Итоги работы ПИФов

Управляющая компания	Название фонда	Чистые активы (млн руб.)	Изм. (%)	Стоимость пая (руб.)	Изм. (%)	Мин. за 52 нед. (руб.)	Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Агана	Молодежный	3,03	+0,91	117,07	+0,84	97,86	129,13
	Алор — индекс ММВБ	7,01	+2,98	107,53	+1,51	88,38	118,84
	Алор — фонд региональных акций	5,02	-0,24	89,59	-0,23	85,90	102,76
	Алор — Эквилибриум	8,95	+1,91	106,61	+0,14	98,98	106,83
	Алор — Экстрим	10,60	+12,10	115,21	+1,32	99,81	119,60
Ак Барс Капитал	Ак Барс — сбалансированный	121,47	+1,72	1106,82	+1,47	1023,52	1125,08
	Ак Барс — доходный	13,48	+1,40	1044,13	+1,15	897,16	1138,08
	Ак Барс — консервативный	30,43	+0,22	1007,30	+0,22	984,41	1008,44
	Ак Барс — индекс ММВБ	49,99	+1,54	986,35	+1,53	928,13	1027,43
Алемар	Алемар — активные операции	142,29	-0,32	2176,42	+0,58	1959,07	2271,32
	Алемар — фонд облигаций	27,47	+0,23	1388,44	+0,24	1239,19	1388,97
Альфа-капитал	Альфа-капитал облигации плюс	163,27	-1,02	1298,99	+0,31	1123,50	1298,99
	Альфа-капитал акции	167,38	+1,56	1571,26	+1,34	1271,67	1653,70
	Альфа-капитал резерв	19,34	+0,12	1173,23	+0,12	1082,12	1174,93
АльянсРосно	АльянсРосно —	194,95	+0,93	83,69	+1,09	76,73	85,40
управление активами	сбалансированный
	АльянсРосно — акции	70,82	+1,52	57,48	+1,72	50,27	65,21
	АльянсРосно — облигации	45,26	+0,06	58,58	+0,21	53,86	58,59
Астерком	Астерком — фонд сбалансированный	43,04	+1,29	113,25	+1,30	89,46	120,28
Атон-менеджмент	Атон — фонд акций	72,57	+3,88	1236,05	+1,21	995,78	1303,76
	Атон — фонд сбережений	61,63	+1,41	1198,85	+0,79	998,80	1225,90
Базис-Инвест	Глобэкс — фонд облигаций	31,29	+0,23	1043,64	+0,22	999,60	1049,01
	Глобэкс — фонд акций	21,08	+0,30	1028,85	+0,30	993,35	1089,45
Брокеркредитсервис	Фонд ликвидных акций и валютных активов	35,30	-0,22	1099,98	+0,79	971,33	1209,30
	Паритет 50/50	18,61	+9,52	1108,45	+0,50	1001,66	1172,34
	Фонд голубых фишек	13,00	+1,73	959,29	+1,48	844,89	1015,93
	БКС индекс ММВБ	3,50	+1,68	49916,84	+1,68	46643,31	51471,55
	Фонд российских облигаций	3,05	+0,18	1015774,21	+0,18	994780,64	1016908,26
Вектор	Весна	2,86	+0,12	963,45	+0,12	902,83	1012,38
ВИКА	Высокорискованные 'бросовые' облигации	5,67	+0,40	1158,62	+0,40	912,44	1158,62
Дворцовая площадь	АВК — фонд государственных ценных бумаг	49,53	-0,42	2114,80	+0,21	1882,30	2114,80
	АВК — фонд ликвидных активов	257,02	+0,28	2820,41	+1,15	2375,42	2933,08
	АВК — фонд корпоративных облигаций	19,91	-0,33	1201,02	+0,16	1095,95	1205,67
	АВК — фонд связи и телекоммуникаций	23,26	-0,02	1059,23	+1,20	944,27	1180,33
	АВК — фонд ТЭК	7,11	+2,21	1014,22	+2,07	835,03	1069,98
	АВК — фонд накопительный	3,79	+0,04	1113,35	+0,46	989,44	1113,35
	АВК — фонд привилегированных акций	11,89	+1,38	1134,68	+1,47	967,39	1191,34
	АВК — регион	3,77	+2,55	996,31	+1,20	894,41	1069,62
ДВС Инвестмент	ДВС фонд денежного рынка	216,76	+0,17	1000,86	+0,17	981,94	1000,86
	ДВС фонд акций	138,48	+24,69	1006,56	+1,91	956,39	1006,56
	ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	76,06	+2,58	1011,86	+2,58	957,13	1011,86
	ДВС фонд смешанных инвестиций	231,16	+1,54	1012,41	+1,54	971,44	1012,41
	ДВС фонд облигаций	148,43	+1,84	1007,75	+0,34	998,67	1007,75
Доверие Капитал	Траст первый	163,53	—	1213,83	—	1082,80	1262,55
Доходъ	Доходъ — фонд сбалансированный	7,34	+0,84	974,94	+0,57	956,89	1008,66
	Доходъ — фонд акций	8,81	-13,41	961,32	+0,75	933,76	1009,81
	Доходъ — фонд облигаций	5,86	+0,16	975,99	+0,16	970,96	1002,51
Ермак	Ермак — фонд краткосрочных инвестиций	17,63	-3,18	847,50	+0,79	697,94	943,69
	Ермак — фонд облигаций	3,38	+0,12	524,43	+0,18	497,58	524,43
	Ермак — фонд привилегированных акций	5,44	+1,01	515,39	+1,01	490,78	562,81
Инвест-Менеджмент	Тольятти-Инвест	30,10	+0,72	6245,58	+0,72	5553,76	6266,12
	Тольятти-Инвест облигаций	2,88	+0,21	1040,81	+0,21	968,08	1040,81
	Тольятти-Инвест акций	10,57	+7,06	5033,53	+1,92	4390,76	5668,37
Интерфин Капитал	Партнерство	44,22	+0,10	2398,47	+0,22	2168,47	2445,10
Интраст	Интраст — фонд акций	3,20	+0,81	10636,42	+0,81	9413,07	11313,76
Капиталъ	Капиталъ — облигации	13,86	+1,69	1079,88	+0,45	999,94	1079,88
	Капиталъ — перспективные вложения	15,07	+2,15	1047,91	+2,15	925,80	1117,98
	Капиталъ — сбалансированный	12,26	+0,53	1043,75	+0,53	945,58	1101,93
	Капиталъ — акции	20,48	+0,90	1020,46	+0,85	872,61	1088,50
Креативные инвестиционные технологии	КИТ — российская нефть	94,71	+1,25	1741,43	+2,04	1523,62	1833,19
	КИТ — российская электроэнергетика	79,69	-1,68	1780,69	-0,16	1586,69	1964,78
	КИТ — фонд облигаций	334,40	+2,63	1609,48	+0,39	1372,11	1611,39
	КИТ — фонд сбалансированный	339,21	+0,08	1559,16	+0,76	1336,79	1615,60
	КИТ — российские телекоммуникации	120,59	-0,75	1349,12	+0,85	1236,09	1474,70
	КИТ — фонд акций	136,21	-1,91	1221,78	+0,56	1057,01	1303,78
	КИТ — фонд денежного рынка	26,73	+0,20	1032,99	+0,10	999,82	1035,46
	КИТ — индекс ММВБ	17,97	+2,09	1043,46	+1,60	871,85	1082,63
Корабел	Стремительный	3,29	+0,74	48259,76	+0,74	39331,01	54361,20
	Стойкий	2,87	+0,53	50940,92	+0,53	44465,80	52577,44
	Стерегущий	2,73	+0,22	53311,40	+0,22	48164,39	53311,40
Кубанская управляющая компания	Вы финансист	15,30	+1,73	113,54	+0,42	99,95	121,15
Кэпитал Эссет Менеджмент	Базовый	366,27	+1,07	208579,40	+1,12	167033,41	228984,74
	Универсальный	17,35	-10,13	13530,47	+0,40	11400,44	13530,47
Лидер	Народное достояние	6,17	+50,82	5157,21	+1,27	4987,07	5177,12
	Газовая промышленность — облигации	6,91	+83,24	5298,06	+0,28	4993,02	5298,57
	Газовая промышленность — акции	5,08	+1,87	5245,48	+0,88	4984,10	5587,80
Максвелл Эссет Менеджмент	Максвелл капитал	401,89	+3,13	1595,50	+1,90	950,48	1671,05
	Первый фонд фондов	23,92	+1,27	1094,95	+1,37	978,79	1113,37
Метрополь	Метрополь Афина	72,62	+1,30	118,92	+1,11	99,56	123,71
	Метрополь Зевс	44,90	+0,93	113,29	+0,27	102,17	113,29
	Метрополь Золотое руно	81,97	+1,39	124,52	+1,33	108,06	136,53
Менеджмент. Инвестиции. Развитие	МИР — фонд роста	4,12	+0,24	1007,23	+0,23	890,51	1053,96
Мономах	Перспектива	179,47	+0,65	2872,06	+1,26	2382,82	3110,40
	Панорама	32,60	+0,60	1353,53	+1,30	1113,65	1460,24
	Горизонт	5,29	+0,55	1061,41	+0,55	949,77	1096,03
Монтес Аури	Долгосрочные взаимные инвестиции	119,48	-1,56	31,08	+1,07	26,88	34,46
	Лидер Финанс	55,51	-0,25	14,31	-0,07	12,51	14,32
	Лидер Инвест	40,85	+0,25	13,10	+0,38	11,83	13,27
Националъ	Националъ — МТЭК облигации	112,56	+0,64	1102,89	+0,64	980,58	1102,89
	Националъ — МТЭК акции	66,56	+1,03	818,68	+1,03	776,07	937,18
НВК	НВК — вертикаль	2,56	+3,43	984,13	+3,43	905,25	1016,74
Нефтегазовые активы	Нефтегазовая отрасль	5,01	+0,99	3188,82	+0,99	2996,81	3372,98
	Нефтегазовая отрасль — акции	2,93	+0,05	985,59	+0,05	982,00	1000,00
Нивелир	Оптим привилегированный	24,92	+1,11	974,19	+1,11	925,76	1020,09
Олма-Финанс	Олма — фонд акций	15,02	+1,05	969,04	+1,05	723,12	1090,59
	Олма — фонд смешанных инвестиций	10,40	+0,81	989,04	+0,81	856,01	1128,62
ОФГ Инвест	Петр Столыпин	531,36	-0,14	390,14	+0,88	321,97	413,50
	Русские облигации	309,29	+0,13	573,74	+0,34	496,49	573,92
Паллада Эссет Менеджмент	Паллада-ГЦБ	119,07	+1,05	59,78	+0,54	53,66	59,78
	Паллада — корпоративный фонд	190,55	+0,48	4292,74	+0,42	3534,54	4386,57
	Резерв	17,11	+0,81	1897,92	+0,25	1678,21	1897,92
Парма Менеджмент	Петр Багратион	2,75	+1,24	15230,67	+1,24	14567,32	18024,46
Пенсионный резерв	Накопительный резерв	4,18	+0,58	1072,38	+0,15	993,24	1076,15
Петровский фондовый дом	МДМ — мир облигаций	3,68	+0,34	100,31	+0,34	98,97	100,31
ПиоГлобал Эссет Менеджмент	ПиоГлобал — фонд облигаций	812,66	+0,90	49,89	+0,04	43,67	49,97
	ПиоГлобал — фонд акций	657,87	+1,36	2243,19	+2,12	2066,75	2691,29
	ПиоГлобал — фонд сбалансированный	318,85	+0,99	96,76	+1,19	79,28	101,28
Пифагор	Капитальный	47,94	+0,27	4329,04	+0,30	3951,32	4367,23
	Совершенный	66,01	+0,11	6110,93	+0,11	5579,51	6110,93
	Пифагор — фонд смешанных инвестиций	4,78	+0,53	1139,02	+0,53	1020,51	1164,64
	Пифагор — фонд облигаций	3,55	+0,26	1190,89	+0,26	1042,61	1190,90
	Пифагор — фонд акций	11,31	+1,68	1286,25	+0,75	1094,16	1411,27
Проспект	Проспект фонд первый	34,09	+0,85	172337,63	+0,85	147699,29	175814,71
	Русские фонды — смешанные инвестиции	12,69	+0,75	977,95	+0,75	871,69	1060,46
	Русские фонды — облигации	33,29	+0,39	1151,90	+0,39	983,52	1156,88
	Проспект — индекс ММВБ	15,99	+1,56	1058,95	+1,56	995,77	1073,41
Просперити Кэпитал Менеджмент	Просперити фонд акций	32,83	+1,63	10063,60	+1,63	9697,16	10239,21
