Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"4,68123,06-0,9697,86129,13
"Алор — индекс ММВБ"5,86102,68-0,4488,38118,84
"Алор — фонд региональных
акций"
4,9394,70-0,6485,90102,76
"Алор — Эквилибриум"6,90102,44-0,0198,98103,37
"Алор — Экстрим"7,46113,47-0,0199,81118,14
"Ак Барс — сбалансированный"108,891097,59-0,441023,521115,22
"Ак Барс — доходный"15,921081,35-0,91897,161380,16
"Ак Барс — индекс ММВБ*"0,001000,00
"Ак Барс — консервативный*"0,001000,00
"Алемар — активные операции"159,962194,25-0,361959,072383,89
"Алемар — фонд облигаций"26,571352,89-0,181239,191371,35
"Альфа-капитал облигации
плюс"
135,051270,481122,171275,24
"Альфа-капитал резерв"19,041154,73+0,041074,281154,91
"Альфа-капитал акции"158,721547,53-0,231271,671653,70
"АльянсРосно —
сбалансированный"
198,0682,72-0,2576,7387,88
"АльянсРосно — облигации"44,2257,53+0,4053,8657,53
"АльянсРосно — акции"73,0256,93-0,7550,2770,66
"Астерком — фонд
сбалансированный"
18,92113,02-0,9889,46120,28
"Атон — фонд акций"43,621233,12-0,63995,781303,76
"Атон — фонд сбережений"36,821180,56-0,20998,801206,68
"Глобэкс — фонд облигаций"30,941031,85-0,29999,601047,15
"Глобэкс — фонд акций"21,231035,83-0,75993,351089,45
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
33,601148,66-0,23971,331209,30
"Паритет 50/50"15,241142,76-0,111001,661172,34
Фонд голубых фишек11,83934,84-0,30844,891015,93
"БКС индекс ММВБ"3,1347466,48-0,4147466,4851069,55
Фонд российских облигаций2,99996200,67+0,14994780,641000000,00
"Весна"2,98962,42+0,08902,831012,38
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
4,061105,51-0,18912,441115,64
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
59,142063,54+0,371882,302065,15
"АВК — фонд ликвидных
активов"
305,192766,70-0,572375,423035,72
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
21,311192,76+0,381095,951193,62
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
28,261106,66-0,81944,271195,56
"АВК — фонд ТЭК"8,321004,35-1,17835,031069,98
"АВК — фонд накопительный"4,821091,75-0,10989,441108,95
"АВК — фонд
привилегированных акций"
12,771118,91-0,72967,391191,34
"АВК — регион"3,79992,97-0,69894,411069,62
"Траст первый"168,461225,02-0,271082,801254,85
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
4,52981,72-0,20962,171008,66
"Доходъ — фонд акций"4,97964,83-0,33934,581009,81
"Доходъ — фонд облигаций"5,07983,80-0,06979,751002,51
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
19,51896,48-0,75697,94973,86
"Петр Столыпин"620,73393,68-0,86321,97436,50
"Русские облигации"259,28564,94+0,08494,34565,59
"Тольятти-Инвест"35,166132,11-0,235542,056201,48
"Тольятти-Инвест акций"9,325250,47-1,154390,765668,37
"Тольятти-Инвест облигаций"2,861032,41-0,02968,081036,72
"Партнерство"44,252366,20-0,342168,472678,78
"Интраст — фонд акций"3,2810918,20-0,459413,0711313,76
"Капиталъ — облигации"11,741055,30-0,06999,941057,70
"Капиталъ — перспективные
вложения"
14,141052,34-1,32925,801113,05
"Капиталъ —
сбалансированный"
13,701051,81-0,36945,581101,93
"Капиталъ — акции"20,121026,00-0,61872,611086,55
"КИТ — российская нефть"79,531739,57-0,511523,621781,25
"КИТ — российская
электроэнергетика"
88,341813,69+0,291586,691964,78
"КИТ — фонд облигаций"241,261563,77+0,041372,111563,77
"КИТ — фонд
сбалансированный"
298,691526,33-0,171336,791548,47
"КИТ — российские
телекоммуникации"
134,421402,64-0,311236,091474,70
"КИТ — фонд акций"135,861214,49-0,391057,011262,76
"КИТ — фонд денежного рынка"32,511020,54-0,14999,821021,92
"Сообразительный"2,4643793,89-0,9741073,0854727,08
"Стремительный"3,4550701,18-1,4639331,0154814,92
"Стойкий"2,8750951,56-0,2744465,8052577,44
"Стерегущий"2,6952510,55+0,1148164,3952587,93
"Вы финансист"14,15115,66-1,0499,95121,15
"Базовый"229,92213737,94-0,84167033,41232456,11
"Универсальный"21,1713204,44+0,3511400,4413211,51
"Народное достояние"4,085101,27-0,074987,075137,85
"Газовая промышленность —
акции"
4,935293,09-0,694984,105587,80
"Газовая промышленность —
облигации"
2,635141,75+0,124993,025141,75
"Максвелл капитал"244,981592,88+0,43947,951592,88
Первый фонд фондов23,051068,69-0,76978,791098,53
"Метрополь Золотое руно"80,31130,42-0,50108,06136,53
"Метрополь Афина"69,70121,54-0,1399,56123,71
"Метрополь Зевс"41,82110,37+0,13102,17110,73
"МИР — фонд роста"4,121007,82+0,03890,511053,96
"Перспектива"178,702924,10-0,812382,823110,40
"Панорама"32,701366,16-0,781113,651460,24
"Горизонт"4,931060,47-0,33949,771094,93
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
139,8830,80-0,1926,8841,03
"Лидер Финанс"59,4314,1112,4714,11
"Лидер Инвест"42,5112,95-0,2311,8313,27
"Националъ — МТЭК облигации"231,631083,34+0,04980,581094,97
"Националъ — МТЭК акции"92,63810,50-0,51776,071096,65
"НВК — Монблан"7,55995,16-0,30974,741064,22
