| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 29.07.04 | — | 99,762 | 0,958 | 02.08.04 | — | 99,998 | 0,008 |
| 6 мес. | 28.10.04 | — | 99,424 | 1,166 | 12.10.04 | — | 99,995 | 0,012 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.06.05 | 3,4 | 103,80 | 0,005 |
| 2 года | 30.04.06 | 2,25 | 99,852 | 2,326 | 20.06.06 | 3,3 | 106,64 | 0,160 |
| 5 лет | 15.04.09 | 3,125 | 97,703 | 3,635 | 22.06.09 | 1,4 | 103,59 | 0,675 |
| 10 лет | 15.02.14 | 4 | 95,875 | 4,525 | 20.03.14 | 1,5 | 99,79 | 1,525 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 100,984 | 5,305 | 20.03.34 | 2,4 | 100,00 | 2,400 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 26.07.04 | — | 98,946 | 4,355 | — | — | — | — |
| 1 год | 26.11.04 | 6,75 | 101,340 | 4,343 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 106,000 | 4,572 | 29.04.04 | 2 | 99,170 | 2,463 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 106,710 | 4,728 | 16.02.07 | 4 | 103,090 | 2,828 |
| 5 лет | 07.03.09 | 4 | 96,130 | 4,900 | 17.04.09 | 3,25 | 99,080 | 3,451 |
| 10 лет | 07.09.14 | 5 | 99,770 | 5,028 | 04.01.14 | 4,25 | 100,300 | 4,207 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 90,450 | 4,878 | 04.07.34 | 4,75 | 97,240 | 4,925 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 29.07.04 | — | 99,527 | 2,003 | 29.07.04 | — | 99,513 | 1,960 |
| 6 мес. | 14.10.04 | — | 99,098 | 2,020 | 21.10.04 | — | 99,031 | 2,040 |
| 1 год | 31.03.05 | — | 98,070 | 2,120 | 21.04.05 | — | 97,856 | 2,240 |
| 2 года | 12.01.06 | 5 | 104,210 | 2,435 | 01.06.06 | 3 | 100,349 | 2,825 |
| 5 лет | 12.01.09 | 3,5 | 100,390 | 3,406 | 01.09.08 | 4,25 | 101,721 | 3,812 |
| 10 лет | 25.04.14 | 4 | 97,760 | 4,280 | 01.06.13 | 5,25 | 103,850 | 4,722 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 112,090 | 4,947 | 01.06.29 | 5,75 | 105,780 | 5,329 |