Райффайзен капитал	Райффайзен — акции	32,11	+1,63	10258,83	+1,54	8643,92	10741,82
	Райффайзен — сбалансированный	22,52	+3,15	10122,25	+0,90	9231,16	10454,47
	Райффайзен — облигации	15,22	+20,54	10452,79	+0,03	9965,78	10460,82
Регион Эссет Менеджмент	Регион фонд акций	55,78	+4,41	1599,34	+1,89	1269,94	1700,91
	Регион фонд облигаций	15,29	+0,06	1078,90	+0,06	999,08	1078,90
	Регион фонд сбалансированный	45,81	+0,87	1049,50	+0,87	933,90	9967,30
Регионгазфинанс	Тактика	535,14	-9,39	2312,07	+0,94	1984,50	2457,66
	Регионгазфинанс — фонд сбалансированный	338,08	-5,51	117714,69	+0,81	103717,37	127237,79
Риком-Траст	Риком — акции	28,42	-0,58	1084,02	-0,16	943,65	1214,79
РИ-Менеджмент	РИМ первый	19,00	+0,73	107896,87	+0,73	98996,22	109836,39
РН-траст	Особый	115,67	+0,15	2054,17	+0,15	1977,79	2057,06
РТК-Инвест	Телеком — Гарантия	11,99	+0,25	1160,51	+0,25	997,79	1160,58
Русс-Инвест	Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций	32,66	+0,34	1057,39	+0,35	997,15	1057,39
	Русс-Инвест паевой фонд акций	30,08	+0,93	935,41	+0,93	852,79	1000,00
Санкт-Петербургская центральная УК	Центр равновесия	15,83	+14,20	686,06	+1,10	565,56	750,91
	Паевые фонды России	3,01	+0,69	975,90	+0,69	924,17	1010,75
Северо-западная УК	Северо-западный	8,57	+1,41	1047,15	+1,41	988,43	1049,06
	Северо-западный — фонд облигаций	15,14	+0,69	1046,08	+0,69	998,34	1046,08
	Северо-западный — фонд акций	4,85	+2,04	997,17	+2,04	934,72	1026,72
Солид Менеджмент	Солид-Инвест	170,38	+1,70	175,55	+2,39	141,14	192,61
	Фонд долгосрочных инвестиций Солид	57,14	+0,04	1362,14	+0,66	1240,92	1362,14
	Солид — индекс ММВБ	23,20	+1,46	50437,94	+1,46	49497,18	50437,94
Транс-Инвестиция	Трансинвест	108,98	+5,51	114,79	+0,68	99,08	114,79
ТРИНФИКО	ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции	87,17	+0,51	108,84	+0,51	95,43	113,05
	ТРИНФИКО фонд роста	19,67	+1,30	102,01	+1,30	91,04	112,50
Тройка Диалог	Илья Муромец	1186,67	+1,44	10907,29	-0,02	9571,05	10925,90
	Добрыня Никитич	2424,60	+2,82	3439,05	+1,73	2805,78	3595,25
	Дружина	524,17	+0,52	24726,69	+1,23	20580,14	25119,57
	Садко	8,04	+0,08	11636,95	+0,08	10199,86	11646,14
УК Банка Москвы	Рождественка	142,10	+0,09	1254,66	+0,67	1118,40	1270,45
	Биржевая площадь — индекс ММВБ	55,25	+1,33	1105,50	+1,88	870,39	1174,55
	Красная площадь — акции компаний с госучастием	29,26	+3,87	986,35	+1,15	938,92	1028,11
	Манежная площадь — российские акции	7,94	+1,20	997,22	+1,20	943,87	1025,65
	Волхонка — российские облигации	3,42	+1,36	1015,90	+0,18	997,32	1016,70
УК НПФ	РФЦ — накопительный	17,42	+0,72	1001,68	+0,43	959,59	1001,68
УК ПСБ	Стоик	292,77	+1,62	1564,88	+0,83	1275,13	1752,58
	Финансист	126,41	-0,91	1300,48	+0,14	1104,92	1300,54
	Титан	214,57	+0,52	1496,88	+0,37	1143,14	1517,31