"НВК — вертикаль*"0,001000,00
"Нефтегазовая отрасль"5,113245,62-0,542996,813372,98
"Нефтегазовая отрасль —
акции*"
0,001000,00
"Олма — фонд акций"17,461013,09-0,79723,121090,59
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
11,031047,98-0,72856,011128,62
"Паллада-ГЦБ"88,8458,55+0,0253,6658,58
"Паллада — корпоративный
фонд"
208,354182,58-0,463534,544364,98
"Резерв"17,761885,73+0,031678,211890,06
"Петр Багратион"12,2516130,74-0,4814567,3218081,55
"Дмитрий Донской"1,526313,24-0,265793,556911,44
"Накопительный резерв"3,621062,10+0,03993,241073,65
"МДМ — мир облигаций"4,0699,16+0,0299,14100,00
"МДМ — мир акций"3,4698,49-0,3098,49100,00
"ПиоГлобал — фонд облигаций"678,9248,67+0,3543,5048,67
"ПиоГлобал — фонд акций"741,792333,19-0,602066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
341,5795,69-0,2879,2899,80
"Капитальный"47,894317,84-0,043921,834367,23
"Совершенный"616,136037,41+0,015492,126040,50
"Пифагор — фонд акций"9,811333,88-0,921069,761411,27
"Пифагор — фонд облигаций"3,331170,43-0,161042,611189,08
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
4,471125,51-0,461020,511164,64
"Проспект фонд первый"37,90173583,96-0,01147699,29174520,97
"Русские фонды — акции"15,491025,78-0,53898,841097,13
"Русские фонды — смешанные
инвестиции"
12,34977,92-0,43871,691060,46
"Русские фонды — облигации"33,111145,57+0,01983,521145,57
"Просперити фонд акций*"0,0010000,00
"Райффайзен — акции"28,9210038,50-0,528643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
19,899970,43-0,269231,1610454,47
"Райффайзен — облигации"7,9910305,57-0,019965,7810316,17
"Регион фонд акций"46,681587,84-0,861269,941700,91
"Регион фонд облигаций"11,951057,65+0,01999,081057,65
"Регион фонд
сбалансированный"
39,501041,19-0,30933,909967,30
"Тактика"638,352379,69-0,471984,502457,66
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
322,06121937,86-0,54103717,37127237,79
"РИМ первый"7,86107183,76-0,4298996,22109836,39
"Особый*"0,002000,00
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
29,61920,88-0,41852,791000,00
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
31,911033,20+0,03997,151033,71
"Северо-западный"2,661003,07-0,57994,361049,06
"Северо-западный — фонд
облигаций"
2,681010,62-0,14998,341024,22
"Северо-западный — фонд
акций"
3,17974,25-0,46974,251000,00
"Солид-Инвест"181,34177,41-1,23141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
57,711336,88+0,061237,831337,86
"Трансинвест"99,56111,50-0,0999,08112,33
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
72,07109,35-0,5395,43113,05
"ТРИНФИКО фонд роста"8,11105,12-1,8991,04112,50
"Илья Муромец"1011,1610688,69+0,089571,0510722,76
"Добрыня Никитич"2376,163422,80-0,482805,783595,25
"Дружина"467,0324392,15-0,3620580,1425119,57
"Садко"7,0411441,52+0,2210199,8611447,86
"Рождественка"139,571231,48-0,341118,401265,42
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
46,761057,76-0,57870,391174,55
"Красная площадь — акции
компаний с госучастием"
12,85982,38-0,30982,381000,00
"Волхонка — российские
облигации*"
0,001000,00
"Манежная площадь —
российские акции*"
0,001000,00
"РФЦ — накопительный"7,47981,22-0,13981,221000,00
"Финансист"98,291275,40+0,081104,921275,42
"Стоик"280,681597,90-0,901275,131752,58
"Титан"159,591481,11-0,161143,141517,31
"Гранат"203,141064,29-0,28886,201107,77
"Сапфир"69,951111,65-0,01962,891112,15
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
45,7310658,23-0,449986,7610798,01
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"109,541904,04+0,011668,861904,04
"Финам первый"93,471295,30-0,431021,731383,52
"Финам облигационный*"0,001000,00
"Финам индекс ММВБ*"0,001000,00
"Ломоносов"103,130,99-1,000,861,04
"ФСК — Траст"0,0124917,7524728,7832280,12
"Центральный"4,86972,39-0,64972,391015,62
"Центр равновесия"9,73676,80-1,17565,56750,91
"Центр стабильности"1,111150,37+0,01919,081150,58
Паевые фонды России3,03982,26-0,28924,171010,47
"Накопительный"232,61197,53-0,70164,75205,90
"Юбилейный"26,56145,51-0,42132,80151,89
"Капитал"57,74327,20-0,75247,60346,13
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"45,7448162,91-0,1339657,6448950,36
"Траст второй"28,721357,54-0,171194,711386,97
"Энергия капитал"843,151518,51-0,271115,801597,38
"Телеком капитал"784,081491,88-0,181174,881521,20
"Металлургия капитал"386,04153,87-0,7094,64156,57
"ЛУКОЙЛ фонд первый"7840,043860,47-0,623356,374154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
3227,334016,94-0,513551,704250,60
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
2383,154394,56-0,493674,664517,65
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
561,102654,35-0,182335,372683,79

Дата оценки 17.03.05. *Первичное размещение.


По данным Национальной лиги управляющих.


Комментарии
Профиль пользователя