| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония | |||||||
| (JPY) | ||||||||
| 3 мес. | 03.06.04 | — | 99,761 | 0,963 | 07.06.04 | — | 99,998 | 0,009 |
| 6 мес. | 02.09.04 | — | 99,492 | 1,027 | 10.08.04 | — | 99,997 | 0,007 |
| 1 год | — | — | — | — | 21.03.05 | 4,6 | 104,75 | 0,005 |
| 2 года | 28.02.06 | 1,625 | 99,824 | 1,715 | 20.03.06 | 3,1 | 106,09 | 0,095 |
| 5 лет | 15.02.09 | 3 | 99,953 | 3,010 | 20.03.09 | 1,9 | 106,50 | 0,570 |
| 10 лет | 15.02.14 | 4 | 99,691 | 4,038 | 20.03.14 | 1,3 | 99,04 | 1,410 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 107,172 | 4,893 | 20.12.33 | 2 | 95,54 | 2,250 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 01.06.04 | — | 98,969 | 4,213 | — | — | — | — |
| 1 год | 26.11.04 | 6,75 | 101,850 | 4,123 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 106,860 | 4,393 | 04.03.04 | 2,75 | 100,780 | 2,293 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 107,510 | 4,566 | 16.02.07 | 4 | 103,620 | 2,703 |
| 5 лет | 07.03.09 | 4 | 96,860 | 4,707 | 17.04.09 | 3,25 | 99,750 | 3,301 |
| 10 лет | 07.09.14 | 5 | 101,370 | 4,832 | 04.01.14 | 4,25 | 101,310 | 4,081 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 92,780 | 4,715 | 04.07.34 | 4,75 | 98,550 | 4,839 |
| Франция (EUR) | Канада | |||||||
| (CAD) | ||||||||
| 3 мес. | 03.06.04 | — | 99,530 | 1,990 | 03.06.04 | — | 99,492 | 2,140 |
| 6 мес. | 02.09.04 | — | 99,040 | 1,985 | 26.08.04 | — | 98,979 | 2,150 |
| 1 год | 20.01.05 | — | 98,230 | 2,025 | 24.02.05 | — | 97,898 | 2,220 |
| 2 года | 12.01.06 | 5 | 104,770 | 2,337 | 01.12.05 | 3 | 100,912 | 2,455 |
| 5 лет | 12.01.09 | 3,5 | 101,043 | 3,262 | 01.09.08 | 4,25 | 103,148 | 3,484 |
| 10 лет | 25.10.13 | 4 | 99,160 | 4,105 | 01.06.13 | 5,25 | 106,520 | 4,382 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 113,710 | 4,852 | 01.06.29 | 5,75 | 109,932 | 5,049 |