Котировки паев ПИФов


Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
Молодежный4,76124,00-0,0797,86129,13
Алор — индекс ММВБ6,15108,05+0,2188,38118,84
Алор — фонд региональных
акций
4,9995,57-0,2085,90102,76
Алор — Эквилибриум7,46105,65+0,1498,98105,65
Алор — Экстрим7,45114,87+0,1799,81118,14
Ак Барс — сбалансированный109,881103,96-0,061023,521115,22
Ак Барс — доходный15,441095,01+0,02897,161380,16
Ак Барс — консервативный29,98999,45+0,04999,041000,00
Ак Барс — индекс ММВБ49,70993,97-0,56993,971000,00
Алемар — активные операции161,222193,06-0,071959,072383,89
Алемар — фонд облигаций27,011360,11+0,061239,191371,35
Альфа-капитал облигации
плюс
139,571274,58+0,031123,501275,24
Альфа-капитал резерв19,161162,21+0,041080,071162,21
Альфа-капитал акции162,511578,86-0,121271,671653,70
АльянсРосно —
сбалансированный
198,9383,72+0,0476,7387,88
АльянсРосно — облигации44,7057,72+0,0753,8657,72
АльянсРосно — акции74,6758,60+0,2150,2770,66
Астерком — фонд
сбалансированный
26,22114,29+0,2889,46120,28
Атон — фонд акций55,791259,47+0,12995,781303,76
Атон — фонд сбережений43,091201,10+0,15998,801206,68
Глобэкс — фонд облигаций31,141038,39+0,05999,601047,15
Глобэкс — фонд акций21,601053,94+0,02993,351089,45
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
36,531126,14-0,02971,331209,30
Паритет 50/5017,431144,47+0,021001,661172,34
Фонд голубых фишек12,93968,15+0,21844,891015,93
Фонд российских облигаций3,00998721,31+0,07994780,641000000,00
БКС индекс ММВБ3,4049919,57+0,2046643,3151069,55
Весна2,86981,86+0,14902,831012,38
Высокорискованные 'бросовые'
облигации
4,251130,74+1,31912,441130,74
АВК — фонд государственных
ценных бумаг
57,062071,78+0,221882,302071,78
АВК — фонд ликвидных
активов
301,402818,222375,423035,72
АВК — фонд корпоративных
облигаций
20,951198,57+0,031095,951198,57
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
26,811094,56+0,49944,271195,56
АВК — фонд ТЭК8,171027,44+0,15835,031069,98
АВК — фонд накопительный4,741102,15+0,04989,441108,95
АВК — фонд
привилегированных акций
12,761142,78-0,07967,391191,34
АВК — регион3,831004,16+0,01894,411069,62
Траст первый162,531233,29+0,031082,801254,85
Доходъ — фонд
сбалансированный
4,67985,83+0,01962,171008,66
Доходъ — фонд акций5,66974,74+0,13934,581009,81
Доходъ — фонд облигаций5,32988,23979,751002,51
Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций
19,12904,47-0,31697,94973,86
Тольятти-Инвест38,776190,71+0,325542,056201,48
Тольятти-Инвест акций9,145301,02+0,234390,765668,37
Тольятти-Инвест облигаций2,851032,20+0,01968,081036,72
Партнерство44,972401,64+0,232168,472678,78
Интраст — фонд акций4,6810956,67+0,389413,0711313,76
Капиталъ — перспективные
вложения
15,541108,99+0,95925,801113,05
Капиталъ —
сбалансированный
13,281067,85945,581101,93
Капиталъ — облигации11,521059,06+0,03999,941059,84
Капиталъ — акции20,971052,39+0,06872,611086,55
КИТ — российская нефть97,381784,10+0,011523,621784,10
КИТ — фонд облигаций280,251570,23+0,041372,111570,23
КИТ — фонд
сбалансированный
323,121574,21+0,161336,791574,21
КИТ — российская
электроэнергетика
82,931851,26+1,351586,691964,78
КИТ — российские
телекоммуникации
133,461399,90+0,371236,091474,70
КИТ — фонд акций140,541260,74+0,141057,011262,76
КИТ — фонд денежного рынка34,831023,45999,821023,78
Сообразительный2,5244801,88+0,4641073,0854727,08
Стойкий2,8851076,42+0,1844465,8052577,44
Стремительный3,5051295,83+0,4039331,0154814,92
Стерегущий2,7052772,36+0,0648164,3952772,36
Вы финансист14,32116,85-0,5699,95121,15
Базовый387,96217176,88+0,23167033,41232456,11
Универсальный20,6013246,35+0,0111400,4413246,35
Народное достояние4,125147,16-0,084987,075151,43
Газовая промышленность —
облигации
3,635155,41-0,014993,025157,44
Газовая промышленность —
акции
5,075382,82-0,014984,105587,80
Максвелл капитал319,171635,05+0,06947,951635,05
Первый фонд фондов23,581085,68+0,33978,791098,53
Метрополь Золотое руно80,64130,21+0,45108,06136,53
Метрополь Афина71,75120,53+0,2299,56123,71
Метрополь Зевс42,15110,86+0,05102,17110,86
МИР — фонд роста4,111005,73-0,04890,511053,96
Перспектива181,382953,87+0,182382,823110,40
Панорама33,491385,29+0,161113,651460,24
Горизонт5,071072,64+0,28949,771094,93
Долгосрочные взаимные
инвестиции
142,3731,38+0,1926,8841,03
Лидер Инвест41,3013,03+0,0811,8313,27
Лидер Финанс57,5814,17+0,0712,5114,17
Националъ — МТЭК облигации172,231089,47+0,57980,581094,97
Националъ — МТЭК акции66,78821,45+1,82776,071096,65
НВК — Монблан6,021014,14+0,03974,741064,22
НВК — вертикаль2,56998,22-0,01998,221000,00
Нефтегазовая отрасль5,153266,10-0,052996,813372,98
Нефтегазовая отрасль —
акции*
0,001000,00
Оптим привилегированный6,33997,81-0,02997,811000,00
Олма — фонд акций16,561023,92+0,22723,121090,59
Олма — фонд смешанных
инвестиций
11,001045,57+0,22856,011128,62
Петр Столыпин605,83399,90+0,46321,97436,50
Русские облигации272,22565,96+0,09494,34565,96
Паллада-ГЦБ109,2858,66+0,0753,6658,66
Паллада — корпоративный
фонд
188,964263,05-0,033534,544364,98
Резерв17,001886,45-0,061678,211890,06
Дмитрий Донской1,556333,27-0,055793,556911,44
Петр Багратион12,3916315,47-0,0314567,3218081,55
Накопительный резерв3,871068,04+0,06993,241073,65
МДМ — мир акций3,4698,64-0,0696,88100,00
МДМ — мир облигаций4,0699,14+0,0698,97100,00
ПиоГлобал — фонд облигаций704,4148,84+0,1043,6748,84
ПиоГлобал — фонд акций735,642359,80+0,182066,752759,15
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
339,5498,39+0,3079,2899,80
Капитальный47,864318,63+0,033951,324367,23
Совершенный65,126027,90+0,015545,846040,50
Пифагор — фонд облигаций3,411182,07+0,381042,611189,08
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
4,611131,76+0,011020,511164,64
Пифагор — фонд акций11,231328,75+0,061083,531411,27
Проспект фонд первый34,07174117,30-0,23147699,29174520,97
Русские фонды — акции16,141069,14-0,11898,841097,13
Русские фонды — смешанные
инвестиции
12,67992,39+0,13871,691060,46
Русские фонды — облигации33,251150,59-0,07983,521151,67
Просперити фонд акций*0,0010000,00
Райффайзен — акции30,3910279,24+0,148643,9210741,82
Райффайзен —
сбалансированный
20,0610105,04+0,099231,1610454,47
Райффайзен — облигации10,7110330,83+0,029965,7810330,83
Регион фонд акций52,271612,76+0,151269,941700,91
Регион фонд облигаций11,471062,24+0,21999,081062,24
Регион фонд
сбалансированный
40,391050,09+0,02933,909967,30
Тактика638,752381,65+0,211984,502457,66
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
411,74121940,05+0,10103717,37127237,79
РИМ первый17,48107030,98+0,0198996,22109836,39
Особый*0,002000,00
Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций
32,221043,34+0,08997,151043,34
Русс-Инвест паевой фонд
акций
30,20939,22+0,13852,791000,00
Центр равновесия9,99692,98+0,15565,56750,91
Центр стабильности1,111147,48-0,01919,081151,83
Паевые фонды России3,06992,44+0,09924,171010,47
Северо-западный — фонд
облигаций
8,391025,27-0,01998,341025,42
Северо-западный5,461023,44-0,05988,431049,06
Северо-западный — фонд
акций
4,14990,78-0,19954,581000,00
Солид-Инвест185,31181,18+0,10141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
58,271335,94-0,101237,831337,86
Трансинвест101,22112,57+0,0799,08112,57
ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
72,71109,85+0,1895,43113,05
ТРИНФИКО фонд роста11,37105,38+0,4191,04112,50
Илья Муромец1007,0910720,73-0,249571,0510746,17
Добрыня Никитич2423,063461,94+0,412805,783595,25
Дружина489,0024559,98-0,2120580,1425119,57
Садко7,4111466,81-0,0110199,8611467,85
Рождественка142,761249,88+0,071118,401265,42
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
51,391110,66+0,21870,391174,55
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
17,43996,38+0,23972,001000,00
Волхонка — российские
облигации
3,08997,67+0,01997,401000,00
Манежная площадь —
российские акции
6,111002,63+0,13996,461002,63
РФЦ — накопительный15,24985,34+0,06977,281000,00
Финансист105,321278,501104,921278,51
Стоик294,731615,67+0,121275,131752,58
Титан181,731484,77-0,081143,141517,31
Сапфир71,811121,23-0,03962,891121,59
Гранат204,561112,86+0,20886,201112,86
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
45,8610733,01+0,019986,7610798,01
ЛУКОЙЛ фонд консервативный109,711911,28+0,021716,861911,28
Финам первый100,941373,39+0,031021,731383,52
Финам облигационный2,59999,78-0,01999,781000,00
Финам индекс ММВБ2,82999,60-0,01999,601000,00
Ломоносов105,471,010,861,04
ФСК — Траст0,0124917,7524728,7832280,12
Центральный4,90980,11+0,08958,661015,62
Церих фонд акций18,72177,46+0,27142,33183,78
Накопительный239,27200,13+0,39164,75205,90
Юбилейный26,95145,90+0,01132,80151,89
Капитал58,54329,49+0,02247,60346,13
Интервальные фонды
Профессиональные инвестиции45,9548389,95+0,0641107,4848950,36
Траст второй28,751359,01+0,101194,711386,97
Энергия капитал972,061748,27+0,781115,801748,27
Телеком капитал775,991475,82+0,221174,881521,20
Металлургия капитал393,12155,35-0,4094,64156,97
ЛУКОЙЛ фонд первый8032,654001,803356,374154,41
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
3095,684122,203551,704250,60
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
2397,724463,163674,664517,65
ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный
533,042696,922407,002696,92

Дата оценки 05.04.05. Первчиное размещение.

По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...