| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 19.08.04 | — | 99,746 | 1,024 | 23.08.04 | — | 99,999 | 0,005 |
| 6 мес. | 18.11.04 | — | 99,328 | 1,361 | 10.11.04 | — | 99,995 | 0,010 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.06.05 | 3,4 | 103,64 | 0,005 |
| 2 года | 30.04.06 | 2,25 | 99,477 | 2,527 | 20.06.06 | 3,3 | 106,52 | 0,145 |
| 5 лет | 15.05.09 | 3,875 | 100,055 | 3,863 | 22.06.09 | 1,4 | 103,92 | 0,605 |
| 10 лет | 15.05.14 | 4,75 | 100,184 | 4,727 | 20.03.14 | 1,5 | 100,30 | 1,465 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 99,078 | 5,440 | 20.03.34 | 2,4 | 100,17 | 2,390 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 16.08.04 | — | 98,895 | 4,570 | — | — | — | — |
| 1 год | 26.11.04 | 6,75 | 101,110 | 4,543 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 105,360 | 4,857 | 20.05.04 | 2 | 99,030 | 2,558 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 105,910 | 4,998 | 16.02.07 | 4 | 102,730 | 2,940 |
| 5 лет | 07.03.09 | 4 | 95,310 | 5,114 | 17.04.09 | 3,25 | 98,560 | 3,571 |
| 10 лет | 07.09.14 | 5 | 98,790 | 5,152 | 04.01.14 | 4,25 | 99,420 | 4,320 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 89,780 | 4,926 | 04.07.34 | 4,75 | 95,930 | 5,013 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 12.08.04 | — | 99,563 | 2,015 | 26.08.04 | — | 99,492 | 2,000 |
| 6 мес. | 10.11.04 | — | 99,050 | 2,054 | 18.11.04 | — | 98,982 | 2,120 |
| 1 год | 28.04.05 | — | 97,968 | 2,210 | 19.05.05 | — | 97,637 | 2,460 |
| 2 года | 12.01.06 | 5 | 103,920 | 2,528 | 01.06.06 | 3 | 99,855 | 3,075 |
| 5 лет | 12.01.09 | 3,5 | 99,870 | 3,528 | 01.09.08 | 4,25 | 100,911 | 4,012 |
| 10 лет | 25.04.14 | 4 | 97,000 | 4,379 | 01.06.13 | 5,25 | 102,923 | 4,845 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 110,835 | 5,024 | 01.06.29 | 5,75 | 105,102 | 5,376 |