Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

       

Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 4,39 115,87 -0,31 97,86 118,41
"Алор — индекс ММВБ" 3,19 110,92 -0,09 99,75 118,84
"Алор — Эквилибриум" 2,53 101,14 +0,11 99,74 101,14
"Алор — фонд региональных 2,68 98,05 -0,33 98,05 102,76
акций"
"Алор — Экстрим" 2,87 112,28 -0,02 99,81 114,60
"Ак Барс — сбалансированный" 106,47 1091,66 -0,47 1000,00 1097,69
"Ак Барс — доходный" 7,05 1110,95 +0,34 897,16 1380,16
"Уралсиб фонд 19,25 1331,86 +0,06 1092,07 1352,30
сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 30,90 1292,07 -0,06 1004,39 1380,80
"Алемар — активные операции" 170,18 2207,60 -0,32 1656,94 2383,89
"Алемар — фонд облигаций" 26,37 1314,51 -0,40 1135,57 1337,36
"Альфа-капитал акции" 232,20 1529,75 -0,54 1105,56 1642,95
"Альфа-капитал резерв" 20,84 1114,96 +0,09 1027,51 1114,96
"Альфа-капитал облигации 82,68 1191,74 +0,31 1022,72 1196,12
плюс"
"Астерком — фонд 13,56 113,83 -0,07 89,46 117,23
сбалансированный"
"Атон — фонд акций" 15,97 1229,59 -0,19 995,78 1262,93
"Атон — фонд сбережений" 10,57 1146,67 -0,21 998,80 1165,77
Фонд ликвидных акций и 24,63 1171,05 -0,24 945,86 1209,30
валютных активов
"Паритет 50/50" 11,86 1141,26 -0,20 994,07 1167,79
"Весна" 3,31 982,61 -1,46 982,61 1000,00
"Высокорискованные 'бросовые' 2,72 1007,58 -0,32 912,44 1025,01
облигации"
"АВК — фонд государственных 59,22 1973,30 +0,08 1740,34 1973,30
ценных бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 351,93 2853,98 -0,15 2191,48 3035,72
активов"
"АВК — фонд корпоративных 23,11 1152,37 +0,12 1025,11 1152,37
облигаций"
"АВК — фонд связи и 34,47 1118,99 -0,10 956,00 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 9,89 1037,25 +0,01 835,03 1065,18
"АВК — фонд накопительный" 5,39 1063,33 +0,21 989,44 11437,37
"АВК — фонд 14,59 1114,35 +0,01 970,90 1174,29
привилегированных акций"
"АВК-Регион" 3,25 1060,35 -0,26 994,95 1065,72
"Траст первый" 156,56 1200,10 +0,03 970,99 1218,30
"ДИТ — фонд 146,76 84,00 -0,13 69,01 87,88
сбалансированный"
"ДИТ — фонд облигаций" 24,79 55,46 +0,14 50,77 55,46
"ДИТ — фонд акций" 48,15 62,42 -0,57 48,23 70,66
"ДИТ — долгосрочные 34,51 48,82 +0,08 46,10 48,96
инвестиции"
"Доходъ — фонд 3,05 992,42 -0,31 992,42 1000,00
сбалансированный"
"Доходъ — фонд облигаций"* 0,00 1000,00
"Доходъ — фонд акций"* 0,00 1000,00
"Ермак — фонд краткосрочных 22,34 891,52 +0,13 650,37 973,86
инвестиций"
"Петр Столыпин" 697,07 382,97 -0,49 282,20 436,50
"Русские облигации" 218,86 528,78 +0,09 444,71 529,53
"Тольятти-Инвест" 36,41 5756,20 +0,07 5154,34 5756,20
"Тольятти-Инвест облигаций" 2,79 997,65 +0,33 968,08 1000,00
"Тольятти-Инвест акций" 7,16 5433,61 +0,10 4390,76 5598,26
"Партнерство" 47,05 2368,65 +0,37 1960,93 2678,78
"Интраст — фонд акций" 2,74 10761,81 +0,07 9413,07 10957,44
"КапиталЪ-Облигации" 8,01 1003,79 +0,18 999,94 1003,79
"КапиталЪ-Перспективные 9,16 1018,28 +0,05 998,23 1044,07
вложения"
"КапиталЪ-Сбалансированный" 8,25 1024,99 +0,09 999,90 1036,96