УК Росбанка	Сапфир	66,01	+3,43	1143,95	+0,20	962,89	1144,54
	Гранат	202,79	+1,22	1116,13	+0,96	886,20	1139,29
Универ	Взвешенный фонд смешанных инвестиций	36,17	+1,57	10996,26	+1,00	9986,76	10996,26
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд консервативный	134,07	+5,56	1948,74	+0,35	1716,86	1948,74
Финам Менеджмент	Финам первый	5,33	+25,36	1531,92	+1,11	1021,73	1593,00
	Финам облигационный	2,99	+6,37	1005,24	+0,13	999,01	1005,51
	Финам индекс ММВБ	4,39	+5,17	1023,56	+1,35	960,42	1023,56
ФНДС	Ломоносов	104,27	+1,46	1,00	+2,04	0,86	1,05
Холдинг капитал	Центральный	4,74	-0,10	948,37	-0,10	920,58	1015,62
Церих	Церих фонд акций	18,26	+2,33	174,40	+1,97	142,33	183,78
Элби-Траст	Накопительный	240,19	+1,50	194,86	+1,25	164,75	205,90
Элтра Инвест	Юбилейный	27,20	+0,01	148,44	+0,26	132,80	151,89
Энергокапитал	Капитал	59,80	+0,54	313,68	+0,93	247,60	346,13
Интервальные фонды
Атон-менеджмент	Профессиональные инвестиции	47,45	+0,37	48796,72	+0,37	41264,21	48968,67
Доверие Капитал	Траст второй	14,00	-50,01	1332,97	+0,72	1194,71	1393,33
Интерфин Капитал	Телеком капитал	753,56	—	1433,15	—	1174,88	1521,20
	Металлургия капитал	385,05	—	152,16	—	94,64	156,97
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд первый	8114,17	+1,65	4042,41	+1,65	3356,37	4090,73
	ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций	3133,51	+1,53	4172,57	+1,53	3551,70	4215,59
	ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений	2486,44	+1,03	4628,31	+1,03	3674,66	4628,31
	ЛУКОЙЛ фонд профессиональный	541,97	+0,51	2742,14	+0,51	2407,00	2747,30

Дата оценки 02.06.05.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Итоги работы ПИФов

Дата оценки 02.06.05.

Картина дня

Вся лента

Нетаньяху приказал не прекращать огонь в Газе до получения списка заложников

Медведев назвал невозможной нормализацию отношений России с США

Ислам Махачев вновь защитил пояс чемпиона в легком весе

TikTok прекратил работу в США

Два БПЛА сбиты над Брянской и Белгородской областями

WSJ: Трамп после инаугурации планирует посетить Китай

В Сеуле протестующие ворвались в суд после выдачи ордера на арест экс-президента

«Хамас» объяснил задержку с публикацией списка пленных техническими причинами

Тела семи мирных жителей найдены в подвалах Курской области

Главные анонсы 20–26 января

С чем связан российский бум IPO в условиях санкцийПартнерский проект

17.01.2025

STONE

Одобрен архитектурный проект офисного квартала STONE Ходынка 2

17.01.2025

АО «Газпромбанк»

В Петербурге построили еще пять школ при поддержке Газпромбанка

17.01.2025

ООО «Репутация»

AVA Group выделит 2 млн руб. на развитие талантов

16.01.2025

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В 2024 году НОВИКОМ провел уроки финансовой грамотности на 130 предприятиях

Лента