Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 19

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"6,65148,78-0,39105,40153,86
"Алор — индекс ММВБ"16,42150,49-0,2188,38160,98
"Алор — фонд региональных
акций"
7,42125,44-0,2985,90132,55
"Алор — Эквилибриум"23,25119,48-0,1798,98122,09
"Алор — Экстрим"27,44152,25-0,48106,72160,46
"Ак Барс — доходный"8,251268,39-0,47957,321280,89
"Ак Барс — сбалансированный"153,261222,26-0,431023,521243,61
"Ак Барс — индекс ММВБ"73,851431,80-0,25928,131530,02
"Ак Барс — консервативный"35,351046,93984,411046,96
"Алемар — активные операции"163,152724,36-0,671959,072810,92
"Алемар — фонд облигаций"48,591467,67+0,051268,111467,67
"Альфа-капитал акции"278,022285,94-0,311358,562389,79
"Альфа-капитал резерв"75,481210,40+0,031113,411210,40
"Альфа-капитал облигации
плюс"
476,411418,30-0,031188,021432,66
"АльянсРосно —
cбалансированный"
203,26102,30-0,2277,27104,42
"АльянсРосно — облигации"80,0462,11+0,0355,3862,11
"АльянсРосно — акции"152,2289,17-0,8550,2794,41
"Арсагера — фонд акций"6,711232,93-0,76978,451282,60
"Арсагера — фонд смешанных
инвестиций"
7,981099,39-0,19985,071111,13
"Астерком — фонд
сбалансированный"
19,51150,87-0,91100,03156,38
"Атон — фонд акций"104,051719,76-0,341077,171822,80
"Атон — фонд сбережений"119,091450,67-0,131085,531487,89
"Глобэкс — фонд облигаций"33,501117,14+0,04999,601117,14
"Глобэкс — фонд акций"26,511293,53-0,82993,351337,08
"Орлиная река"4,00100,10-0,5397,33105,26
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
41,851489,62-0,01971,331509,66
"Паритет 50/50"30,931347,72-0,011001,661360,73
Фонд "голубых фишек"24,361320,16-0,36844,891415,90
"БКС индекс ММВБ"5,6269198,26-0,2546643,3174180,62
Фонд российских облигаций3,211069701,55+0,06994780,641071064,19
"Весна"3,781224,72-0,45902,831230,23
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
7,051261,56-0,16994,231271,30
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
58,432271,46+0,021971,072271,46
"АВК — фонд ликвидных
активов"
223,323339,56-0,892472,473441,25
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
19,151278,18+0,031150,391278,18
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
19,801249,43-1,08944,271296,32
"АВК — фонд ТЭК"14,581591,97-0,28914,541682,67
"АВК — фонд накопительный"3,961246,67-0,081033,301263,97
"АВК — фонд
привилегированных акций"
23,721408,17-1,07967,391461,73
"АВК — регион"3,991314,21-0,03894,411365,70
"ДВС фонд облигаций"162,671087,84-0,10998,671089,33
"ДВС фонд акций"243,011449,48-0,56956,391523,53
"ДВС фонд смешанных
инвестиций"
381,481327,40-0,41971,441372,55
"Траст первый"190,041425,83-0,131153,011490,08
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
8,251125,18-0,27956,891153,92
"Доходъ — фонд акций"11,981327,73-0,57933,761385,15
"Доходъ — фонд облигаций"5,721033,23-0,04970,961033,73
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
13,841195,78-0,71751,091271,11
"Ермак — фонд облигаций"4,09562,38-0,02497,58562,78
"Ермак — фонд
привилегированных акций"
45,87745,98490,78745,98
"Золотое сечение — фонд
сбалансированный"
2,821008,28-0,02997,421008,44
"Золотое сечение — фонд
акций"
3,031082,43-0,39983,891086,67
"Тольятти-Инвест"19,426739,59-0,165746,086792,01
"Тольятти-Инвест облигаций"10,611076,46-0,06993,451078,72
"Тольятти-Инвест акций"10,646167,31-0,434728,396516,99
"Партнерство"33,262894,28-1,042178,833031,12
"Интраст — фонд акций"14,5313056,77-0,0910234,4513950,50
"Капиталъ — акции"9,701408,35-0,69872,611497,86
"Капиталъ — перспективные
вложения"
44,811667,45-0,87925,801736,14
"Капиталъ —
сбалансированный"
36,961281,88-0,10945,581302,96
"Капиталъ — облигации"91,571174,93+0,061001,641176,85
"КИТ — российская
электроэнергетика"
152,302492,21-0,471724,032521,64
"КИТ — российская нефть"181,172376,62-0,471630,452475,08
"КИТ — фонд
сбалансированный"
432,651832,53-0,081442,661844,51
"КИТ — фонд облигаций"425,261708,32+0,021445,431708,32
"КИТ — российские
телекоммуникации"
150,591638,44-0,801289,681678,85
"КИТ — фонд акций"146,431450,90-0,641162,761489,29
"КИТ — фонд денежного рынка"29,901062,55+0,07999,821062,55
"КИТ — индекс ММВБ"45,361503,13-0,21871,851592,48
"Стойкий"3,7369016,12-0,7547249,1870884,89
"Стерегущий"3,0055766,74+0,0250006,4955844,04
"Сообразительный"3,0857727,76-0,2341073,0864365,68
"Стремительный"4,1866219,27-0,9843544,8769961,26
"Вы финансист"14,27119,81-0,03104,81121,15
"Базовый"141,40274470,30-0,72184802,16290214,87
"Универсальный"192,7114566,80+0,0312098,9414566,80
"Народное достояние"24,116039,01-0,104987,076136,82
"Газовая промышленность —
акции"
12,386638,15-0,334984,106903,72
"Газовая промышленность —
облигации"
12,555520,71-0,054993,025523,45
"Максвелл капитал"494,721850,37-0,101375,361925,84
"Первый фонд фондов"55,311396,73+0,26978,791420,74
"Максвелл фонд облигаций"36,591021,90-0,05999,181025,13
"Максвелл фонд акций"58,131025,80-0,34994,001074,62
"Метрополь Золотое руно"90,82154,33-0,55112,95160,89
"Метрополь Афина"95,22138,35-0,27104,07141,46
"Метрополь Зевс"48,02118,62+0,07104,71118,62
"МИР — фонд роста"4,211029,31941,331053,96
"Мономах-Перспектива"208,653978,74-0,482512,724158,70
"Мономах-Панорама"40,771867,75-0,491173,101952,27
"Мономах-Горизонт"6,701285,97-0,26949,771313,81
"НВК — вертикаль"3,041149,96-0,26905,251194,23
"Нефтегазовая отрасль"4,713606,00-0,133015,453668,15
"Нефтегазовая отрасль —
акции"
2,85993,81-0,04978,321000,00
"Оптим привилегированный"33,301301,97-0,52925,761357,04
"Олма — фонд акций"18,021291,09-0,41723,121353,64
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
12,511202,72-0,16856,011236,60
"Открытие — акции"18,17947,64-0,08776,07967,24
"Открытие — облигации"69,941207,39-0,051027,821208,03
"Петр Столыпин"591,15526,55-0,46334,19556,84
"Русские облигации"782,64610,02+0,02528,00610,06
"Паллада-ГЦБ"93,4664,48-0,0555,5464,51
"Паллада — корпоративный
фонд"
155,054914,71-0,843534,545169,75
"Резерв"14,882045,90-0,171772,802072,26
"Накопительный резерв"5,951198,08-0,081003,701211,45
"МДМ — мир облигаций"4,67110,36-0,0798,97111,71
"МДМ — мир акций"4,95128,53-0,4394,29136,53
"ПиоГлобал — фонд облигаций"1337,1352,7745,8952,83
"ПиоГлобал — фонд акций"552,633128,97-0,502067,573238,98
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
329,12116,75-0,2885,15119,32
"Капитальный"54,324899,21-0,114160,964983,76
"Совершенный"668,656246,76+0,035731,606248,21
"Пифагор — фонд акций"12,341592,26-0,481175,071702,75
"Пифагор — фонд облигаций"3,711244,18+0,071105,651244,18
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
5,531290,58-0,181065,671349,56
"Промсвязь — акции"4,081211,38-0,55994,591267,69
"Промсвязь —
сбалансированный"
18,381079,91-0,44997,191109,39
"Проспект — индекс ММВБ"23,131541,80-0,25995,771648,04
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
91,7340,51-0,5926,8842,08
"Лидер Финанс"91,8814,84+0,0713,1814,84
"Лидер Инвест"54,4515,02-0,0712,2615,16
"Просперити фонд акций"51,2915310,86-0,159697,1615684,64
"Райффайзен — акции"126,5014295,43-0,338643,9215035,85
"Райффайзен —
сбалансированный"
96,8812622,54-0,119231,1613034,85
"Райффайзен — облигации"31,8310785,64+0,019965,7810785,64
"Регион фонд акций"48,142120,17-0,671303,512230,25
"Регион фонд облигаций"54,561118,44+0,031007,981118,44
"Регион фонд
сбалансированный"
54,091187,47-0,15933,901205,78
"Тактика"576,452943,58-0,312099,313064,77
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
438,28146956,93-0,38108674,29153428,45
"Ренессанс — акции"11,921001,75-0,10975,411002,73
"Ренессанс — облигации"10,011000,68+0,02995,371000,68
"Ренессанс —
сбалансированный"
10,721001,59-0,05991,531011,56
"Риком — акции"42,641588,37-0,401016,921661,86
"РИМ первый"31,89121882,48-0,1599813,04123035,08
"Особый"161,242128,61+0,131977,792128,61
"Телеком — Гарантия"30,781360,45+0,391076,951375,20
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
35,801152,08+0,03997,151152,08
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
36,081122,17-0,27852,791142,19
"Северо-западный — фонд
облигаций"
24,881238,40-0,29998,341254,61
"Северо-западный"18,581385,09-0,34988,431443,21
"Северо-западный — фонд
акций"
13,461482,02-0,56934,721573,64
"Солид-Инвест"200,56266,24-0,79157,25279,32
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
163,321500,86-0,211291,491505,81
"ТрансИнвест"138,31132,09105,71134,49
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
105,17125,18-0,40101,44128,39
"ТРИНФИКО фонд роста"31,69127,69-0,6891,04132,01
"Илья Муромец"2363,3011696,48+0,0210104,5911696,48
"Добрыня Никитич"3045,204992,84-0,652980,035229,96
"Дружина"779,6131607,71-0,2022124,4732375,34
"Садко"39,6912586,43+0,0310628,6612586,43
"Рождественка"176,891553,98-0,331144,491605,72
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
100,731597,21-0,27909,591721,78
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
52,741316,04-0,62938,921379,42
"Волхонка — российские
облигации"
16,021059,94+0,01997,321060,08
"Манежная площадь —
российские акции"
19,081353,49-0,76943,871442,83
"РФЦ — накопительный"30,181063,14-0,05959,591065,78
"Стоик"281,272197,26-0,491405,942294,11
"Финансист"281,321403,48-0,301163,131407,77
"Титан"357,411748,04-0,201290,881781,98
"Гранат"221,581542,13-0,12900,951547,90
"Сапфир"115,361216,97+0,061041,241216,97
"Изумруд"16,131020,78+0,06999,531021,14
"Универ — фонд смешанных
инвестиций"
44,5312402,74-0,0410125,6412448,69
"Универ — фонд акций"11,4211685,97-0,239965,5912125,44
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"222,622059,70+0,021779,112059,70
"Финам первый"44,002053,52-0,561153,222183,60
"Финам облигационный"6,601049,34+0,03999,011049,48
"Финам индекс ММВБ"6,981409,04-0,21960,421510,44
"Ломоносов"145,821,360,861,42
"Центральный"6,021204,32-0,84920,581260,32
"Центр равновесия"13,19894,54-0,13598,80923,67
"Паевые фонды России"5,791170,77-0,24924,171196,50
"Церих фонд акций"23,19250,97-0,21151,61258,24
"Юбилейный"34,58168,82+0,06143,75169,71
"Капитал"74,50433,97-0,55281,28457,50
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"51,9053962,73-0,0745019,5854964,20
"Траст второй"8,891529,41-0,061243,301654,19
"ЛУКОЙЛ фонд первый"11637,416025,91-0,503453,646399,49
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
4438,996161,14-0,503636,126480,64
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
3451,106360,56-0,423971,446601,35
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
563,553628,20-0,082451,573705,82

Дата оценки 12.10.05. В таблице представлены фонды, чистые активы которых превышают 2,5 млн руб. (для открытых) и 5 млн руб. (для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя