Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 17 | 31.03.05 | — | 31.03.05 | 156 | 812,94 | 99,55 | — | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 23.06.05 | — | — | 130 | 644,17 | 100,75 | +0,82 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 26.04.05 | 100 | 29.12.04 | 126 | 300,38 | 103,15 | -0,23 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 18.08.05 | 100 | 16.11.06 | 89 | 498,16 | 106,60 | -0,05 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.06.05 | 100 | — | 89 | 98,66 | 103,10 | +0,40 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 11.05.05 | — | — | 73 | 251,18 | 101,99 | -0,12 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 16 | 04.06.05 | — | — | 67 | 123,67 | 100,11 | +0,21 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 16.06.05 | — | — | 63 | 176,14 | 99,97 | -0,11 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 21.06.05 | — | — | 60 | 1286,92 | 101,55 | -0,10 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 25.08.05 | 100 | 24.02.05 | 60 | 506,82 | 100,57 | +0,00 | | Амтел, 1 | 15.11.07 | 12,5 | 19.05.05 | 100 | 22.11.05 | 55 | 81,85 | 100,95 | +0,05 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 13,95 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 55 | 21,84 | 99,93 | -0,09 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.06.05 | 100 | 15.12.05 | 51 | 47,00 | 100,81 | -0,14 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 12.04.05 | — | — | 50 | 532,75 | 100,09 | +0,06 | | СУ-155 Капитал, 1 | 30.03.07 | 14 | 29.06.05 | — | — | 46 | 1329,45 | 96,55 | — | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 10,78 | 17.08.05 | 100 | 17.08.05 | 45 | 730,36 | 101,31 | -0,04 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 13.09.05 | — | — | 45 | 15,31 | 106,82 | +0,39 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 14.09.05 | — | — | 44 | 51,11 | 99,55 | -0,01 | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 13.09.05 | 102 | 13.09.05 | 43 | 172,35 | 96,15 | -0,23 | | Тинькофф-инвест, 1 | 29.04.05 | 20,5 | 29.04.05 | — | — | 42 | 16,02 | 100,72 | -0,40 | | Группа ОСТ, 1 | 19.07.05 | 14 | 19.07.05 | — | — | 41 | 145,04 | 102,60 | -0,13 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 15.09.05 | — | — | 40 | 70,06 | 102,85 | -0,06 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 14,15 | 27.05.05 | 100 | 27.05.05 | 39 | 40,10 | 100,13 | +0,11 | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 01.09.05 | 100 | 01.09.05 | 38 | 122,02 | 103,38 | +0,14 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 08.06.05 | — | — | 37 | 1495,20 | 100,06 | +0,08 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 9,7 | 17.05.05 | 100 | 13.11.07 | 37 | 205,56 | 100,42 | -0,16 | | Автобан-Инвест, 1 | 23.09.08 | — | — | 100 | 27.09.05 | 37 | 44,47 | 99,55 | — | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.06.05 | — | — | 37 | 6,07 | 102,07 | -0,23 | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | 8,48 | 12.04.05 | — | — | 35 | 131,33 | 101,70 | +0,35 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 27.07.05 | — | — | 32 | 337,43 | 101,48 | +0,06 | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 15.07.05 | — | — | 32 | 307,25 | 107,60 | +0,30 | | ТМК, 1 | 20.10.06 | 14 | 20.04.05 | 100 | 20.04.05 | 32 | 285,47 | 100,37 | -0,38 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 05.05.05 | — | — | 31 | 216,38 | 102,10 | +0,15 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 14 | 07.06.05 | 100 | 06.12.05 | 31 | 128,04 | 101,85 | +0,05 | | Ютэйр-Финанс, 1 | 22.11.06 | 13 | 25.05.05 | — | — | 28 | 301,49 | 101,26 | +0,21 | | Инком Лада, 1 | 22.11.07 | 17 | 26.05.05 | 100 | 24.06.05 | 28 | 67,74 | 100,80 | -0,00 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 13,54 | 22.04.05 | 98 | 22.04.05 | 28 | 61,72 | 100,10 | -0,11 | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | 13,5 | 07.06.05 | 100 | 07.12.05 | 27 | 1190,66 | 102,15 | +0,03 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 17.06.05 | 100 | 16.06.06 | 27 | 249,86 | 102,70 | +0,02 | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.05 | 100 | 20.05.05 | 27 | 245,13 | 100,59 | -0,03 | | ХКФ банк, 1 | 16.10.07 | 11,25 | 19.04.05 | 100 | 18.10.05 | 27 | 126,13 | 101,97 | +0,03 | | Стальная группа Мечел, 1 | 22.11.07 | 10,69 | 26.05.05 | 100 | 30.05.06 | 27 | 56,95 | 101,50 | -0,15 | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.06.05 | 100 | 05.06.06 | 26 | 82,42 | 102,00 | -0,28 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 15,35 | 12.07.05 | 100 | 12.07.05 | 26 | 25,40 | 100,52 | -0,03 | | Нидан-Фудс, 1 | 06.12.06 | 17 | 08.06.05 | 100 | 11.06.05 | 24 | 39,18 | 101,02 | -0,28 | | Провиант, 1 | 08.03.07 | 14 | 08.09.05 | — | — | 24 | 3,51 | 101,05 | +0,23 | | Якутскэнерго, 1 | 31.08.06 | 16 | 01.09.05 | — | — | 23 | 63,85 | 104,70 | -0,05 | | Газпром, 2 | 03.11.05 | 15 | 07.05.05 | — | — | 22 | 565,04 | 105,88 | -0,22 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 16.09.05 | — | — | 22 | 128,72 | 104,78 | +0,55 | | Абсолют КБ, 1 | 21.04.06 | 10,97 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 22 | 57,27 | 99,97 | — | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 05.05.05 | — | — | 22 | 7,59 | 102,10 | +0,06 | | Центральный телеграф, 1 | 22.08.06 | 16 | 24.05.05 | — | — | 21 | 10,92 | 105,40 | +0,17 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 19.07.05 | — | — | 20 | 178,76 | 107,15 | -0,07 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 15,1 | 05.04.05 | 100 | 05.10.05 | 20 | 159,75 | 103,06 | — | | Амтелшинпром, 1 | 23.12.05 | 19 | 24.06.05 | — | — | 20 | 52,47 | 106,35 | -0,04 | | АИЖК, 3 | 15.10.10 | 9,4 | 15.04.05 | — | — | 19 | 626,06 | 104,57 | -0,33 | | Акрон, 1 | 01.11.05 | 13,45 | 03.05.05 | — | — | 19 | 57,63 | 102,79 | -0,01 | | РАО ЕЭС России, 2 | 21.10.05 | 15 | 21.04.05 | — | — | 19 | 43,45 | 105,22 | -0,40 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 13,25 | 27.04.05 | 100 | 27.04.05 | 19 | 26,02 | 100,04 | -0,03 | | Балтика, 1 | 20.11.07 | 8,75 | 24.05.05 | — | — | 19 | 17,72 | 99,96 | +0,08 | | Уралсвязьинформ, 2 | 06.08.05 | 17,5 | 08.05.05 | — | — | 18 | 241,33 | 104,16 | -0,18 | | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 15.06.05 | — | — | 18 | 90,24 | 106,07 | -0,10 | | Дальсвязь, 1 | 15.11.06 | 15 | 18.05.05 | — | — | 18 | 74,41 | 104,79 | +0,34 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | 14 | 07.04.05 | — | — | 18 | 8,68 | 102,07 | — | | Свердловэнерго, 1 | 01.03.07 | 11,5 | 01.09.05 | 100 | — | 18 | 1,27 | 100,70 | — |
|
