Котировки паев ПИФов


Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
Молодежный4,11117,56+0,1797,86119,29
Алор — индекс ММВБ5,37102,93+0,2388,38118,84
Алор — Эквилибриум5,22100,71-0,0798,98101,87
Алор — фонд региональных
акций
3,7993,61+0,0585,90102,76
Алор — Экстрим6,07112,20+0,0999,81114,60
Ак Барс — сбалансированный105,071071,24-0,091023,521112,90
Ак Барс — доходный12,931066,08+0,05897,161380,16
Ак Барс — индекс ММВБ*0,001000,00
Алемар — активные операции162,182170,95+0,111959,072383,89
Алемар — фонд облигаций26,241333,02-0,011236,271339,96
Альфа-капитал облигации
плюс
110,941250,96+0,101094,051250,96
Альфа-капитал резерв18,881145,18+0,021063,201145,18
Альфа-капитал акции159,531508,70+0,411271,671642,95
Астерком — фонд
сбалансированный
21,61110,11+0,3789,46118,85
Атон — фонд акций33,291198,17+0,15995,781270,29
Атон — фонд сбережений22,101149,42+0,24998,801170,87
Глобэкс — фонд облигаций30,481017,09+0,16999,601017,09
Глобэкс — фонд акций17,501037,32+0,13993,351037,32
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
31,731105,20-0,09971,331209,30
Паритет 50/5015,161109,40-0,161001,661172,34
Фонд голубых фишек8,34949,79-0,18844,891000,00
БКС индекс ММВБ*0,1050000,00
Фонд российских облигаций*0,001000000,00
Весна3,31956,42-0,01902,831012,38
Высокорискованные 'бросовые'
облигации
3,891059,23+0,12912,441059,23
АВК — фонд государственных
ценных бумаг
59,842026,88+0,111848,552026,88
АВК — фонд ликвидных
активов
320,372740,39-0,032375,423035,72
АВК — фонд корпоративных
облигаций
21,841174,41+0,071086,251174,41
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
29,881068,41+0,12944,271195,56
АВК — фонд ТЭК9,291016,87835,031068,43
АВК — фонд накопительный4,971074,67+0,06989,441076,31
АВК — фонд
привилегированных акций
13,471106,43+0,17967,391174,29
АВК — регион3,45984,71-0,15894,411069,62
Траст первый167,141208,71-0,051055,011254,85
ДИТ — фонд
сбалансированный
195,8881,93+0,0776,7387,88
ДИТ — фонд акций72,9656,12+0,1450,2770,66
ДИТ — фонд облигаций43,6757,10-0,0253,6857,12
ДИТ — долгосрочные
инвестиции
0,1853,6846,3056,11
Доходъ — фонд
сбалансированный
4,39986,73+0,04962,171006,70
Доходъ — фонд акций4,94961,93-0,33934,581002,40
Доходъ — фонд облигаций5,25987,00-0,06979,751002,51
Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций
21,88859,83-0,04697,94973,86
Ермак — фонд облигаций2,94510,86+0,19497,58510,86
Ермак — фонд
привилегированных акций
5,53525,95490,78525,95
Евразия*
Петр Столыпин671,28385,62-0,59321,97436,50
Русские облигации224,84553,17-0,02480,92553,28
Тольятти-Инвест36,575974,02-0,135464,345981,54
Тольятти-Инвест облигаций2,841023,68-0,04968,081036,72
Тольятти-Инвест акций9,875245,65-0,284390,765668,37
Партнерство44,292328,36+0,022168,472678,78
Интраст — фонд акций3,2510806,33-0,139413,0710995,25
Капиталъ — акции15,891007,10+0,22872,611068,59
Капиталъ —
сбалансированный
12,861030,53+0,24945,581053,46
Капиталъ — облигации9,041040,87+0,01999,941040,87
Капиталъ — перспективные
вложения
12,981040,06+0,17925,801084,69
КИТ — фонд
сбалансированный
285,081504,91-0,071336,791506,00
КИТ — фонд облигаций178,731524,76+0,091372,111524,76
КИТ — российская
электроэнергетика
150,921886,03-0,231586,691964,78
КИТ — российская нефть65,071695,77-0,251523,621767,90
КИТ — российские
телекоммуникации
115,191406,30-0,111236,091474,70
КИТ — фонд акций146,211222,10-0,511057,011262,76
КИТ — фонд денежного рынка39,601012,64+0,02999,821012,64
КИТ — индекс ММВБ8,531000,79+0,20871,851000,79
Стремительный3,3949736,85+0,8339331,0154814,92
Сообразительный2,4443298,84+0,5341073,0854727,08
Стерегущий2,6551729,36+0,1348164,3952103,97
Стойкий2,8249998,34+0,3544465,8052504,79
Вы финансист16,70114,81-0,0199,95114,82
Базовый302,42210328,96+0,03167033,41232456,11
Универсальный10,9912949,76+0,1811344,4512949,76
Газовая промышленность —
акции
4,765207,76+0,184984,105207,76
Газовая промышленность —
облигации
2,565010,22+0,074993,025010,22
Народное достояние4,015015,76+0,264987,075015,76
Максвелл капитал163,501489,97+0,64947,951489,97
Первый фонд фондов32,421038,37+0,99978,791050,78
Метрополь Золотое руно73,96119,92+0,51106,52122,02
Метрополь Зевс41,03108,30+0,28101,02108,91
Метрополь Афина62,24108,53+0,8099,56109,78
МИР — фонд роста4,05989,10+0,30890,511053,96
Перспектива171,262868,49-0,012250,063059,01
Панорама25,491340,96-0,281017,951460,24
Горизонт4,491035,23-0,19949,771073,31
Долгосрочные взаимные
инвестиции
142,3429,67-0,0726,8841,03
Лидер Финанс54,9513,88+0,0712,1613,88
Лидер Инвест42,3812,7411,8313,15
Националъ — МТЭК акции116,28811,59+0,21776,071096,65
Националъ — МТЭК облигации239,121063,05+0,23980,581063,05
НВК — Монблан7,52995,83+0,11974,741064,22
НВК — вертикаль*0,001000,00
Нефтегазовая отрасль4,553194,11-0,292996,813372,98
Олма — фонд акций13,661009,88-0,03723,121010,20
Олма — фонд смешанных
инвестиций
11,051060,89-0,15856,011062,52
Паллада-ГЦБ79,6957,38+0,1052,8957,38
Паллада — корпоративный
фонд
223,254044,62+0,223534,544228,52
Резерв19,381827,29+0,111669,911827,29
Дмитрий Донской1,516244,49+0,085793,556911,44
Петр Багратион11,3915861,08+0,2514567,3218081,55
Накопительный резерв3,211040,34+0,08993,241045,93
МДМ — мир акций*0,00100,00
МДМ — мир облигаций*0,00100,00
ПиоГлобал — фонд облигаций624,8447,68+0,0842,4947,68
ПиоГлобал — фонд акций754,412301,82+0,202066,752759,15
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
339,1093,57+0,2879,2897,30
Капитальный47,764298,88-0,033840,714300,07
Совершенный204,865907,55+0,165268,685907,55
Пифагор — фонд акций6,371348,83-0,121021,121350,43
Пифагор — фонд облигаций3,131147,89-0,031033,761148,28
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
4,261124,66+0,061020,511124,66
Проспект фонд первый36,56167289,25+0,06147429,30169576,40
Русские фонды — акции16,081046,90898,841096,40
Русские фонды — смешанные
инвестиции
7,55955,93-0,03871,691060,46
Русские фонды — облигации32,391120,79+0,04983,521120,79
Райффайзен — акции24,989732,72+0,378643,9210741,82
Райффайзен —
сбалансированный
18,039842,10+0,119231,1610454,47
Райффайзен — облигации6,1710165,98-0,019965,7810166,51
Регион фонд акций47,691499,36+0,111260,121700,91
Регион фонд облигаций11,801042,40+0,06999,081042,40
Регион фонд
сбалансированный
94,55998,58-0,05933,909967,30
Тактика624,942321,83+0,121984,502321,83
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
387,60119115,03+0,03103717,37122488,73
Риком — акции27,891121,73-0,46943,651214,79
РИМ первый7,84105464,04+0,0798996,22105464,04
Телеком — Гарантия6,701111,23+0,19997,791111,23
Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций
31,511021,84+0,03997,151021,84
Русс-Инвест паевой фонд
акций
29,30911,50-0,08852,791000,00
Северо-западный — фонд
облигаций
2,65999,50-0,05999,501000,00
Северо-западный2,65999,46-0,05999,461000,00
Северо-западный — фонд
акций*
0,001000,00
Профит0,01667,27-0,01-505,191345,34
Профит — облигации2,611159,34-0,011086,811243,42
Профит — акции2,561113,81+0,251030,901352,30
Солид-Инвест186,41177,92+0,26141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
87,841326,70+0,181237,831326,70
Первый Топкапитал7,212801,73-0,47842,342814,91
ТрансИнвест152,41109,42+0,0599,08109,42
ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
70,02106,69+0,0795,43112,29
ТРИНФИКО фонд роста6,40103,24+0,1391,04112,13
Илья Муромец784,0210506,46+0,019324,8010506,46
Добрыня Никитич2404,433330,30+0,392724,473566,86
Дружина389,6723944,07+0,1820068,0024651,79
Садко6,2911306,38+0,0210198,0611370,35
Рождественка148,181211,841090,761264,09
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
45,851055,93+0,22870,391174,55
Стоик261,751589,44-0,531140,291752,58
Титан138,551435,08-0,381062,321503,65
Финансист79,051251,33+0,171083,271251,33
Сапфир67,801076,99+0,01962,891078,93
Гранат219,751016,43+0,65886,201102,50
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
37,2610529,10+0,099986,7610588,03
ЛУКОЙЛ фонд консервативный104,221854,01+0,021603,691854,01
Финам первый92,121276,87+0,161021,731383,52
Ломоносов101,160,970,861,02
ФСК — Траст0,2628012,08+0,9824728,7832280,12
Центральный*0,001000,00
Центр равновесия9,60665,69+0,37565,56750,91
Центр стабильности1,101133,92-0,04919,081134,37
Паевые фонды России3,18973,84-0,03924,171000,00
Церих фонд акций17,39170,35+0,06138,93180,65
Накопительный238,19196,17-0,14164,75204,69
Юбилейный22,61145,04+0,10126,84150,83
Капитал53,13315,07+1,04247,60321,08
Интервальные фонды
Профессиональные инвестиции44,7047069,46+0,1138560,5547069,46
Траст второй27,661307,29-0,111148,551386,97
Энергия капитал677,171219,58+0,08958,541597,38
Телеком капитал716,631363,55+2,461174,881395,43
Металлургия капитал323,41128,91+0,0294,64129,81

Дата оценки 01.02.05. *Первичное размещение.

По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...