| Эмитент | Композитный рейтинг/ Рейтинг АКРА | Ранг выплат | Рег. номер | Купон (%) | Цена | Текущая доходность (%) | Дата колл-опциона | Доходность к коллу (%) | Дата выпуска | | Валютные | | Альфа-банк | NR | Мл. суборд. | XS1513741311 | 8 | 102,634 | 7,80% | 02.03.2022 | 5,8 | 03.11.2016 | | Банк «Восточный Экспресс» | NR | Суборд. | XS0973219495 | 10 | 33,036 | 30,30% | - | 30,2 | 29.11.2013 | | ВТБ | NR | Суборд. | XS0810596832 | 9,5 | 108,502 | 8,80% | 12.06.2022 | 5,1 | 06.08.2012 | | МКБ | NR | Мл. суборд. | XS1601094755 | 8,875 | 93,61 | 9,50% | 11.10.2022 | 12,6 | 10.05.2017 | | Совкомбанк | NR | Мл. суборд. | XS2113968148 | 7,75 | 98,171 | 7,90% | 05.06.2025 | 8,2 | 06.02.2020 | | «Тинькофф» | NR | Мл. суборд. | XS1631338495 | 9,25 | 104,699 | 8,80% | 9/15/2022 | 6,5 | 15.06.2017 | | ХКБ | NR | Мл. суборд. | XS2075963293 | 8,8 | 92,274 | 9,50% | 02.07.2025 | 11,1 | 07.11.2019 | | Рублевые | | РЖД | #N/A N/A | Суборд. | RU000A101TT2 | 6,55 | 98,345 | 6,70% | 6/26/2025 | 7,1 | 6/26/2020 | | РЖД | #N/A N/A | Беззалоговые облигации | RU000A101Y18 | 7,3 | 99,645 | 7,30% | 7/25/2025 | 7,5 | 7/31/2020 | | Альфа-банк | BBB-(RU) | Суборд. | RU000A100GW5 | 11,75 | 113,375 | 10,40% | 9/19/2024 | 7,9 | 6/27/2019 | | МКБ | BB-(RU) | Суборд. | RU000A0ZZE87 | 12 | 105,875 | 11,30% | 1/16/2024 | 10 | 7/24/2018 | | Россельхозбанк | #N/A N/A | Суборд. | RU000A0JWV63 | 14,25 | 127,3 | 11,20% | 9/23/2026 | 8,5 | 10.05.2016 | | Газпромбанк | #N/A N/A | Суборд. | RU000A0ZZFZ4 | 8 | 90 | 8,90% | 02.02.2024 | 12,2 | 08.10.2018 | | Россельхозбанк | B-(RU) | Суборд. | RU000A0ZZ4T1 | 9 | 105,9 | 8,50% | 04.12.2028 | 8,1 | 4/25/2018 | | Россельхозбанк | B-(RU) | Суборд. | RU000A0ZZ505 | 9 | 105,39 | 8,50% | 4/13/2028 | 8,2 | 4/26/2018 | | Россельхозбанк | #N/A N/A | Суборд. | RU000A0JWMZ1 | 14,5 | 100 | 14,50% | 07.03.2026 | 15 | 7/15/2016 | | Россельхозбанк | #N/A N/A | Суборд. | RU000A0JWN22 | 14,5 | 78,05 | 18,60% | 07.06.2026 | 22,5 | 7/18/2016 | |
