Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 18

       

Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 4,23 111,59 +0,34 97,86 115,55
"Алор — индекс ММВБ" 2,77 101,81 +0,85 99,75 101,81
"Алор — фонд региональных 2,73 99,74 -0,04 99,74 100,00
акций"
"Алор — Эквилибриум" 2,49 99,76 +0,02 99,74 100,00
"Алор — Экстрим" 2,50 100,07 +0,14 99,81 100,07
"Ак Барс — доходный" 5,50 1066,80 +0,44 897,16 1380,16
"Ак Барс — сбалансированный" 105,36 1080,55 +0,17 1000,00 1082,23
"Уралсиб фонд 29,52 1293,72 +0,17 1087,43 1308,19
сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 35,51 1271,74 +0,37 1004,39 1380,80
"Алемар — активные операции" 165,99 2158,70 +0,41 1656,94 2383,89
"Алемар — фонд облигаций" 26,21 1294,53 +0,22 1135,57 1337,36
"Альфа-капитал резерв" 20,65 1104,54 +0,08 1017,32 1104,54
"Альфа-капитал облигации 80,96 1163,58 +0,13 1022,72 1163,83
плюс"
"Альфа-капитал акции" 219,72 1458,69 +0,79 1105,56 1642,95
"Астерком — фонд 8,72 108,74 +1,11 89,46 109,87
сбалансированный"
"Атон — фонд акций" 7,28 1126,79 +0,31 995,78 1131,50
"Атон — фонд сбережений" 4,23 1084,71 +0,14 998,80 1086,52
"Фонд ликвидных акций и 23,07 1139,44 +0,53 945,86 1141,18
валютных активов"
"Паритет 50/50" 11,84 1119,70 +0,34 994,07 1120,89
"Весна"* 0,00 1000,00
"Высокорискованные 'бросовые' 2,67 986,99 +0,29 912,44 1000,00
облигации"
"АВК — фонд государственных 59,42 1944,78 +0,09 1711,70 1944,78
ценных бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 334,70 2689,89 +0,41 2191,48 3035,72
активов"
"АВК — фонд корпоративных 24,18 1131,48 -0,52 998,93 1137,87
облигаций"
"АВК — фонд связи и 33,56 1075,09 +0,02 956,00 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 9,46 979,55 +0,81 835,03 1065,18
"АВК — фонд накопительный" 5,28 1027,75 +0,28 989,44 11437,37
"АВК — фонд 16,75 1086,03 +0,56 970,90 1174,29
привилегированных акций"
"АВК-Регион" 2,77 1010,96 +0,42 994,95 1013,89
"Траст первый" 153,51 1173,70 +0,36 970,99 1215,25
"ДИТ — фонд 141,22 81,80 69,01 87,88
сбалансированный"
"ДИТ — фонд акций" 47,06 59,50 +0,64 48,23 70,66
"ДИТ — фонд облигаций" 24,57 54,97 +0,04 49,73 55,27
"ДИТ — долгосрочные 34,13 48,29 -0,21 46,10 49,81
инвестиции"
"Доходъ — фонд 0,00 1000,00
сбалансированный"*
"Доходъ — фонд облигаций"* 0,00 1000,00
"Доходъ — фонд акций"* 0,00 1000,00
"Ермак — фонд краткосрочных 21,64 830,87 +0,57 638,60 973,86
инвестиций"
"Петр Столыпин" 650,01 365,38 +0,66 282,20 436,50
"Русские облигации" 230,54 518,75 +0,23 436,29 519,43
"Тольятти-Инвест" 36,98 5683,59 +0,17 5080,57 5683,59
"Тольятти-Инвест облигаций" 2,80 983,76 +0,07 968,08 1000,00
"Тольятти-Инвест акций" 6,76 5375,43 +0,85 4390,76 5408,71
"Партнерство" 45,75 2299,03 +0,14 1960,93 2678,78
"Интраст — фонд акций" 2,59 10343,46 +0,37 9413,07 10350,31
"КИТ — российская нефть" 55,60 1732,61 +0,40 1523,62 1746,34
"КИТ — фонд облигаций" 68,56 1423,63 -0,02 1372,11 1423,87
"КИТ — фонд 275,61 1450,83 +0,37 1336,79 1458,11
сбалансированный"
"КИТ — российская 113,75 1880,50 +0,08 1586,69 1897,19
электроэнергетика"
"КИТ — российские 76,79 1373,92 +0,10 1236,09 1378,26
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 131,52 1211,25 +0,39 1057,01 1227,79
"Стойкий" 2,37 47437,86 +0,30 44465,80 52504,79
"Стерегущий" 2,47 49429,15 +0,12 48164,39 51243,71
"Стремительный" 2,89 47638,41 +0,71 39331,01 54814,92
"Сообразительный" 2,45 44564,66 +0,46 41097,99 54727,08
"Вы финансист" 4,50 102,07 +0,25 99,95 102,07
"Базовый" 236,84 208156,72 +0,68 133090,95 232456,11
"Универсальный" 116,55 11899,36 +0,02 10090,23 12156,64
"Максвелл Капитал" 39,82 1212,38 +2,16 947,95 1212,38
"Первый фонд фондов"* 0,00 1000,00
"Метрополь Золотое руно" 76,60 114,97 +0,24 99,96 119,04
"Метрополь Зевс" 61,16 104,71 +0,11 99,65 105,67
"Метрополь Афина" 81,24 104,95 +0,26 99,56 107,71
"МИР — фонд роста" 2,33 931,99 +4,66 890,51 1000,00
"Перспектива" 148,15 2761,34 +0,42 1803,82 2844,53
"Панорама" 13,36 1308,91 +0,48 998,67 1317,43
"Горизонт" 2,60 999,58 -0,03 999,58 1000,00
"Долгосрочные взаимные 157,21 29,79 +0,44 27,13 41,03
инвестиции"
"Лидер Инвест" 46,84 12,51 +0,24 10,92 12,78
"Лидер Финанс" 47,49 13,08 +0,15 10,75 13,08
"Националъ — МТЭК акции" 162,85 885,35 +0,11 826,68 1096,65
"Националъ — МТЭК облигации" 368,27 1014,50 +0,04 980,58 1049,68
"Монблан" 6,32 1009,34 +0,04 999,05 1013,82
"Нефтегазовая отрасль" 4,64 3288,13 +0,36 2996,81 3298,28
"Олма — фонд акций" 11,79 849,29 +0,41 798,94 1000,00
"Олма — фонд смешанных 11,37 982,87 +0,18 896,59 1000,00
инвестиций"
"Паллада-ГЦБ" 57,63 54,71 +0,04 50,10 54,85
"Паллада — корпоративный 174,82 3941,84 +0,39 3134,75 4228,52
фонд"
"Резерв" 26,54 1744,51 +0,01 1552,13 1746,65
"Дмитрий Донской" 0,39 6606,08 +0,37 5799,75 6720,86
"Петр Багратион" 1,28 16376,50 +0,55 4921,11 18081,55
"Накопительный резерв" 2,85 1011,61 +0,11 993,24 1011,67
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 401,62 45,39 +0,15 39,06 45,39
"ПиоГлобал — фонд акций" 854,29 2421,11 +1,29 1917,88 2759,15
"ПиоГлобал — фонд 320,48 89,21 +0,77 73,45 97,30
сбалансированный"
"Капитальный" 46,25 4077,21 +0,18 3637,25 4110,14
"Совершенный" 584,63 5711,45 +0,18 4804,02 5720,20
"Пифагор — фонд облигаций" 4,20 1075,38 +0,08 998,69 1075,64
"Пифагор — фонд смешанных 5,51 1046,14 +0,05 998,05 1117,77
инвестиций"
"Пифагор — фонд акций" 5,39 1194,35 +0,55 997,86 1207,06
"Проспект фонд первый" 122,26 162031,21 +0,42 121103,63 164904,55
"Русские фонды — акции" 15,81 1035,91 +0,50 898,84 1038,88
"Русские фонды — смешанные 7,48 989,17 +0,43 878,97 1000,00
инвестиции"
"Русские фонды — облигации" 30,30 1048,42 +0,13 983,52 1051,74
"Райффайзен — акции" 2,99 10000,00 10000,00 10000,00
"Райффайзен — 0,00 10000,00
сбалансированный"*
"Райффайзен — облигации"* 0,00 10000,00
"Регион фонд акций" 37,40 1535,08 +0,66 1007,84 1579,10
"Регион фонд облигаций" 10,00 999,67 -0,03 999,67 1000,00
"Регион фонд 0,00 1000,00
сбалансированный"*
"Тактика" 573,22 2132,77 +0,24 1741,56 2244,91
"Регионгазфинанс — фонд 147,08 112929,74 +0,43 92684,28 122488,73
сбалансированный"
"Риком — акции" 12,64 1110,80 +0,46 943,65 1111,74
"РИМ первый" 6,97 101671,40 +0,01 98996,22 101671,40
"Телеком — Гарантия" 4,95 1061,91 +0,18 997,79 1062,64
"Русс-Инвест паевой фонд 0,00 1000,00
акций"*
"Русс-Инвест паевой фонд 0,00 1000,00
акций и облигаций"*
"Профит" 4,96 1248,89 +0,23 1118,47 1345,34
"Профит-облигации" 2,66 1137,07 +0,07 976,99 1137,42
"Профит-акции" 2,73 1181,87 +0,35 969,64 1352,30
"Солид-Инвест" 143,62 172,36 +1,01 116,95 185,53
Фонд долгосрочных инвестиций 117,25 1274,67 +0,14 1155,37 1274,67
"Солид"
"Северо-Западный 9,96 669,13 +0,97 509,46 711,74
универсальный"
"Балтийский облигационный" 1,04 941,47 +0,12 919,08 1020,72
"Паевые фонды России"* 0,00 1000,00
"Первый Топкапитал" 28,94 1254,97 955,40 1323,20
"ТрансИнвест" 95,72 104,21 +0,33 99,08 104,21
"Тринфико Сбалансированные 11,93 103,73 +0,12 95,43 104,46
инвестиции"
"Тринфико фонд роста" 5,03 99,96 -0,04 99,96 100,00
"Илья Муромец" 516,17 9948,98 +0,17 8724,87 9948,98
"Добрыня Никитич" 1919,21 3248,20 +1,73 2288,14 3384,15
"Дружина" 226,94 23085,49 +1,27 18246,71 23085,49
"Садко" 13,77 10459,85 +0,15 10172,37 10751,92
"Рождественка" 132,20 1179,20 +0,23 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — индекс 12,08 1039,93 +0,77 870,39 1039,93
ММВБ"
"Стоик" 121,91 1561,17 +0,34 926,46 1646,77
"Финансист" 62,01 1142,13 +0,13 991,35 1142,13
"Титан" 76,89 1354,67 +0,42 981,25 1356,27
"Гранат" 233,33 1010,60 +0,56 886,20 1035,64
"Сапфир" 70,03 1037,61 +0,07 962,89 1037,61
Взвешенный фонд смешанных 9,17 10167,77 -0,05 9986,76 10183,62
инвестиций
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 91,92 1753,87 +0,01 1492,96 1762,21
"Финам Первый" 89,24 1236,97 +0,43 958,04 1297,36
"Ломоносов"* 0,00 1,00
"ФСК — Траст" 0,85 28219,48 +0,50 24728,78 32280,12
"Церих фонд акций" 11,15 163,59 +0,47 114,57 169,24
"Накопительный" 222,13 191,75 +0,55 141,97 192,63
"Юбилейный" 19,47 141,84 +0,02 112,59 143,21
"Капитал" 44,27 285,84 +0,88 219,45 295,10
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции" 41,42 43916,34 -0,07 34372,19 44068,04
"Траст второй" 51,65 1296,86 +0,49 989,50 1384,30
"Энергия капитал" 668,28 1198,75 +2,57 919,70 1597,38
"Телеком капитал" 685,08 1240,45 -0,26 1004,97 1395,43
"Металлургия капитал" 422,22 97,01 +1,42 94,64 100,00
"ЛУКОЙЛ фонд первый" 7678,87 3795,91 +0,75 2735,80 4154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых 3201,69 3951,30 +0,60 2810,71 4250,60
инвестиций"
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных 2211,43 4085,66 +0,60 2961,50 4399,48
вложений"
"ЛУКОЙЛ фонд 511,96 2500,46 +0,20 2063,02 2500,46
профессиональный"
По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя