Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.06.05 | 100 | 15.12.05 | 171 | 138,51 | 101,58 | -0,07 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 11.05.05 | — | — | 138 | 390,71 | 99,04 | -3,27 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.10.05 | 100 | 08.04.06 | 105 | 222,04 | 101,35 | +0,33 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 21.06.05 | — | — | 92 | 1266,37 | 101,52 | +0,02 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 23.06.05 | — | — | 78 | 130,89 | 101,35 | -0,20 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 18.08.05 | 100 | 16.11.06 | 68 | 446,85 | 107,11 | +0,43 | | Автобан-Инвест, 1 | 23.09.08 | — | — | 100 | 27.09.05 | 57 | 133,20 | 99,88 | +0,24 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 13,95 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 57 | 62,24 | 100,06 | +0,01 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 26.04.05 | 100 | 29.12.04 | 54 | 517,43 | 103,07 | -0,06 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 15.09.05 | — | — | 52 | 176,24 | 103,51 | +0,26 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 16.06.05 | — | — | 52 | 15,58 | 99,44 | +0,10 | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 13.09.05 | 102 | 13.09.05 | 46 | 44,11 | 96,80 | +0,30 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.06.05 | 100 | — | 45 | 33,38 | 103,07 | +0,07 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 05.05.05 | — | — | 43 | 397,16 | 102,20 | +0,07 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 14.09.05 | — | — | 43 | 39,76 | 99,83 | +0,01 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 11.10.05 | — | — | 42 | 435,35 | 99,99 | — | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 25.08.05 | 100 | 24.02.05 | 41 | 77,59 | 101,26 | +0,24 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 9,7 | 17.05.05 | 100 | 13.11.07 | 37 | 315,41 | 100,85 | +0,29 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 16 | 04.06.05 | — | — | 37 | 20,56 | 100,18 | +0,12 | | Вымпелком финанс, 1 | 16.05.06 | 9,9 | 17.05.05 | — | — | 36 | 394,12 | 102,32 | +0,32 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 13.09.05 | — | — | 36 | 17,71 | 107,01 | +0,16 | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 05.05.05 | — | — | 34 | 16,62 | 102,48 | +0,10 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 13,25 | 27.04.05 | 100 | 27.04.05 | 32 | 124,78 | 100,07 | -0,07 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 23.06.05 | 100 | 25.12.05 | 30 | 15,05 | 103,18 | +0,45 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.06.05 | — | — | 29 | 0,84 | 101,65 | -0,22 | | Росинтер Ресторантс, 1 | 02.12.05 | 17,5 | 03.06.05 | — | — | 28 | 168,66 | 100,0 | — | | КамАЗ-финанс, 1 | 11.11.06 | 12,3 | 12.05.05 | 100 | 11.11.05 | 28 | 94,65 | 102,47 | -0,03 | | Тинькофф-инвест, 1 | 29.04.05 | 20,5 | 29.04.05 | — | — | 28 | 15,76 | 100,39 | -0,35 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 15,35 | 12.07.05 | 100 | 12.07.05 | 25 | 6,13 | 100,57 | +0,00 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 13,54 | 22.04.05 | 98 | 22.04.05 | 24 | 53,28 | 100,01 | -0,06 | | Росхлебопродукт, 1 | 07.12.05 | 12,37 | 08.06.05 | — | — | 24 | 40,19 | 100,14 | +0,01 | | Газпром, 2 | 03.11.05 | 15 | 07.05.05 | — | — | 23 | 1296,42 | 106,27 | +0,48 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 10,78 | 17.08.05 | 100 | 17.08.05 | 23 | 137,85 | 101,21 | -0,03 | | Инком Лада, 1 | 22.11.07 | 17 | 26.05.05 | 100 | 24.06.05 | 23 | 35,77 | 101,45 | +0,25 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 27.07.05 | — | — | 22 | 489,15 | 101,77 | +0,17 | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.06.05 | 100 | 05.06.06 | 22 | 118,39 | 102,60 | -0,14 | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.05 | 100 | 20.05.05 | 22 | 97,65 | 100,41 | -0,02 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 15.06.05 | — | — | 22 | 97,03 | 102,13 | +0,25 | | РЖД, 2 | 05.12.07 | 7,75 | 08.06.05 | — | — | 21 | 251,08 | 100,15 | +0,01 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 19.07.05 | — | — | 21 | 105,60 | 107,65 | +0,32 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 04.10.05 | — | — | 21 | 78,09 | 102,29 | +0,19 | | ТНК, 5 | 28.11.06 | 15 | 29.05.05 | — | — | 20 | 155,26 | 112,75 | -0,53 | | Центральный телеграф, 1 | 22.08.06 | 16 | 24.05.05 | — | — | 20 | 60,94 | 105,72 | +0,02 | | Провиант, 1 | 08.03.07 | 14 | 08.09.05 | — | — | 20 | 44,30 | 101,25 | +0,10 | | Группа ОСТ, 1 | 19.07.05 | 14 | 19.07.05 | — | — | 20 | 27,43 | 103,15 | +0,26 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 17.06.05 | 100 | 16.06.06 | 19 | 64,74 | 103,18 | +0,10 | | Амтел, 1 | 15.11.07 | 12,5 | 19.05.05 | 100 | 22.11.05 | 19 | 44,78 | 101,47 | +0,46 | | Нидан-Фудс, 1 | 06.12.06 | 17 | 08.06.05 | 100 | 11.06.05 | 19 | 18,57 | 101,23 | +0,00 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 14 | 07.06.05 | 100 | 06.12.05 | 18 | 47,60 | 102,53 | +0,47 | | АЛРОСА, 19 | 23.10.05 | 16 | 23.04.05 | — | — | 18 | 24,76 | 105,68 | -0,10 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 24.05.05 | — | — | 17 | 207,99 | 99,45 | +0,65 | | СМАРТС, 1 | 20.11.05 | 18 | 21.05.05 | — | — | 17 | 36,21 | 104,35 | — | | Авиакомпания Самара, 1 | 08.03.07 | 15 | 08.09.05 | — | — | 17 | 7,72 | 102,24 | +0,76 | | Татнефть, 3 | 01.07.06 | 12 | 01.07.05 | — | — | 16 | 454,48 | 104,75 | -0,05 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 08.06.05 | — | — | 16 | 170,99 | 99,97 | -0,15 | | АЦБК-Инвест, 1 | 07.09.06 | 13,5 | 09.06.05 | — | — | 16 | 116,62 | 102,65 | +0,81 | | МКШВ, 1 | 29.04.07 | 14,3 | 28.04.05 | — | — | 16 | 5,63 | 94,97 | -1,53 | | Роспечать, 1 | 14.12.06 | 14 | 16.06.05 | — | — | 16 | 2,42 | 101,30 | +0,05 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 16.09.05 | — | — | 15 | 88,90 | 104,57 | +0,47 | | Акрон, 1 | 01.11.05 | 13,45 | 03.05.05 | — | — | 15 | 13,34 | 102,68 | -0,04 | | Амтелшинпром, 1 | 23.12.05 | 19 | 24.06.05 | — | — | 13 | 92,78 | 106,19 | -0,41 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | 12 | 10.08.05 | — | 08.02.06 | 13 | 54,69 | 101,00 | -0,37 | | ТВЗ, 1 | 10.10.06 | 14,6 | 10.10.05 | 100 | 10.10.05 | 13 | 31,28 | 105,00 | — | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 14,15 | 27.05.05 | 100 | 27.05.05 | 13 | 13,13 | 100,39 | +0,07 | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 12 | 29.09.05 | — | — | 13 | 10,06 | 99,81 | +0,08 | | Сатурн-Инвест, 1 | 05.08.06 | 16 | 05.08.05 | — | — | 13 | 7,40 | 104,90 | +0,40 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | 14 | 07.07.05 | — | — | 13 | 3,25 | 101,73 | +0,08 |
|