"КапиталЪ-Акции" 10,01 1030,43 -0,33 998,30 1068,59
"КИТ — российская 126,70 1910,44 +0,13 1586,69 1964,78
электроэнергетика"
"КИТ — российская нефть" 61,08 1697,79 -0,10 1523,62 1767,90
"КИТ — фонд облигаций" 75,84 1448,48 +0,01 1372,11 1448,48
"КИТ — фонд 275,21 1447,16 -0,01 1336,79 1486,25
сбалансированный"
"КИТ — российские 91,79 1437,09 +0,48 1236,09 1474,70
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 135,02 1204,14 -0,12 1057,01 1262,76
"Стремительный" 3,15 49521,02 -0,11 39331,01 54814,92
"Стойкий" 2,71 49025,20 +0,10 44465,80 52504,79
"Сообразительный" 2,54 46155,03 -0,27 41097,99 54727,08
"Стерегущий" 2,56 50030,75 +0,01 48164,39 51243,71
"Вы финансист" 5,29 106,38 +0,22 99,95 106,38
"Базовый" 251,78 218902,38 -0,38 133090,95 232456,11
"Универсальный" 38,43 12173,41 +0,62 10283,53 12173,41
"Максвелл Капитал" 51,48 1380,85 -0,01 947,95 1386,85
"Первый фонд фондов" 5,69 1020,62 -0,01 998,41 1020,72
"Метрополь Зевс" 64,26 104,87 +0,15 99,65 105,67
"Метрополь Золотое руно" 73,97 117,65 +0,15 99,96 121,73
"Метрополь Афина" 85,85 106,14 +0,13 99,56 108,06
"МИР — фонд роста" 2,57 1026,80 +0,13 890,51 1032,26
"Перспектива" 148,16 2907,95 -0,23 1803,82 3043,53
"Панорама" 15,57 1383,79 -0,16 998,67 1449,80
"Горизонт" 3,20 1035,75 +0,17 993,07 1049,99
"Долгосрочные взаимные 160,95 31,22 -0,41 27,13 41,03
инвестиции"
"Лидер Финанс" 48,43 13,18 10,98 13,18
"Лидер Инвест" 46,21 12,94 -0,23 10,92 13,15
"Националъ — МТЭК облигации" 425,39 1030,25 +0,24 980,58 1049,68
"Националъ — МТЭК акции" 137,45 890,46 -0,13 826,68 1096,65
"Монблан" 6,61 1032,56 -0,02 999,05 1064,22
"Нефтегазовая отрасль" 5,00 3270,04 +0,04 2996,81 3372,98
"Олма — фонд акций" 12,08 860,55 -0,29 798,94 1000,00
"Олма — фонд смешанных 11,68 1009,79 +0,06 896,59 1014,53
инвестиций"
"Паллада-ГЦБ" 64,17 55,62 +0,14 50,12 55,62
"Паллада — корпоративный 216,25 4070,29 -0,17 3134,75 4228,52
фонд"
"Резерв" 27,90 1781,16 +0,21 1552,13 1784,55
"Петр Багратион" 1,31 16737,67 -0,29 5030,20 18081,55
"Дмитрий Донской" 0,43 6760,41 +0,03 5799,75 6911,44
"Накопительный резерв" 2,94 1026,95 -0,11 993,24 1030,62
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 489,45 46,00 +0,15 39,63 46,00
"ПиоГлобал — фонд акций" 939,39 2571,96 -0,87 1917,88 2759,15
"ПиоГлобал — фонд 338,96 93,24 -0,59 73,45 97,30
сбалансированный"
"Капитальный" 47,91 4224,09 +0,11 3637,25 4255,85
"Совершенный" 586,99 5734,50 +0,02 4956,49 5734,50
"Пифагор — фонд акций" 6,98 1302,37 -0,01 997,86 1341,32
"Пифагор — фонд облигаций" 4,95 1135,03 +0,29 998,69 1137,59
"Пифагор — фонд смешанных 5,78 1085,67 +0,23 998,05 1117,77
инвестиций"
"Проспект фонд первый" 87,59 165687,70 -0,09 121103,63 169576,40
"Русские фонды — акции" 16,25 1065,04 -0,04 898,84 1096,40
"Русские фонды — облигации" 30,91 1069,41 +0,07 983,52 1070,89
"Русские фонды — смешанные 7,71 1019,42 -0,28 878,97 1060,46
инвестиции"
"Райффайзен — акции" 9,21 10351,83 -0,47 9914,61 10741,82
"Райффайзен — 4,76 10256,17 -0,24 9984,55 10454,47
сбалансированный"
"Райффайзен — облигации"* 2,68 9973,44
