
	Арсагера — фонд смешанных инвестиций	8,88	+1,97	1094,08	+1,98	985,07	1111,13
Астерком	Астерком — фонд сбалансированный	18,79	+0,80	145,29	+0,80	100,03	156,38
	Астерком — фонд акций	5,67	+1,26	1194,81	+1,26	994,82	1311,14
	Астерком — фонд облигаций	16,16	+0,55	1002,70	+0,55	994,54	1002,70
Атон-менеджмент	Атон — фонд акций	108,35	+6,30	1703,92	+5,17	1077,17	1822,80
	Атон — фонд сбережений	120,83	+3,31	1446,64	+3,28	1085,53	1487,89
Базис-Инвест	Глобэкс — фонд облигаций	33,58	+0,17	1119,64	+0,15	999,60	1119,64
	Глобэкс — фонд акций	29,64	+1,99	1293,89	+1,96	993,35	1337,08
Бизон плюс	Орлиная река	3,93	+4,24	98,27	+4,23	92,66	105,26
Брокеркредитсервис	Фонд ликвидных акций и валютных активов	54,08	+11,24	1508,47	+1,84	971,33	1509,66
	Паритет 50/50	38,40	+8,14	1364,67	+1,68	1001,66	1364,67
	Фонд голубых фишек	29,23	+7,43	1276,09	+5,10	844,89	1415,90
	Фонд российских облигаций	3,21	+0,19	1068749,	+0,19	994780,64	1071064,
				31			19
	БКС индекс ММВБ	5,71	+6,01	67407,44	+6,01	46643,31	74180,62
Вектор	Весна	5,72	+4,39	1184,56	+4,39	902,83	1230,23
ВИКА	Высокорискованные 'бросовые' облигации	7,01	+0,78	1254,48	+0,78	994,23	1271,30
Дворцовая площадь	АВК — фонд государственных ценных бумаг	58,45	+0,10	2276,69	+0,10	1990,85	2276,69
	АВК — фонд корпоративных облигаций	18,14	-3,48	1280,87	+0,11	1157,32	1280,87
	АВК — фонд связи и телекоммуникаций	18,31	+1,45	1192,37	+3,61	944,27	1296,32
	АВК — фонд ТЭК	16,28	+10,99	1569,34	+4,70	914,54	1682,67
	АВК — фонд привилегированных акций	27,02	+17,04	1416,12	+3,41	967,39	1461,73
	АВК — регион	3,90	+2,23	1299,02	+2,23	894,41	1365,70
ДВС Инвестмент	ДВС фонд акций	246,54	+7,10	1440,35	+4,83	956,39	1523,53
	ДВС фонд облигаций	163,43	+0,73	1090,00	+0,73	998,67	1090,00
	ДВС фонд смешанных инвестиций	377,66	+3,47	1313,91	+3,47	971,44	1372,55
	ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	195,96	+15,48	1423,46	+3,09	957,13	1521,37
	ДВС фонд денежного рынка	220,23	+0,05	1016,91	+0,05	981,94	1017,69
Доверие Капитал	Траст первый	192,02	+3,70	1438,43	+3,72	1153,01	1490,08
Доходъ	Доходъ — фонд сбалансированный	8,22	+1,83	1114,45	+1,83	956,89	1153,92
	Доходъ — фонд акций	13,63	+5,09	1324,60	+3,57	933,76	1385,15
	Доходъ — фонд облигаций	5,61	-0,03	1034,62	+0,23	970,96	1034,62
Еврофинансы	Аванпост	3,49	-0,07	997,89	-0,07	997,89	1000,00
Ермак	Ермак — фонд краткосрочных инвестиций	11,84	+7,55	1175,81	+5,12	751,09	1271,11
	Ермак — фонд облигаций	3,92	-19,78	564,19	+0,06	497,58	564,19
	Ермак — фонд привилегированных акций	45,52	-0,77	740,21	-0,77	490,78	745,98
Золотое сечение	Золотое сечение — фонд акций	3,00	+5,36	1070,90	+5,36	983,89	1086,67
	Золотое сечение — фонд сбалансированный	2,83	+0,55	1009,76	+0,55	997,42	1009,76
Инвест-Менеджмент	Тольятти-Инвест	17,26	-6,94	6687,65	+0,74	5782,05	6792,01
	Тольятти-Инвест облигаций	12,85	+0,71	1077,46	+0,71	1002,05	1078,72
	Тольятти-Инвест акций	16,81	+6,90	6099,60	+3,94	4728,39	6516,99
Интерфин Капитал	Партнерство	32,59	+4,92	2832,70	+4,88	2178,83	3031,12
Интраст	Интраст — фонд акций	14,56	+3,04	13076,41	+3,04	10234,45	13950,50
Капиталъ	Капиталъ — сбалансированный	37,85	+2,75	1274,10	+0,62	945,58	1302,96
	Капиталъ — перспективные вложения	50,50	-0,39	1641,30	+2,89	925,80	1736,14
	Капиталъ — облигации	91,24	-0,61	1172,28	+0,35	1018,48	1176,85
	Капиталъ — акции	10,37	+5,19	1397,26	+4,26	872,61	1497,86
КИТ Финанс	КИТ — российская электроэнергетика	147,76	+3,38	2429,06	+1,57	1724,03	2521,64
	КИТ — российская нефть	174,89	+2,53	2281,47	+1,43	1630,45	2475,08
	КИТ — фонд сбалансированный	410,21	+1,58	1807,94	+1,01	1442,66	1844,51
	КИТ — фонд облигаций	448,75	-0,49	1708,26	-0,03	1481,00	1710,30
	КИТ — российские телекоммуникации	137,26	-0,34	1558,12	+1,12	1289,68	1678,85
	КИТ — фонд акций	140,71	+1,68	1402,77	+2,43	1162,76	1489,29
	КИТ — фонд денежного рынка	29,54	+0,56	1064,95	+0,13	999,82	1064,95
	КИТ — индекс ММВБ	49,97	+10,38	1469,47	+6,78	871,85	1592,48
Корабел	Сообразительный	2,97	+1,45	55537,25	+1,45	41073,08	64365,68
	Стерегущий	2,99	+0,12	55526,98	+0,12	50449,08	55844,04
	Стойкий	3,57	+3,17	65957,76	+3,17	47249,18	70884,89
	Стремительный	3,99	+4,16	63168,59	+4,16	43544,87	69961,26
Кубанская УК	Вы финансист	14,16	-1,20	120,41	+0,33	106,69	121,15
Кэпитал Эссет Менеджмент	Базовый	291,12	+9,84	269319,03	+5,24	184802,16	290214,87
	Универсальный	43,91	-4,78	14580,61	+0,15	12440,93	14580,61
Лидер	Газовая промышленность — акции	11,98	+2,61	6418,06	+2,61	4984,10	6903,72
	Народное достояние	23,43	+1,43	5900,18	+1,43	4987,07	6136,82
	Газовая промышленность — облигации	12,09	+0,18	5538,77	+0,18	4993,02	5538,77
Максвелл Эссет Менеджмент	Максвелл капитал	486,58	+2,98	1835,65	+3,44	1392,27	1925,84
	Первый фонд фондов	62,21	+6,65	1380,01	+0,89	978,79	1420,74
	Максвелл фонд облигаций	38,81	+3,45	1020,34	+0,44	999,18	1025,13
	Максвелл фонд акций	64,02	+6,48	1006,88	+3,17	958,97	1074,62
Метрополь	Метрополь Зевс	47,33	—	118,39	—	107,26	118,63
	Метрополь Афина	90,13	+0,20	130,96	+0,18	104,07	141,46
	Метрополь Золотое руно	86,23	+1,02	146,05	+0,98	112,95	160,89
Менеджмент. Инвестиции. Развитие	МИР — фонд роста	4,16	+0,15	1016,88	+0,15	941,33	1053,96
Мономах	Мономах-Перспектива	194,53	+3,21	3736,52	+3,37	2512,72	4158,70
	Мономах-Панорама	43,13	+14,04	1766,78	+4,27	1173,10	1952,27
	Мономах-Горизонт	9,55	+39,45	1250,99	+1,31	949,77	1313,81
	Мономах — равновесие	5,13	+90,80	999,17	-0,02	999,14	1000,00
НВК	НВК — вертикаль	3,09	+4,54	1168,21	+4,54	905,25	1194,23
Нефтегазовые активы	Нефтегазовая отрасль	4,67	+1,53	3575,91	+1,53	3015,45	3668,15
	Нефтегазовая отрасль — акции	2,85	+0,49	994,51	+0,49	978,32	1000,00
Нивелир	Оптим привилегированный	32,68	+3,90	1277,46	+3,90	925,76	1357,04
Олма-Финанс	Олма — фонд акций	17,37	+5,68	1238,58	+5,43	723,12	1353,64
	Олма — фонд смешанных инвестиций	12,09	+3,30	1163,39	+3,31	856,01	1236,60
Орион	Орион — фонд сбалансированный	79,51	+2,60	1131,25	+2,60	994,98	1169,00
	Орион — фонд облигаций	72,01	+0,05	1019,36	+0,05	995,61	1024,37
	Орион — голубые фишки	15,50	+5,07	1118,86	+5,07	994,73	1198,26
Открытие	Открытие — облигации	44,78	+1,70	1197,72	+1,70	1041,89	1208,03
	Открытие — акции	13,71	+3,80	932,49	+3,80	776,07	967,24
ОФГ Инвест	Петр Столыпин	631,02	+8,47	515,43	+5,20	334,19	556,84
	Русские облигации	804,17	+0,01	609,98	+0,18	536,42	610,06
Паллада Эссет Менеджмент	Паллада-ГЦБ	22,44	+0,15	64,26	+0,14	56,39	64,51
	Паллада — корпоративный фонд	101,72	+2,44	4651,07	+4,63	3534,54	5169,75
	Резерв	13,79	+0,94	2017,71	+0,95	1772,80	2072,26
Пенсионный резерв	Накопительный резерв	6,58	+11,04	1193,84	+1,10	1003,70	1211,45
Петровский фондовый дом	МДМ — мир облигаций	4,61	+1,15	108,90	+1,15	98,97	111,71
	МДМ — мир акций	5,53	+4,46	123,52	+4,47	94,29	136,53
ПиоГлобал Эссет Менеджмент	ПиоГлобал — фонд облигаций	1311,54	+0,26	53,02	+0,23	46,44	53,02
	ПиоГлобал — фонд акций	531,90	+2,27	3053,04	+2,73	2067,57	3238,98
	ПиоГлобал — фонд сбалансированный	319,19	+1,85	115,43	+1,63	85,15	119,32
Пифагор	Капитальный	53,83	+1,19	4856,27	+1,19	4160,96	4983,76
	Совершенный	669,01	+0,07	6250,12	+0,07	5780,50	6252,53
	Пифагор — фонд смешанных инвестиций	5,43	+2,54	1259,33	+2,54	1065,67	1349,56
	Пифагор — фонд облигаций	3,82	+2,27	1238,25	+0,14	1105,65	1244,45
	Пифагор — фонд акций	12,09	+2,92	1563,10	+2,84	1175,07	1702,75
Промсвязь	Промсвязь — сбалансированный	25,70	+9,68	1080,12	+1,67	997,19	1109,39
	Промсвязь — акции	4,21	+5,66	1190,52	+4,95	994,59	1267,69
Проспект	Проспект — индекс ММВБ	21,87	+7,03	1507,99	+7,03	995,77	1648,04
Проспект — Монтес	Долгосрочные взаимные	87,97	+2,71	39,79	+3,03	26,88	42,08
Аури	инвестиции
	Лидер Инвест	53,32	+2,60	14,90	+1,29	12,26	15,16
	Лидер Финанс	92,23	-0,07	14,87	+0,13	13,29	14,87
Просперити Кэпитал Менеджмент	Просперити фонд акций	49,29	+2,89	14593,35	+2,47	9697,16	15684,64
Райффайзен капитал	Райффайзен — акции	147,93	+8,57	13856,73	+4,40	8643,92	15035,85
	Райффайзен — сбалансированный	112,59	+4,74	12418,00	+2,74	9231,16	13034,85
	Райффайзен — облигации	36,32	+0,02	10791,94	+0,09	10023,31	10792,02
Регион Эссет Менеджмент	Регион фонд акций	47,28	+0,72	2107,55	+4,21	1303,51	2230,25
	Регион фонд облигаций	54,39	+0,15	1120,61	+0,15	1017,13	1120,61
	Регион фонд сбалансированный	54,25	+1,58	1190,94	+1,58	933,90	1205,78
Регионгазфинанс	Тактика	565,53	+7,73	2869,86	+1,37	2099,31	3064,77
	Регионгазфинанс — фонд сбалансированный	418,24	+18,18	143499,73	+2,58	108674,29	153428,45
Ренессанс Капитал	Ренессанс — сбалансированный	10,62	+2,82	992,95	+2,82	965,68	1011,56
	Ренессанс — акции	19,17	+34,34	980,74	+4,25	939,68	1002,73
	Ренессанс — облигации	10,07	+0,30	1006,93	+0,30	995,37	1006,93
Риком-Траст	Риком — акции	42,61	+3,81	1566,45	+2,88	1016,92	1661,86
РИ-Менеджмент	РИМ первый	31,57	+1,75	120653,16	+1,75	99813,04	123035,08
РН-траст	Особый	162,56	+0,47	2129,53	+0,01	1977,79	2129,53
РТК-Инвест	Телеком — Гарантия	28,28	+1,39	1352,66	+1,28	1090,39	1375,20
Русс-Инвест	Русс-Инвест паевой фонд акций	35,56	+2,33	1106,02	+2,33	852,79	1142,19
	Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций	36,24	+1,30	1166,16	+1,29	1005,39	1166,16
Северо-западная УК	Северо-западный — фонд облигаций	24,90	+2,23	1239,26	+2,23	998,34	1254,61
	Северо-западный	23,48	+4,15	1365,33	+4,15	988,43	1443,21
	Северо-западный — фонд акций	13,14	+6,62	1446,05	+6,62	934,72	1573,64
Солид Менеджмент	Солид-Инвест	194,41	+5,56	256,08	+4,99	157,25	279,32
	Фонд долгосрочных инвестиций Солид	163,37	+0,34	1497,09	+0,70	1293,53	1505,81
	Солид — индекс ММВБ	65,86	+7,05	70829,72	+6,75	49497,18	76538,55
Транс-Инвестиция	ТрансИнвест	131,00	+1,64	130,08	+1,32	105,71	134,49
ТРИНФИКО	ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции	105,84	+1,64	125,61	+1,63	101,44	128,39
	ТРИНФИКО фонд роста	41,57	+35,56	127,04	+2,22	91,04	132,01
Тройка Диалог	Илья Муромец	2563,53	+1,02	11704,59	+0,11	10236,22	11704,59
	Добрыня Никитич	3208,98	+7,72	4927,77	+5,02	2980,03	5229,96
	Дружина	885,84	+5,67	31514,15	+2,93	22124,47	32375,34
	Садко	47,57	+8,25	12577,15	+0,02	10770,07	12586,43
УК Банка Москвы	Рождественка	183,80	+3,52	1527,92	+2,82	1144,49	1605,72
	Биржевая площадь — индекс ММВБ	128,73	+9,81	1556,48	+6,89	909,59	1721,78
	Красная площадь — акции компаний с госучастием	67,04	+8,74	1276,32	+4,45	938,92	1379,42
	Волхонка — российские облигации	25,45	+7,55	1060,09	+0,05	997,32	1060,48
	Манежная площадь — российские акции	34,17	+17,82	1309,72	+4,48	943,87	1442,83
УК НПФ	РФЦ — накопительный	30,23	+0,11	1058,61	+0,52	959,59	1065,78
УК ПСБ	Стоик	273,33	+3,41	2137,29	+3,58	1405,94	2294,11
	Финансист	296,11	-0,44	1403,27	+0,14	1214,45	1407,77
	Титан	348,93	+1,21	1730,22	+1,26	1290,88	1781,98
УК Росбанка	Гранат	209,72	-3,57	1488,44	+0,92	900,95	1547,90
	Сапфир	111,13	+0,58	1218,24	-0,03	1041,24	1218,60
	Изумруд	16,14	+0,04	1021,81	+0,04	999,53	1021,81
Универ	Универ — фонд смешанных инвестиций	43,31	+0,70	12422,40	+0,70	10125,64	12448,69
	Универ — фонд акций	11,22	+2,47	11418,94	+2,47	9965,59	12125,44
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд консервативный	252,45	+3,02	2067,30	+0,01	1795,80	2067,92
ФНДС	Ломоносов	142,35	+4,46	1,32	+4,76	0,86	1,42
Холдинг капитал	Центральный	6,21	+0,82	1241,16	+0,82	920,58	1260,32
Центральная УК	Центр равновесия	14,03	+2,27	910,03	+1,68	598,80	923,67
	Паевые фонды России	5,61	+0,81	1143,23	+1,42	924,17	1196,50
Церих	Церих фонд акций	25,46	+3,88	245,41	+3,02	151,61	258,24
Элби-Траст	Накопительный	311,42	+3,13	240,13	+1,79	178,26	250,86
Элемтэ-Гарант	Элемтэ — фонд ликвидных акций и облигаций	2,95	+2,37	1009,48	+0,65	990,43	1023,07
Элтра Инвест	Юбилейный	34,80	+1,02	168,41	+0,13	143,75	169,71
Энергокапитал	Капитал	75,53	+2,56	425,02	+0,92	281,28	457,50
Интервальные фонды
Атон-менеджмент	Профессиональные инвестиции	51,37	+0,49	53411,86	+0,49	45101,53	54964,20
Доверие Капитал	Траст второй	9,19	+5,04	1581,29	+5,04	1243,30	1654,19
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд первый	11548, 35	+5,45	5979,79	+5,45	3453,64	6399,49
	ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций	4441,67	+5,56	6164,85	+5,56	3636,12	6480,64
	ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений	3448,70	+5,40	6356,13	+5,40	3971,44	6601,35
	ЛУКОЙЛ фонд профессиональный	561,24	+2,00	3613,34	+2,00	2451,57	3705,82

Дата оценки 02.11.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Итоги работы ПИФов

Картина дня

Вся лента

Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра

Минобороны Украины сообщило об усилении наступления ВС РФ в Харьковской области

МЧС: три человека погибли при падении автобуса в Мойку

Май уничтожил урожай: как последствия заморозков отразятся на сельхозпроизводителях

Мишустин пообещал продлить программу маткапитала до 2030 года

РБК: Силуанов и Решетников сохранят должности в новом правительстве

Совфед предложил Ковальчука, Изотову и Артамонова на пост главы Счетной палаты

Издательство АСТ отвергает наличие педофилии в романе Сорокина «Наследие»

Посол рассказала об «удачной интеграции» Пугачевой и других российских артистов в Израиле

Онлайн: что происходит после ввода войск России на Украину. День 807-й Live

Как тренд на цифровизацию упрощает процесс покупки автомобиляЛизинг и факторинг

08.05.2024

АО «ДОМ.РФ»

ДОМ.РФ назвал регионы с наибольшим объемом строящегося энергоэффективного жилья

08.05.2024

Премия «Вызов»

Член научного комитета премии «Вызов» Алексей Паевский возглавил портал по химии

08.05.2024

БК Фонбет

FONBET и КХЛ запустили голосование по определению лучших медиа сезона 2023/2024

08.05.2024

АО «ДОМ.РФ»

ДОМ.РФ предложит инвесторам землю под строительство в восьми регионах России

Лента