| Управляющая компания | Название | Тип фонда | Окончание первичного размещения | Рейтинг | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | Риск (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | ||||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | — | +1,6 | +1,6 | -3,3 | -4,7 | -6,9 | 0,7 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | — | -0,8 | -2,1 | -0,5 | -0,3 | +0,2 | 1,0 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +2,8 | +6,9 | +7,8 | +10,3 | — | — | — | — |
| Фонды акций | ||||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Базовый" | Откр. | 05.07.01 | AAC= | 134,16 | +107,3 | +486,2 | -8,7 | +10,8 | +33,9 | +39,9 | +68,0 | 6,9 | 13,9 | 15,2 | 17,7 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||||
| Управляющая | "ЛУКОЙЛ фонд | Инт. | 13.02.99 | AAB+ | 7397,50 | +16,7 | +74,1 | -5,8 | +14,7 | +30,4 | +37,8 | +66,7 | 7,1 | 11,8 | 12,8 | 15,7 |
| компания "НИКойл" | первый" | |||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Поддержка" | Инт. | 15.03.00 | AAC= | 113,43 | +65,5 | +331,5 | -0,0 | +10,7 | +28,9 | +42,0 | +66,3 | 4,1 | 9,3 | 13,4 | 16,4 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||||
| "НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд | Инт. | 04.06.99 | AAB+ | 3024,24 | +15,1 | +70,6 | -6,0 | +13,9 | +29,8 | +37,2 | +65,8 | 6,8 | 11,6 | 12,7 | 15,6 |
| отраслевых | ||||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||||
| "НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд | Инт. | 21.09.99 | AAB+ | 2166,42 | +10,4 | +75,6 | -6,2 | +13,4 | +27,8 | +35,1 | +63,3 | 6,7 | 11,0 | 12,0 | 15,0 |
| перспективных | ||||||||||||||||
| вложений" | ||||||||||||||||
| "Солид | "Солид-Инвест" | Откр. | 19.04.00 | AAB= | 94,12 | +94,8 | +311,4 | -10,2 | +8,5 | +25,5 | +38,9 | +56,2 | 6,8 | 11,8 | 13,2 | 15,8 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||||
| "Менеджмент-Центр | "Высокие | Инт. | 18.06.01 | BAC= | 352,08 | +6,2 | -35,9 | -3,7 | +6,2 | +45,7 | +49,7 | +55,9 | 3,5 | 13,2 | 17,8 | 19,0 |
| " | технологии" | |||||||||||||||
| "Мономах" | "Энергия" | Инт. | 23.05.99 | ABB+ | 35,22 | +24,0 | +23,6 | -4,4 | +10,5 | +36,6 | +32,9 | +53,0 | 5,3 | 13,1 | 14,4 | 15,2 |
| "Мономах" | "Перспектива" | Откр. | 29.12.99 | BBB+ | 124,50 | +32,6 | +338,2 | -4,3 | +12,1 | +37,8 | +33,5 | +51,1 | 5,7 | 13,2 | 14,1 | 14,6 |
| ОФГ "Инвест" | "Петр Столыпин" | Откр. | 28.05.97 | BBB= | 562,94 | +49,5 | +857,9 | -10,3 | +6,6 | +22,4 | +28,0 | +47,8 | 6,2 | 10,8 | 12,2 | 14,2 |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | Откр. | 30.04.03 | CBB= | 154,77 | +117,3 | +396,8 | -7,5 | +7,2 | +25,0 | +32,9 | +46,1 | 5,2 | 10,9 | 12,2 | 14,4 |
| акции" | ||||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Добрыня | Откр. | 10.06.97 | ABB+ | 1701,82 | +21,4 | +252,7 | -3,8 | +15,1 | +31,1 | +24,2 | +44,9 | 6,5 | 11,3 | 11,2 | 12,1 |
| Никитич" | ||||||||||||||||
| "Церих" | "Церих фонд | Откр. | 10.11.02 | ABB= | 9,79 | +29,4 | +127,0 | -6,9 | +8,2 | +29,2 | +20,2 | +43,5 | 5,3 | 11,3 | 10,5 | 11,7 |
| акций" | ||||||||||||||||
| "Алемар" | "Второй | Откр. | 16.08.00 | CBB= | 151,28 | +52,6 | +816,9 | -6,2 | +7,8 | +20,8 | +21,0 | +41,0 | 4,9 | 8,8 | 9,5 | 11,0 |
| сибирский — | ||||||||||||||||
| открытый" | ||||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — | Откр. | 28.02.97 | CBB= | 687,99 | +28,6 | +186,5 | -7,8 | +2,3 | +17,9 | +17,1 | +40,2 | 3,9 | 7,5 | 8,9 | 11,3 |
| Менеджмент" | фонд акций" | |||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада — | Откр. | 12.06.97 | CBB= | 83,69 | +42,0 | +303,2 | -5,2 | +9,4 | +21,8 | +26,0 | +35,6 | 5,1 | 8,3 | 10,3 | 11,4 |
| Менеджмент" | корпоративный | |||||||||||||||
| фонд" | ||||||||||||||||
| "Менеджмент-Центр | Нефтяной фонд | Инт. | 07.10.97 | CBA= | 2055,71 | +178,1 | +238,0 | -3,5 | +5,4 | +17,9 | +26,1 | +33,7 | 3,1 | 6,9 | 8,6 | 10,4 |
| " | промышленной | |||||||||||||||
| реконструкции и | ||||||||||||||||
| развития | ||||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | Откр. | 15.12.00 | CBB= | 19,00 | +123,8 | +527,0 | -10,9 | +5,6 | +20,9 | +27,7 | +33,5 | 6,3 | 10,6 | 13,8 | 14,1 |
| краткосрочных | ||||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||||
| "Монтес Аури" | "Долгосрочные | Откр. | 20.09.97 | CBA= | 185,02 | +21,3 | +398,5 | -12,7 | +5,6 | +15,0 | +16,7 | +29,5 | 7,1 | 9,3 | 9,7 | 10,4 |
| взаимные | ||||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||||
| "Интерфин | "Энергия | Инт. | 06.06.03 | — | 832,26 | +57,7 | — | -6,1 | +56,4 | +55,8 | +63,0 | — | — | — | — | — |
| Капитал" | Капитал" | |||||||||||||||
| УК ПСБ | "Стоик" | Откр. | 17.06.03 | — | 50,96 | +355,4 | — | -7,5 | +26,0 | +45,3 | +44,0 | — | — | — | — | — |
| "Интерфин | "Телеком | Инт. | 06.06.03 | — | 721,49 | +13,8 | — | +0,4 | +8,4 | +23,1 | +33,6 | — | — | — | — | — |
| Капитал" | Капитал" | |||||||||||||||
| "Аккорд Эссет | "Уралсиб фонд | Откр. | 25.06.03 | — | 41,07 | +28,4 | — | -4,6 | +10,0 | +24,2 | +28,6 | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||||
| "Система | "Профит-акции" | Откр. | 20.05.03 | — | 4,90 | -7,6 | — | -6,0 | +3,8 | +17,9 | +14,8 | — | — | — | — | — |
| Инвестментс" | ||||||||||||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд | Откр. | 24.07.03 | — | 12,78 | +64,9 | — | -6,4 | +10,8 | +32,9 | — | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | акций" | |||||||||||||||
| "Дойчер | "ДИТ — фонд | Откр. | 08.07.03 | — | 47,16 | +17,3 | — | -11,9 | +2,9 | +15,0 | — | — | — | — | — | — |
| Инвестмент Траст" | акций" | |||||||||||||||
| "Креативные | "КИТ — фонд | Откр. | 06.07.03 | — | 126,33 | +20,1 | — | -4,2 | +8,7 | +11,3 | — | — | — | — | — | — |
| инвестиционные | акций" | |||||||||||||||
| технологии" | ||||||||||||||||
| "РН-траст" | "РН-2" | Инт. | 06.01.04 | — | 6,68 | +8,5 | — | -0,9 | +6,5 | +9,2 | — | — | — | — | — | — |
| "Дворцовая | "АВК — фонд | Откр. | 07.10.03 | — | 10,49 | +0,2 | — | -5,4 | +0,2 | +0,5 | — | — | — | — | — | — |
| площадь" | ТЭК" | |||||||||||||||
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — | Откр. | 26.12.03 | — | 3,13 | +13,7 | — | -7,3 | +13,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| доходный" | ||||||||||||||||
| "Дворцовая | "АВК — фонд | Откр. | 16.01.04 | — | 14,49 | +329,8 | — | -8,3 | +5,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| площадь" | привилегированн | |||||||||||||||
| ых акций" | ||||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — | Откр. | 11.12.03 | — | 2,71 | +5,0 | — | -5,0 | +4,9 | — | — | — | — | — | — | — |
| фонд акций" | ||||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь | Откр. | 22.12.03 | — | 72,48 | +34,7 | — | -1,9 | +4,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Золотое руно" | ||||||||||||||||
| "Дворцовая | "АВК — фонд | Откр. | 29.09.03 | — | 34,77 | +69,6 | — | -2,9 | -2,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| площадь" | связи и | |||||||||||||||
| телекоммуникаци | ||||||||||||||||
| й" | ||||||||||||||||
| "Националъ" | "МТЭК-акции" | Откр. | 19.01.04 | — | 115,23 | +59,4 | — | -12,1 | -4,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Индексные фонды | ||||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — | Инт. | 28.02.03 | — | 149,48 | +29,2 | +459,0 | -12,1 | +2,5 | +21,0 | +22,8 | +50,5 | 5,9 | 10,3 | 11,0 | 13,8 |
| Менеджмент" | индекс ММВБ" | |||||||||||||||
| Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||||
| Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | — | -14,8 | +5,0 | +20,6 | +19,5 | +39,1 | 7,9 | 11,3 | 11,9 | 13,4 |
| Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | — | -12,9 | +1,8 | +19,8 | +23,3 | +51,9 | 6,2 | 10,4 | 11,5 | 14,4 |
| Фондовый индекс Ъ | — | — | — | — | — | — | — | -13,3 | +11,9 | +25,2 | +31,0 | +51,7 | 9,1 | 12,9 | 13,4 | 15,5 |
| Фонды облигаций | ||||||||||||||||
| "Креативные | "КИТ — фонд | Откр. | 24.01.03 | AAC+ | 49,91 | -3,0 | +545,7 | +0,9 | +6,4 | +19,9 | +22,1 | +23,2 | 2,4 | 6,8 | 8,1 | 8,1 |
| инвестиционные | облигаций" | |||||||||||||||
| технологии" | ||||||||||||||||
| "Монтес Аури" | "Лидер Финанс" | Откр. | 25.03.03 | AAC= | 60,85 | +28,4 | +417,7 | +0,3 | +4,0 | +14,3 | +20,1 | +21,7 | 1,6 | 5,0 | 6,6 | 7,2 |
| ОФГ "Инвест" | "Русские | Откр. | 20.11.97 | AAB= | 257,05 | +183,6 | +2472, | -0,9 | +4,4 | +12,1 | +15,9 | +20,5 | 2,0 | 4,5 | 5,7 | 6,4 |
| облигации" | 4 | |||||||||||||||
| "НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд | Откр. | 08.08.01 | BBB+ | 83,15 | +25,4 | +63,4 | -0,4 | +6,5 | +12,9 | +16,6 | +17,8 | 3,0 | 4,7 | 5,6 | 5,7 |
| консервативный" | ||||||||||||||||
| "Кэпитал Эссет | "Универсальный" | Откр. | 09.04.03 | ABC= | 123,94 | +10,0 | +4643, | -1,5 | +4,0 | +14,0 | +16,6 | +17,7 | 2,0 | 5,4 | 6,6 | 6,7 |
| Менеджмент" | 0 | |||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | Откр. | 30.04.03 | ABB= | 46,43 | +19,2 | +198,6 | +0,3 | +4,4 | +10,9 | +11,1 | +14,1 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 |
| облигации плюс" | ||||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — | Откр. | 12.02.97 | ABB= | 280, | +83,4 | +89,8 | -0,3 | +3,8 | +11,3 | +11,9 | +13,4 | 1,7 | 4,0 | 4,9 | 4,8 |
| Менеджмент" | фонд облигаций" | 8967191 | ||||||||||||||
| Петровский | Петровский фонд | Инт. | 17.12.01 | BBB+ | 8,90 | +8,9 | +28,2 | +2,7 | +6,0 | +12,4 | +10,3 | +13,3 | 2,1 | 3,9 | 4,2 | 4,0 |
| фондовый дом | ГЦБ | |||||||||||||||
| "Дворцовая | "АВК — фонд | Откр. | 20.02.01 | BBB= | 65,02 | +2,9 | +47,5 | -0,8 | +2,8 | +8,9 | +10,5 | +13,1 | 1,4 | 3,3 | 4,2 | 4,4 |
| площадь" | государственных | |||||||||||||||
| ценных бумаг" | ||||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | Откр. | 28.03.97 | ABB= | 720,43 | -7,1 | +17,8 | +0,1 | +3,4 | +10,3 | +8,5 | +12,0 | 1,4 | 3,7 | 4,4 | 4,1 |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | Откр. | 30.04.03 | CBA= | 20,22 | +7,1 | +30,0 | +0,3 | +1,8 | +5,2 | +7,5 | +8,2 | 0,7 | 1,8 | 2,5 | 2,8 |
| резерв" | ||||||||||||||||
| "Солид | Фонд | Откр. | 04.06.02 | CBB- | 125,72 | +12,3 | +44,4 | -1,0 | -0,1 | +6,8 | +7,8 | +8,0 | 0,4 | 2,9 | 3,6 | 3,5 |
| Менеджмент" | долгосрочных | |||||||||||||||
| инвестиций | ||||||||||||||||
| "Солид" | ||||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | Откр. | 19.02.97 | CBA= | 23, | +1,7 | -5,2 | -0,5 | +2,5 | +8,1 | +5,2 | +8,0 | 1,2 | 3,0 | 3,2 | 3,0 |
| Менеджмент" | 2086936 | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| "Алемар" | Сибирский фонд | Откр. | 28.09.01 | CCB= | 26,37 | +85,5 | +139,2 | -2,9 | +2,2 | +8,8 | +4,7 | +5,5 | 1,8 | 4,2 | 3,6 | 3,2 |
| облигаций | ||||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | "Садко" | Откр. | 15.01.03 | CCA- | 14,75 | -31,4 | -6,0 | -0,4 | -1,6 | +1,3 | -4,6 | -0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 2,1 |
| "Система | "Профит-облигац | Откр. | 20.05.03 | — | 4,49 | -9,5 | — | -0,5 | +2,9 | +10,1 | +12,0 | — | — | — | — | — |
| Инвестментс" | ии" | |||||||||||||||
| УК ПСБ | "Финансист" | Откр. | 17.06.03 | — | 59,42 | +24,9 | — | -0,2 | +3,1 | +10,5 | +11,8 | — | — | — | — | — |
| "Пифагор" | "Совершенный" | Откр. | 08.07.03 | — | 571,40 | +5,8 | — | -0,5 | +5,8 | +12,1 | +11,6 | — | — | — | — | — |
| "Дворцовая | "АВК — фонд | Откр. | 08.07.03 | — | 23,53 | +48,0 | — | -1,8 | +2,1 | +8,1 | — | — | — | — | — | — |
| площадь" | корпоративных | |||||||||||||||
| облигаций" | ||||||||||||||||
| "Дойчер | "ДИТ — фонд | Откр. | 08.07.03 | — | 22,72 | +9,7 | — | -1,3 | +1,0 | +7,1 | — | — | — | — | — | — |
| Инвестмент Траст" | облигаций" | |||||||||||||||
| "РН-траст" | "РН-1" | Инт. | 06.01.04 | — | 15,39 | +9,7 | — | +0,5 | +1,7 | +2,0 | — | — | — | — | — | — |
| "Дойчер | "ДИТ — | Откр. | 08.08.03 | — | 33,68 | +560,8 | — | +0,2 | -0,5 | +0,4 | — | — | — | — | — | — |
| Инвестмент Траст" | долгосрочные | |||||||||||||||
| инвестиции" | ||||||||||||||||
| Санкт-Петербургск | "Балтийский | Откр. | 05.12.03 | — | 0,03 | -90,6 | — | -3,5 | -3,6 | -1,9 | — | — | — | — | — | — |
| ая центральная УК | облигационный" | |||||||||||||||
| "Пифагор" | "Пифагор — | Откр. | 11.12.03 | — | 2,66 | +3,1 | — | -0,6 | +3,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| фонд облигаций" | ||||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь | Откр. | 22.12.03 | — | 60,68 | +4,6 | — | -0,3 | +1,9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Зевс" | ||||||||||||||||
| "Националъ" | "МТЭК-облигации | Откр. | 19.01.04 | — | 303,54 | +198,1 | — | -3,7 | +0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| " | ||||||||||||||||
| Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||||
| ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | — | -1,0 | +2,4 | +9,0 | +12,2 | +12,8 | 1,3 | 3,5 | 4,6 | 4,7 |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||||
| ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | — | -2,2 | +1,8 | +9,8 | +12,1 | +10,9 | 1,4 | 4,0 | 5,2 | 4,8 |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||||
| ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | — | -0,9 | +1,8 | +6,9 | +9,3 | +11,8 | 1,0 | 2,9 | 3,6 | 3,8 |
| (TotalReturn)** | ||||||||||||||||
| Фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||||
| "Проспект" | "Проспект фонд | Откр. | 30.05.02 | — | 106,01 | +18,6 | +100,6 | -3,0 | +9,4 | +25,4 | +32,7 | +52,4 | 4,4 | 9,1 | 11,2 | 13,6 |
| первый" | ||||||||||||||||
| "Креативные | "КИТ — | Откр. | 24.01.03 | — | 85,69 | +166,5 | +1842, | -2,7 | +9,2 | +21,7 | +31,3 | +49,3 | 4,2 | 9,6 | 10,5 | 13,0 |
| инвестиционные | российская | 0 | ||||||||||||||
| технологии" | электроэнергети | |||||||||||||||
| ка" | ||||||||||||||||
| "Солид | "Солид | Инт. | 23.01.01 | — | 36,88 | +90,0 | +466,1 | -5,3 | +6,2 | +37,1 | +32,7 | +47,4 | 4,1 | 11,9 | 12,9 | 14,2 |
| Менеджмент" | интервальный" | |||||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | Инт. | 28.09.00 | — | 1190,43 | +21,5 | +54,4 | -1,3 | +16,9 | +34,9 | +37,2 | +44,6 | 6,5 | 11,4 | 12,8 | 13,5 |
| "Креативные | "КИТ — | Откр. | 24.01.03 | — | 38,08 | +104,5 | +760,0 | -5,8 | +12,0 | +18,1 | +30,8 | +40,5 | 6,1 | 9,2 | 10,8 | 12,2 |
| инвестиционные | российская | |||||||||||||||
| технологии" | нефть" | |||||||||||||||
| "Дворцовая | "АВК — фонд | Откр. | 21.02.01 | — | 321,40 | +56,3 | +574,7 | -7,5 | +7,7 | +16,4 | +16,8 | +36,6 | 5,4 | 8,1 | 8,2 | 9,8 |
| площадь" | ликвидных | |||||||||||||||
| активов" | ||||||||||||||||
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | Откр. | 28.04.03 | — | 17,95 | +23,8 | +594,5 | -0,9 | +5,8 | +13,0 | +24,6 | +34,6 | 2,5 | 5,2 | 7,5 | 9,3 |
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | Откр. | 24.07.01 | — | 564,75 | +4,0 | +15,9 | -1,8 | +7,2 | +21,0 | +23,8 | +34,5 | 3,3 | 7,7 | 8,5 | 9,8 |
| "Интерфин | "Партнерство" | Откр. | 29.01.98 | — | 44,66 | +6,4 | +68,8 | -9,0 | +0,0 | +12,1 | +13,2 | +32,8 | 3,9 | 6,9 | 7,4 | 9,4 |
| Капитал" | ||||||||||||||||
| "Элби-Траст" | "Накопительный" | Откр. | 06.12.01 | — | 202,73 | +62,7 | +3178, | -4,8 | +5,3 | +16,1 | +14,8 | +31,8 | 3,6 | 7,4 | 7,7 | 8,7 |
| 1 | ||||||||||||||||
| "Парма | "Александр | Инт. | 21.07.00 | — | 3,45 | +11,2 | +27,5 | -3,7 | +11,2 | +13,1 | +24,9 | +31,3 | 5,2 | 6,2 | 7,8 | 8,8 |
| Менеджмент" | Невский" | |||||||||||||||
| "НИКойл" | "ЛУКОЙЛ фонд | Инт. | 24.07.01 | — | 436,91 | +23,6 | +186,9 | -0,8 | +6,1 | +8,7 | +19,3 | +30,8 | 2,9 | 3,6 | 5,9 | 7,7 |
| профессиональны | ||||||||||||||||
| й" | ||||||||||||||||
| "Энергокапитал" | "Капитал" | Откр. | 09.02.01 | — | 44,82 | +10,8 | +149,8 | -4,9 | +4,5 | +19,1 | +24,1 | +30,6 | 3,8 | 8,8 | 9,1 | 10,3 |
| УК Банка Москвы | "Кузнецкий | Инт. | 20.03.03 | — | 453,46 | +11,5 | +34,6 | -3,3 | +9,2 | +21,3 | +18,9 | +28,7 | 4,4 | 8,1 | 8,7 | 8,9 |
| мост" | ||||||||||||||||
| "Алемар" | "Алемар — | Инт. | 31.10.98 | — | 41,77 | +13,2 | +50,9 | -5,9 | +5,2 | +17,3 | +24,9 | +28,3 | 4,0 | 7,8 | 9,0 | 10,0 |
| первый | ||||||||||||||||
| сибирский" | ||||||||||||||||
| "Креативные | "КИТ — | Откр. | 11.04.03 | — | 54,48 | +80,4 | +811,5 | -0,8 | +1,4 | +21,9 | +22,6 | +27,8 | 0,9 | 8,5 | 9,5 | 9,8 |
| инвестиционные | российские | |||||||||||||||
| технологии" | телекоммуникаци | |||||||||||||||
| и" | ||||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Стратегия" | Инт. | 16.08.01 | — | 90,56 | +6,0 | +46,9 | -4,3 | +6,0 | +18,9 | +18,2 | +27,3 | 3,6 | 7,7 | 8,0 | 8,6 |
| "Тройка Диалог" | "Дружина" | Откр. | 01.04.01 | — | 205,98 | +37,3 | +216,2 | -2,1 | +9,2 | +17,7 | +15,8 | +27,3 | 4,0 | 6,8 | 7,1 | 7,7 |
| "Регион Эссет | "Дивидендные | Инт. | 28.01.03 | — | 168,61 | +9,2 | +26,0 | -0,2 | +9,2 | +20,5 | +21,0 | +26,8 | 3,6 | 7,3 | 8,1 | 8,2 |
| Менеджмент" | акции и | |||||||||||||||
| корпоративные | ||||||||||||||||
| облигации" | ||||||||||||||||
| Санкт-Петербургск | "Северо-Западны | Откр. | 25.03.03 | — | 12,59 | +105,8 | +262,8 | +0,7 | +9,1 | +23,7 | +15,8 | +23,2 | 3,6 | 8,6 | 7,5 | 7,2 |
| ая центральная УК | й | |||||||||||||||
| универсальный" | ||||||||||||||||
| "Креативные | "КИТ — фонд | Откр. | 24.01.03 | — | 221,97 | +88,8 | +1268, | -1,9 | +6,4 | +12,4 | +14,6 | +22,9 | 3,0 | 5,6 | 5,9 | 6,4 |
| инвестиционные | сбалансированны | 3 | ||||||||||||||
| технологии" | й" | |||||||||||||||
| Петровский | Петровский | Инт. | 17.12.01 | — | 126,10 | +5,8 | +1429, | +1,5 | +4,8 | +10,3 | +9,5 | +22,9 | 1,7 | 3,6 | 4,0 | 5,2 |
| фондовый дом | универсальный | 2 | ||||||||||||||
| фонд | ||||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — | Откр. | 22.12.97 | — | 292,80 | +44,0 | +170,2 | -6,0 | +2,8 | +14,9 | +9,7 | +22,9 | 3,4 | 6,1 | 6,3 | 7,1 |
| Менеджмент" | фонд | |||||||||||||||
| сбалансированны | ||||||||||||||||
| й" | ||||||||||||||||
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест | Инт. | 04.09.00 | — | 9,97 | +13,1 | +17,4 | -0,8 | +13,1 | +22,0 | +19,0 | +21,4 | 5,3 | 8,4 | 8,1 | 7,6 |
| " | ||||||||||||||||
| "Атон-менеджмент" | "Профессиональн | Инт. | 23.09.02 | — | 39,08 | +17,1 | +101,1 | -0,9 | +6,6 | +19,6 | +18,3 | +19,8 | 2,9 | 6,8 | 7,3 | 7,2 |
| ые инвестиции" | ||||||||||||||||
| "Аккорд Эссет | "Уралсиб фонд | Откр. | 29.01.03 | — | 78,98 | +5,7 | +1342, | -1,8 | +4,8 | +15,3 | +15,6 | +18,7 | 2,4 | 6,1 | 7,1 | 7,1 |
| Менеджмент" | сбалансированны | 3 | ||||||||||||||
| й" | ||||||||||||||||
| Санкт-Петербургск | "Петербургский | Инт. | 06.09.00 | — | 4,05 | -50,9 | -49,3 | +3,1 | +13,1 | +17,9 | +12,4 | +18,2 | 5,4 | 7,6 | 6,8 | 6,3 |
| ая центральная УК | промышленный" | |||||||||||||||
| "Паллада Эссет | "Первый | Инт. | 06.02.00 | — | 4,88 | +34,8 | -15,1 | -2,3 | +2,4 | +7,5 | +9,8 | +17,7 | 1,7 | 3,2 | 5,0 | 5,5 |
| Менеджмент" | профессиональны | |||||||||||||||
| й" | ||||||||||||||||
| "Монтес Аури" | "Лидер Инвест" | Откр. | 25.03.03 | — | 51,47 | +22,2 | +297,8 | -1,7 | +3,9 | +9,8 | +13,1 | +17,7 | 2,1 | 4,0 | 4,3 | 5,1 |
| "Дворцовая | "АВК — фонд | Инт. | 28.08.01 | — | 1,41 | +59,0 | -66,2 | -11,0 | +4,8 | +14,2 | +10,7 | +16,4 | 6,0 | 8,5 | 8,3 | 7,9 |
| площадь" | долгосрочный" | |||||||||||||||
| "Дойчер | "ДИТ — фонд | Откр. | 29.08.01 | — | 131,72 | +9,7 | -43,5 | -5,6 | +2,6 | +15,6 | +13,0 | +16,1 | 3,1 | 6,8 | 7,4 | 7,0 |
| Инвестмент Траст" | сбалансированны | |||||||||||||||
| й" | ||||||||||||||||
| "Система | "Профит" | Откр. | 16.01.03 | — | 5,17 | -15,3 | +1,8 | -5,1 | +3,0 | +10,4 | +11,1 | +14,5 | 2,9 | 4,9 | 5,3 | 5,6 |
| Инвестментс" | ||||||||||||||||
| "Пифагор" | "Капитальный" | Откр. | 05.04.01 | — | 47,33 | +3,0 | +14,8 | -3,3 | +3,0 | +7,5 | +7,1 | +13,8 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 4,1 |
| "Паллада Эссет | "Резерв" | Откр. | 27.08.01 | — | 27,89 | +43,8 | +91,7 | -1,0 | +1,7 | +8,5 | +7,2 | +12,9 | 1,0 | 3,2 | 3,9 | 4,1 |
| Менеджмент" | ||||||||||||||||
| "Брокеркредитсерв | Фонд ликвидных | Откр. | 20.07.00 | — | 15,81 | +38,6 | +39,8 | -6,2 | +2,7 | +4,6 | +8,9 | +10,5 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
| ис" | акций и | |||||||||||||||
| валютных | ||||||||||||||||
| активов | ||||||||||||||||
| "Агана" | "Молодежный" | Откр. | 23.04.03 | — | 4,22 | +2,8 | +58,6 | -5,1 | -1,2 | +1,7 | +8,9 | +9,5 | 1,9 | 2,5 | 4,1 | 4,8 |
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | Инт. | 16.08.02 | — | 788,75 | -0,5 | +4,6 | -3,2 | -0,5 | +4,6 | +4,2 | +4,6 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 3,1 |
| корпоративный" | ||||||||||||||||
| "Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал | Инт. | 20.05.03 | — | 8,61 | +64,5 | +1637, | +1,0 | +3,6 | +11,7 | -3,7 | -5,7 | 1,3 | 4,0 | 5,1 | 5,3 |
| " | 8 | |||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст второй" | Инт. | 30.05.03 | — | 45,38 | +10,2 | — | -3,4 | +10,2 | +19,4 | +25,4 | — | — | — | — | — |
| УК ПСБ | "Титан" | Откр. | 17.06.03 | — | 53,54 | +1013, | — | -1,7 | +17,4 | +26,6 | +25,1 | — | — | — | — | — |
| 2 | ||||||||||||||||
| "Финам | "Финам Первый" | Откр. | 27.06.03 | — | 108,56 | +4,5 | — | -3,9 | +4,5 | +17,0 | +18,3 | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | ||||||||||||||||
| УК Банка Москвы | "Рождественка" | Откр. | 17.06.03 | — | 123,09 | +22,1 | — | -6,3 | +7,1 | +20,8 | +15,8 | — | — | — | — | — |
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | Откр. | 22.05.03 | — | 151,71 | +18,2 | — | -4,6 | +6,6 | +15,1 | +9,5 | — | — | — | — | — |
| "Топкапитал" | "Первый | Откр. | 25.09.03 | — | 460,59 | +57,7 | — | +3,0 | +26,7 | +37,0 | — | — | — | — | — | — |
| Топкапитал" | ||||||||||||||||
| "Топкапитал" | "Второй | Инт. | 18.11.03 | — | 15,99 | +12,6 | — | -2,2 | +12,6 | +24,1 | — | — | — | — | — | — |
| Топкапитал" | ||||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | "Регионгазфинан | Откр. | 02.09.03 | — | 275,61 | -9,4 | — | -6,1 | +4,2 | +16,0 | — | — | — | — | — | — |
| с — фонд | ||||||||||||||||
| сбалансированны | ||||||||||||||||
| й" | ||||||||||||||||
| "Брокеркредитсерв | "Паритет 50/50" | Откр. | 18.11.03 | — | 8,30 | +25,4 | — | +0,3 | +5,6 | +8,8 | — | — | — | — | — | — |
| ис" | ||||||||||||||||
| "ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | Инт. | 17.10.03 | — | 41,91 | +12,3 | — | -1,4 | +2,8 | +8,5 | — | — | — | — | — | — |
| Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||||
| "Инвест-Менеджмен | "Тольятти-Инвес | Откр. | 23.07.03 | — | 37,39 | +3,1 | — | -0,4 | +2,0 | +7,1 | — | — | — | — | — | — |
| т" | т" | |||||||||||||||
| Финансовая | "ФСК — Траст" | Откр. | 24.09.03 | — | 0,81 | +1329, | — | -8,1 | +5,6 | +5,1 | — | — | — | — | — | — |
| сберегательная | 0 | |||||||||||||||
| компания | ||||||||||||||||
| "РН-траст" | "РН-3" | Инт. | 06.01.04 | — | 10,32 | +3,0 | — | +0,3 | +2,0 | +2,2 | — | — | — | — | — | — |
| "Мономах" | "Панорама" | Откр. | 22.12.03 | — | 13,05 | +57,8 | — | -2,2 | +15,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| "Пифагор" | "Пифагор — | Откр. | 11.12.03 | — | 2,71 | +4,8 | — | -1,2 | +4,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| фонд смешанных | ||||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||||
| "Дворцовая | "АВК — фонд | Откр. | 29.12.03 | — | 7,88 | +86,2 | — | -2,8 | +2,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| площадь" | накопительный" | |||||||||||||||
| "Метрополь" | "Метрополь | Откр. | 22.12.03 | — | 81,30 | +26,4 | — | -1,0 | +0,9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Афина" | ||||||||||||||||
| "Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — | Откр. | 26.12.03 | — | 100,71 | +0,8 | — | -1,6 | +0,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| сбалансированны | ||||||||||||||||
| й" | ||||||||||||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | Инт. | 24.12.03 | — | 35,45 | +7,3 | — | -10,8 | +0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| перспективных | ||||||||||||||||
| инвестиций" | ||||||||||||||||
| Финансовая | "ФСК — Гарант" | Инт. | 27.10.03 | — | 0,03 | -99,4 | — | -14,9 | -41,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| сберегательная | ||||||||||||||||
| компания | ||||||||||||||||
| Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | — | +1,6 | +1,6 | -3,3 | -4,7 | -6,9 | 0,7 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | — | -0,8 | -2,1 | -0,5 | -0,3 | +0,2 | 1,0 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +2,8 | +6,9 | +7,8 | +10,3 | — | — | — | — |
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих.
Как составлялся рейтинг
При расчете рейтингов фонды не разделялись на открытые и интервальные, поскольку структуры и состав портфелей фондов данных типов почти не различаются. Все ПИФы были разбиты на три группы в соответствии со своими инвестиционными декларациями. В первую группу вошли фонды, ориентированные на вложения в акции, во вторую — предпочитающие инструменты с фиксированным доходом (государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, депозиты). Третью группу составили смешанные фонды с нечетко выраженной стратегией. Они придерживаются гибкой инвестиционной политики, которой не может быть дана адекватная оценка в рамках настоящей методики. Внутри каждой группы фонды ранжированы в соответствии с показателями доходности за последние 12 месяцев. При публикации результатов рейтинга для удобства восприятия ПИФы делились на типы фондов — открытые и интервальные.В настоящем рейтинге оценивалась работа только фондов акций и облигаций, так как для ПИФов смешанных инвестиций пока не выработано адекватного индекса для оценки. Для сравнения фондов акций использовался индекс РТС, пересчитанный в соответствии с изменением курса доллара. Для сравнения фондов облигаций использовался индекс банка "Зенит" ZETBI-Corp (TotalReturn), характеризующий изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода для корпоративных бумаг.
Рейтинг ПИФов (по итогам 12 месяцев) рассчитывался по трем критериям: качеству управления портфелем, доходности, рискованности. Главный рейтинг — качество управления портфелем — составлялся на основании способности управляющих фондами обыграть рынок, то есть сколько раз за год им удалось превысить индекс активов. Доходность фондов — выраженная в процентах разница в стоимости паев на конец и начало рассматриваемого периода (данные по стоимости предоставлены Национальной лигой управляющих). Рискованность фондов — отношение среднеквадратичного отклонения (СКО) стоимости пая к средней стоимости пая за рассматриваемый период. По каждому критерию фонд получал одну из трех оценок: A — лучше рынка, B — на уровне рынка, C — хуже рынка. Границы уровня рынка определялись как СКО упомянутых показателей по всем соответствующим фондам. Показатель выше верхней границы — рейтинг A, ниже нижней — C. Кроме того, на основе динамики стоимости паев фондов в течение последних трех месяцев даются прогнозы рейтинга. Прогнозы могут быть позитивными (+), негативными (-) и нейтральными (=).