"Регион фонд акций" 39,63 1606,94 -0,81 1007,84 1700,91
"Регион фонд облигаций" 10,30 1008,66 +0,03 999,08 1008,66
"Регион фонд 39,11 1034,46 +0,06 999,76 9967,30
сбалансированный"
"Тактика" 590,48 2189,60 +0,12 1741,56 2244,91
"Регионгазфинанс — фонд 150,62 116458,35 +0,10 92684,28 122488,73
сбалансированный"
"Риком — акции" 15,90 1156,47 +0,19 943,65 1201,98
"РИМ первый" 7,07 103061,60 +0,09 98996,22 103061,60
"Телеком — Гарантия" 5,02 1078,34 +0,13 997,79 1078,34
"Русс-Инвест паевой фонд 14,80 976,85 -0,27 976,85 1000,00
акций"
"Русс-Инвест паевой фонд 15,13 998,36 +0,12 997,15 1000,00
акций и облигаций"
"Профит" 3,07 1297,70 -0,10 1118,47 1345,34
"Профит-облигации" 2,55 1134,39 +0,04 1014,64 1243,42
"Профит-акции" 2,80 1215,76 -0,23 969,64 1352,30
"Солид-Инвест" 147,68 178,05 +0,12 116,95 185,53
Фонд долгосрочных инвестиций 118,58 1291,68 -0,05 1173,20 1292,29
"Солид"
"Первый Топкапитал" 17,88 1276,07 -0,07 955,40 1323,20
"ТрансИнвест" 97,94 106,62 -0,02 99,08 107,47
"Тринфико Сбалансированные 12,30 108,68 +0,06 95,43 111,96
инвестиции"
"Тринфико фонд роста" 5,38 105,97 +0,18 99,57 110,72
"Илья Муромец" 542,22 10125,63 +0,21 8779,17 10125,63
"Добрыня Никитич" 2102,82 3481,00 -0,28 2288,14 3566,86
"Дружина" 243,84 24279,74 -0,10 18246,71 24651,79
"Садко" 13,69 10675,49 +0,25 10172,37 10675,49
"Рождественка" 136,90 1202,64 -0,05 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — индекс 18,29 1122,66 -0,78 870,39 1174,55
ММВБ"
"Стоик" 141,16 1682,73 +0,14 926,46 1752,58
"Финансист" 65,41 1167,19 +0,35 1005,68 1167,70
"Титан" 87,47 1447,71 +0,11 982,48 1495,87
"Гранат" 225,16 1074,52 +0,02 886,20 1086,90
"Сапфир" 65,98 1056,41 +0,10 962,89 1056,41
"Взвешенный фонд смешанных 11,07 10378,90 +0,11 9986,76 10378,90
инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 93,84 1783,77 -0,01 1530,51 1801,46
"Финам Первый" 95,05 1317,52 +0,63 958,04 1383,52
"Ломоносов"* 0,00 1,00
"ФСК — Траст" 0,88 29438,56 -0,05 24728,78 32280,12
"Центр равновесия" 8,81 719,30 +0,08 509,46 736,00
"Центр стабильности" 0,03 989,09 +4,09 919,08 1020,72
"Паевые фонды России"* 0,00 1000,00
"Церих фонд акций" 12,16 172,56 -0,04 114,57 180,11
"Накопительный" 222,48 197,07 -0,07 141,97 202,56
"Юбилейный" 20,26 145,61 +0,21 117,95 150,24
"Капитал" 44,55 303,54 -0,05 219,45 314,70
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции" 42,55 45111,54 +0,20 34372,19 45264,94
"Траст второй" 53,57 1339,91 +0,01 1001,65 1384,30
"Энергия капитал" 680,72 1220,81 -0,35 945,53 1597,38
"Телеком капитал" 700,38 1319,73 +0,56 1068,13 1395,43
"Металлургия капитал" 271,47 104,89 +0,02 94,64 104,89
"ЛУКОЙЛ фонд первый" 7917,27 3899,91 -0,22 2735,80 4154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых 3262,95 4007,23 +0,04 2810,71 4250,60
инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных 2273,11 4224,73 +0,15 2961,50 4399,48
вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд 521,94 2542,59 -0,17 2178,94 2563,91
профессиональный"
По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя