Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Группа ОСТ, 1 | 19.07.05 | 14 | 19.07.05 | — | — | 136 | 444,87 | 102,04 | — | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.05 | 100 | 20.05.05 | 130 | 335,35 | 100,58 | +0,19 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 12.04.05 | — | — | 124 | 1187,36 | 98,23 | -0,85 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 28.01.05 | — | — | 104 | 854,45 | 99,87 | -0,63 | | Илим Палп финанс, 1 | 18.03.06 | 15 | 23.03.05 | — | — | 101 | 171,28 | 101,44 | -0,00 | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 17 | 31.03.05 | — | 31.03.05 | 91 | 34,96 | 101,10 | -0,05 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.03.05 | 100 | — | 90 | 129,63 | 102,90 | +0,02 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 23.06.05 | — | — | 83 | 98,60 | 99,89 | +0,04 | | Тинькофф-инвест, 1 | 29.04.05 | 20,5 | 29.04.05 | — | — | 81 | 28,41 | 102,45 | -0,12 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 26.04.05 | 100 | 29.12.04 | 74 | 137,02 | 100,98 | +0,05 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 16.03.05 | — | — | 69 | 88,37 | 96,99 | +0,89 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.04.05 | 100 | 08.04.06 | 67 | 177,98 | 99,93 | -0,42 | | Уралсвязьинформ, 6 | 01.11.07 | 9,99 | 05.05.05 | — | — | 65 | 297,68 | 105,85 | — | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 13,95 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 62 | 65,43 | 98,78 | -0,25 | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 03.02.05 | — | — | 52 | 34,61 | 103,07 | +0,30 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 16.03.05 | — | — | 51 | 65,54 | 100,21 | +0,01 | | Интеко, 1 | 15.02.07 | 10,95 | 17.02.05 | 102 | 17.02.05 | 51 | 48,69 | 101,79 | +0,10 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 17.06.05 | 100 | 16.06.06 | 49 | 424,47 | 101,27 | +0,22 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 11.05.05 | — | — | 47 | 294,51 | 102,15 | -0,05 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 13,54 | 22.04.05 | 98 | 22.04.05 | 47 | 28,62 | 99,90 | +0,22 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | 14 | 07.04.05 | — | — | 44 | 54,73 | 100,78 | +0,05 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.03.05 | — | — | 44 | 1,82 | 103,10 | — | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 11,28 | 16.02.05 | 100 | 17.08.05 | 42 | 143,33 | 100,35 | -0,02 | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | | 12.04.05 | — | — | 42 | 72,02 | 97,47 | +0,37 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 16 | 04.06.05 | — | — | 41 | 6,82 | 98,11 | +0,35 | | Росинтер Ресторантс, 2 | 02.07.08 | 12 | 05.01.05 | 100 | 06.04.05 | 41 | 2,05 | 104,15 | +0,60 | | Ак Барс, 1 | 05.04.06 | 9 | 06.04.05 | — | — | 39 | 167,16 | 99,70 | +0,02 | | СУ-155 Капитал, 1 | 30.03.07 | 12,29 | 30.03.05 | 100 | 30.03.05 | 38 | 15,98 | 99,35 | +0,10 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 15.03.05 | — | — | 38 | 7,48 | 103,54 | -0,16 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 15,1 | 05.04.05 | 100 | 05.10.05 | 37 | 86,25 | 101,46 | -0,14 | | Вымпелком финанс, 1 | 16.05.06 | 9,9 | 17.05.05 | — | — | 35 | 324,51 | 99,46 | +0,46 | | Мечел, 1 | 31.01.06 | 12,3 | 01.02.05 | 100 | 01.02.05 | 35 | 67,39 | 100,15 | -0,08 | | Амтелшинпром, 1 | 23.12.05 | 19 | 24.06.05 | — | — | 35 | 26,03 | 107,03 | -0,52 | | Свердловэнерго, 1 | 01.03.07 | 11,5 | 03.03.05 | 100 | — | 34 | 23,14 | 99,30 | +1,54 | | Газпром, 2 | 03.11.05 | 15 | 07.05.05 | — | — | 33 | 112,53 | 106,70 | -0,14 | | Иркутское АПО, 2 | 02.11.05 | 16 | 04.05.05 | — | — | 30 | 223,49 | 105,11 | +0,57 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 16.02.05 | 100 | 16.11.06 | 30 | 104,73 | 105,65 | +0,18 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.06.05 | 100 | 15.12.05 | 27 | 24,58 | 98,63 | +0,32 | | Русский стандарт финанс, 1 | 04.08.05 | 10 | 05.02.05 | — | — | 27 | 6,53 | 105,22 | +0,72 | | Уралсвязьинформ, 7 | 18.07.06 | 14,25 | 19.07.05 | — | — | 26 | 266,81 | 99,63 | — | | Акрон, 1 | 01.11.05 | | 01.02.05 | — | — | 24 | 103,45 | 101,94 | +0,45 | | ПЭФ Союз, 1 | 09.10.07 | 16 | 07.04.05 | 100 | 06.10.05 | 24 | 28,74 | 101,45 | -0,43 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 24.02.05 | 100 | 24.02.05 | 23 | 81,26 | 100,40 | +0,10 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 05.04.05 | — | — | 22 | 18,12 | 100,70 | +0,25 | | Авиакомпания Самара, 1 | 08.03.07 | 16 | 10.03.05 | — | — | 21 | 8,13 | 100,53 | +0,18 | | ТНК, 5 | 28.11.06 | 15 | 29.05.05 | — | — | 20 | 310,66 | 112,75 | -0,43 | | АЛРОСА, 19 | 23.10.05 | 16 | 23.04.05 | — | — | 19 | 389,28 | 106,75 | -0,65 | | Маиринвест, 1 | 03.04.07 | 12,3 | 05.04.05 | 100 | 05.04.05 | 19 | 11,49 | 99,85 | +0,43 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | 9,25 | 09.02.05 | — | 09.02.05 | 18 | 100,15 | 100,15 | +0,08 | | Уралсвязьинформ, 2 | 06.08.05 | 17,5 | 07.02.05 | — | — | 18 | 97,41 | 105,26 | -0,09 | | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 15 | 22.05.05 | — | — | 17 | 40,96 | 100,12 | -0,63 | | Новые Черемушки, 1 | 11.05.05 | 18 | 11.05.05 | — | — | 17 | 1,75 | 100,93 | -0,09 | | СМАРТС, 2 | 26.06.07 | 13,75 | 26.06.05 | 100 | 26.06.05 | 17 | 0,75 | 99,82 | -0,48 | | Нидан-Фудс, 1 | 06.12.06 | 17 | 08.06.05 | 100 | 11.06.05 | 16 | 19,81 | 101,78 | +0,03 | | ТМК, 1 | 20.10.06 | 14 | 20.04.05 | 100 | 20.04.05 | 16 | 2,96 | 101,03 | +0,05 | | Башкирэнерго, 2 | 22.02.07 | 10,7 | 24.02.05 | — | — | 15 | 58,49 | 100,52 | +0,92 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 13,25 | 27.04.05 | 100 | 27.04.05 | 15 | 15,85 | 99,80 | -0,12 | | КамАЗ-финанс, 1 | 11.11.06 | | 12.05.05 | — | — | 15 | 8,75 | 100,82 | -0,31 |
|
