Эмитент, номер выпуска | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов (млн руб.) | Расчетная цена* (% от ном.) | Изм. за нед. (% от ном.) |
---|
ХКФ-банк, 2 | 11.05.10 | 8,5 | 15.11.05 | — | — | 106 | 14,96 | 100,14 | -0,15 | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.10.05 | 100 | 26.07.05 | 68 | 23,55 | 103,10 | -0,07 | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.10.05 | 100 | 08.04.06 | 67 | 82,14 | 101,85 | -0,15 | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 14.03.06 | — | — | 60 | 5,43 | 106,79 | -0,06 | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 07.12.05 | 100 | 15.12.05 | 59 | 16,68 | 101,02 | -0,01 | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | | 15.03.06 | — | — | 58 | 53,09 | 100,26 | +0,18 | ГТ-ТЭЦ Энерго, 3 | 18.04.08 | 12,04 | 21.10.05 | 100 | 21.10.06 | 55 | 22,67 | 102,88 | +0,64 | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 04.10.05 | — | — | 48 | 58,41 | 103,35 | +1,17 | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 21.10.05 | — | — | 46 | 12,31 | 101,44 | +0,34 | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 15,1 | 04.10.05 | 100 | 05.10.05 | 45 | 36,85 | 103,35 | -0,40 | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 16.03.06 | — | — | 45 | 33,47 | 105,17 | +0,55 | Росхлебопродукт, 1 | 07.12.05 | 12,37 | 07.12.05 | — | — | 45 | 24,75 | 100,24 | +0,18 | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 15.12.05 | — | — | 41 | 11,85 | 107,24 | +5,46 | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 07.12.05 | — | — | 39 | 68,88 | 105,00 | — | ТМК, 1 | 20.10.06 | 10,3 | 20.10.05 | — | — | 32 | 31,19 | 102,55 | +0,03 | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 02.03.06 | — | — | 31 | 19,92 | 106,18 | -1,86 | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 10.01.06 | — | — | 30 | 3,73 | 102,45 | +0,35 | АЛРОСА, 19 | 23.10.05 | 16 | 23.10.05 | — | — | 30 | 2,87 | 100,82 | -0,11 | Тулачермет, 2 | 02.12.07 | 11 | 02.12.05 | 101 | 02.12.05 | 28 | 17,49 | 101,47 | -0,25 | Московский кредитный банк, 1 | 25.04.07 | 11,5 | 26.10.05 | 100 | 11.05.06 | 27 | 17,43 | 100,57 | +0,47 | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 17.02.06 | 100 | 16.11.06 | 26 | 62,96 | 118,51 | -0,00 | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 09.11.05 | — | — | 26 | 22,82 | 100,79 | -0,14 | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.02.06 | — | — | 25 | 43,28 | 105,18 | +0,18 | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 14.03.06 | — | — | 25 | 8,55 | 101,49 | +0,59 | СОК-Автокомпонент, 1 | 24.04.08 | 12,6 | 27.10.05 | — | — | 24 | 13,82 | 102,18 | -0,11 | ЦУН, 1 | 22.04.10 | 15,5 | 27.10.05 | — | — | 24 | 7,00 | 102,33 | +0,15 | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 13.01.06 | — | — | 23 | 42,73 | 105,74 | -0,31 | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 14 | 06.12.05 | 100 | 06.12.05 | 23 | 34,91 | 102,78 | +0,27 | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | 12 | 08.02.06 | — | 08.02.06 | 23 | 12,41 | 101,30 | -0,11 | Промсвязьбанк, 4 | 01.11.07 | 10 | 03.11.05 | 100 | 09.05.06 | 22 | 4,05 | 101,27 | +0,02 | Московское ипотечное агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 27.10.05 | — | — | 21 | 0,46 | 102,50 | +0,25 | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 14.12.05 | — | — | 20 | 27,12 | 104,45 | -0,15 | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.10.05 | — | — | 20 | 12,66 | 102,05 | -0,02 | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | | 15.02.06 | 100 | 14.02.07 | 20 | 11,97 | 101,48 | -0,60 | Центральный телеграф, 1 | 22.08.06 | 16 | 22.11.05 | — | — | 20 | 1,29 | 107,0 | — | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 17.01.06 | — | — | 19 | 39,98 | 105,68 | -0,26 | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 23.01.06 | — | — | 19 | 16,37 | 102,73 | +0,07 | Копейка ТД, 1 | 17.06.08 | 9,75 | 20.12.05 | — | — | 18 | 17,66 | 102,45 | — | Аладушкин Финанс, 1 | 08.03.07 | 14 | 09.03.06 | — | — | 17 | 33,03 | 104,55 | — | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 13 | 25.11.05 | 100 | 27.05.06 | 17 | 28,88 | 102,00 | -0,07 | Сибирьтелеком, 4 | 05.07.07 | 12,5 | 05.01.06 | — | — | 17 | 25,02 | 108,02 | -0,25 | Сибакадембанк, 1 | 05.04.07 | 10,59 | 06.10.05 | 100 | 13.04.06 | 17 | 9,35 | 100,05 | -0,00 | Мегафон, 3 | 15.04.08 | 9,25 | 18.10.05 | — | — | 17 | 5,20 | 103,57 | -0,23 | Нутринвестхолдинг, 1 | 09.06.09 | 12 | 13.12.05 | 100 | 13.06.06 | 16 | 19,15 | 101,10 | -0,25 | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 14 | 04.12.05 | — | — | 16 | 10,34 | 101,13 | -0,73 | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 9,7 | 15.11.05 | 100 | 13.11.07 | 15 | 28,73 | 106,13 | +0,25 | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 22.12.05 | — | — | 15 | 12,96 | 102,38 | -0,12 | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 14.12.05 | — | — | 15 | 6,67 | 101,63 | -0,14 | Транснефтепродукт, 1 | 10.05.06 | 8,9 | 09.11.05 | — | — | 15 | 6,65 | 101,2 | — | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | 10,7 | 05.01.06 | 100 | 06.07.06 | 14 | 10,42 | 101,15 | -0,13 | СТИН-Финанс, 1 | 01.04.08 | 18 | 04.10.05 | — | — | 14 | 0,61 | 102,75 | +0,93 | ХКФ банк, 1 | 16.10.07 | 11,25 | 18.10.05 | 100 | 18.10.05 | 13 | 46,12 | 100,15 | — | Волга-Телеком, 1 | 21.02.06 | 13 | 21.11.05 | — | — | 13 | 23,01 | 102,66 | -0,19 | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 14 | 19.11.05 | — | — | 13 | 12,07 | 102,50 | -0,01 | Росбанк, 1 | 15.02.09 | 9,25 | 13.02.06 | — | — | 13 | 12,01 | 102,24 | +0,02 | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 17.03.06 | — | — | 13 | 10,46 | 104,40 | +0,03 | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.12.05 | 100 | 05.06.06 | 13 | 5,31 | 103,40 | -0,47 | Инком Лада, 1 | 22.11.07 | 17 | 24.11.05 | — | — | 12 | 22,35 | 105,70 | +0,12 | Байкалвестком, 1 | 07.06.07 | 11,43 | 08.12.05 | — | — | 12 | 9,90 | 103,50 | — | ЮСКК, 1 | 01.07.08 | | 03.01.06 | — | — | 12 | 8,08 | 100,93 | +0,12 | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 12 | 26.10.05 | — | — | 12 | 2,52 | 100,70 | +0,13 | Северо-Западный телеком, 3 | 24.02.11 | 9,25 | 01.12.05 | 100 | 06.03.08 | 12 | 1,25 | 103,50 | +0,30 | Росинтер Ресторантс, 2 | 02.07.08 | 11 | 05.10.05 | — | — | 12 | 1,25 | 101,49 | -0,12 | Сатурн-Инвест, 1 | 05.08.06 | 15 | 03.02.06 | — | — | 12 | 0,12 | 105,63 | — | Хайленд Голд Финанс, 1 | 02.04.08 | 12 | 05.10.05 | 100 | 09.10.06 | 12 | 0,03 | 102,00 | -0,23 |
|